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06805 金茂源环保

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休市中 11/15 16:08 (北京)
12.52亿总市值11.41市盈率TTM

金茂源环保关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
资产
流动资产
存货
136.27%5,962.5万
24.17%2,925.4万
58.70%2,523.6万
30.76%2,356万
188.55%1,590.2万
198.46%1,801.8万
89.64%551.1万
75.29%603.7万
-1.09%290.6万
-29.70%344.4万
应收账款
51.87%4.11亿
38.15%3.13亿
18.85%2.7亿
4.47%2.27亿
15.16%2.28亿
19.31%2.17亿
31.95%1.98亿
15.60%1.82亿
1.72%1.5亿
0.98%1.57亿
现金及等价物
-20.60%2.24亿
45.43%2.77亿
250.59%2.82亿
69.67%1.9亿
-47.13%8,045.9万
54.13%1.12亿
83.12%1.52亿
-29.55%7,277.3万
40.51%8,310.8万
27.95%1.03亿
定期存款-流动资产
--3,000万
----
----
----
--3,600万
----
----
----
----
----
已抵押存款
-46.39%4,705.4万
3.01%4,990.7万
2,695.41%8,777.6万
1,442.96%4,844.9万
--314万
--314万
----
----
----
----
流动资产特殊项目
--1.43亿
1,183.06%1.54亿
----
--1,197.8万
----
----
--45万
--45万
----
----
流动资产合计
37.43%9.15亿
64.23%8.23亿
83.32%6.66亿
43.02%5.01亿
2.06%3.63亿
34.16%3.5亿
50.89%3.56亿
-1.12%2.61亿
12.64%2.36亿
-9.39%2.64亿
非流动资产
物业厂房及设备
17.14%19.97亿
25.81%19.77亿
20.07%17.05亿
8.25%15.71亿
-2.71%14.2亿
20.80%14.52亿
37.80%14.59亿
31.00%12.02亿
20.16%10.59亿
5.22%9.17亿
投资物业
15.49%14.92亿
16.74%15.33亿
33.92%12.92亿
43.35%13.13亿
6.50%9.65亿
8.90%9.16亿
27.78%9.06亿
16.66%8.41亿
-3.86%7.09亿
1.37%7.21亿
在建工程
-73.40%1.59亿
-79.58%1.1亿
-7.43%5.99亿
42.41%5.36亿
288.75%6.47亿
3.67%3.77亿
-59.88%1.66亿
-7.52%3.63亿
346.06%4.15亿
322.83%3.93亿
预付款项
20.15%3,864.3万
344.66%6,968.2万
-26.02%3,216.2万
-27.29%1,567.1万
75.62%4,347.4万
347.81%2,155.3万
69.29%2,475.5万
-69.51%481.3万
-68.53%1,462.3万
-48.54%1,578.8万
联营公司权益
23.42%351.5万
0.88%297.4万
1,324.00%284.8万
--294.8万
--20万
----
----
----
----
----
无形资产
103.24%557.5万
89.48%448.3万
8.94%274.3万
-13.05%236.6万
-16.54%251.8万
-16.61%272.1万
-13.80%301.7万
-19.91%326.3万
-24.71%350万
-4.41%407.4万
递延税项资产
-7.56%4,392.6万
0.95%4,798.2万
6.55%4,751.6万
-9.08%4,753.1万
-6.42%4,459.5万
32.13%5,227.8万
8.39%4,765.6万
4.36%3,956.5万
16.50%4,396.9万
16.00%3,791.1万
非流动资产合计
3.95%42.2亿
6.21%41.11亿
16.46%40.6亿
21.54%38.71亿
19.13%34.86亿
16.56%31.85亿
15.73%29.26亿
14.98%27.33亿
25.03%25.28亿
20.90%23.77亿
总资产
8.67%51.35亿
12.85%49.34亿
22.77%47.25亿
23.67%43.72亿
17.28%38.49亿
18.10%35.35亿
18.73%32.82亿
13.37%29.94亿
23.87%27.64亿
16.99%26.41亿
负债
流动负债
应付账款
0.99%8.02亿
24.20%7.93亿
56.20%7.94亿
28.61%6.39亿
33.82%5.09亿
2.77%4.97亿
-34.70%3.8亿
-12.62%4.83亿
60.41%5.82亿
-42.79%5.53亿
应付税项
6.56%2,002.1万
-5.28%1,771.1万
3.72%1,878.9万
-25.68%1,869.8万
10.07%1,811.5万
58.03%2,515.8万
12.71%1,645.8万
29.00%1,592万
13.11%1,460.2万
6.17%1,234.1万
银行贷款及透支
14.04%9.85亿
36.95%9.39亿
56.65%8.63亿
19.26%6.86亿
22.08%5.51亿
49.44%5.75亿
79.71%4.51亿
51.71%3.85亿
62.31%2.51亿
139.96%2.54亿
融资租赁负债-流动负债
-25.70%182.1万
481.52%176.2万
417.09%245.1万
-40.35%30.3万
-30.90%47.4万
-26.91%50.8万
6.69%68.6万
-4.53%69.5万
5.93%64.3万
--72.8万
流动负债合计
7.80%18.2亿
29.80%17.6亿
54.61%16.88亿
22.26%13.56亿
27.14%10.92亿
24.12%11.09亿
-1.21%8.59亿
6.01%8.94亿
57.84%8.69亿
-23.64%8.43亿
净流动资产
11.48%-9.05亿
-9.63%-9.37亿
-40.31%-10.23亿
-12.68%-8.55亿
-44.87%-7.29亿
-19.97%-7.59亿
20.60%-5.03亿
-9.26%-6.32亿
-85.55%-6.34亿
28.76%-5.79亿
总资产减流动负债
9.15%33.15亿
5.23%31.74亿
10.16%30.37亿
24.31%30.16亿
13.79%27.57亿
15.54%24.26亿
27.88%24.23亿
16.82%21亿
12.74%18.95亿
55.88%17.98亿
非流动负债
长期银行贷款
11.87%19.38亿
17.06%18.12亿
28.68%17.33亿
42.10%15.48亿
19.92%13.46亿
26.01%10.89亿
57.43%11.23亿
32.94%8.64亿
-19.37%7.13亿
-15.15%6.5亿
融资租赁负债-非流动负债
-14.37%1,252万
2,829.41%1,344.6万
--1,462.1万
162.29%45.9万
----
-70.34%17.5万
24.15%32.9万
50.13%59万
-21.36%26.5万
--39.3万
递延税项负债
-21.92%214.8万
28.54%585万
-45.54%275.1万
-32.59%455.1万
-50.09%505.1万
45.59%675.1万
126,412.50%1,012.1万
24,305.26%463.7万
-99.91%8,000
-73.61%1.9万
递延收入-非流动负债
2.98%1.05亿
2.43%1亿
-2.88%1.02亿
10.53%9,803.6万
15.60%1.05亿
35.85%8,869.5万
42.01%9,062.6万
-2.85%6,528.8万
-9.60%6,381.5万
24.78%6,720.3万
非流动负债合计
11.12%20.58亿
17.01%19.31亿
27.16%18.52亿
39.33%16.51亿
18.99%14.56亿
26.74%11.85亿
57.46%12.24亿
30.24%9.35亿
-19.36%7.77亿
-12.48%7.18亿
总负债
9.54%38.77亿
22.78%36.92亿
38.92%35.4亿
31.08%30.07亿
22.35%25.48亿
25.46%22.94亿
26.48%20.83亿
17.15%18.28亿
8.71%16.47亿
-18.89%15.61亿
总资产减总负债
6.06%12.57亿
-9.00%12.43亿
-8.87%11.85亿
9.97%13.65亿
8.48%13.01亿
6.55%12.42亿
7.30%11.99亿
7.91%11.65亿
55.91%11.17亿
224.20%10.8亿
总权益及非流动负债
9.15%33.15亿
5.23%31.74亿
10.16%30.37亿
24.31%30.16亿
13.79%27.57亿
15.54%24.26亿
27.88%24.23亿
16.82%21亿
12.74%18.95亿
55.88%17.98亿
权益
股本
-0.13%9,728.3万
-0.35%9,741.2万
-0.86%9,741.2万
-0.64%9,775.1万
-0.12%9,825.6万
0.00%9,837.7万
0.00%9,837.7万
0.00%9,837.7万
33.41%9,837.7万
142,475.36%9,837.7万
储备
-0.29%9.83亿
-0.77%10.36亿
-0.35%9.86亿
10.98%10.44亿
7.40%9.89亿
6.35%9.4亿
11.03%9.21亿
13.14%8.84亿
90.19%8.3亿
514.00%7.82亿
股东权益
-0.28%10.8亿
-0.74%11.33亿
-0.39%10.83亿
9.88%11.41亿
6.67%10.88亿
5.71%10.39亿
9.86%10.2亿
11.68%9.83亿
81.98%9.28亿
590.91%8.8亿
非控股权益
73.30%1.77亿
-51.09%1.1亿
-52.12%1.02亿
10.45%2.24亿
18.75%2.13亿
11.08%2.03亿
-5.25%1.79亿
-8.68%1.83亿
-8.38%1.89亿
-2.80%2亿
总权益
6.06%12.57亿
-9.00%12.43亿
-8.87%11.85亿
9.97%13.65亿
8.48%13.01亿
6.55%12.42亿
7.30%11.99亿
7.91%11.65亿
55.91%11.17亿
224.20%10.8亿
总权益及总负债
8.67%51.35亿
12.85%49.34亿
22.77%47.25亿
23.67%43.72亿
17.28%38.49亿
18.10%35.35亿
18.73%32.82亿
13.37%29.94亿
23.87%27.64亿
16.99%26.41亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
会计师事务所
--
毕马威会计师事务所
--
毕马威会计师事务所
--
毕马威会计师事务所
--
毕马威会计师事务所
--
毕马威会计师事务所
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
资产
流动资产
存货 136.27%5,962.5万24.17%2,925.4万58.70%2,523.6万30.76%2,356万188.55%1,590.2万198.46%1,801.8万89.64%551.1万75.29%603.7万-1.09%290.6万-29.70%344.4万
应收账款 51.87%4.11亿38.15%3.13亿18.85%2.7亿4.47%2.27亿15.16%2.28亿19.31%2.17亿31.95%1.98亿15.60%1.82亿1.72%1.5亿0.98%1.57亿
现金及等价物 -20.60%2.24亿45.43%2.77亿250.59%2.82亿69.67%1.9亿-47.13%8,045.9万54.13%1.12亿83.12%1.52亿-29.55%7,277.3万40.51%8,310.8万27.95%1.03亿
定期存款-流动资产 --3,000万--------------3,600万--------------------
已抵押存款 -46.39%4,705.4万3.01%4,990.7万2,695.41%8,777.6万1,442.96%4,844.9万--314万--314万----------------
流动资产特殊项目 --1.43亿1,183.06%1.54亿------1,197.8万----------45万--45万--------
流动资产合计 37.43%9.15亿64.23%8.23亿83.32%6.66亿43.02%5.01亿2.06%3.63亿34.16%3.5亿50.89%3.56亿-1.12%2.61亿12.64%2.36亿-9.39%2.64亿
非流动资产
物业厂房及设备 17.14%19.97亿25.81%19.77亿20.07%17.05亿8.25%15.71亿-2.71%14.2亿20.80%14.52亿37.80%14.59亿31.00%12.02亿20.16%10.59亿5.22%9.17亿
投资物业 15.49%14.92亿16.74%15.33亿33.92%12.92亿43.35%13.13亿6.50%9.65亿8.90%9.16亿27.78%9.06亿16.66%8.41亿-3.86%7.09亿1.37%7.21亿
在建工程 -73.40%1.59亿-79.58%1.1亿-7.43%5.99亿42.41%5.36亿288.75%6.47亿3.67%3.77亿-59.88%1.66亿-7.52%3.63亿346.06%4.15亿322.83%3.93亿
预付款项 20.15%3,864.3万344.66%6,968.2万-26.02%3,216.2万-27.29%1,567.1万75.62%4,347.4万347.81%2,155.3万69.29%2,475.5万-69.51%481.3万-68.53%1,462.3万-48.54%1,578.8万
联营公司权益 23.42%351.5万0.88%297.4万1,324.00%284.8万--294.8万--20万--------------------
无形资产 103.24%557.5万89.48%448.3万8.94%274.3万-13.05%236.6万-16.54%251.8万-16.61%272.1万-13.80%301.7万-19.91%326.3万-24.71%350万-4.41%407.4万
递延税项资产 -7.56%4,392.6万0.95%4,798.2万6.55%4,751.6万-9.08%4,753.1万-6.42%4,459.5万32.13%5,227.8万8.39%4,765.6万4.36%3,956.5万16.50%4,396.9万16.00%3,791.1万
非流动资产合计 3.95%42.2亿6.21%41.11亿16.46%40.6亿21.54%38.71亿19.13%34.86亿16.56%31.85亿15.73%29.26亿14.98%27.33亿25.03%25.28亿20.90%23.77亿
总资产 8.67%51.35亿12.85%49.34亿22.77%47.25亿23.67%43.72亿17.28%38.49亿18.10%35.35亿18.73%32.82亿13.37%29.94亿23.87%27.64亿16.99%26.41亿
负债
流动负债
应付账款 0.99%8.02亿24.20%7.93亿56.20%7.94亿28.61%6.39亿33.82%5.09亿2.77%4.97亿-34.70%3.8亿-12.62%4.83亿60.41%5.82亿-42.79%5.53亿
应付税项 6.56%2,002.1万-5.28%1,771.1万3.72%1,878.9万-25.68%1,869.8万10.07%1,811.5万58.03%2,515.8万12.71%1,645.8万29.00%1,592万13.11%1,460.2万6.17%1,234.1万
银行贷款及透支 14.04%9.85亿36.95%9.39亿56.65%8.63亿19.26%6.86亿22.08%5.51亿49.44%5.75亿79.71%4.51亿51.71%3.85亿62.31%2.51亿139.96%2.54亿
融资租赁负债-流动负债 -25.70%182.1万481.52%176.2万417.09%245.1万-40.35%30.3万-30.90%47.4万-26.91%50.8万6.69%68.6万-4.53%69.5万5.93%64.3万--72.8万
流动负债合计 7.80%18.2亿29.80%17.6亿54.61%16.88亿22.26%13.56亿27.14%10.92亿24.12%11.09亿-1.21%8.59亿6.01%8.94亿57.84%8.69亿-23.64%8.43亿
净流动资产 11.48%-9.05亿-9.63%-9.37亿-40.31%-10.23亿-12.68%-8.55亿-44.87%-7.29亿-19.97%-7.59亿20.60%-5.03亿-9.26%-6.32亿-85.55%-6.34亿28.76%-5.79亿
总资产减流动负债 9.15%33.15亿5.23%31.74亿10.16%30.37亿24.31%30.16亿13.79%27.57亿15.54%24.26亿27.88%24.23亿16.82%21亿12.74%18.95亿55.88%17.98亿
非流动负债
长期银行贷款 11.87%19.38亿17.06%18.12亿28.68%17.33亿42.10%15.48亿19.92%13.46亿26.01%10.89亿57.43%11.23亿32.94%8.64亿-19.37%7.13亿-15.15%6.5亿
融资租赁负债-非流动负债 -14.37%1,252万2,829.41%1,344.6万--1,462.1万162.29%45.9万-----70.34%17.5万24.15%32.9万50.13%59万-21.36%26.5万--39.3万
递延税项负债 -21.92%214.8万28.54%585万-45.54%275.1万-32.59%455.1万-50.09%505.1万45.59%675.1万126,412.50%1,012.1万24,305.26%463.7万-99.91%8,000-73.61%1.9万
递延收入-非流动负债 2.98%1.05亿2.43%1亿-2.88%1.02亿10.53%9,803.6万15.60%1.05亿35.85%8,869.5万42.01%9,062.6万-2.85%6,528.8万-9.60%6,381.5万24.78%6,720.3万
非流动负债合计 11.12%20.58亿17.01%19.31亿27.16%18.52亿39.33%16.51亿18.99%14.56亿26.74%11.85亿57.46%12.24亿30.24%9.35亿-19.36%7.77亿-12.48%7.18亿
总负债 9.54%38.77亿22.78%36.92亿38.92%35.4亿31.08%30.07亿22.35%25.48亿25.46%22.94亿26.48%20.83亿17.15%18.28亿8.71%16.47亿-18.89%15.61亿
总资产减总负债 6.06%12.57亿-9.00%12.43亿-8.87%11.85亿9.97%13.65亿8.48%13.01亿6.55%12.42亿7.30%11.99亿7.91%11.65亿55.91%11.17亿224.20%10.8亿
总权益及非流动负债 9.15%33.15亿5.23%31.74亿10.16%30.37亿24.31%30.16亿13.79%27.57亿15.54%24.26亿27.88%24.23亿16.82%21亿12.74%18.95亿55.88%17.98亿
权益
股本 -0.13%9,728.3万-0.35%9,741.2万-0.86%9,741.2万-0.64%9,775.1万-0.12%9,825.6万0.00%9,837.7万0.00%9,837.7万0.00%9,837.7万33.41%9,837.7万142,475.36%9,837.7万
储备 -0.29%9.83亿-0.77%10.36亿-0.35%9.86亿10.98%10.44亿7.40%9.89亿6.35%9.4亿11.03%9.21亿13.14%8.84亿90.19%8.3亿514.00%7.82亿
股东权益 -0.28%10.8亿-0.74%11.33亿-0.39%10.83亿9.88%11.41亿6.67%10.88亿5.71%10.39亿9.86%10.2亿11.68%9.83亿81.98%9.28亿590.91%8.8亿
非控股权益 73.30%1.77亿-51.09%1.1亿-52.12%1.02亿10.45%2.24亿18.75%2.13亿11.08%2.03亿-5.25%1.79亿-8.68%1.83亿-8.38%1.89亿-2.80%2亿
总权益 6.06%12.57亿-9.00%12.43亿-8.87%11.85亿9.97%13.65亿8.48%13.01亿6.55%12.42亿7.30%11.99亿7.91%11.65亿55.91%11.17亿224.20%10.8亿
总权益及总负债 8.67%51.35亿12.85%49.34亿22.77%47.25亿23.67%43.72亿17.28%38.49亿18.10%35.35亿18.73%32.82亿13.37%29.94亿23.87%27.64亿16.99%26.41亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 --无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见
会计师事务所 --毕马威会计师事务所--毕马威会计师事务所--毕马威会计师事务所--毕马威会计师事务所--毕马威会计师事务所

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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