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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
百融云-W (06608)
- 6.350
- -0.120-1.85%
休市中 05/15 16:01 (北京)
28.57亿总市值38.48市盈率TTM
6.510最高价6.320最低价134.35万股成交量6.400今开6.470昨收855.13万成交额0.30%换手率38.48市盈率(静)4.50亿总股本13.64052周最高0.56市净率28.57亿流通值6.32052周最低--股息TTM4.50亿流通股29.450历史最高--股息LFY2.94%振幅5.950历史最低6.365平均价500股每手--股息率TTM--股息率LFY
百融云-W (06608) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -72.23%7,387.3万 | ---- | -20.65%2.66亿 | ---- | 46.21%3.35亿 | ---- | 106.36%2.29亿 | ---- | -3,204.60%-36.04亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 44.88%-4,339万 | ---- | -0.55%-7,872.1万 | ---- | -36.08%-7,829.3万 | ---- | ---5,753.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.21%159.6万 | ---- | ---2,213.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | 140.80%339.3万 | ---- | -7,089.08%-831.7万 | ---- | 20.20%11.9万 | ---- | 145.41%9.9万 | ---- | ---21.8万 | ---- |
| 减值与拨备: | 54.42%4,852.6万 | ---- | -60.53%3,142.4万 | ---- | 95,810.84%7,960.6万 | ---- | -69.93%8.3万 | ---- | -46.62%27.6万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | 54.42%4,852.6万 | ---- | -60.53%3,142.4万 | ---- | 95,810.84%7,960.6万 | ---- | -69.93%8.3万 | ---- | -46.62%27.6万 | ---- |
| 重估盈余: | -14.74%-4,118.8万 | ---- | 24.01%-3,589.7万 | ---- | -14.29%-4,723.8万 | ---- | -101.14%-4,133.2万 | ---- | 2,635.10%36.17亿 | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,508.2万 | ---- |
| -其他公平值变动 | -14.74%-4,118.8万 | ---- | 24.01%-3,589.7万 | ---- | -14.29%-4,723.8万 | ---- | -101.13%-4,133.2万 | ---- | 2,676.75%36.73亿 | ---- |
| 出售资产损(益): | ---2,285.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---2,285.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | 0.12%8,270.6万 | ---- | 6.98%8,260.3万 | ---- | -10.02%7,721万 | ---- | 1.76%8,580.9万 | ---- | 8.32%8,432.2万 | ---- |
| -无形资产摊销 | -84.02%117.3万 | ---- | -22.28%734.1万 | ---- | -1.08%944.6万 | ---- | 333.85%954.9万 | ---- | 68.66%220.1万 | ---- |
| 财务费用 | -11.92%617万 | ---- | -57.05%700.5万 | ---- | 25.67%1,630.8万 | ---- | 50.77%1,297.7万 | ---- | -20.68%860.7万 | ---- |
| 汇兑损(益) | 3,814.25%1,485.7万 | ---- | -110.71%-40万 | ---- | 115.25%373.5万 | ---- | -125.07%-2,449.9万 | ---- | 12,394.76%9,770.9万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -14.02%9,241.3万 | ---- | 167.26%1.07亿 | ---- | -28.46%4,021.8万 | ---- | 5.70%5,621.6万 | ---- | 203.95%5,318.6万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -42.22%2.15亿 | ---- | -13.37%3.71亿 | ---- | 79.30%4.29亿 | ---- | -7.12%2.39亿 | ---- | 110.66%2.57亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | 198.63%1.29亿 | ---- | 17.32%-1.3亿 | ---- | -41.98%-1.58亿 | ---- | -40,013.36%-1.11亿 | ---- | -101.76%-27.7万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -268.25%-1.38亿 | ---- | 23.70%8,211.7万 | ---- | -76.73%6,638.6万 | ---- | 52.76%2.85亿 | ---- | 489.76%1.87亿 | ---- |
| 预付款项(增)减 | -0.18%5,865万 | ---- | 8.60%5,875.5万 | ---- | 145.55%5,410.1万 | ---- | 26.62%-1.19亿 | ---- | -543.83%-1.62亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -147.89%-1.7亿 | ---- | -31.54%-6,850.8万 | ---- | -745.63%-5,208.3万 | ---- | 148.03%806.7万 | ---- | ---1,679.5万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -70.04%9,382.4万 | 231.30%1.53亿 | -7.67%3.13亿 | -17.47%-1.16亿 | 12.14%3.39亿 | 3.32%-9,902.7万 | 14.07%3.02亿 | -208.66%-1.02亿 | 28.68%2.65亿 | 252.29%9,426.5万 |
| 其他税项 | 75.21%-256.5万 | 80.67%-199.9万 | ---1,034.8万 | ---1,034.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金净额 | -69.86%9,125.9万 | 219.00%1.51亿 | -10.73%3.03亿 | -27.92%-1.27亿 | 12.14%3.39亿 | 3.32%-9,902.7万 | 14.07%3.02亿 | -208.66%-1.02亿 | 27.01%2.65亿 | 204.54%9,426.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 534.40%2亿 | 2,670.05%1.49亿 | 633.15%3,154万 | 292.91%537.5万 | -58.73%430.2万 | --136.8万 | 396.10%1,042.3万 | ---- | --210.1万 | ---- |
| 受限制现金(增)减 | ---- | ---- | -49.62%560万 | -49.62%560万 | -83.20%1,111.5万 | -83.36%1,111.5万 | 179.83%6,616.9万 | 156.80%6,677.7万 | ---8,288.4万 | ---1.18亿 |
| 存款减少(增加) | 1,441.41%6.62亿 | 420.74%8.59亿 | 81.43%-4,931.5万 | 186.85%1.65亿 | 86.20%-2.65亿 | 87.28%-1.9亿 | -862.01%-19.24亿 | ---14.94亿 | ---2亿 | ---- |
| 购买固定资产 | -51.43%-8,556.1万 | -5.00%-3,676.3万 | -120.77%-5,650.2万 | -188.93%-3,501.3万 | -8.29%-2,559.3万 | 19.72%-1,211.8万 | -15.36%-2,363.3万 | -68.05%-1,509.4万 | -42.34%-2,048.6万 | -3.34%-898.2万 |
| 购买无形资产 | 89.00%-24.3万 | 85.48%-20万 | 17.23%-220.9万 | 3.91%-137.7万 | -220.79%-266.9万 | -444.87%-143.3万 | -31.02%-83.2万 | -93.38%-26.3万 | 84.05%-63.5万 | 95.40%-13.6万 |
| 出售附属公司 | --2,016万 | --2,016万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.10%-2,999.2万 | ---2,999.2万 | ---7,913.6万 | ---- |
| 收回投资所得现金 | 79.21%75.53亿 | 110.98%35.72亿 | 48.90%42.14亿 | 22.33%16.93亿 | -26.67%28.3亿 | 27.60%13.84亿 | -45.27%38.6亿 | -70.36%10.85亿 | 9.55%70.53亿 | 0.41%36.6亿 |
| 投资支付现金 | -102.66%-83.36亿 | -153.50%-46.01亿 | -58.74%-41.13亿 | -30.18%-18.15亿 | 42.69%-25.91亿 | 12.08%-13.94亿 | 30.77%-45.21亿 | 59.89%-15.86亿 | 2.11%-65.3亿 | -5.85%-39.54亿 |
| 投资业务现金净额 | -59.50%1,220万 | -310.99%-3,734.8万 | 176.71%3,012.2万 | 108.79%1,770.1万 | 98.47%-3,926.6万 | 89.80%-2.01亿 | -1,916.74%-25.63亿 | -368.92%-19.73亿 | 156.04%1.41亿 | -311.43%-4.21亿 |
| 融资前现金净额 | -68.92%1.03亿 | 204.06%1.13亿 | 11.01%3.33亿 | 63.72%-1.09亿 | 113.26%3亿 | 85.53%-3亿 | -656.55%-22.61亿 | -535.65%-20.76亿 | 1,044.38%4.06亿 | -357.81%-3.27亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.24%9,236万 | 350.00%4,500万 | 350.00%4,500万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- |
| 偿还借款 | ---- | ---- | -98.61%-9,136万 | -205.88%-5,200万 | 9.80%-4,600万 | 52.78%-1,700万 | ---5,100万 | ---3,600万 | ---- | ---- |
| 发行股份 | -75.80%181.1万 | -94.26%42.4万 | 503.87%748.2万 | 7.70%738.7万 | -75.24%123.9万 | 89.89%685.9万 | -99.84%500.4万 | -99.89%361.2万 | --31.98亿 | --32.17亿 |
| 已付利息-融资 | ---- | ---- | 83.56%-198.2万 | 64.13%-181.5万 | -37.50%-1,205.6万 | -43.75%-506万 | -1,143.69%-876.8万 | ---352万 | ---70.5万 | ---- |
| 吸收投资所得 | --1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | 62.23%-8,216.1万 | 62.37%-2,406.1万 | -9.88%-2.18亿 | 42.29%-6,394.3万 | -59.72%-1.98亿 | -122.78%-1.11亿 | 15.66%-1.24亿 | 22.35%-4,973.8万 | ---1.47亿 | ---6,405.5万 |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | -122.46%-8,939万 | -3.23%-3,147.6万 | -41.25%-4,018.3万 | -7.72%-3,049.2万 | -375.24%-2,844.8万 | ---2,830.8万 | ---598.6万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | 69.92%-1.41亿 | 69.49%-5,388.5万 | -73.23%-4.69亿 | -24.17%-1.77亿 | -22.15%-2.71亿 | -7.26%-1.42亿 | -107.40%-2.22亿 | -104.25%-1.33亿 | 4,697.23%29.96亿 | 9,823.80%31.21亿 |
| 汇率影响 | -3,814.25%-1,485.7万 | -256.76%-438.1万 | 110.71%40万 | 25.67%-122.8万 | -115.25%-373.5万 | -105.40%-165.2万 | 125.07%2,449.9万 | 155.34%3,059.7万 | -12,394.76%-9,770.9万 | ---5,528.6万 |
| 现金净额 | 72.37%-3,757.7万 | 120.84%5,950.7万 | -565.51%-1.36亿 | 35.47%-2.86亿 | 101.18%2,921.4万 | 79.96%-4.43亿 | -172.97%-24.82亿 | -179.02%-22.08亿 | 3,244.81%34.02亿 | 2,802.13%27.95亿 |
| 期初现金 | -14.84%7.78亿 | -14.84%7.78亿 | 2.87%9.14亿 | 2.87%9.14亿 | -73.45%8.89亿 | -73.45%8.89亿 | 7,877.51%33.46亿 | 7,877.51%33.46亿 | -72.20%4,194.9万 | -72.20%4,194.9万 |
| 期末现金 | -6.74%7.26亿 | 32.90%8.34亿 | -14.84%7.78亿 | 41.16%6.27亿 | 2.87%9.14亿 | -61.99%4.44亿 | -73.45%8.89亿 | -57.98%11.69亿 | 7,877.51%33.46亿 | 5,756.61%27.81亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
