(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量 | ||||||
除税前溢利 | 336.59%5.53亿 | 229.09%2.6亿 | -17.79%1.27亿 | --7,887.9万 | 28.33%1.54亿 | --1.2亿 |
利润调整项 | ||||||
利息(收入)-调整 | -108.33%-35万 | -198.92%-27.8万 | -36.59%-16.8万 | ---9.3万 | 36.92%-12.3万 | ---19.5万 |
减值与拨备: | 379.34%651.9万 | 54.61%176.1万 | 113.17%136万 | --113.9万 | -59.18%63.8万 | --156.3万 |
-物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | --63.1万 | ---- | ---- | --126.7万 |
-存货减值(回拨) | 239.49%174.5万 | 101.68%72万 | 834.55%51.4万 | --35.7万 | -37.50%5.5万 | --8.8万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | 1,922.68%353.6万 | 52.22%99.4万 | -139.59%-19.4万 | --65.3万 | 730.51%49万 | --5.9万 |
-其他减值与拨备 | 202.69%123.8万 | -63.57%4.7万 | 339.78%40.9万 | --12.9万 | -37.58%9.3万 | --14.9万 |
重估盈余: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售资产损(益): | -75.31%32.1万 | --32.4万 | 12,900.00%130万 | --0 | -98.85%1万 | --87.1万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | -75.31%32.1万 | --32.4万 | 12,900.00%130万 | ---- | -98.85%1万 | --87.1万 |
折旧及摊销: | 43.91%1.2亿 | 39.18%5,274.8万 | 35.39%8,322.4万 | --3,789.8万 | -12.56%6,147.1万 | --7,029.8万 |
-折旧 | 45.06%1.17亿 | 40.74%5,157万 | 38.69%8,065.9万 | --3,664.3万 | -12.56%5,815.9万 | --6,651.2万 |
-无形资产摊销 | 7.60%276万 | -6.14%117.8万 | -22.55%256.5万 | --125.5万 | -12.52%331.2万 | --378.6万 |
财务费用 | 7.12%1,818.2万 | -1.55%844.1万 | 45.43%1,697.3万 | --857.4万 | 34.01%1,167.1万 | --870.9万 |
经营调整特殊项目 | 553.82%807.8万 | 170.85%185.9万 | -143.64%-178万 | ---262.4万 | 193.51%407.9万 | ---436.2万 |
经营资金变动前经营溢利 | 210.08%7.06亿 | 162.12%3.24亿 | -1.84%2.28亿 | --1.24亿 | 17.71%2.32亿 | --1.97亿 |
经营资金变动项目 | ||||||
存货(增加)减少 | -1,227.91%-4.62亿 | -2,076.24%-1.57亿 | 61.32%-3,478.3万 | --792.1万 | -18.29%-8,991.9万 | ---7,601.5万 |
应收帐款(增加)减少 | -6,500.41%-2.8亿 | -238.76%-6,567.2万 | 115.77%436.8万 | --4,732.8万 | -1,587.09%-2,770.2万 | ---164.2万 |
应付帐款增加(减少) | 11,630.24%1.34亿 | 445.06%6,286.3万 | -106.59%-116.4万 | ---1,821.8万 | 127.15%1,765.2万 | ---6,502.8万 |
预付款项(增)减 | -7.34%-2,113.6万 | 124.35%163万 | -229.43%-1,969.1万 | ---669.3万 | 52.66%1,521.4万 | --996.6万 |
经营业务现金收入 | -45.99%9,736.3万 | 10.57%1.69亿 | 20.32%1.8亿 | --1.53亿 | 150.84%1.5亿 | --5,972.9万 |
其他税项 | -297.26%-1.27亿 | -191.72%-5,603.4万 | 33.03%-3,194.6万 | ---1,920.8万 | -49.99%-4,770.2万 | ---3,180.4万 |
已收利息-经营 | 108.33%35万 | 198.92%27.8万 | 36.59%16.8万 | --9.3万 | -36.92%12.3万 | --19.5万 |
经营业务特殊项目 | 410.96%1,975.9万 | 370.60%261.4万 | 47.31%386.7万 | ---96.6万 | 156.99%262.5万 | ---460.6万 |
经营活动现金净额 | -119.66%-2,919.6万 | -15.26%1.14亿 | 45.24%1.48亿 | --1.34亿 | 263.61%1.02亿 | --2,812万 |
投资活动现金流量 | ||||||
出售固定资产 | 1,515.00%32.3万 | 8,950.00%18.1万 | -91.63%2万 | --2,000 | -56.07%23.9万 | --54.4万 |
购买固定资产 | -72.07%-5,954.1万 | 20.10%-1,740.3万 | -10.95%-3,460.3万 | ---2,178.2万 | -181.91%-3,118.8万 | ---1,106.3万 |
投资业务现金净额 | -71.23%-5,921.8万 | 20.93%-1,722.2万 | -11.74%-3,458.3万 | ---2,178万 | -194.22%-3,094.9万 | ---1,051.9万 |
融资前现金净额 | -177.61%-8,841.4万 | -14.16%9,635.3万 | 59.78%1.14亿 | --1.12亿 | 305.07%7,129.7万 | --1,760.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||
新增借款 | -30.74%1.27亿 | ---- | -7.88%1.83亿 | --795.1万 | 15.28%1.99亿 | --1.73亿 |
偿还借款 | 25.71%-1.38亿 | 25.33%-1,400万 | 6.63%-1.86亿 | ---1,875万 | -55.96%-1.99亿 | ---1.28亿 |
发行股份 | --2.22亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融资 | 3.30%-572.1万 | 1.74%-294.4万 | -4.99%-591.6万 | ---299.6万 | 10.73%-563.5万 | ---631.2万 |
吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.5万 |
融资业务其他项目 | -49.40%-1.06亿 | -43.29%-4,016.4万 | -41.48%-7,101.2万 | ---2,803万 | 4.51%-5,019.2万 | ---5,256.4万 |
融资业务现金净额 | 224.86%9,897.3万 | -36.54%-5,710.8万 | -42.35%-7,926.8万 | ---4,182.5万 | -316.17%-5,568.4万 | ---1,338万 |
汇率影响 | -325.39%-100.3万 | 80.84%51.9万 | 413.38%44.5万 | --28.7万 | -51.06%-14.2万 | ---9.4万 |
现金净额 | -69.52%1,055.9万 | -44.27%3,924.5万 | 121.91%3,464.7万 | --7,042.5万 | 269.89%1,561.3万 | --422.1万 |
期初现金 | 139.31%6,028.2万 | 139.31%6,028.2万 | 159.18%2,519万 | --2,519万 | 73.80%971.9万 | --559.2万 |
期末现金 | 15.85%6,983.8万 | 4.32%1亿 | 139.31%6,028.2万 | --9,590.2万 | 159.18%2,519万 | --971.9万 |
现金结存分析 | ||||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据