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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
港股市场个股详情
凯莱英 (06821)
- 97.700
- -1.300-1.31%
收市竞价 05/22 16:02 (北京)
352.57亿总市值28.03市盈率TTM
102.500最高价96.500最低价39.53万股成交量99.000今开99.000昨收3880.55万成交额1.42%换手率28.12市盈率(静)3.61亿总股本116.60052周最高1.73市净率27.19亿流通值64.09852周最低1.20股息TTM2783.45万流通股271.309历史最高1.201股息LFY6.06%振幅36.398历史最低98.167平均价100股每手1.23%股息率TTM1.23%股息率LFY
凯莱英 (06821) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -6.68%3.33亿 | 19.96%12.86亿 | 19.86%9.1亿 | 31.44%7亿 | 21.24%3.57亿 | -58.06%10.72亿 | -69.49%7.59亿 | -72.38%5.33亿 | -58.48%2.95亿 | -31.35%25.57亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 15.93%-4,079.6万 | 60.09%-9,938.2万 | 45.82%-4,727.3万 | 51.78%-2,922.7万 | 22.23%-4,852.6万 | -269.17%-2.49亿 | -141.05%-8,724.5万 | -138.25%-6,060.7万 | -244.56%-6,240万 | -280.09%-6,745.4万 |
| 投资损(益) | -157.87%-2,638.8万 | 11.07%-5,217.3万 | -59.25%-6,109万 | 15.70%-2,393.2万 | 38.43%-1,023.3万 | 45.28%-5,866.9万 | 63.62%-3,836.1万 | 60.08%-2,839万 | 16.77%-1,662万 | -623.20%-1.07亿 |
| 应占附属公司(盈)亏 | -4,597.62%-197.3万 | -48.36%-3,688.2万 | -134.91%-313.6万 | -50.63%269.4万 | -113.33%-4.2万 | -1,246.15%-2,486万 | 137.91%898.3万 | 80.10%545.7万 | 125.93%31.5万 | 106.56%216.9万 |
| 减值与拨备: | 576.94%1,500.1万 | 70.87%1.31亿 | 129.68%4,995.9万 | 1,624.28%4,253.8万 | 245.03%221.6万 | 173.83%7,656.2万 | 36.43%2,175.2万 | -84.68%246.7万 | 86.98%-152.8万 | 8.42%2,796万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 146.10%1,783万 | ---- | ---- | ---- | --724.5万 |
| -存货减值(回拨) | 98.97%850.2万 | 23.68%5,821.1万 | 19.53%1,413.5万 | 30.14%1,270.4万 | --427.3万 | 335.33%4,706.4万 | --1,182.5万 | --976.2万 | ---- | --1,081.1万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 415.95%649.9万 | 522.33%7,261.4万 | 260.87%3,582.4万 | 508.97%2,983.4万 | -34.62%-205.7万 | 17.81%1,166.8万 | -37.74%992.7万 | -145.30%-729.5万 | 86.98%-152.8万 | -61.60%990.4万 |
| 重估盈余: | 1,255.50%1.19亿 | 44.50%-2,196.4万 | 299.03%6,311.8万 | -2.57%-1,155.5万 | -1,132.46%-1,027.3万 | -128.67%-3,957.3万 | 142.92%1,581.8万 | 73.48%-1,126.6万 | -95.42%99.5万 | 79.20%-1,730.6万 |
| -其他公平值变动 | 1,255.50%1.19亿 | 44.50%-2,196.4万 | 299.03%6,311.8万 | -2.57%-1,155.5万 | -1,132.46%-1,027.3万 | -128.67%-3,957.3万 | 142.92%1,581.8万 | 73.48%-1,126.6万 | -95.42%99.5万 | 79.20%-1,730.6万 |
| 出售资产损(益): | 93.15%267.9万 | 67.20%1,160.2万 | 5,500.00%27万 | -16.15%27万 | --138.7万 | 133.83%693.9万 | -100.72%-5,000 | -39.59%32.2万 | ---- | -282.88%-2,051.4万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.97%96.7万 | ---- | ---- | ---- | -671.96%-3,255.6万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 93.15%267.9万 | 91.96%1,160.2万 | 5,500.00%27万 | -20.82%27万 | --138.7万 | -49.87%604.4万 | -100.69%-5,000 | -38.89%34.1万 | ---- | 96.16%1,205.6万 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -414.29%-7.2万 | ---- | 24.00%-1.9万 | ---- | 97.75%-1.4万 |
| 折旧及摊销: | 18.24%1.57亿 | 9.25%5.75亿 | 13.94%4.07亿 | 6.72%2.71亿 | 14.66%1.33亿 | 8.07%5.26亿 | -1.64%3.58亿 | 6.07%2.54亿 | 13.86%1.16亿 | 34.50%4.87亿 |
| -无形资产摊销 | -49.16%90.7万 | -50.62%453.5万 | -51.42%339.1万 | -51.55%226.9万 | -24.15%178.4万 | -1.76%918.4万 | -2.46%698万 | 0.82%468.3万 | 690.95%235.2万 | -17.29%934.9万 |
| 财务费用 | 3.31%296.8万 | 34.15%1,275.1万 | 154.35%938.8万 | 147.67%626.1万 | 401.40%287.3万 | 60.77%950.5万 | 397.66%369.1万 | -9.00%252.8万 | -46.75%57.3万 | -43.85%591.2万 |
| 经营调整特殊项目 | 172.52%1,928.1万 | -46.36%826.8万 | -7.40%5,499.9万 | -9.92%3,059.5万 | -58.35%707.5万 | -71.76%1,541.4万 | 158.53%5,939.4万 | 47.85%3,396.6万 | 432.78%1,698.5万 | 3.25%5,459万 |
| 经营调整调整项目 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 33.44%5.8亿 | 35.92%18.14亿 | 25.69%13.84亿 | 35.23%9.89亿 | 24.57%4.35亿 | -54.32%13.35亿 | -59.05%11.01亿 | -64.74%7.31亿 | -55.62%3.49亿 | -28.27%29.22亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -2,510.25%-1.5亿 | -13.79%-3.36亿 | -20.08%-3.03亿 | 49.72%-3,136.2万 | 113.23%621.6万 | -153.24%-2.95亿 | -140.09%-2.53亿 | -108.63%-6,237.4万 | -111.68%-4,698.4万 | 584.92%5.54亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | -39.78%9,834万 | -213.13%-2.07亿 | -11.31%3.02亿 | -132.82%-1.71亿 | -32.43%1.63亿 | -58.15%1.83亿 | 1,455.62%3.4亿 | 694.11%5.21亿 | 199.11%2.42亿 | 166.77%4.37亿 |
| 应付帐款增加(减少) | 74.80%-1,269.7万 | -3.24%2.74亿 | -53.03%1.12亿 | 101.57%239.7万 | -313.42%-5,038.1万 | 1,983.60%2.83亿 | 361.72%2.38亿 | 52.05%-1.52亿 | -94.81%2,360.6万 | -103.36%-1,501.1万 |
| 预付款项(增)减 | 346.26%1.18亿 | 335.79%1.2亿 | 111.93%905万 | -0.09%-2,763.1万 | -10.66%2,654.9万 | -3,455.52%-5,091.5万 | -78.65%-7,583.7万 | -191.80%-2,760.5万 | 153.46%2,971.8万 | -100.51%-143.2万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 88.40%-447.4万 | 16.48%-5,468.5万 | -51.76%-6,614.2万 | 225.82%5,103.8万 | -876.01%-3,856.2万 | -409.59%-6,547.2万 | -168.51%-4,358.2万 | -225.15%-4,056.3万 | -25.11%-395.1万 | 81.87%-1,284.8万 |
| 经营业务现金收入 | 16.26%6.3亿 | 15.94%16.1亿 | 9.91%14.37亿 | -16.19%8.13亿 | -8.63%5.42亿 | -64.24%13.89亿 | -58.41%13.07亿 | -59.76%9.7亿 | -57.88%5.93亿 | -1.88%38.84亿 |
| 其他税项 | -11.66%-1.03亿 | -50.61%-2.03亿 | -15.03%-2.93亿 | -15.50%-1.11亿 | 9.61%-9,268.4万 | 59.73%-1.35亿 | 8.75%-2.54亿 | 38.50%-9,601.9万 | 2.23%-1.03亿 | 50.20%-3.35亿 |
| 经营活动现金净额 | 17.21%5.27亿 | 12.22%14.08亿 | 8.67%11.44亿 | -19.67%7.02亿 | -8.42%4.49亿 | -64.66%12.54亿 | -63.24%10.53亿 | -61.23%8.74亿 | -62.36%4.91亿 | 8.00%35.5亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 85.58%9,367.4万 | 64.29%1.11亿 | 93.83%1.21亿 | 107.70%6,107.3万 | 51.22%5,047.6万 | 31.30%6,768.9万 | 72.62%6,247.9万 | 15.59%2,940.4万 | 84.32%3,338万 | 190.49%5,155.3万 |
| 已收股息-投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.45%1,173.7万 | ---- | --640.4万 | ---- | --1,494.3万 |
| 存款减少(增加) | 15.65%2.98亿 | 116.66%5,448.4万 | -325.35%-1.44亿 | 91.06%5.88亿 | 164.64%2.58亿 | 82.71%-3.27亿 | 121.97%6,382.7万 | 154.57%3.08亿 | -217.81%-3.99亿 | -114.42%-18.91亿 |
| 出售固定资产 | --23万 | -92.38%3.9万 | 47.06%2.5万 | 127.27%2.5万 | ---- | -98.68%51.2万 | -99.92%1.7万 | -99.89%1.1万 | ---- | 324,208.33%3,891.7万 |
| 购买固定资产 | -43.69%-3.48亿 | -12.42%-12.7亿 | 6.27%-8.38亿 | 25.68%-4.86亿 | 24.27%-2.42亿 | 8.99%-11.3亿 | -8.39%-8.94亿 | -23.23%-6.54亿 | -4.55%-3.19亿 | 42.27%-12.42亿 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.89%364.8万 | -94.84%368.4万 | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.02%-690.1万 | ---- | ---- | ---- | 61.65%-1,150.6万 |
| 收回投资所得现金 | 103.51%37.7亿 | 5.58%75.28亿 | -4.02%56.18亿 | 5.99%54.35亿 | -44.51%18.53亿 | -72.07%71.3亿 | -68.55%58.54亿 | -70.80%51.28亿 | -55.59%33.39亿 | 328.95%255.27亿 |
| 投资支付现金 | -249.88%-37.62亿 | -1.82%-70.56亿 | 21.19%-48.71亿 | 18.01%-45.28亿 | 63.41%-10.75亿 | 72.48%-69.31亿 | 66.61%-61.81亿 | 68.01%-55.23亿 | 62.79%-29.38亿 | -229.25%-251.79亿 |
| 投资业务现金净额 | -93.71%5,307万 | 46.54%-6.33亿 | 89.60%-1.13亿 | 252.80%10.71亿 | 396.55%8.44亿 | 55.99%-11.84亿 | -21.91%-10.91亿 | -0.70%-7.01亿 | 13.02%-2.85亿 | 42.39%-26.91亿 |
| 融资前现金净额 | -55.18%5.8亿 | 1,006.20%7.74亿 | 2,793.94%10.31亿 | 925.81%17.73亿 | 527.64%12.93亿 | -91.85%7,000.4万 | -101.94%-3,826.1万 | -88.90%1.73亿 | -78.89%2.06亿 | 162.01%8.59亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,222.8万 |
| 发行股份 | ---- | --1.76亿 | --1.6亿 | --1.6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.20%1.55亿 |
| 已付利息-融资 | ---- | ---- | ---- | -147.67%-626.1万 | ---- | -60.77%-950.5万 | ---- | 9.00%-252.8万 | ---- | 48.58%-591.2万 |
| 已付股息-融资 | ---- | 38.46%-3.95亿 | 38.30%-3.95亿 | 35.01%-2.49亿 | ---- | 3.38%-6.42亿 | 2.23%-6.4亿 | 37.15%-3.84亿 | ---- | -214.48%-6.64亿 |
| 吸收投资所得 | --120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | 85.92%-1.74亿 | 94.93%-6,276.7万 | 96.42%-3,629.5万 | ---- | -13,191.95%-12.38亿 | ---12.39亿 | ---10.13亿 | ---2.13亿 | 98.86%-931.7万 |
| 融资业务其他项目 | ---- | --1.12亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 17.37%-459.5万 | 82.12%-3.45亿 | 83.14%-3.21亿 | 90.17%-1.39亿 | 97.46%-556.1万 | -255.74%-19.28亿 | -269.56%-19.03亿 | -201.62%-14.18亿 | ---2.19亿 | 27.00%-5.42亿 |
| 汇率影响 | -536.42%-8,766.8万 | -136.99%-3,543.1万 | -83.04%121.4万 | -101.47%-87.1万 | 28.06%2,008.8万 | 159.13%9,578.1万 | -78.47%716万 | 26.17%5,924万 | 202.61%1,568.6万 | -88.20%3,696.3万 |
| 现金净额 | -55.34%5.75亿 | 123.12%4.3亿 | 136.57%7.1亿 | 231.10%16.33亿 | 10,298.52%12.88亿 | -687.16%-18.58亿 | -233.49%-19.41亿 | -214.60%-12.46亿 | -101.29%-1,262.7万 | 114.88%3.16亿 |
| 期初现金 | 13.10%34.03亿 | -36.94%30.09亿 | -36.94%30.09亿 | -36.94%30.09亿 | -36.94%30.09亿 | 8.00%47.72亿 | 8.00%47.72亿 | 8.00%47.72亿 | 8.00%47.72亿 | -29.11%44.18亿 |
| 期末现金 | -9.87%38.91亿 | 13.10%34.03亿 | 31.11%37.2亿 | 29.46%46.41亿 | -9.58%43.17亿 | -36.94%30.09亿 | -51.95%28.38亿 | -35.43%35.85亿 | -11.24%47.75亿 | 8.00%47.72亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
