(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | ---- | -27.62%1.79亿 | ---- | ---- | ---- | 48.18%2.48亿 | ---- | ---- | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | ---- | -78.23%-3,012.1万 | ---- | ---- | ---- | -53.94%-1,690万 | ---- | ---- | ---- |
应占附属公司(盈)亏 | ---- | ---- | -15.27%2,173.7万 | ---- | ---- | ---- | 237.57%2,565.5万 | ---- | ---- | ---- |
减值与拨备: | ---- | ---- | 43.32%2,840.8万 | ---- | ---- | ---- | -38.29%1,982.2万 | ---- | ---- | ---- |
-存货减值(回拨) | ---- | ---- | -4,527.08%-222.1万 | ---- | ---- | ---- | -100.15%-4.8万 | ---- | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | ---- | 54.15%3,062.9万 | ---- | ---- | ---- | 13,617.01%1,987万 | ---- | ---- | ---- |
重估盈余: | ---- | ---- | 6,004.33%2,539.4万 | ---- | ---- | ---- | 197.20%41.6万 | ---- | ---- | ---- |
-其他公平值变动 | ---- | ---- | 6,004.33%2,539.4万 | ---- | ---- | ---- | 197.20%41.6万 | ---- | ---- | ---- |
出售资产损(益): | ---- | ---- | -540.69%-708.6万 | ---- | ---- | ---- | 96.36%-110.6万 | ---- | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | -147.11%-273.3万 | ---- | ---- | ---- | 8.37%-110.6万 | ---- | ---- | ---- |
-出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---435.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧及摊销: | ---- | ---- | -5.21%2.2亿 | ---- | ---- | ---- | -7.41%2.32亿 | ---- | ---- | ---- |
-无形资产摊销 | ---- | ---- | -9.57%3,567.3万 | ---- | ---- | ---- | 0.20%3,945万 | ---- | ---- | ---- |
财务费用 | ---- | ---- | 107.28%6,336.7万 | ---- | ---- | ---- | 140.35%3,057万 | ---- | ---- | ---- |
经营调整特殊项目 | ---- | ---- | -77.91%86.8万 | ---- | ---- | ---- | -5.71%392.9万 | ---- | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | ---- | -7.45%5.02亿 | ---- | ---- | ---- | 25.30%5.43亿 | ---- | ---- | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | ---- | 956.39%2.17亿 | ---- | ---- | ---- | 114.60%2,053.1万 | ---- | ---- | ---- |
应收帐款(增加)减少 | ---- | ---- | -117.40%-6,496.9万 | ---- | ---- | ---- | 304.05%3.73亿 | ---- | ---- | ---- |
应付帐款增加(减少) | ---- | ---- | 99.81%-57.1万 | ---- | ---- | ---- | -542.93%-3.05亿 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变动特殊项目 | ---- | ---- | -225.70%-487.6万 | ---- | ---- | ---- | 276.96%387.9万 | ---- | ---- | ---- |
经营业务现金收入 | -91.61%2,191.4万 | ---- | 2.06%6.49亿 | ---- | -4.76%2.61亿 | ---- | 260.90%6.36亿 | ---- | 394.94%2.74亿 | ---- |
其他税项 | -8.87%-6,363.6万 | ---- | 5.18%-7,516.7万 | ---- | 14.58%-5,845.1万 | ---- | 13.13%-7,927.2万 | ---- | -27.15%-6,842.8万 | ---- |
经营活动现金净额 | -120.58%-4,172.2万 | -3.30%2,476.4万 | 3.09%5.74亿 | -36.32%2.17亿 | -1.50%2.03亿 | -77.25%2,560.9万 | 555.45%5.56亿 | 2,790.73%3.41亿 | 12,796.55%2.06亿 | 111.72%1.13亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | -2.16%1,458.5万 | ---- | 78.23%3,012.1万 | ---- | 125.73%1,490.7万 | ---- | 53.94%1,690万 | ---- | 12.14%660.4万 | ---- |
存款减少(增加) | -455.75%-1.39亿 | ---- | 92.30%6,188.9万 | ---- | 608.24%3,897.7万 | ---- | 15.94%3,218.4万 | ---- | -150.57%-766.9万 | ---- |
出售固定资产 | 3.76%1,410.7万 | ---- | 181.78%2,451.2万 | ---- | 105.01%1,359.6万 | ---- | -43.95%869.9万 | ---- | 40.78%663.2万 | ---- |
购买固定资产 | -124.25%-2.1亿 | ---- | -119.95%-2.68亿 | ---- | -83.30%-9,356万 | ---- | 47.35%-1.22亿 | ---- | 37.41%-5,104.2万 | ---- |
购买无形资产 | -4.12%-111.2万 | ---- | -341.71%-4,276.6万 | ---- | 66.38%-106.8万 | ---- | 2.63%-968.2万 | ---- | 17.69%-317.7万 | ---- |
收购附属公司 | ---- | ---- | ---1.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | 89.90%1,481.8万 | ---- | 8.76%1,794.1万 | ---- | -0.83%780.3万 | ---- | -58.29%1,649.6万 | ---- | 0.52%786.8万 | ---- |
投资支付现金 | 112.73%389.7万 | ---- | -289.86%-3,509.9万 | ---- | -263.89%-3,061.4万 | ---- | 69.17%-900.3万 | ---- | 36.87%-841.3万 | ---- |
投资业务现金净额 | -504.84%-3.02亿 | -1,266.26%-1.97亿 | -519.99%-4.1亿 | -295.23%-3.92亿 | -1.55%-4,995.9万 | 156.23%1,686.4万 | 69.90%-6,616.4万 | -16.71%-9,925.2万 | 24.48%-4,919.7万 | 31.12%-2,999.3万 |
融资前现金净额 | -325.08%-3.44亿 | ---- | -66.67%1.63亿 | ---- | -2.46%1.53亿 | ---- | 463.36%4.9亿 | ---- | 346.47%1.57亿 | ---- |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 431.13%36.88亿 | ---- | 22.99%13.69亿 | ---- | -21.94%6.94亿 | ---- | -65.57%11.13亿 | ---- | -58.44%8.9亿 | ---- |
偿还借款 | -1,038.27%-35.47亿 | ---- | 22.23%-10.41亿 | ---- | 65.21%-3.12亿 | ---- | 57.52%-13.39亿 | ---- | 58.13%-8.96亿 | ---- |
已付利息-融资 | -50.53%-4,002.2万 | ---- | -107.28%-6,336.7万 | ---- | -205.68%-2,658.8万 | ---- | -140.35%-3,057万 | ---- | -34.94%-869.8万 | ---- |
吸收投资所得 | ---- | ---- | --42.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | ---- | ---- | 50.66%-96.8万 | ---- | ---96.8万 | ---- | -102.66%-196.2万 | ---- | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | -72.20%9,765.3万 | 1,722.00%2.59亿 | 191.99%2.49亿 | 938.61%4.25亿 | 1,479.12%3.51亿 | -95.56%1,422.3万 | -325.67%-2.7亿 | 37.35%-5,065.8万 | -155.82%-2,547.2万 | -17.62%3.21亿 |
汇率影响 | -28.68%-4,447.3万 | -328.66%-2,504.7万 | 87.17%-967.9万 | 48.24%-5,964万 | 25.98%-3,456.2万 | 1,382.67%1,095.4万 | -507.43%-7,545.2万 | -3,474.81%-1.15亿 | -646.85%-4,669万 | 93.01%-85.4万 |
现金净额 | -148.85%-2.46亿 | -8.08%6,218.2万 | 87.23%4.12亿 | 149.67%1.9亿 | 284.32%5.04亿 | -83.18%6,765万 | 1,549.22%2.2亿 | 150.58%7,621.1万 | 832.00%1.31亿 | 4.07%4.02亿 |
期初现金 | 44.02%13.16亿 | 44.02%13.16亿 | 18.79%9.14亿 | 18.79%9.14亿 | 18.79%9.14亿 | 18.79%9.14亿 | 0.44%7.69亿 | 0.44%7.69亿 | 0.44%7.69亿 | 0.44%7.69亿 |
期末现金 | -25.87%10.26亿 | 40.43%13.79亿 | 44.02%13.16亿 | 30.59%11.04亿 | 62.02%13.84亿 | -16.22%9.82亿 | 18.79%9.14亿 | 37.41%8.46亿 | 12.84%8.54亿 | 1.65%11.72亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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