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03999 大成食品

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6.20亿总市值32.11市盈率TTM

大成食品关键统计数据

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(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
----
-38.46%7,538万
----
-38.76%1.22亿
----
-34.17%2亿
----
21.96%3.04亿
----
187.86%2.49亿
利润调整项
利息(收入)-调整
----
21.96%-1,070.9万
----
8.27%-1,372.3万
----
-20.45%-1,496万
----
-11.21%-1,242万
----
-62.66%-1,116.8万
利息支出-调整
----
57.28%1,773.8万
----
-47.99%1,127.8万
----
-30.80%2,168.4万
----
-31.67%3,133.6万
----
29.52%4,586万
减值与拨备:
----
138.72%349.7万
----
-530.22%-903.1万
----
-130.34%-143.3万
----
153.94%472.3万
----
-136.47%-875.6万
-物业、厂房及设备减值(回拨)
----
51.57%-330.8万
----
-102.76%-683.1万
----
---336.9万
----
----
----
334.77%703.6万
-存货减值(回拨)
----
266.54%805.7万
----
2.75%-483.8万
----
-228.72%-497.5万
----
128.79%386.5万
----
-297.85%-1,342.4万
-应收贸易账款减值(回拨)
----
-147.46%-125.2万
----
-61.83%263.8万
----
705.48%691.1万
----
136.23%85.8万
----
-111.71%-236.8万
出售资产损(益):
----
9.69%657.7万
----
112.51%599.6万
----
-41,075.21%-4,794.1万
----
-98.74%11.7万
----
218.45%926.6万
-出售附属公司权益损(益)
----
----
----
----
----
----
----
-2,878.43%-953万
----
103.60%34.3万
-出售物业、机器及设备损(益)
----
9.69%657.7万
----
192.72%599.6万
----
-167.04%-646.7万
----
8.11%964.7万
----
427.05%892.3万
-出售其他资产损(益)
----
----
----
----
----
---4,147.4万
----
----
----
----
折旧及摊销:
----
-5.90%1.38亿
----
-10.30%1.47亿
----
-2.37%1.64亿
----
1.59%1.68亿
----
1.99%1.65亿
-折旧
----
-3.38%1.3亿
----
-13.88%1.35亿
----
--1.57亿
----
----
----
1.99%1.65亿
-其他折旧及摊销
----
-33.46%819.2万
----
64.69%1,231.2万
----
-36.62%747.6万
----
--1,179.5万
----
----
汇兑损(益)
----
88.83%-314.3万
----
-483.66%-2,813万
----
-30.81%733.2万
----
8.25%1,059.7万
----
137.27%978.9万
经营调整特殊项目
----
-45.89%855万
----
-31.63%1,580.2万
----
-61.45%2,311.4万
----
9,776.77%5,995.2万
----
104.36%60.7万
经营资金变动前经营溢利
----
-6.14%2.36亿
----
-28.43%2.52亿
----
-37.86%3.52亿
----
23.05%5.66亿
----
81.70%4.6亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少
----
334.56%1.36亿
----
-26,157.01%-5,802.8万
----
98.02%-22.1万
----
84.92%-1,117.8万
----
-327.28%-7,412.7万
应收帐款(增加)减少
----
-69.66%2,305.6万
----
178.15%7,600.3万
----
-230.83%-9,725.8万
----
2.79%-2,939.8万
----
-655.86%-3,024.2万
应付帐款增加(减少)
----
-77.91%2,354.6万
----
965.54%1.07亿
----
-123.77%-1,231.6万
----
-39.77%5,180.8万
----
125.18%8,602.1万
营运资金变动特殊项目
----
101.97%45.7万
----
-244.45%-2,318.1万
----
153.20%1,604.8万
----
115.18%633.8万
----
-662.94%-4,174.8万
经营业务现金收入
-25.57%1.27亿
18.77%4.2亿
94.05%1.71亿
36.86%3.53亿
74.92%8,811万
-55.79%2.58亿
-59.10%5,037.3万
45.93%5.84亿
69.41%1.23亿
712.80%4亿
其他税项
47.25%-336.3万
-1.87%-1,226.2万
13.75%-637.5万
44.18%-1,203.7万
53.18%-739.1万
59.76%-2,156.4万
39.39%-1,578.7万
-102.07%-5,358.8万
-151.70%-2,604.6万
-20.84%-2,651.9万
经营活动现金净额
-24.73%1.24亿
19.37%4.07亿
103.92%1.65亿
44.24%3.41亿
133.39%8,071.9万
-55.38%2.37亿
-64.39%3,458.6万
41.94%5.3亿
55.75%9,711.7万
528.21%3.73亿
投资活动现金流量
已收利息-投资
----
-21.96%1,070.9万
----
-8.27%1,372.3万
----
20.45%1,496万
----
11.21%1,242万
----
62.66%1,116.8万
存款减少(增加)
----
---244.9万
----
----
----
----
----
----
----
----
出售固定资产
----
-52.27%656.9万
----
-35.90%1,376.2万
----
204.96%2,146.9万
----
-68.38%704万
----
-23.87%2,226.6万
购买固定资产
----
-45.59%-5.46亿
----
-81.74%-3.75亿
----
-35.13%-2.06亿
----
-27.87%-1.53亿
----
49.22%-1.19亿
收回投资所得现金
----
----
----
----
----
-18.44%2,532.6万
----
176.46%3,105.2万
----
445.51%1,123.2万
投资支付现金
----
----
----
----
----
----
----
---600万
----
----
投资业务其他项目
17.89%-2.09亿
----
-125.31%-2.55亿
----
-107.67%-1.13亿
----
1.06%-5,452.3万
----
-11.58%-5,510.5万
----
投资业务现金净额
17.89%-2.09亿
-52.83%-5.31亿
-125.31%-2.55亿
-140.30%-3.48亿
-107.67%-1.13亿
-33.65%-1.45亿
1.06%-5,452.3万
-44.72%-1.08亿
-11.58%-5,510.5万
63.49%-7,481.2万
融资前现金净额
5.44%-8,558.8万
-1,792.11%-1.24亿
-178.43%-9,051.2万
-107.15%-656.4万
-63.05%-3,250.8万
-78.24%9,181.6万
-147.46%-1,993.7万
41.25%4.22亿
223.97%4,201.2万
202.24%2.99亿
融资活动现金流量
新增借款
----
104.90%14.32亿
----
-28.76%6.99亿
----
15.63%9.81亿
----
12.84%8.48亿
----
-35.61%7.52亿
偿还借款
----
-77.77%-12.79亿
----
28.53%-7.19亿
----
-10.09%-10.07亿
----
9.25%-9.14亿
----
-7.12%-10.08亿
已付利息-融资
----
-49.66%-1,687.9万
----
47.99%-1,127.8万
----
31.30%-2,168.4万
----
31.30%-3,156.5万
----
-30.60%-4,594.8万
已付股息-融资
----
----
----
----
----
-6.14%-4,415.8万
----
-28.29%-4,160.5万
----
-36.60%-3,243万
吸收投资所得
----
----
----
---503.2万
----
----
----
1,842.56%679.6万
----
-262.50%-39万
融资业务其他项目
-28.30%6,267.6万
65.81%-1,735.6万
1,291.71%8,741.3万
-447.66%-5,076.3万
-90.67%628.1万
-1.13%-926.9万
-61.58%6,732万
-57.83%-916.5万
378.55%1.75亿
---580.7万
融资业务现金净额
-28.30%6,267.6万
235.21%1.19亿
1,291.71%8,741.3万
13.07%-8,772万
-90.67%628.1万
28.78%-1.01亿
-61.58%6,732万
58.38%-1.42亿
378.55%1.75亿
-302.55%-3.4亿
汇率影响
-84.46%7.8万
-82.66%26万
-2.52%50.2万
-46.02%149.9万
375.40%51.5万
114.68%277.7万
-108.24%-18.7万
-703.45%-1,891.2万
-17.66%227万
-49.49%313.4万
现金净额
-639.34%-2,291.2万
94.07%-559.4万
88.18%-309.9万
-937.46%-9,428.4万
-155.35%-2,622.7万
-103.24%-908.8万
-78.19%4,738.3万
771.04%2.8亿
535.03%2.17亿
66.34%-4,175.3万
期初现金
-0.54%5.29亿
-14.84%5.32亿
-14.84%5.32亿
-1.00%6.25亿
-1.00%6.25亿
70.59%6.31亿
70.59%6.31亿
-9.45%3.7亿
-9.45%3.7亿
-22.38%4.09亿
期末现金
-4.37%5.07亿
-1.00%5.27亿
-11.62%5.3亿
-14.84%5.32亿
-11.67%5.99亿
-1.00%6.25亿
15.09%6.79亿
70.59%6.31亿
63.07%5.9亿
-9.45%3.7亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
会计师事务所
--
毕马威会计师事务所
--
毕马威会计师事务所
--
毕马威会计师事务所
--
毕马威会计师事务所
--
毕马威会计师事务所
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 -----38.46%7,538万-----38.76%1.22亿-----34.17%2亿----21.96%3.04亿----187.86%2.49亿
利润调整项
利息(收入)-调整 ----21.96%-1,070.9万----8.27%-1,372.3万-----20.45%-1,496万-----11.21%-1,242万-----62.66%-1,116.8万
利息支出-调整 ----57.28%1,773.8万-----47.99%1,127.8万-----30.80%2,168.4万-----31.67%3,133.6万----29.52%4,586万
减值与拨备: ----138.72%349.7万-----530.22%-903.1万-----130.34%-143.3万----153.94%472.3万-----136.47%-875.6万
-物业、厂房及设备减值(回拨) ----51.57%-330.8万-----102.76%-683.1万-------336.9万------------334.77%703.6万
-存货减值(回拨) ----266.54%805.7万----2.75%-483.8万-----228.72%-497.5万----128.79%386.5万-----297.85%-1,342.4万
-应收贸易账款减值(回拨) -----147.46%-125.2万-----61.83%263.8万----705.48%691.1万----136.23%85.8万-----111.71%-236.8万
出售资产损(益): ----9.69%657.7万----112.51%599.6万-----41,075.21%-4,794.1万-----98.74%11.7万----218.45%926.6万
-出售附属公司权益损(益) -----------------------------2,878.43%-953万----103.60%34.3万
-出售物业、机器及设备损(益) ----9.69%657.7万----192.72%599.6万-----167.04%-646.7万----8.11%964.7万----427.05%892.3万
-出售其他资产损(益) -----------------------4,147.4万----------------
折旧及摊销: -----5.90%1.38亿-----10.30%1.47亿-----2.37%1.64亿----1.59%1.68亿----1.99%1.65亿
-折旧 -----3.38%1.3亿-----13.88%1.35亿------1.57亿------------1.99%1.65亿
-其他折旧及摊销 -----33.46%819.2万----64.69%1,231.2万-----36.62%747.6万------1,179.5万--------
汇兑损(益) ----88.83%-314.3万-----483.66%-2,813万-----30.81%733.2万----8.25%1,059.7万----137.27%978.9万
经营调整特殊项目 -----45.89%855万-----31.63%1,580.2万-----61.45%2,311.4万----9,776.77%5,995.2万----104.36%60.7万
经营资金变动前经营溢利 -----6.14%2.36亿-----28.43%2.52亿-----37.86%3.52亿----23.05%5.66亿----81.70%4.6亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少 ----334.56%1.36亿-----26,157.01%-5,802.8万----98.02%-22.1万----84.92%-1,117.8万-----327.28%-7,412.7万
应收帐款(增加)减少 -----69.66%2,305.6万----178.15%7,600.3万-----230.83%-9,725.8万----2.79%-2,939.8万-----655.86%-3,024.2万
应付帐款增加(减少) -----77.91%2,354.6万----965.54%1.07亿-----123.77%-1,231.6万-----39.77%5,180.8万----125.18%8,602.1万
营运资金变动特殊项目 ----101.97%45.7万-----244.45%-2,318.1万----153.20%1,604.8万----115.18%633.8万-----662.94%-4,174.8万
经营业务现金收入 -25.57%1.27亿18.77%4.2亿94.05%1.71亿36.86%3.53亿74.92%8,811万-55.79%2.58亿-59.10%5,037.3万45.93%5.84亿69.41%1.23亿712.80%4亿
其他税项 47.25%-336.3万-1.87%-1,226.2万13.75%-637.5万44.18%-1,203.7万53.18%-739.1万59.76%-2,156.4万39.39%-1,578.7万-102.07%-5,358.8万-151.70%-2,604.6万-20.84%-2,651.9万
经营活动现金净额 -24.73%1.24亿19.37%4.07亿103.92%1.65亿44.24%3.41亿133.39%8,071.9万-55.38%2.37亿-64.39%3,458.6万41.94%5.3亿55.75%9,711.7万528.21%3.73亿
投资活动现金流量
已收利息-投资 -----21.96%1,070.9万-----8.27%1,372.3万----20.45%1,496万----11.21%1,242万----62.66%1,116.8万
存款减少(增加) -------244.9万--------------------------------
出售固定资产 -----52.27%656.9万-----35.90%1,376.2万----204.96%2,146.9万-----68.38%704万-----23.87%2,226.6万
购买固定资产 -----45.59%-5.46亿-----81.74%-3.75亿-----35.13%-2.06亿-----27.87%-1.53亿----49.22%-1.19亿
收回投资所得现金 ---------------------18.44%2,532.6万----176.46%3,105.2万----445.51%1,123.2万
投资支付现金 -------------------------------600万--------
投资业务其他项目 17.89%-2.09亿-----125.31%-2.55亿-----107.67%-1.13亿----1.06%-5,452.3万-----11.58%-5,510.5万----
投资业务现金净额 17.89%-2.09亿-52.83%-5.31亿-125.31%-2.55亿-140.30%-3.48亿-107.67%-1.13亿-33.65%-1.45亿1.06%-5,452.3万-44.72%-1.08亿-11.58%-5,510.5万63.49%-7,481.2万
融资前现金净额 5.44%-8,558.8万-1,792.11%-1.24亿-178.43%-9,051.2万-107.15%-656.4万-63.05%-3,250.8万-78.24%9,181.6万-147.46%-1,993.7万41.25%4.22亿223.97%4,201.2万202.24%2.99亿
融资活动现金流量
新增借款 ----104.90%14.32亿-----28.76%6.99亿----15.63%9.81亿----12.84%8.48亿-----35.61%7.52亿
偿还借款 -----77.77%-12.79亿----28.53%-7.19亿-----10.09%-10.07亿----9.25%-9.14亿-----7.12%-10.08亿
已付利息-融资 -----49.66%-1,687.9万----47.99%-1,127.8万----31.30%-2,168.4万----31.30%-3,156.5万-----30.60%-4,594.8万
已付股息-融资 ---------------------6.14%-4,415.8万-----28.29%-4,160.5万-----36.60%-3,243万
吸收投资所得 ---------------503.2万------------1,842.56%679.6万-----262.50%-39万
融资业务其他项目 -28.30%6,267.6万65.81%-1,735.6万1,291.71%8,741.3万-447.66%-5,076.3万-90.67%628.1万-1.13%-926.9万-61.58%6,732万-57.83%-916.5万378.55%1.75亿---580.7万
融资业务现金净额 -28.30%6,267.6万235.21%1.19亿1,291.71%8,741.3万13.07%-8,772万-90.67%628.1万28.78%-1.01亿-61.58%6,732万58.38%-1.42亿378.55%1.75亿-302.55%-3.4亿
汇率影响 -84.46%7.8万-82.66%26万-2.52%50.2万-46.02%149.9万375.40%51.5万114.68%277.7万-108.24%-18.7万-703.45%-1,891.2万-17.66%227万-49.49%313.4万
现金净额 -639.34%-2,291.2万94.07%-559.4万88.18%-309.9万-937.46%-9,428.4万-155.35%-2,622.7万-103.24%-908.8万-78.19%4,738.3万771.04%2.8亿535.03%2.17亿66.34%-4,175.3万
期初现金 -0.54%5.29亿-14.84%5.32亿-14.84%5.32亿-1.00%6.25亿-1.00%6.25亿70.59%6.31亿70.59%6.31亿-9.45%3.7亿-9.45%3.7亿-22.38%4.09亿
期末现金 -4.37%5.07亿-1.00%5.27亿-11.62%5.3亿-14.84%5.32亿-11.67%5.99亿-1.00%6.25亿15.09%6.79亿70.59%6.31亿63.07%5.9亿-9.45%3.7亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 --无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见
会计师事务所 --毕马威会计师事务所--毕马威会计师事务所--毕马威会计师事务所--毕马威会计师事务所--毕马威会计师事务所

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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