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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
百济神州 (06160)
- 181.200
- -2.500-1.36%
休市中 04/24 16:07 (北京)
2793.05亿总市值125.05市盈率TTM
182.500最高价177.500最低价317.75万股成交量182.500今开183.700昨收5.74亿成交额0.22%换手率125.05市盈率(静)15.41亿总股本229.40052周最高8.23市净率2584.57亿流通值125.10052周最低--股息TTM14.26亿流通股278.600历史最高--股息LFY2.72%振幅61.050历史最低180.721平均价100股每手--股息率TTM--股息率LFY
百济神州 (06160) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 144.50%2.87亿 | ---- | 125.73%9,559万 | ---- | 26.87%-6.45亿 | ---- | 49.07%-3.72亿 | ---- | 56.00%-8.82亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 减值与拨备: | 1,005.97%7,562.6万 | ---- | ---- | ---- | --683.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | 1,005.97%7,562.6万 | ---- | ---- | ---- | --683.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---373.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---373.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -58.81%4,059.1万 | ---- | 50.47%2,284.9万 | ---- | 204.30%9,853.6万 | ---- | -22.83%1,518.5万 | ---- | 207.49%3,238.1万 | ---- |
| -折旧 | -17.51%1.42亿 | ---- | 36.23%6,841.8万 | ---- | 95.91%1.72亿 | ---- | 18.60%5,022.4万 | ---- | 32.28%8,767.5万 | ---- |
| -其他折旧及摊销 | -38.06%-1.01亿 | ---- | -30.05%-4,556.9万 | ---- | -32.43%-7,322.6万 | ---- | -54.57%-3,503.9万 | ---- | 42.64%-5,529.4万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -4.03%5.34亿 | ---- | 16.55%2.62亿 | ---- | 790.76%5.56亿 | ---- | 23.73%2.25亿 | ---- | -84.59%6,241.3万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 5,564.50%9.37亿 | ---- | 380.94%3.8亿 | ---- | 102.10%1,653.6万 | ---- | 74.37%-1.35亿 | ---- | 51.69%-7.87亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -1.83%-9,316.8万 | ---- | 117.17%617.4万 | ---- | 35.09%-9,149.6万 | ---- | 32.93%-3,594.9万 | ---- | -148.63%-1.41亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 49.93%-1.65亿 | ---- | 57.81%-7,336.9万 | ---- | -74.95%-3.29亿 | ---- | -31.82%-1.74亿 | ---- | -161.92%-1.88亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 68.17%3.92亿 | ---- | 252.60%3,977.3万 | ---- | 15.50%2.33亿 | ---- | 36.05%-2,606.4万 | ---- | 388.42%2.02亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 723.81%10.7亿 | ---- | 195.05%3.53亿 | ---- | 81.24%-1.72亿 | ---- | 50.79%-3.71亿 | ---- | 31.76%-9.15亿 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | 85.72%5,742.5万 | 429.13%7.1亿 | -37.70%-4,525.2万 | 114.29%4,408.2万 | 112.73%3,092.1万 | 76.94%-2.16亿 | 68.13%-3,286.3万 | ---3.09亿 | -55.39%-2.43亿 | ---9.36亿 |
| 经营活动现金净额 | 901.80%11.28亿 | 429.13%7.1亿 | 176.13%3.08亿 | 114.29%4,408.2万 | 87.85%-1.41亿 | 76.94%-2.16亿 | 52.88%-4.04亿 | ---3.09亿 | 22.66%-11.57亿 | ---9.36亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 购买固定资产 | 62.28%-1.86亿 | ---- | 62.39%-1亿 | ---- | 12.32%-4.93亿 | ---- | -7.88%-2.67亿 | ---- | -72.66%-5.62亿 | ---- |
| 购买无形资产 | -327.90%-2,000万 | ---- | -327.90%-2,000万 | ---- | 68.63%-467.4万 | ---- | ---467.4万 | ---- | ---1,490万 | ---- |
| 收回投资所得现金 | 29.79%344.6万 | ---- | -32.20%180万 | ---- | 117.70%265.5万 | ---- | -99.53%265.5万 | ---- | -100.96%-1,500万 | ---- |
| 投资支付现金 | -42.75%-7,252.5万 | ---- | -88.68%-6,000万 | ---- | -107.79%-5,080.6万 | ---- | ---3,180万 | ---- | 504.69%6.52亿 | ---- |
| 投资业务其他项目 | 56.78%-123.7万 | 47.70%-2.38亿 | 50.71%-1,011.3万 | 41.89%-1.22亿 | ---286.2万 | -470.95%-4.55亿 | -77.14%-2,051.6万 | ---2.1亿 | ---- | --1.23亿 |
| 投资业务现金净额 | 49.64%-2.76亿 | 47.70%-2.38亿 | 41.24%-1.89亿 | 41.89%-1.22亿 | -1,013.86%-5.48亿 | -470.95%-4.55亿 | -203.89%-3.21亿 | ---2.1亿 | -94.43%6,000.4万 | --1.23亿 |
| 融资前现金净额 | 223.58%8.51亿 | 170.45%4.72亿 | 116.43%1.19亿 | 84.98%-7,785.9万 | 37.22%-6.89亿 | 17.55%-6.71亿 | -32.11%-7.25亿 | ---5.18亿 | -161.61%-10.97亿 | ---8.13亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 23.59%10.84亿 | ---- | -33.57%2.22亿 | ---- | 28.26%8.77亿 | ---- | 87.74%3.33亿 | ---- | 94.80%6.84亿 | ---- |
| 偿还借款 | -47.55%-10.8亿 | ---- | -70.59%-2.93亿 | ---- | -126.52%-7.32亿 | ---- | -157.62%-1.72亿 | ---- | 22.49%-3.23亿 | ---- |
| 发行股份 | 332.59%1.96亿 | ---- | 374.10%9,650.3万 | ---- | -18.56%4,537.3万 | ---- | -42.12%2,035.5万 | ---- | 18.63%5,571.2万 | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---2,339.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | 29,325.37%8.83亿 | 386.19%9.63亿 | -906.50%-2,419.5万 | -120.81%-3,377.7万 | --300万 | 185.14%1.98亿 | --300万 | --1.62亿 | ---- | --6,943万 |
| 融资业务现金净额 | 447.66%10.59亿 | 386.19%9.63亿 | -99.33%124.8万 | -120.81%-3,377.7万 | -53.55%1.93亿 | 185.14%1.98亿 | 26.74%1.85亿 | --1.62亿 | 2,295.34%4.16亿 | --6,943万 |
| 汇率影响 | 216.09%6,002.4万 | 460,675.00%3,686.2万 | 195.12%2,695.7万 | 115.51%348万 | -539.76%-5,170.5万 | 100.02%8,000 | 44.29%-2,834万 | ---2,243.8万 | 88.35%-808.2万 | ---5,034.8万 |
| 现金净额 | 485.62%19.11亿 | 403.65%14.35亿 | 122.30%1.2亿 | 68.65%-1.12亿 | 27.23%-4.96亿 | 36.47%-4.73亿 | -34.06%-5.4亿 | ---3.56亿 | -55.31%-6.81亿 | ---7.44亿 |
| 期初现金 | -17.18%26.39亿 | -17.18%26.39亿 | -17.18%26.39亿 | -17.18%26.39亿 | -17.78%31.86亿 | -17.78%31.86亿 | -17.78%31.86亿 | --31.86亿 | -11.59%38.75亿 | --38.75亿 |
| 期末现金 | 74.69%46.1亿 | 51.49%41.11亿 | 6.42%27.86亿 | -9.86%25.31亿 | -17.18%26.39亿 | -11.93%27.13亿 | -23.49%26.18亿 | --28.07亿 | -17.78%31.86亿 | --30.81亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | Ernst & Young AG | -- | -- | -- | Ernst & Young AG | -- | -- | -- | Ernst & Young LLP | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
