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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
康利国际控股 (06890)
- 0.360
- 0.0000.00%
休市中 04/24 09:00 (北京)
2.18亿总市值4.93市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.360今开0.360昨收0.00成交额0.00%换手率4.93市盈率(静)6.06亿总股本0.49052周最高0.22市净率2.18亿流通值0.31552周最低--股息TTM6.06亿流通股1.336历史最高--股息LFY0.00%振幅0.285历史最低--平均价2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
康利国际控股 (06890) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -58.99%4,440.4万 | ---- | 22.98%1.08亿 | ---- | 299.85%8,803.6万 | ---- | -132.72%-4,405.1万 | ---- | 58.71%1.35亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 23.60%-236.7万 | ---- | -40.24%-309.8万 | ---- | -63.27%-220.9万 | ---- | 23.99%-135.3万 | ---- | 28.69%-178万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 285.34%44.7万 | ---- | 256.76%11.6万 | ---- | -111.51%-7.4万 | ---- | 12,760.00%64.3万 | ---- | -96.30%5,000 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | --30.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 19.83%13.9万 | ---- | 256.76%11.6万 | ---- | -111.51%-7.4万 | ---- | 12,760.00%64.3万 | ---- | -96.30%5,000 | ---- |
| 折旧及摊销: | -14.64%2,445.7万 | ---- | -10.94%2,865.2万 | ---- | -5.69%3,217.1万 | ---- | -19.45%3,411.3万 | ---- | -13.30%4,235.1万 | ---- |
| -折旧 | -14.64%2,445.7万 | ---- | -10.94%2,865.2万 | ---- | -5.69%3,217.1万 | ---- | -19.45%3,411.3万 | ---- | -13.30%4,235.1万 | ---- |
| 财务费用 | -25.46%1,360.1万 | ---- | -9.43%1,824.7万 | ---- | -2.98%2,014.7万 | ---- | -9.49%2,076.6万 | ---- | 13.13%2,294.3万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -47.08%8,054.2万 | ---- | 10.22%1.52亿 | ---- | 1,264.61%1.38亿 | ---- | -94.89%1,011.8万 | ---- | 30.71%1.98亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -309.50%-5,456.9万 | ---- | 132.94%2,604.7万 | ---- | -1,047.56%-7,906.4万 | ---- | -81.16%834.4万 | ---- | 145.35%4,428.8万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -114.67%-1,169万 | ---- | 272.72%7,970万 | ---- | -121.12%-4,614.3万 | ---- | 696.81%2.19亿 | ---- | 81.30%-3,661.5万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -394.51%-9,745.3万 | ---- | -123.54%-1,970.7万 | ---- | 93.49%-881.6万 | ---- | -109.12%-1.35亿 | ---- | -126.56%-6,471.3万 | ---- |
| 预付款项(增)减 | -6.91%2,586.6万 | ---- | 151.59%2,778.5万 | ---- | -191.70%-5,385.5万 | ---- | 1,357.99%5,872.8万 | ---- | 102.87%402.8万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 234.80%964.6万 | ---- | -145.21%-715.6万 | ---- | 184.85%1,582.9万 | ---- | 35.40%555.7万 | ---- | 113.05%410.4万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -118.41%-4,765.8万 | -323.63%-1.05亿 | 861.84%2.59亿 | 216.79%4,691.3万 | -120.48%-3,397.8万 | -137.49%-4,016.9万 | 11.18%1.66亿 | 57.14%1.07亿 | 313.20%1.49亿 | 83.19%6,818.1万 |
| 其他税项 | 53.97%-524.1万 | 52.96%-398.2万 | -2,863.35%-1,138.5万 | -1,182.48%-846.5万 | 101.86%41.2万 | 102.84%78.2万 | 20.07%-2,217.1万 | -154.52%-2,750.9万 | -64.32%-2,773.8万 | -18.02%-1,080.8万 |
| 经营活动现金净额 | -121.38%-5,289.9万 | -383.22%-1.09亿 | 837.27%2.47亿 | 197.62%3,844.8万 | -123.35%-3,356.6万 | -149.46%-3,938.7万 | 18.31%1.44亿 | 38.80%7,963.1万 | 239.86%1.22亿 | 104.47%5,737.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -36.59%126.7万 | 60.98%75.5万 | 44.36%199.8万 | 156.28%46.9万 | 2.29%138.4万 | -23.11%18.3万 | -23.99%135.3万 | -73.85%23.8万 | -28.69%178万 | -36.19%91万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | 133.33%30.1万 | 683.33%7万 | -40.55%12.9万 | ---1.2万 | --21.7万 | ---- | ---- | ---- | -70.13%2.3万 | -44.74%2.1万 |
| 购买固定资产 | -14.07%-1,741.5万 | -50.39%-895万 | 41.45%-1,526.7万 | 23.04%-595.1万 | -10.33%-2,607.6万 | 65.37%-773.3万 | 71.27%-2,363.4万 | -12.78%-2,232.8万 | -245.32%-8,226.5万 | -233.58%-1,979.8万 |
| 出售附属公司 | --33.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | --33.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | -18.04%-1,551万 | -41.75%-778.8万 | 70.46%-1,314万 | 80.06%-549.4万 | -99.61%-4,447.5万 | -24.72%-2,755万 | 72.31%-2,228.1万 | -17.08%-2,209万 | -278.64%-8,046.2万 | -321.99%-1,886.7万 |
| 融资前现金净额 | -129.19%-6,840.9万 | -454.07%-1.17亿 | 400.27%2.34亿 | 149.23%3,295.4万 | -164.24%-7,804.1万 | -216.33%-6,693.7万 | 195.89%1.21亿 | 49.43%5,754.1万 | 137.97%4,105.8万 | 63.24%3,850.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 6.89%3.67亿 | -13.02%2.28亿 | -35.43%3.43亿 | -18.89%2.63亿 | 23.74%5.31亿 | -2.82%3.24亿 | -19.50%4.29亿 | -12.08%3.33亿 | -6.11%5.33亿 | 63.20%3.79亿 |
| 偿还借款 | 39.13%-3.02亿 | 39.93%-1.58亿 | -7.82%-4.95亿 | -0.63%-2.64亿 | 8.84%-4.59亿 | 22.19%-2.62亿 | 6.79%-5.04亿 | 11.95%-3.37亿 | -39.79%-5.41亿 | -75.53%-3.82亿 |
| 已付利息-融资 | 25.46%-1,360.1万 | 28.58%-727.6万 | 9.43%-1,824.7万 | -5.42%-1,018.7万 | 2.98%-2,014.7万 | 11.87%-966.3万 | 9.49%-2,076.6万 | -1.77%-1,096.5万 | -13.13%-2,294.3万 | -38.31%-1,077.4万 |
| 已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.13%-2,582.9万 | ---- | -343.28%-1,925.6万 | ---- |
| 已抵押银行存款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | 69.18%-8.6万 | 74.65%-5.5万 | 85.55%-27.9万 | 89.15%-21.7万 | -526.95%-193.1万 | -228.45%-200万 | -113.43%-30.8万 | -82.00%155.7万 | 120.25%229.3万 | 120.66%865万 |
| 融资业务现金净额 | 129.53%5,070.2万 | 632.78%6,237.2万 | -994.25%-1.72亿 | -124.06%-1,170.7万 | 115.74%1,920.3万 | 456.87%4,864.9万 | -95.09%-1.22亿 | 33.21%-1,363.2万 | -145.05%-6,251.8万 | -493.31%-2,040.9万 |
| 汇率影响 | -211.53%-38.7万 | -199.45%-18万 | 3.27%34.7万 | -78.30%18.1万 | -89.80%33.6万 | -75.57%83.4万 | 271.78%329.3万 | 556.42%341.4万 | 30.29%-191.7万 | -144.29%-74.8万 |
| 现金净额 | -128.28%-1,770.7万 | -355.61%-5,430.9万 | 206.41%6,260.9万 | 216.18%2,124.7万 | -12,183.51%-5,883.8万 | -141.65%-1,828.8万 | 97.77%-47.9万 | 142.63%4,390.9万 | -170.06%-2,146万 | -37.12%1,809.7万 |
| 期初现金 | 79.26%1.42亿 | 79.26%1.42亿 | -42.41%7,943万 | -42.41%7,943万 | 2.08%1.38亿 | 2.08%1.38亿 | -14.75%1.35亿 | -14.75%1.35亿 | 21.34%1.58亿 | 21.34%1.58亿 |
| 期末现金 | -12.71%1.24亿 | -12.85%8,789.7万 | 79.26%1.42亿 | -16.29%1.01亿 | -42.41%7,943万 | -33.96%1.2亿 | 2.08%1.38亿 | 3.75%1.82亿 | -14.75%1.35亿 | 9.16%1.76亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
