(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||
除税前溢利 | 101.08%28.86亿 | ---- | 1.88%14.35亿 | -3.94%10.06亿 | ---- | 100.77%14.09亿 | --10.48亿 | --7.02亿 |
利润调整项 | ||||||||
利息(收入)-调整 | -418.40%-1.59亿 | ---- | -142.16%-3,076.7万 | -344.98%-2,836.3万 | ---- | -356.52%-1,270.5万 | ---637.4万 | ---278.3万 |
重估盈余: | -723.65%-8.15亿 | ---- | 504.47%1.31亿 | --1.32亿 | ---- | --2,161.7万 | ---- | ---- |
-其他公平值变动 | -723.65%-8.15亿 | ---- | 504.47%1.31亿 | --1.32亿 | ---- | --2,161.7万 | ---- | ---- |
出售资产损(益): | -121.78%-19.8万 | ---- | -86.92%90.9万 | -89.14%74.9万 | ---- | 334.52%694.8万 | --690万 | --159.9万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | -121.78%-19.8万 | ---- | -86.92%90.9万 | -89.14%74.9万 | ---- | 334.52%694.8万 | --690万 | --159.9万 |
折旧及摊销: | 65.23%2.6亿 | ---- | 103.14%1.57亿 | 90.97%9,902.2万 | ---- | 51.20%7,732万 | --5,185.1万 | --5,113.8万 |
-折旧 | 65.23%2.6亿 | ---- | 103.14%1.57亿 | 90.97%9,902.2万 | ---- | 51.20%7,732万 | --5,185.1万 | --5,113.8万 |
财务费用 | -85.01%441.4万 | ---- | -19.15%2,944.5万 | 2.67%2,791.6万 | ---- | -8.36%3,642万 | --2,718.9万 | --3,974.3万 |
经营调整特殊项目 | --7,002.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | 30.34%22.45亿 | ---- | 11.98%17.22亿 | 9.80%12.38亿 | ---- | 94.39%15.38亿 | --11.27亿 | --7.91亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||
存货(增加)减少 | 16.40%-12.45亿 | ---- | 22.13%-14.89亿 | 55.53%-6.69亿 | ---- | -738.45%-19.12亿 | ---15.05亿 | ---2.28亿 |
应收帐款(增加)减少 | 44.94%-6,334.6万 | ---- | -1,320.67%-1.15亿 | -1,309.41%-3,394.8万 | ---- | 144.90%942.5万 | --280.7万 | ---2,099.2万 |
应付帐款增加(减少) | -48.10%9,115.2万 | ---- | -89.58%1.76亿 | -130.99%-5.71亿 | ---- | 68.13%16.85亿 | --18.42亿 | --10.02亿 |
预付款项(增)减 | 39.69%-4,119.9万 | ---- | -188.06%-6,831.7万 | 45.33%-8,284万 | ---- | -316.87%-2,371.6万 | ---1.52亿 | ---568.9万 |
营运资金变动特殊项目 | -1,046,718.52%-2.83亿 | ---- | -242.11%-2.7万 | 84.21%3.5万 | ---- | 132.76%1.9万 | --1.9万 | ---5.8万 |
经营业务现金收入 | 212.27%7.04亿 | 340.04%3.74亿 | -82.61%2.25亿 | -109.07%-1.19亿 | --8,488.4万 | -15.74%12.96亿 | --13.15亿 | --15.39亿 |
其他税项 | 63.38%-3.43亿 | 79.00%-1.58亿 | -185.95%-9.36亿 | -1,134.49%-9.1亿 | ---7.5亿 | -2,136.98%-3.27亿 | ---7,372.1万 | ---1,463.4万 |
经营活动现金净额 | 150.83%3.61亿 | 132.46%2.16亿 | -173.33%-7.11亿 | -182.94%-10.29亿 | ---6.65亿 | -36.41%9.69亿 | --12.41亿 | --15.24亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||
已收利息-投资 | 288.88%1.2亿 | 196.86%2,843.9万 | 142.16%3,076.7万 | 575.39%2,189.6万 | --958万 | 356.52%1,270.5万 | --324.2万 | --278.3万 |
出售固定资产 | -56.29%120.6万 | ---- | -55.51%275.9万 | 9,623.81%204.2万 | --78.6万 | 1,011.29%620.1万 | --2.1万 | --55.8万 |
购买固定资产 | 19.56%-8.58亿 | 19.97%-4.61亿 | -67.80%-10.67亿 | -136.96%-9.25亿 | ---5.76亿 | -214.98%-6.36亿 | ---3.9亿 | ---2.02亿 |
购买无形资产 | 71.02%-1.03亿 | 16.02%-1.04亿 | 53.74%-3.55亿 | 67.13%-2.06亿 | ---1.24亿 | -1,243.40%-7.68亿 | ---6.27亿 | ---5,717.2万 |
投资业务现金净额 | 39.49%-8.4亿 | 22.19%-5.36亿 | -0.27%-13.89亿 | -9.15%-11.07亿 | ---6.89亿 | -441.65%-13.85亿 | ---10.14亿 | ---2.56亿 |
融资前现金净额 | 77.18%-4.79亿 | 76.36%-3.2亿 | -404.71%-20.99亿 | -1,041.97%-21.36亿 | ---13.54亿 | -132.80%-4.16亿 | --2.27亿 | --12.68亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||
新增借款 | ---- | ---- | -41.67%4.9亿 | -23.44%4.9亿 | --4.9亿 | -5.14%8.4亿 | --6.4亿 | --8.86亿 |
偿还借款 | ---- | ---- | -50.75%-13.5亿 | -80.00%-13.5亿 | ---4.1亿 | -1.07%-8.96亿 | ---7.5亿 | ---8.86亿 |
发行股份 | 35.99%45.26亿 | 35.78%45.26亿 | 72.33%33.28亿 | --33.35亿 | --33.33亿 | --19.31亿 | ---- | ---- |
已付利息-融资 | 85.01%-441.4万 | 91.38%-171万 | 19.15%-2,944.5万 | -2.67%-2,791.6万 | ---1,982.8万 | 8.36%-3,642万 | ---2,718.9万 | ---3,974.3万 |
吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,010.53%2.63亿 | --2.51亿 | --430万 |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300.2万 | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | ---- | ---- | 52.17%-1.98亿 | 48.01%-1.98亿 | ---1.98亿 | 59.82%-4.14亿 | ---3.81亿 | ---10.31亿 |
融资业务调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---415.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | 102.31%44.91亿 | 41.39%45.1亿 | 32.89%22.2亿 | 918.45%22.34亿 | --31.9亿 | 256.36%16.7亿 | ---2.73亿 | ---10.68亿 |
汇率影响 | 313.64%7,559.2万 | 1,434.78%2.17亿 | 186.62%1,827.5万 | --3,022.1万 | --1,415.6万 | ---2,109.8万 | ---- | ---- |
现金净额 | 3,230.99%40.12亿 | 128.26%41.9亿 | -90.40%1.2亿 | 310.83%9,721.1万 | --18.36亿 | 527.27%12.54亿 | ---4,610.8万 | --2亿 |
期初现金 | 8.98%16.83亿 | 8.98%16.83亿 | 396.22%15.45亿 | 396.22%15.45亿 | --15.45亿 | 179.69%3.11亿 | --3.11亿 | --1.11亿 |
期末现金 | 242.79%57.71亿 | 79.43%60.91亿 | 8.98%16.83亿 | 530.55%16.72亿 | --33.95亿 | 396.22%15.45亿 | --2.65亿 | --3.11亿 |
现金结存分析 | ||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据