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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
港股市场个股详情
电讯首科 (03997)
- 1.010
- +0.110+12.22%
休市中 04/17 15:44 (北京)
1.30亿总市值-8.42市盈率TTM
1.100最高价0.980最低价34.40万股成交量0.980今开0.900昨收36.23万成交额0.27%换手率亏损市盈率(静)1.28亿总股本1.10052周最高2.69市净率1.30亿流通值0.46552周最低0.02股息TTM1.28亿流通股7.960历史最高0.040股息LFY13.33%振幅0.305历史最低1.053平均价2000股每手1.98%股息率TTM3.96%股息率LFY
电讯首科 (03997) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -112.28%-376.8万 | -46.32%-1,351.1万 | 23.62%-177.5万 | -25.50%-923.4万 | 35.64%-232.4万 | -1,478.97%-735.8万 | -747.13%-361.1万 | -104.75%-46.6万 | -89.52%55.8万 | 250.95%980.2万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 40.63%-5.7万 | -5,720.00%-29.1万 | -3,100.00%-9.6万 | 98.11%-5,000 | 98.85%-3,000 | 86.01%-26.5万 | 75.81%-26.1万 | -101.06%-189.4万 | -93.37%-107.9万 | 52.95%-94.2万 |
| 股息(收入)-调整 | ---- | ---- | ---- | -10.30%-33.2万 | -16.45%-17.7万 | -213.54%-30.1万 | ---15.2万 | ---9.6万 | ---- | ---- |
| 减值与拨备: | ---- | 1,721.80%526.5万 | ---- | -93.85%28.9万 | ---- | 1,641.48%470.2万 | ---- | -40.00%27万 | ---- | -7.79%45万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --239.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | ---- | 784.62%23万 | ---- | -80.74%2.6万 | ---- | 943.75%13.5万 | ---- | -110.26%-1.6万 | ---- | -29.41%15.6万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | 1,814.45%503.5万 | ---- | -87.87%26.3万 | ---- | 658.04%216.8万 | ---- | -2.72%28.6万 | ---- | 10.11%29.4万 |
| 重估盈余: | ---- | ---- | ---- | 999.31%474.9万 | -45.24%219.3万 | -78.60%43.2万 | 264.42%400.5万 | --201.9万 | --109.9万 | ---- |
| -其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | 999.31%474.9万 | -45.24%219.3万 | -78.60%43.2万 | 264.42%400.5万 | --201.9万 | --109.9万 | ---- |
| 出售资产损(益): | ---- | -2,855.10%-144.8万 | -2,855.10%-144.8万 | 77.93%-4.9万 | -1,125.00%-4.9万 | -382.61%-22.2万 | 92.86%-4,000 | ---4.6万 | ---5.6万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | -2,855.10%-144.8万 | -2,855.10%-144.8万 | 77.93%-4.9万 | -1,125.00%-4.9万 | -382.61%-22.2万 | 92.86%-4,000 | ---4.6万 | ---5.6万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -5.17%284.3万 | -10.63%599.2万 | -15.98%299.8万 | -3.40%670.5万 | 3.81%356.8万 | 39.41%694.1万 | 176.95%343.7万 | 472.96%497.9万 | 175.17%124.1万 | 104.47%86.9万 |
| 财务费用 | -82.50%2.1万 | -30.59%17.7万 | 130.77%12万 | 672.73%25.5万 | 147.62%5.2万 | -50.75%3.3万 | -25.00%2.1万 | 39.58%6.7万 | 3.70%2.8万 | 860.00%4.8万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | 168.93%12.2万 | ---- | 89.06%-17.7万 | 89.43%-17.7万 | -2,244.93%-161.8万 | ---167.4万 | 98.71%-6.9万 | ---- | -8,836.07%-532.9万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | -378.11%-96.1万 | -267.83%-369.4万 | -106.52%-20.1万 | -6.10%220.1万 | 75.07%308.3万 | -50.80%234.4万 | -1.68%176.1万 | -2.74%476.4万 | -65.83%179.1万 | 176.72%489.8万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -120.45%-36.4万 | 49.15%264万 | 680.70%178万 | 141.23%177万 | 110.09%22.8万 | -217.29%-429.3万 | -2,527.91%-226万 | -1,102.22%-135.3万 | -637.50%-8.6万 | 25.00%13.5万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -93.44%16.9万 | 177.54%307.2万 | 133.25%257.7万 | -885.57%-396.2万 | -1,590.38%-775万 | 84.77%-40.2万 | 166.50%52万 | -3,280.72%-264万 | 21.80%-78.2万 | -98.55%8.3万 |
| 应付帐款增加(减少) | 83.96%-32.8万 | -1,493.99%-255.1万 | -275.09%-204.5万 | -91.31%18.3万 | -9.25%116.8万 | -3.79%210.7万 | 554.77%128.7万 | 654.43%219万 | -379.66%-28.3万 | 38.66%-39.5万 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | ---8.3万 | ---- | ---- | ---- | ---9.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营业务现金收入 | -170.30%-148.4万 | -420.83%-61.6万 | 164.54%211.1万 | 157.14%19.2万 | -350.08%-327.1万 | -111.35%-33.6万 | 104.38%130.8万 | -37.28%296.1万 | -84.76%64万 | -31.31%472.1万 |
| 已缴香港利得税 | 92.19%-1万 | -1,195.65%-25.2万 | ---12.8万 | -96.92%2.3万 | ---- | 156.17%74.6万 | ---- | -203.51%-132.8万 | ---- | -42.90%128.3万 |
| 经营活动现金净额 | -175.34%-149.4万 | -503.72%-86.8万 | 160.62%198.3万 | -47.56%21.5万 | -350.08%-327.1万 | -74.89%41万 | 104.38%130.8万 | -72.80%163.3万 | -84.76%64万 | -34.17%600.4万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -40.63%5.7万 | 5,720.00%29.1万 | 3,100.00%9.6万 | -98.15%5,000 | -98.85%3,000 | -85.71%27万 | -74.13%26.1万 | 100.53%188.9万 | 80.82%100.9万 | -52.95%94.2万 |
| 已收股息-投资 | ---- | ---- | ---- | 10.30%33.2万 | 16.45%17.7万 | 213.54%30.1万 | --15.2万 | --9.6万 | ---- | ---- |
| 存款减少(增加) | 0.00%-2,000 | -200.00%-6,000 | -100.00%-2,000 | ---2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | ---- | 93.58%-5.8万 | 92.66%-5.8万 | 32.59%-90.4万 | ---79万 | 96.24%-134.1万 | ---- | -18,852.66%-3,563.1万 | ---3,122.8万 | 14.16%-18.8万 |
| 收回投资所得现金 | ---- | 3,377.33%1,043.2万 | 3,377.33%1,043.2万 | -83.13%30万 | 650.00%30万 | -96.18%177.8万 | -99.88%4万 | --4,655.5万 | --3,306.8万 | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,003.7万 | ---7,655万 | ---- |
| 投资业务现金净额 | -99.47%5.5万 | 4,062.45%1,065.9万 | 3,465.92%1,046.8万 | -126.69%-26.9万 | -168.65%-31.1万 | 101.31%100.8万 | 100.61%45.3万 | -10,329.18%-7,712.8万 | -13,308.06%-7,370.1万 | -57.71%75.4万 |
| 融资前现金净额 | -111.56%-143.9万 | 18,231.48%979.1万 | 447.60%1,245.1万 | -103.81%-5.4万 | -303.41%-358.2万 | 101.88%141.8万 | 102.41%176.1万 | -1,217.12%-7,549.5万 | -1,635.86%-7,306.1万 | -38.02%675.8万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | --100万 | ---- | ---- | --220万 | --220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还借款 | ---- | ---220万 | ---220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 82.50%-2.1万 | 30.59%-17.7万 | -130.77%-12万 | -672.73%-25.5万 | -147.62%-5.2万 | 50.75%-3.3万 | 25.00%-2.1万 | -39.58%-6.7万 | -3.70%-2.8万 | -860.00%-4.8万 |
| 已付股息-融资 | ---256.7万 | ---256.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.99%-770.1万 | 0.00%-256.7万 | -33.34%-1,026.7万 |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | -89.43%17.7万 | -89.43%17.7万 | 3,182.35%167.4万 | --167.4万 | -98.69%5.1万 | ---- | --390.8万 |
| 融资业务现金净额 | 14.23%-318.8万 | -985.16%-790万 | -544.62%-371.7万 | 44.51%-72.8万 | 361.88%83.6万 | 86.54%-131.2万 | 106.20%18.1万 | -37.91%-974.6万 | 0.00%-292.1万 | 8.92%-706.7万 |
| 现金净额 | -152.98%-462.7万 | 341.82%189.1万 | 418.06%873.4万 | -837.74%-78.2万 | -241.40%-274.6万 | 100.12%10.6万 | 102.56%194.2万 | -27,486.08%-8,524.1万 | -4,238.45%-7,598.2万 | -109.83%-30.9万 |
| 期初现金 | 49.62%570.2万 | -17.03%381.1万 | -17.03%381.1万 | 2.36%459.3万 | 2.36%459.3万 | -95.00%448.7万 | -95.00%448.7万 | -0.34%8,972.8万 | -0.34%8,972.8万 | 3.79%9,003.7万 |
| 期末现金 | -91.43%107.5万 | 49.62%570.2万 | 579.21%1,254.5万 | -17.03%381.1万 | -71.27%184.7万 | 2.36%459.3万 | -53.23%642.9万 | -95.00%448.7万 | -85.04%1,374.6万 | -0.34%8,972.8万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和（香港）会计师事务所有限公司 | -- | 信永中和（香港）会计师事务所有限公司 | -- | 信永中和（香港）会计师事务所有限公司 | -- | 信永中和（香港）会计师事务所有限公司 | -- | 信永中和（香港）会计师事务所有限公司 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
