(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||
除税前溢利 | 51.23%-1.14亿 | 45.94%-5,160.8万 | 28.53%-3.59亿 | ---2.35亿 | 75.29%-9,546.1万 | 28.00%-5.02亿 | ---3.86亿 | ---6.98亿 |
利润调整项 | ||||||||
利息(收入)-调整 | 74.47%-43.2万 | 84.03%-21万 | 46.73%-207.9万 | ---169.2万 | 2.66%-131.5万 | -194.34%-390.3万 | ---135.1万 | ---132.6万 |
减值与拨备: | 1,570.16%414.2万 | 800.00%99.9万 | 1,596.00%84.8万 | --24.8万 | 2,120.00%11.1万 | 284.62%5万 | --5,000 | --1.3万 |
-其他减值与拨备 | 1,570.16%414.2万 | 800.00%99.9万 | 1,596.00%84.8万 | --24.8万 | 2,120.00%11.1万 | 284.62%5万 | --5,000 | --1.3万 |
重估盈余: | -99.85%24.3万 | -102.15%-151万 | -57.52%1.63亿 | --1.61亿 | -80.39%7,018.6万 | -38.66%3.83亿 | --3.58亿 | --6.24亿 |
-其他公平值变动 | -99.85%24.3万 | -102.15%-151万 | -57.52%1.63亿 | --1.61亿 | -80.39%7,018.6万 | -38.66%3.83亿 | --3.58亿 | --6.24亿 |
出售资产损(益): | ---- | ---- | -51.15%6.4万 | --6.4万 | ---- | 2,283.33%13.1万 | --1.1万 | ---6,000 |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | -51.15%6.4万 | --6.4万 | ---- | 2,283.33%13.1万 | --1.1万 | ---6,000 |
折旧及摊销: | 40.06%1,344.9万 | 35.96%639万 | 71.09%2,126.6万 | --960.2万 | 97.23%470万 | 663.51%1,243万 | --238.3万 | --162.8万 |
-无形资产摊销 | 675.89%86.9万 | 1,057.50%46.3万 | 635.82%49.3万 | --11.2万 | 110.53%4万 | -17.28%6.7万 | --1.9万 | --8.1万 |
财务费用 | 9.46%1,090.4万 | 10.18%545.7万 | 5.17%2,021.6万 | --996.2万 | 4.91%495.3万 | 200.78%1,922.3万 | --472.1万 | --639.1万 |
经营调整特殊项目 | --3,301万 | --1,351.4万 | --4,509.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,937万 |
经营资金变动前经营溢利 | 4.40%-5,307.3万 | -60.28%-2,696.8万 | -20.98%-1.11亿 | ---5,551.5万 | 25.50%-1,682.6万 | -91.41%-9,188.3万 | ---2,258.5万 | ---4,800.4万 |
经营资金变动项目 | ||||||||
应收帐款(增加)减少 | -18.68%-3,006.7万 | -52.93%-1,727.9万 | -307.28%-4,801万 | ---2,533.4万 | -674.97%-1,129.9万 | -96.17%-1,178.8万 | ---145.8万 | ---600.9万 |
应付帐款增加(减少) | -90.49%127万 | -836.55%-175.3万 | 1,033.32%2,343.7万 | --1,335.4万 | 118.14%23.8万 | -57.40%206.8万 | ---131.2万 | --485.4万 |
营运资金变动特殊项目 | 325.99%634.3万 | 2,733.68%538.4万 | -223.29%-113.8万 | --148.9万 | --19万 | 2,063.83%92.3万 | ---- | ---4.7万 |
经营业务现金收入 | -14.42%-7,552.7万 | -46.64%-4,061.6万 | -35.95%-1.37亿 | ---6,600.6万 | -9.24%-2,769.7万 | -104.61%-1.01亿 | ---2,535.5万 | ---4,920.6万 |
经营业务特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.9万 | ---- |
经营活动现金净额 | -14.42%-7,552.7万 | -46.64%-4,061.6万 | -35.95%-1.37亿 | ---6,600.6万 | -8.01%-2,769.7万 | -104.61%-1.01亿 | ---2,564.4万 | ---4,920.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||
已收利息-投资 | -93.00%19.8万 | -87.44%8.5万 | 11.12%291.8万 | --282.8万 | -37.89%67.7万 | 100.76%262.6万 | --109万 | --130.8万 |
应收贷款(增)减 | ---- | ---- | -104.96%-47.1万 | ---240万 | ---50万 | 199.94%950万 | ---- | ---950.6万 |
存款减少(增加) | 147.98%9,500万 | 187.98%3,000万 | -9.80%-1.12亿 | ---1.98亿 | 43.17%-3,410万 | ---1.02亿 | ---6,000万 | ---- |
出售固定资产 | -85.66%3.5万 | ---- | 978.26%24.8万 | --24.4万 | 22,300.00%22.4万 | 64.29%2.3万 | --1,000 | --1.4万 |
购买固定资产 | -52.85%-986.5万 | -90.25%-333.5万 | 2.65%-1,596.6万 | ---645.4万 | 69.28%-175.3万 | -51.88%-1,640.1万 | ---570.6万 | ---1,079.9万 |
购买无形资产 | -52.92%-36.7万 | -262.00%-36.2万 | 18.68%-216.3万 | ---24万 | 31.03%-10万 | -760.84%-266万 | ---14.5万 | ---30.9万 |
收回投资所得现金 | ---- | ---- | -23.66%7.9亿 | --7.74亿 | --3.52亿 | --10.36亿 | ---- | ---- |
投资支付现金 | 100.18%100.1万 | 100.31%100.1万 | 55.56%-5.6亿 | ---5.59亿 | -961.93%-3.19亿 | -57,641.76%-12.61亿 | ---3,000万 | ---218.4万 |
投资业务现金净额 | 670.21%8,600.2万 | 1,199.96%2,738.9万 | 130.66%1.03亿 | --1,116.6万 | 97.37%-249万 | -1,457.38%-3.34亿 | ---9,476万 | ---2,147.6万 |
融资前现金净额 | 119.10%1,047.5万 | 56.18%-1,322.7万 | 92.11%-3,431.9万 | ---5,484万 | 74.93%-3,018.7万 | -515.63%-4.35亿 | ---1.2亿 | ---7,068.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||
新增借款 | ---- | ---- | 115.55%1,500万 | ---- | ---- | --695.9万 | ---- | ---- |
偿还借款 | -164.67%-600万 | ---- | ---236.4万 | ---226.7万 | ---- | ---- | ---- | ---408.6万 |
发行股份 | ---- | ---- | --622.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
发行债券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3亿 |
已付利息-融资 | -191.53%-55.1万 | -195.24%-31万 | -12.04%-63.3万 | ---18.9万 | 35.98%-10.5万 | -191.24%-56.5万 | ---16.4万 | ---19.4万 |
吸收投资所得 | ---- | ---- | -28.49%6,400万 | --6,400万 | --6,400万 | 40.51%8,950万 | ---- | --6,369.5万 |
发行费用及赎回证券支出 | -193.13%-115.2万 | ---49.4万 | ---453.1万 | ---39.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | ---- | ---- | -112.45%-622.3万 | ---- | ---- | 42.86%5,000万 | ---- | --3,500万 |
融资业务现金净额 | -121.31%-1,219万 | -104.94%-303.9万 | -54.51%6,352.7万 | --5,719.9万 | 2,625.06%6,156.1万 | -64.52%1.4亿 | ---243.8万 | --3.94亿 |
汇率影响 | -83.14%4.4万 | 112.90%1.2万 | 1,866.67%11.8万 | --26.1万 | ---9.3万 | --6,000 | ---- | ---- |
现金净额 | -172.70%-171.5万 | -151.85%-1,626.6万 | 109.88%2,920.8万 | --235.9万 | 125.54%3,137.4万 | -191.51%-2.95亿 | ---1.23亿 | --3.23亿 |
期初现金 | 103.81%5,757.7万 | 103.81%5,757.7万 | -91.27%2,825.1万 | --2,825.1万 | -91.27%2,825.1万 | 39,720.42%3.24亿 | --3.24亿 | --81.3万 |
期末现金 | 81.10%5,590.6万 | -30.59%4,132.3万 | 103.81%5,757.7万 | --3,087.1万 | -70.37%5,953.2万 | -91.27%2,825.1万 | --2.01亿 | --3.24亿 |
现金结存分析 | ||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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