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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
中国飞鹤 (06186)
- 3.340
- +0.020+0.60%
休市中 05/15 16:07 (北京)
294.18亿总市值13.69市盈率TTM
3.360最高价3.310最低价1349.81万股成交量3.330今开3.320昨收4494.88万成交额0.15%换手率13.69市盈率(静)88.08亿总股本6.06652周最高1.09市净率294.18亿流通值3.31052周最低0.29股息TTM88.08亿流通股24.055历史最高0.336股息LFY1.51%振幅2.824历史最低3.330平均价1000股每手8.74%股息率TTM10.06%股息率LFY
中国飞鹤 (06186) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -39.60%33.52亿 | -41.95%17.59亿 | 14.42%55.5亿 | 24.41%30.29亿 | -27.21%48.5亿 | -24.72%24.35亿 | -31.11%66.63亿 | -38.75%32.35亿 | -2.30%96.72亿 | 33.05%52.81亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 0.32%-4.67亿 | 9.20%-1.63亿 | 0.35%-4.68亿 | -10.76%-1.79亿 | -34.51%-4.7亿 | -14.98%-1.62亿 | 1.75%-3.49亿 | 20.58%-1.41亿 | -5.34%-3.56亿 | -3.91%-1.77亿 |
| 应占附属公司(盈)亏 | 98.58%2,419.1万 | 10.89%747.3万 | 64.44%1,218.2万 | -30.22%673.9万 | -57.06%740.8万 | 23.59%965.7万 | 10.70%1,725.3万 | 108.93%781.4万 | 179.77%1,558.6万 | 977.81%374万 |
| 减值与拨备: | -21.18%1.22亿 | 34.08%2,087.8万 | 16.07%1.55亿 | -70.95%1,557.1万 | 234.71%1.33亿 | 401.99%5,360.3万 | 881.18%3,988.5万 | 15.18%-1,775万 | -94.29%406.5万 | -124.23%-2,092.6万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,109.92%8,981.2万 | --8,557.5万 | 344.58%742.3万 | ---- | -211.99%-303.5万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | 48.17%1.09亿 | 32.64%2,087.8万 | 71.99%7,348.6万 | 155.15%1,574万 | 60.42%4,272.6万 | -7.58%-2,854.1万 | 69.88%2,663.4万 | -83.16%-2,653.1万 | 793.84%1,567.8万 | -311.95%-1,448.5万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -83.74%1,324.3万 | ---- | 8,376.69%8,146.1万 | 95.53%-16.9万 | -83.51%96.1万 | ---378.1万 | 130.63%582.8万 | ---- | -266.23%-1,902.7万 | -157.32%-980.3万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.01%35万 | ---- | 161.18%878.1万 | -81.11%1,044.9万 | -94.25%336.2万 |
| 重估盈余: | 15.98%6.07亿 | 89.50%3.73亿 | -19.61%5.23亿 | -24.69%1.97亿 | 119.85%6.51亿 | 214.67%2.62亿 | 148.91%2.96亿 | 1,754.51%8,310.6万 | 658.26%1.19亿 | 71.16%-502.3万 |
| -其他公平值变动 | 15.98%6.07亿 | 89.50%3.73亿 | -19.61%5.23亿 | -24.69%1.97亿 | 119.85%6.51亿 | 214.67%2.62亿 | 148.91%2.96亿 | 1,754.51%8,310.6万 | 658.26%1.19亿 | 71.16%-502.3万 |
| 出售资产损(益): | 378.19%864.6万 | 112.04%204.7万 | -568.78%-310.8万 | -5,495.56%-1,699.6万 | -98.41%66.3万 | -97.33%31.5万 | 178.18%4,177.7万 | 50.31%1,179.8万 | -17.40%1,501.8万 | 28.27%784.9万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---1,907.8万 | ---1,907.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -45.86%864.6万 | -1.68%204.7万 | 2,308.75%1,597万 | 560.95%208.2万 | -98.41%66.3万 | -97.33%31.5万 | 178.18%4,177.7万 | 50.31%1,179.8万 | -17.40%1,501.8万 | 28.27%784.9万 |
| 折旧及摊销: | -20.78%5.14亿 | 9.58%3.51亿 | 6.67%6.49亿 | 12.24%3.21亿 | 22.95%6.08亿 | 21.33%2.86亿 | 11.52%4.94亿 | 10.16%2.36亿 | 68.65%4.43亿 | 105.84%2.14亿 |
| -无形资产摊销 | 0.64%218.7万 | 0.00%109万 | -0.32%217.3万 | 0.00%109万 | 0.00%218万 | 0.00%109万 | 99.09%218万 | 21,700.00%109万 | 15,542.86%109.5万 | 66.67%5,000 |
| 财务费用 | -28.85%3,176.7万 | -37.64%1,636万 | -15.97%4,464.6万 | -4.06%2,623.6万 | 57.94%5,313.2万 | 127.44%2,734.7万 | 15.40%3,364万 | -17.43%1,202.4万 | -41.88%2,915.2万 | -45.14%1,456.2万 |
| 经营调整特殊项目 | -88.59%610.9万 | -92.72%175.7万 | -66.69%5,353万 | -2.60%2,411.9万 | 162.87%1.61亿 | 3.79%2,476.3万 | -34.93%6,113.8万 | -12.43%2,385.9万 | 105.80%9,395.3万 | -51.49%2,724.5万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | -35.54%41.54亿 | -30.82%23.44亿 | 8.54%64.44亿 | 16.25%33.89亿 | -17.96%59.37亿 | -14.85%29.15亿 | -27.78%72.37亿 | -35.80%34.23亿 | 20.48%100.2亿 | 31.36%53.32亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -1,671.67%-4.62亿 | -19.14%8,306.1万 | 109.74%2,938.8万 | 626.79%1.03亿 | -2.22%-3.02亿 | -93.37%1,413.4万 | 29.12%-2.95亿 | 166.03%2.13亿 | -42.28%-4.17亿 | -21.75%-3.23亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | -428.13%-1.08亿 | -51.04%6,033.6万 | -82.68%3,281.2万 | 238.57%1.23亿 | 356.44%1.89亿 | -375.80%-8,893.7万 | 125.59%4,150.5万 | 161.64%3,224.7万 | -213.34%-1.62亿 | 49.31%-5,231.5万 |
| 应付帐款增加(减少) | 115.20%1.15亿 | -69.97%-8.78亿 | -1,182.91%-7.58亿 | -22.49%-5.17亿 | -105.84%-5,908.7万 | 64.40%-4.22亿 | 598.56%10.12亿 | -24.75%-11.84亿 | -114.68%-2.03亿 | -853.37%-9.49亿 |
| 预付款项(增)减 | -4,695.56%-4.57亿 | -295.27%-5.17亿 | 94.28%-952.7万 | -54.19%-1.31亿 | -338.33%-1.67亿 | -230.09%-8,486.3万 | 506.18%6,986.2万 | 97.22%6,523.6万 | -43.95%1,152.5万 | 287.32%3,307.8万 |
| 经营业务现金收入 | -43.49%32.43亿 | -63.18%10.93亿 | 2.49%57.39亿 | 27.15%29.67亿 | -30.57%55.99亿 | -8.47%23.34亿 | -12.82%80.64亿 | -36.90%25.49亿 | -3.34%92.5亿 | 13.07%40.4亿 |
| 其他税项 | 28.65%-14.84亿 | 23.44%-11.91亿 | -12.29%-20.8亿 | -18.08%-15.55亿 | 10.19%-18.52亿 | 19.38%-13.17亿 | 24.63%-20.62亿 | -6.34%-16.34亿 | -29.79%-27.36亿 | -42.47%-15.37亿 |
| 已收利息-经营 | -13.24%4.87亿 | 5.69%1.91亿 | 23.03%5.62亿 | 19.52%1.81亿 | 32.94%4.57亿 | 14.16%1.51亿 | -1.78%3.43亿 | -21.68%1.32亿 | 0.83%3.5亿 | -8.44%1.69亿 |
| 已付利息-经营 | 21.63%-3,225.7万 | 38.18%-1,500.3万 | 29.23%-4,116.2万 | 21.08%-2,426.8万 | 12.47%-5,816.4万 | -165.75%-3,075万 | -37.41%-6,644.8万 | 18.96%-1,157.1万 | 19.21%-4,835.6万 | 62.74%-1,427.9万 |
| 经营活动现金净额 | -47.03%22.14亿 | -95.06%7,742.1万 | 0.82%41.79亿 | 37.96%15.68亿 | -33.98%41.45亿 | 9.70%11.37亿 | -7.86%62.79亿 | -61.03%10.36亿 | -12.04%68.15亿 | 0.66%26.58亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 受限制现金(增)减 | -403.97%-9,214.2万 | -117.30%-644.2万 | 207.84%3,031.3万 | 343.67%3,724.6万 | -525.78%-2,811万 | 156.42%839.5万 | -164.86%-449.2万 | -977.48%-1,488万 | -103.22%-169.6万 | -102.83%-138.1万 |
| 存款减少(增加) | -64.83%3.01亿 | 40.31%11.31亿 | 70.70%8.56亿 | 429.77%8.06亿 | 270.95%5.02亿 | -20.48%1.52亿 | -157.90%-2.93亿 | 140.36%1.91亿 | 135.30%5.07亿 | 62.36%-4.74亿 |
| 出售固定资产 | 1,069.30%1.67亿 | 31.30%4,214.1万 | -35.85%1,431.2万 | 256.74%3,209.6万 | -39.59%2,231万 | -28.39%899.7万 | -50.36%3,693.4万 | -50.75%1,256.4万 | 339.43%7,440.5万 | 104.48%2,551.1万 |
| 购买固定资产 | -20.99%-8.78亿 | 2.17%-3.62亿 | -8.73%-7.26亿 | 1.25%-3.7亿 | 56.86%-6.68亿 | 55.04%-3.75亿 | -6.52%-15.48亿 | -72.28%-8.34亿 | -76.83%-14.53亿 | -33.73%-4.84亿 |
| 购买无形资产 | 10.43%-6.92亿 | 19.18%-3.47亿 | 10.97%-7.73亿 | 3.63%-4.3亿 | 6.68%-8.68亿 | -2.27%-4.46亿 | -64.16%-9.3亿 | -85.48%-4.36亿 | -1,345.59%-5.67亿 | ---2.35亿 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | --3,939.6万 | --919.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | -42.01%74.9亿 | -8.77%36.95亿 | 13.79%129.17亿 | -23.04%40.5亿 | 50.56%113.51亿 | 18.54%52.63亿 | -26.46%75.4亿 | -27.59%44.4亿 | -11.14%102.52亿 | 2.35%61.31亿 |
| 投资支付现金 | 53.33%-65.1亿 | 6.35%-43.5亿 | -37.06%-139.48亿 | -91.94%-46.45亿 | -3.96%-101.76亿 | 23.40%-24.2亿 | 16.05%-97.89亿 | 53.64%-31.59亿 | 6.36%-116.59亿 | -34.65%-68.15亿 |
| 投资业务其他项目 | -18.06%2.24亿 | -22.82%1.13亿 | 8.45%2.73亿 | 22.13%1.47亿 | 36.53%2.52亿 | 32.85%1.2亿 | -54.26%1.84亿 | -59.06%9,034.6万 | 260.28%4.03亿 | 187.56%2.21亿 |
| 投资业务现金净额 | 100.73%955.6万 | 76.59%-8,518.8万 | -440.53%-13.17亿 | -115.74%-3.64亿 | 108.05%3.87亿 | 698.41%23.11亿 | -96.53%-48.04亿 | 117.74%2.89亿 | 35.45%-24.44亿 | -194.74%-16.32亿 |
| 融资前现金净额 | -22.33%22.23亿 | -100.65%-776.7万 | -36.84%28.62亿 | -65.08%12.04亿 | 207.18%45.32亿 | 160.11%34.48亿 | -66.24%14.75亿 | 29.12%13.26亿 | 10.33%43.71亿 | -50.82%10.27亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 141.50%8.93亿 | 241.72%5.4亿 | -45.85%3.7亿 | -44.98%1.58亿 | -21.22%6.83亿 | -22.70%2.87亿 | --8.67亿 | --3.72亿 | ---- | ---- |
| 偿还借款 | -39.68%-10.44亿 | -182.79%-7.58亿 | -19.25%-7.48亿 | -0.40%-2.68亿 | -24.11%-6.27亿 | 24.93%-2.67亿 | -13.75%-5.05亿 | -23.34%-3.56亿 | 87.90%-4.44亿 | 92.11%-2.88亿 |
| 已付股息-融资 | 13.58%-22.47亿 | -8.43%-13.5亿 | -1.83%-26亿 | 12.10%-12.45亿 | -19.73%-25.53亿 | ---14.17亿 | 37.14%-21.33亿 | ---- | -26.36%-33.92亿 | ---11.86亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | -5,523.07%-10.21亿 | ---- | -343.60%-1,815.2万 | ---- | 97.24%-409.2万 | ---- | 59.36%-1.48亿 | 70.92%-7,422.6万 | ---3.65亿 | ---2.55亿 |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---2,387万 | ---1.23亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | -14.33%-34.66亿 | -13.59%-15.99亿 | -12.06%-30.32亿 | 1.84%-14.08亿 | -36.96%-27.05亿 | -1,477.28%-14.34亿 | 53.47%-19.75亿 | 94.80%-9,093.1万 | -66.96%-42.45亿 | -850.70%-17.5亿 |
| 汇率影响 | -56.82%-9,978.5万 | 134.74%1,160.1万 | -254.60%-6,363万 | -173.36%-3,339.7万 | -54.52%4,115.7万 | -147.40%-1,221.7万 | 286.36%9,048.7万 | -34.84%2,577.2万 | 71.94%-4,855.4万 | -8.83%3,955.4万 |
| 现金净额 | -634.72%-12.43亿 | -688.72%-16.07亿 | -109.26%-1.69亿 | -110.12%-2.04亿 | 465.41%18.27亿 | 63.09%20.14亿 | -499.08%-5亿 | 270.74%12.35亿 | -91.17%1.25亿 | -137.99%-7.23亿 |
| 期初现金 | -3.13%72.15亿 | -3.13%72.15亿 | 33.48%74.47亿 | 33.48%74.47亿 | -6.84%55.79亿 | -6.84%55.79亿 | 1.30%59.89亿 | 1.30%59.89亿 | 26.69%59.12亿 | 26.69%59.12亿 |
| 期末现金 | -18.61%58.72亿 | -22.07%56.19亿 | -3.13%72.15亿 | -4.89%72.1亿 | 33.48%74.47亿 | 4.57%75.81亿 | -6.84%55.79亿 | 38.65%72.49亿 | 1.30%59.89亿 | -20.94%52.29亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --114.9亿 | ---- | ---- | ---- | --98.74亿 |
| 银行存款 | ---- | -136.67%-7.1亿 | ---- | 11.76%-3亿 | ---- | 12.82%-3.4亿 | ---- | 44.29%-3.9亿 | ---- | ---7亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
