(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||
除税前溢利 | -7.63%1.18亿 | -11.79%5,547.2万 | 37.01%1.28亿 | --6,288.4万 | -15.19%9,314.9万 | --1.1亿 |
利润调整项 | ||||||
减值与拨备: | -60.74%100.3万 | 81.50%365万 | 2,422.73%255.5万 | --201.1万 | -114.29%-11万 | --77万 |
-其他减值与拨备 | -60.74%100.3万 | 81.50%365万 | 2,422.73%255.5万 | --201.1万 | -114.29%-11万 | --77万 |
重估盈余: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售资产损(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折旧及摊销: | 38.51%901.3万 | 75.48%442.9万 | 30.11%650.7万 | --252.4万 | -4.54%500.1万 | --523.9万 |
-折旧 | 37.22%784.2万 | 85.15%394万 | 38.01%571.5万 | --212.8万 | -6.50%414.1万 | --442.9万 |
-无形资产摊销 | 47.85%117.1万 | 23.48%48.9万 | -7.91%79.2万 | --39.6万 | 6.17%86万 | --81万 |
财务费用 | -21.19%259.9万 | 26.54%154万 | 10.56%329.8万 | --121.7万 | 232.92%298.3万 | --89.6万 |
汇兑损(益) | ---8.1万 | ---17.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营调整特殊项目 | --2,764.7万 | --1,365.4万 | ---- | ---- | --1,000万 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | 12.92%1.58亿 | 14.48%7,857.4万 | 26.09%1.4亿 | --6,863.6万 | -4.90%1.11亿 | --1.17亿 |
经营资金变动项目 | ||||||
应收帐款(增加)减少 | -37.12%-5,987.1万 | -19.79%-8,242.2万 | -120.46%-4,366.3万 | ---6,880.5万 | -708.64%-1,980.5万 | --325.4万 |
应付帐款增加(减少) | 111.96%2,468.1万 | -30.40%744.4万 | 35.14%1,164.4万 | --1,069.6万 | 2,679.35%861.6万 | --31万 |
预付款项(增)减 | -2,627.52%-297.3万 | -53.82%-82.6万 | 51.98%-10.9万 | ---53.7万 | -118.47%-22.7万 | --122.9万 |
经营业务现金收入 | 7.22%1.04亿 | 14.91%-548.5万 | -16.34%9,735.5万 | ---644.6万 | -6.32%1.16亿 | --1.24亿 |
其他税项 | -89.44%-2,903.1万 | -469.56%-1,527万 | -832.18%-1,532.5万 | ---268.1万 | ---164.4万 | ---- |
经营业务特殊项目 | -47.80%-1,552.3万 | 49.77%-825.5万 | -162.63%-1,050.3万 | ---1,643.6万 | 522.23%1,676.9万 | --269.5万 |
经营活动现金净额 | -8.14%7,535.4万 | -127.40%-2,075.5万 | -28.50%8,203万 | ---912.7万 | -7.64%1.15亿 | --1.24亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
已收利息-投资 | ---- | ---- | --17.4万 | --17.4万 | ---- | ---- |
应收贷款(增)减 | ---- | ---- | 200.00%480万 | --480万 | ---480万 | ---- |
购买固定资产 | -3.22%-105.7万 | 49.83%-14.7万 | 8.00%-102.4万 | ---29.3万 | -16.06%-111.3万 | ---95.9万 |
购买无形资产 | ---346.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资支付现金 | ---- | ---169.8万 | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- |
投资业务其他项目 | -92.80%825.3万 | 157.66%1,425.1万 | 409.64%1.15亿 | ---2,471.7万 | 49.66%-3,702.2万 | ---7,354.9万 |
投资业务现金净额 | -96.85%373.5万 | 161.92%1,240.6万 | 324.02%1.19亿 | ---2,003.6万 | 28.95%-5,293.5万 | ---7,450.8万 |
融资前现金净额 | -60.58%7,908.9万 | 71.37%-834.9万 | 224.63%2.01亿 | ---2,916.3万 | 24.29%6,179.7万 | --4,971.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||
新增借款 | -40.00%4,500万 | -9.56%3,500万 | 50.00%7,500万 | --3,869.9万 | 0.00%5,000万 | --5,000万 |
偿还借款 | -100.00%-1亿 | ---7,500万 | 0.00%-5,000万 | ---- | ---5,000万 | ---- |
发行股份 | --432.5万 | --432.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融资 | 38.56%-195万 | 4.32%-121.9万 | -17.04%-317.4万 | ---127.4万 | -231.95%-271.2万 | ---81.7万 |
已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,200万 | ---- |
吸收投资所得 | ---- | ---- | --101万 | --101万 | ---- | ---- |
发行费用及赎回证券支出 | -620.61%-377.6万 | ---178.2万 | ---52.4万 | ---- | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | 92.67%-770.2万 | 6.12%-9.2万 | -194.94%-1.05亿 | ---9.8万 | 69.58%-3,564.1万 | ---1.17亿 |
融资业务现金净额 | 22.59%-6,410.3万 | -201.12%-3,876.8万 | -37.20%-8,280.6万 | --3,833.7万 | 11.22%-6,035.3万 | ---6,798.1万 |
汇率影响 | ---10.1万 | --17.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金净额 | -87.28%1,498.6万 | -613.59%-4,711.7万 | 8,058.45%1.18亿 | --917.4万 | 107.91%144.4万 | ---1,826.2万 |
期初现金 | 7,684.80%1.19亿 | 7,684.80%1.19亿 | 1,622.47%153.3万 | --153.3万 | -99.52%8.9万 | --1,835.1万 |
期末现金 | 12.47%1.34亿 | 576.15%7,239.5万 | 7,684.80%1.19亿 | --1,070.7万 | 1,622.47%153.3万 | --8.9万 |
现金结存分析 | ||||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据