(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | ---- | ---- | -87.36%16.45亿 | ---- | ---- | ---- | -44.39%130.13亿 | ---- | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
投资损(益) | ---- | ---- | ---- | 16.45%-12.2亿 | ---- | ---- | ---- | 8.30%-14.6亿 | ---- | ---- |
应占附属公司(盈)亏 | ---- | ---- | ---- | 2,384.40%541.6万 | ---- | ---- | ---- | -99.30%21.8万 | ---- | ---- |
减值与拨备: | ---- | ---- | ---- | -54.54%56.3亿 | ---- | ---- | ---- | 83.21%123.83亿 | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | -54.54%56.3亿 | ---- | ---- | ---- | 83.21%123.83亿 | ---- | ---- |
重估盈余: | ---- | ---- | ---- | -7.19%1.97亿 | ---- | ---- | ---- | -56.08%2.12亿 | ---- | ---- |
-其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | -7.19%1.97亿 | ---- | ---- | ---- | -56.08%2.12亿 | ---- | ---- |
出售资产损(益): | ---- | ---- | ---- | -11.34%2,150.6万 | ---- | ---- | ---- | 263.06%2,425.6万 | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | -11.34%2,150.6万 | ---- | ---- | ---- | 263.06%2,425.6万 | ---- | ---- |
折旧及摊销: | ---- | ---- | ---- | -21.40%6.06亿 | ---- | ---- | ---- | -6.49%7.71亿 | ---- | ---- |
-折旧 | ---- | ---- | ---- | 1.90%1.81亿 | ---- | ---- | ---- | -8.12%1.78亿 | ---- | ---- |
-无形资产摊销 | ---- | ---- | ---- | -28.08%1,102.2万 | ---- | ---- | ---- | -31.07%1,532.5万 | ---- | ---- |
财务费用 | ---- | ---- | ---- | -28.69%17.84亿 | ---- | ---- | ---- | 38.38%25.02亿 | ---- | ---- |
汇兑损(益) | ---- | ---- | ---- | -108.63%-7,571.4万 | ---- | ---- | ---- | 524.29%8.77亿 | ---- | ---- |
经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | -178.71%-3,614.3万 | ---- | ---- | ---- | -65.58%4,591.9万 | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | ---- | ---- | -69.84%85.57亿 | ---- | ---- | ---- | -10.36%283.69亿 | ---- | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
应收帐款(增加)减少 | ---- | ---- | ---- | 917.18%1,059.44亿 | ---- | ---- | ---- | --104.15亿 | ---- | ---- |
应付帐款增加(减少) | ---- | ---- | ---- | -302.20%-967.49亿 | ---- | ---- | ---- | -129.15%-240.55亿 | ---- | ---- |
经营业务现金收入 | ---- | -32.87%51.43亿 | ---- | 20.52%177.52亿 | ---- | 24.42%76.62亿 | ---- | 13.35%147.3亿 | ---- | --61.58亿 |
其他税项 | ---- | 30.99%-16.43亿 | ---- | 73.51%-27.22亿 | ---- | 73.23%-23.81亿 | ---- | -28.31%-102.75亿 | ---- | ---88.95亿 |
经营业务特殊项目 | -61.27%40.04亿 | ---- | -84.71%5.03亿 | ---- | 2,906.74%103.38亿 | ---- | 293.04%32.86亿 | ---- | ---3.68亿 | ---- |
经营活动现金净额 | -61.27%40.04亿 | -33.72%35亿 | -84.71%5.03亿 | 237.36%150.3亿 | 2,906.74%103.38亿 | 292.94%52.81亿 | 293.04%32.86亿 | -10.67%44.55亿 | -106.56%-3.68亿 | ---27.37亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | ---- | 42.16%9.46亿 | ---- | -43.78%9.7亿 | ---- | -26.81%6.66亿 | ---- | 18.58%17.25亿 | ---- | --9.09亿 |
出售固定资产 | ---- | 163.77%355.3万 | ---- | -58.18%822万 | ---- | -34.93%134.7万 | ---- | 393,000.00%1,965.5万 | ---- | --207万 |
购买固定资产 | ---- | 9.09%-2,140.9万 | ---- | 60.65%-4,834万 | ---- | 46.30%-2,354.9万 | ---- | 19.74%-1.23亿 | ---- | ---4,385.6万 |
出售附属公司 | ---- | -102.50%-64.1万 | ---- | --2,507.5万 | ---- | --2,559万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收购附属公司 | ---- | ---7.16亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | ---- | -17.36%316.66亿 | ---- | -32.31%670.32亿 | ---- | -29.59%383.16亿 | ---- | -25.22%990.31亿 | ---- | --544.2亿 |
投资支付现金 | ---- | 20.98%-293.56亿 | ---- | 19.83%-739.24亿 | ---- | 12.27%-371.49亿 | ---- | 30.89%-922.06亿 | ---- | ---423.44亿 |
投资业务其他项目 | 134.61%6.5亿 | ---- | 26.32%27.47亿 | ---- | -125.42%-18.77亿 | ---- | -68.46%21.75亿 | ---- | --73.84亿 | ---- |
投资业务现金净额 | 134.61%6.5亿 | 37.40%25.22亿 | 26.32%27.47亿 | -170.28%-59.37亿 | -125.42%-18.77亿 | -85.82%18.35亿 | -68.46%21.75亿 | 2,591.87%84.48亿 | 380.17%73.84亿 | --129.44亿 |
融资前现金净额 | -45.00%46.53亿 | -15.37%60.22亿 | -40.49%32.5亿 | -29.53%90.93亿 | 20.61%84.61亿 | -30.28%71.16亿 | 5.16%54.61亿 | 143.39%129.03亿 | 135.32%70.16亿 | --102.07亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | -20.21%58.97亿 | ---- | 61.60%146.18亿 | ---- | 172.39%73.91亿 | ---- | 24.56%90.46亿 | ---- | --27.13亿 |
偿还借款 | ---- | 28.04%-95.54亿 | ---- | -215.10%-182.6亿 | ---- | -186.46%-132.76亿 | ---- | -221.54%-57.95亿 | ---- | ---46.35亿 |
发行股份 | ---- | 685.32%197.9万 | ---- | -99.77%25.2万 | ---- | -99.71%25.2万 | ---- | 70.01%1.12亿 | ---- | --8,684万 |
已付利息-融资 | ---- | 39.33%-3.76亿 | ---- | -24.58%-15.11亿 | ---- | -173.49%-6.2亿 | ---- | -39.81%-12.13亿 | ---- | ---2.27亿 |
已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | 81.40%-14.35亿 | ---- | 84.10%-7.86亿 | ---- | ---77.17亿 | ---- | ---49.44亿 |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | -32.13%-49.52亿 | ---- | ---2.08亿 | ---- | 41.80%-37.47亿 | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | 33.12%-131.59亿 | ---- | 117.97%4.99亿 | ---85.41亿 | -591.92%-196.75亿 | ---38.42亿 | -282.99%-27.77亿 | ---- | ---28.44亿 | ---- |
融资业务现金净额 | 33.12%-131.59亿 | 63.95%-41.89亿 | 117.97%4.99亿 | -107.23%-205.55亿 | -591.92%-196.75亿 | -59.14%-116.21亿 | -282.99%-27.77亿 | -305.18%-99.19亿 | -248.34%-28.44亿 | ---73.03亿 |
汇率影响 | -101.88%-949.5万 | -80.02%8,531.7万 | -80.10%670.1万 | 609.65%4.05亿 | 145.10%5.05亿 | 18,012.47%4.27亿 | 251.87%3,368万 | 139.99%5,702.5万 | 565.45%2.06亿 | --235.8万 |
现金净额 | 24.15%-85.06亿 | 140.69%18.33亿 | 39.69%37.49亿 | -484.10%-114.62亿 | -368.77%-112.14亿 | -255.13%-45.05亿 | -39.93%26.84亿 | 4.59%29.84亿 | 92.71%41.72亿 | --29.04亿 |
期初现金 | -37.44%184.8亿 | -37.44%184.8亿 | -37.44%184.8亿 | 11.48%295.38亿 | 11.48%295.38亿 | 11.48%295.38亿 | 11.48%295.38亿 | 11.40%264.96亿 | 11.40%264.96亿 | --264.96亿 |
期末现金 | -47.08%99.65亿 | -19.88%203.99亿 | -31.06%222.36亿 | -37.44%184.8亿 | -39.02%188.29亿 | -13.41%254.6亿 | 4.24%322.55亿 | 11.48%295.38亿 | 19.18%308.75亿 | --294.03亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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