粤海投资
00270
东风集团股份
00489
北控水务集团
00371
中远海运港口
01199
光大环境
00257
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 4.53%474.93亿 | 1.37%298.15亿 | -2.53%149.87亿 | -11.09%497.57亿 | -1.24%454.34亿 | 0.67%294.13亿 | 6.05%153.76亿 | 5.71%559.66亿 | 7.45%460.06亿 | 7.40%292.17亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | -5.58%-510.27亿 | -12.97%-355.15亿 | -3.16%-154.55亿 | -6.15%-656.08亿 | -4.14%-483.3亿 | -1.68%-314.37亿 | 0.79%-149.82亿 | -0.49%-618.04亿 | ---464.09亿 | -6.34%-309.19亿 |
利息支出-调整 | 20.92%221.06亿 | 24.61%149.84亿 | 28.72%74.71亿 | 8.02%254.37亿 | 3.14%182.81亿 | 1.24%120.25亿 | 1.56%58.04亿 | 30.94%235.48亿 | 38.77%177.24亿 | 47.39%118.78亿 |
股息(收入)-调整 | 13.73%-4,400万 | --0 | ---- | 10.20%-4,400万 | -168.42%-5,100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-100万 | -104.17%-4,900万 | 20.83%-1,900万 | -100.00%-200万 |
应占附属公司(盈)亏 | 53.85%-1,200万 | 54.55%-1,000万 | 53.33%-700万 | -157.14%-3,600万 | -149.06%-2,600万 | -168.75%-2,200万 | -162.50%-1,500万 | --6,300万 | --5,300万 | --3,200万 |
减值与拨备: | -30.61%246.43亿 | -23.68%202.98亿 | -23.36%96.77亿 | 0.70%502亿 | -11.61%355.12亿 | -7.25%265.97亿 | -8.50%126.26亿 | -7.49%498.51亿 | -6.05%401.76亿 | 1.27%286.77亿 |
-其他减值与拨备 | -30.61%246.43亿 | -23.68%202.98亿 | -23.36%96.77亿 | 0.70%502亿 | -11.61%355.12亿 | -7.25%265.97亿 | -8.50%126.26亿 | -7.49%498.51亿 | -6.05%401.76亿 | 1.27%286.77亿 |
重估盈余: | -75.69%-37.58亿 | -7.84%-25.45亿 | -111.49%-27.43亿 | -168.54%-11.35亿 | -432.09%-21.39亿 | -551.24%-23.6亿 | -768.56%-12.97亿 | 208.09%16.56亿 | 88.54%-4.02亿 | 127.77%5.23亿 |
-其他公平值变动 | -75.69%-37.58亿 | -7.84%-25.45亿 | -111.49%-27.43亿 | -168.54%-11.35亿 | -432.09%-21.39亿 | -551.24%-23.6亿 | -768.56%-12.97亿 | 208.09%16.56亿 | 88.54%-4.02亿 | 127.77%5.23亿 |
出售资产损(益): | 26.34%-17.87亿 | 27.24%-12.82亿 | -48.85%-5.85亿 | -61.43%-31.43亿 | -34.03%-24.26亿 | -9.92%-17.62亿 | 52.42%-3.93亿 | -21.69%-19.47亿 | -21.80%-18.1亿 | -116.91%-16.03亿 |
-出售物业、机器及设备损(益) | -53.85%600万 | -137.50%-300万 | 433.33%3,200万 | -34.38%2,100万 | -45.83%1,300万 | -63.64%800万 | 100.00%600万 | 134.04%3,200万 | 124.24%2,400万 | 57.14%2,200万 |
-出售其他资产损(益) | 26.49%-17.93亿 | 27.74%-12.79亿 | -54.64%-6.17亿 | -59.88%-31.64亿 | -32.99%-24.39亿 | -8.92%-17.7亿 | 51.87%-3.99亿 | -31.41%-19.79亿 | -32.23%-18.34亿 | -115.80%-16.25亿 |
折旧及摊销: | 4.23%51亿 | 4.07%33.97亿 | 4.80%17.03亿 | 5.85%67.3亿 | 3.73%48.93亿 | 5.02%32.64亿 | 6.00%16.25亿 | 10.29%63.58亿 | 10.52%47.17亿 | 9.32%31.08亿 |
-折旧 | 4.23%51亿 | 4.07%33.97亿 | 4.80%17.03亿 | 5.85%67.3亿 | 3.73%48.93亿 | 5.02%32.64亿 | 6.00%16.25亿 | 10.29%63.58亿 | 10.52%47.17亿 | 9.32%31.08亿 |
未实现汇兑损(益) | 124.27%9,200万 | -61.83%-5.47亿 | -530.34%-3.83亿 | 390.99%18.74亿 | 53.15%-3.79亿 | 7.40%-3.38亿 | 187.10%8,900万 | -512.82%-6.44亿 | -1,289.71%-8.09亿 | -567.95%-3.65亿 |
经营调整特殊项目 | -122.56%-1.32亿 | -137.23%-1.4亿 | -666.67%-2,300万 | 164.69%5.55亿 | 168.82%5.85亿 | 148.96%3.76亿 | 99.45%-300万 | -3,332.00%-8.58亿 | -767.35%-8.5亿 | -884.62%-7.68亿 |
经营资金变动前经营溢利 | -16.90%426.74亿 | -20.42%284.55亿 | -22.24%146.42亿 | -10.47%645.87亿 | -12.03%513.54亿 | -10.11%357.55亿 | -2.55%188.29亿 | 9.22%721.4亿 | 10.29%583.77亿 | 14.55%397.78亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
买入返售金融资产(增)减 | 73.65%-140.74亿 | 165.63%592.57亿 | 119.68%243.5亿 | -316.54%-674.27亿 | -272.50%-534.12亿 | -17.58%-902.93亿 | -2.82%-1,237.38亿 | 150.47%311.38亿 | 67.77%309.64亿 | -44.02%-767.94亿 |
发放贷款及垫款(增)减 | 33.67%-1,466.46亿 | 30.44%-1,330.14亿 | 14.93%-1,289.89亿 | 15.13%-2,658.35亿 | 24.80%-2,210.9亿 | 16.71%-1,912.16亿 | 4.99%-1,516.18亿 | 11.07%-3,132.42亿 | 7.03%-2,939.98亿 | 9.37%-2,295.87亿 |
经营资产变动其他项目 | 13.26%-125.53亿 | ---- | 77.00%-112.52亿 | ---- | 20.04%-144.72亿 | ---- | -139.10%-489.2亿 | ---- | -14.09%-180.98亿 | -28.40%-100.97亿 |
向中央银行借款增(减) | -143.43%-157.4亿 | -142.52%-147.86亿 | -170.85%-247.58亿 | 195.70%354.1亿 | 172.96%362.41亿 | 236.57%347.74亿 | 564.68%349.44亿 | 73.31%-370.01亿 | 40.32%-496.7亿 | -85.40%-254.63亿 |
客戶存款增(减) | -148.69%-833.55亿 | -173.35%-1,790.74亿 | -87.05%266.6亿 | -22.23%1,769.78亿 | -41.18%1,712.05亿 | -7.94%2,441.34亿 | 24.90%2,058.33亿 | 24.27%2,275.72亿 | 132.65%2,910.64亿 | 26.37%2,652亿 |
经营负债变动特殊项目 | 69.62%2,046.54亿 | ---- | ---- | -36.51%55.85亿 | --1,206.56亿 | ---- | ---- | -74.81%87.96亿 | ---- | ---- |
经营业务现金收入 | -127.67%-250.4亿 | -821.37%-2,391.62亿 | -53.62%-993.47亿 | -378.46%-507.02亿 | 385.44%904.82亿 | 189.70%331.54亿 | 47.76%-646.7亿 | 94.55%-105.97亿 | 108.93%186.39亿 | 40.72%-369.63亿 |
其他税项 | 15.20%-104.84亿 | 29.96%-81.69亿 | 12.39%-18.88亿 | 21.87%-141.49亿 | 20.05%-123.63亿 | 16.03%-116.64亿 | -25.66%-21.55亿 | -41.23%-181.1亿 | -46.75%-154.63亿 | -45.63%-138.9亿 |
经营业务特殊项目 | ---- | 103.35%1,002亿 | -213.95%-572.95亿 | 321.14%612.37亿 | ---- | 138.52%492.75亿 | 154.62%502.82亿 | -129.18%-276.91亿 | -415.47%-1,327.8亿 | -79.37%-1,279.28亿 |
经营活动现金净额 | -145.47%-355.24亿 | -307.91%-1,471.31亿 | -858.29%-1,585.3亿 | 93.59%-36.14亿 | 160.28%781.19亿 | 139.58%707.65亿 | 92.40%-165.43亿 | 49.75%-563.98亿 | 26.80%-1,296.04亿 | -24.84%-1,787.81亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
出售固定资产 | -77.20%1.27亿 | 862.50%1.54亿 | -89.80%500万 | 168.75%4,300万 | 80.84%5.57亿 | -83.33%1,600万 | -63.16%4,900万 | -90.64%1,600万 | -58.77%3.08亿 | 860.00%9,600万 |
购买固定资产 | -68.66%-58.22亿 | -132.67%-37.53亿 | -189.90%-22.09亿 | -10.43%-51.54亿 | 13.89%-34.52亿 | 24.59%-16.13亿 | 21.60%-7.62亿 | 12.80%-46.67亿 | -18.12%-40.09亿 | -29.79%-21.39亿 |
收回投资所得现金 | 42.69%1.09万亿 | 11.48%6,025.78亿 | 44.48%2,334.07亿 | 41.18%1.12万亿 | 21.18%7,653.85亿 | 22.49%5,405.16亿 | -45.03%1,615.54亿 | 5.81%7,946.13亿 | 15.92%6,316.18亿 | 6.35%4,412.91亿 |
投资支付现金 | 2.08%-9,943.7亿 | 26.48%-4,890.33亿 | 38.17%-1,412.11亿 | -48.09%-1.32万亿 | -46.35%-1.02万亿 | -37.72%-6,651.99亿 | 18.01%-2,283.98亿 | -6.42%-8,930.56亿 | -24.09%-6,938.59亿 | -6.83%-4,830.09亿 |
投资业务现金净额 | 136.40%920.68亿 | 187.07%1,099.46亿 | 233.21%899.92亿 | -99.65%-2,058.25亿 | -283.60%-2,529.53亿 | -188.57%-1,262.8亿 | -565.49%-675.57亿 | -10.37%-1,030.94亿 | -289.64%-659.42亿 | -12.74%-437.61亿 |
融资前现金净额 | 132.34%565.44亿 | 33.02%-371.85亿 | 18.50%-685.38亿 | -31.32%-2,094.39亿 | 10.59%-1,748.34亿 | 75.05%-555.15亿 | 58.58%-841亿 | 22.45%-1,594.92亿 | -0.80%-1,955.46亿 | -22.26%-2,225.42亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
发行债券 | -27.13%7,388.23亿 | -21.94%4,841.58亿 | -29.09%2,088.2亿 | 35.36%1.26万亿 | 229.76%1.01万亿 | 14.22%6,202.19亿 | -4.35%2,944.95亿 | 45.82%9,305.14亿 | -35.30%3,074.78亿 | 82.08%5,429.97亿 |
已付利息-融资 | -22.99%-218.45亿 | -24.47%-146.88亿 | -9.28%-78.45亿 | -5.74%-240.28亿 | 3.53%-177.61亿 | 9.92%-118亿 | 6.64%-71.79亿 | -38.57%-227.24亿 | -51.36%-184.11亿 | -63.32%-131亿 |
已付股息-融资 | ---- | -0.82%-25.91亿 | ---- | ---- | ---- | ---25.7亿 | ---- | ---- | 3.06%-156.92亿 | ---- |
吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.00%3,800万 | ---- | ---- |
发行费用及赎回证券支出 | 9.38%-7,593.99亿 | 27.60%-4,088.12亿 | 32.90%-1,551.47亿 | -24.65%-1.02万亿 | -350.05%-8,379.83亿 | -43.29%-5,646.41亿 | -64.97%-2,312.08亿 | -158.54%-8,184.71亿 | 34.07%-1,861.97亿 | -252.39%-3,940.56亿 |
融资业务其他项目 | 5.13%-173.96亿 | 1.85%-15.41亿 | 4.55%-8.19亿 | -2.31%-192.26亿 | -672.04%-183.36亿 | 87.40%-15.7亿 | 2.72%-8.58亿 | 2.11%-187.91亿 | -3.62%-23.75亿 | -200.48%-124.61亿 |
融资业务现金净额 | -142.77%-598.17亿 | 42.61%565.26亿 | -18.54%450.09亿 | 177.78%1,960.19亿 | 64.94%1,398.7亿 | -67.87%396.38亿 | -65.29%552.5亿 | -75.33%705.66亿 | -47.71%848.03亿 | -29.18%1,233.8亿 |
汇率影响 | -140.03%-4.64亿 | -82.77%2.13亿 | 90.04%-4,900万 | -78.12%6.58亿 | -65.68%11.59亿 | -47.27%12.36亿 | 23.72%-4.92亿 | 204.41%30.07亿 | 447.07%33.77亿 | 332.08%23.44亿 |
现金净额 | 90.64%-32.73亿 | 221.82%193.41亿 | 18.44%-235.29亿 | 84.91%-134.2亿 | 68.43%-349.64亿 | 83.99%-158.77亿 | 34.26%-288.5亿 | -210.62%-889.26亿 | -248.08%-1,107.43亿 | -1,170.98%-991.62亿 |
期初现金 | -9.34%1,239.02亿 | -9.34%1,239.02亿 | -9.34%1,239.01亿 | -38.60%1,366.64亿 | -38.60%1,366.64亿 | -38.60%1,366.64亿 | -38.60%1,366.64亿 | 53.43%2,225.83亿 | 53.43%2,225.83亿 | 53.43%2,225.83亿 |
期末现金 | 16.82%1,201.65亿 | 17.56%1,434.56亿 | -6.52%1,003.23亿 | -9.34%1,239.02亿 | -10.73%1,028.59亿 | -2.98%1,220.23亿 | -39.72%1,073.22亿 | -38.60%1,366.64亿 | 2.61%1,152.17亿 | -7.70%1,257.65亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
收取利息-现金结存 | ---- | ---- | -5.59%459.12亿 | 3.06%1,923.39亿 | ---- | ---- | --486.31亿 | 5.53%1,866.31亿 | ---- | --929.28亿 |
支付利息-现金结存 | ---- | 15.39%-512.05亿 | 6.18%-261.53亿 | -26.52%-1,164.83亿 | ---- | -38.55%-605.18亿 | ---278.77亿 | -3.54%-920.68亿 | ---- | ---436.79亿 |
现金及现金等值项目结余 | ---- | 15.39%-512.05亿 | -4.79%197.59亿 | -19.78%758.56亿 | ---- | -222.88%-605.18亿 | --207.54亿 | 7.54%945.63亿 | ---- | --492.49亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。