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06989 卓越商企服务

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15.86亿总市值4.78市盈率TTM

卓越商企服务关键统计数据

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(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
-12.75%2.25亿
-26.20%4.43亿
--2.58亿
-21.64%6亿
----
60.62%7.66亿
----
50.51%4.77亿
----
49.93%3.17亿
利润调整项
利息(收入)-调整
69.73%-521万
23.11%-3,459.4万
---1,721万
-54.40%-4,499万
----
-291.22%-2,913.8万
----
25.88%-744.8万
----
-806.04%-1,004.8万
投资损(益)
----
12.20%-33.1万
----
77.38%-37.7万
----
61.27%-166.7万
----
-31.02%-430.4万
----
-45.42%-328.5万
应占附属公司(盈)亏
-165.54%-605.7万
-346.63%-1,047.8万
---228.1万
73.45%-234.6万
----
-3.26%-883.7万
----
-45.35%-855.8万
----
17.13%-588.8万
减值与拨备:
----
-13.92%9,669.6万
----
770.94%1.12亿
----
-9.93%1,289.8万
----
5.10%1,432万
----
46.19%1,362.5万
-应收贸易账款减值(回拨)
----
93.08%7,291.9万
----
273.48%3,776.6万
----
46.04%1,011.2万
----
1.93%692.4万
----
40.64%679.3万
-商誉减值
----
----
----
--2,815.9万
----
----
----
----
----
----
-其他减值与拨备
----
-48.77%2,377.7万
----
1,565.79%4,640.9万
----
-62.33%278.6万
----
8.26%739.6万
----
52.16%683.2万
重估盈余:
----
---138.9万
----
----
----
----
----
--10.6万
----
----
-其他公平值变动
----
---138.9万
----
----
----
----
----
--10.6万
----
----
出售资产损(益):
----
-506,233.33%-1,518.4万
----
100.06%3,000
----
83.87%-509万
----
-121,257.69%-3,155.3万
----
-2,500.00%-2.6万
-出售附属公司权益损(益)
----
----
----
----
----
84.12%-500.9万
----
---3,153.9万
----
----
-出售物业、机器及设备损(益)
----
6,400.00%19.5万
----
103.70%3,000
----
-478.57%-8.1万
----
46.15%-1.4万
----
-2,500.00%-2.6万
-出售其他资产损(益)
----
---1,537.9万
----
----
----
----
----
----
----
----
折旧及摊销:
-7.44%4,054.1万
11.23%8,061.7万
--4,380.1万
54.78%7,247.5万
----
3.68%4,682.4万
----
48.91%4,516.4万
----
87.01%3,032.9万
-折旧
-7.44%4,054.1万
11.23%8,061.7万
--4,380.1万
54.78%7,247.5万
----
3.68%4,682.4万
----
48.91%4,516.4万
----
87.01%3,032.9万
财务费用
----
-34.97%594.1万
----
-55.88%913.6万
----
-29.90%2,070.5万
----
44.20%2,953.5万
----
1,471.91%2,048.2万
汇兑损(益)
----
170.61%458.6万
----
-386.15%-649.5万
----
---133.6万
----
----
----
----
经营调整特殊项目
88.53%5,991.6万
-47.86%-1,628.4万
--3,178.1万
-210.77%-1,101.3万
----
-22.67%994.2万
----
--1,285.6万
----
----
经营资金变动前经营溢利
0.06%3.14亿
-24.20%5.52亿
--3.14亿
-10.03%7.29亿
----
53.75%8.1亿
----
45.57%5.27亿
----
59.00%3.62亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少
-330.13%-9,465.8万
23.74%-3,662.7万
---2,200.7万
-1,764.44%-4,802.8万
----
-11.52%-257.6万
----
---231万
----
----
应收帐款(增加)减少
-63.93%-4.25亿
17.01%-3.94亿
---2.59亿
-84.62%-4.75亿
----
-117.16%-2.57亿
----
-42.18%-1.19亿
----
-3.74%-8,335.6万
应付帐款增加(减少)
----
346.71%1.43亿
----
-87.00%3,212万
----
158.62%2.47亿
----
55.79%9,556.5万
----
56.30%6,134.4万
营运资金变动特殊项目
-595.84%-3.35亿
-255.23%-2.87亿
---4,817.8万
3.04%1.85亿
----
181.42%1.79亿
----
178.84%6,376.7万
----
72.17%-8,088.4万
经营业务现金收入
-3,466.70%-5.4亿
-105.23%-2,209.4万
-105.70%-1,515万
-56.73%4.23亿
-53.88%2.66亿
72.75%9.77亿
151.56%5.76亿
118.26%5.65亿
--2.29亿
348.77%2.59亿
其他税项
39.71%-5,374.5万
29.24%-1.63亿
19.14%-8,915.1万
-38.33%-2.31亿
-77.25%-1.1亿
-26.86%-1.67亿
17.51%-6,220.6万
-76.64%-1.31亿
---7,541.3万
-24.34%-7,436.5万
经营活动现金净额
-469.60%-5.94亿
-196.42%-1.85亿
-167.09%-1.04亿
-76.29%1.92亿
-69.75%1.55亿
86.64%8.1亿
234.56%5.14亿
135.01%4.34亿
--1.54亿
212.65%1.85亿
投资活动现金流量
已收利息-投资
----
-23.11%3,459.4万
----
54.40%4,499万
----
79.45%2,913.8万
----
1,393.74%1,623.7万
----
-1.98%108.7万
已收股息-投资
--297.8万
13.89%123万
----
-83.98%108万
----
-56.88%674.3万
----
1,203.25%1,563.9万
----
--120万
应收贷款(增)减
----
----
----
-6,088.13%-3.05亿
----
-99.33%509.5万
----
265.93%7.55亿
--7.55亿
---4.55亿
出售固定资产
134.70%102.8万
45.35%62.5万
386.67%43.8万
14.06%43万
-86.49%9万
-91.52%37.7万
13.46%66.6万
453.11%444.7万
--58.7万
270.51%80.4万
购买固定资产
-41.28%-1,270.5万
20.65%-1,457.9万
-28.34%-899.3万
-1.03%-1,837.4万
37.74%-700.7万
-15.73%-1,818.6万
-242.10%-1,125.5万
0.49%-1,571.4万
---329万
4.23%-1,579.2万
购买无形资产
---4.7亿
----
----
----
----
----
----
----
----
----
出售附属公司
-90.00%1,000万
-72.63%1亿
-66.14%1亿
274.09%3.65亿
--2.95亿
-3,961.33%-2.1亿
----
---516.7万
---516.7万
----
收购附属公司
86.96%-103.1万
94.03%-790.8万
-129.17%-790.8万
---1.32亿
124.10%2,710.9万
----
---1.13亿
----
----
---2.91亿
收回投资所得现金
----
----
----
----
----
----
----
----
--43.23亿
657.31%44.51亿
投资支付现金
----
42.29%-6,989.5万
---6,901万
46.30%-1.21亿
----
-393.97%-2.26亿
----
101.72%7,672.9万
---42.23亿
-571.08%-44.57亿
投资业务其他项目
-68.52%559.8万
----
-7.31%1,778.4万
----
-67.38%1,918.6万
----
347.69%5,882.2万
----
--1,313.9万
----
投资业务现金净额
-1,536.45%-4.64亿
126.69%4,406.7万
-90.35%3,231.1万
59.94%-1.65亿
620.79%3.35亿
-148.66%-4.12亿
-107.47%-6,426.7万
210.81%8.47亿
--8.6亿
-734.59%-7.65亿
融资前现金净额
-1,369.97%-10.58亿
-623.65%-1.41亿
-114.69%-7,199万
-93.22%2,695.3万
9.00%4.9亿
-68.95%3.98亿
-55.65%4.5亿
320.94%12.81亿
--10.14亿
-126.91%-5.8亿
融资活动现金流量
新增借款
0.00%1,000万
--2,200万
--1,000万
----
----
-74.42%1.54亿
-81.64%7,876.3万
-67.01%6.01亿
--4.29亿
712.51%18.22亿
偿还借款
---1,500万
81.33%-1,400万
----
83.29%-7,500万
72.62%-7,500万
65.67%-4.49亿
70.02%-2.74亿
-5.02%-13.07亿
---9.14亿
-3,703.19%-12.45亿
发行股份
----
----
----
----
----
----
----
--28.8亿
----
----
已付利息-融资
----
36.34%-594.1万
----
55.94%-933.2万
----
35.14%-2,118万
----
-118.92%-3,265.7万
----
-1,208.51%-1,491.7万
已付股息-融资
74.09%-621.6万
26.92%-2.52亿
---2,399.3万
-15.25%-3.45亿
----
34.70%-2.99亿
97.82%-1,000万
---4.58亿
---4.58亿
----
吸收投资所得
----
----
----
--5,000
----
----
----
--899.3万
----
----
发行费用及赎回证券支出
----
----
----
----
----
---810万
----
----
----
----
融资业务其他项目
33.50%-822万
----
14.18%-1,236.1万
----
22.04%-1,440.3万
----
45.54%-1,847.4万
---3,430.7万
---3,392万
----
融资业务现金净额
26.25%-1,943.6万
40.12%-2.68亿
70.52%-2,635.4万
30.00%-4.47亿
60.03%-8,940.3万
-138.91%-6.39亿
77.11%-2.24亿
203.07%16.41亿
---9.77亿
189.78%5.42亿
汇率影响
-96.10%10.1万
104.88%111万
437.81%259.1万
65.53%-2,275.9万
97.17%-76.7万
-18.82%-6,602.5万
---2,708.6万
---5,556.8万
----
----
现金净额
-995.81%-10.78亿
2.68%-4.09亿
-124.54%-9,834.4万
-74.46%-4.2亿
77.28%4.01亿
-108.24%-2.41亿
516.25%2.26亿
7,734.19%29.23亿
--3,668.3万
44.24%-3,828.3万
期初现金
-15.90%21.57亿
-14.73%25.64亿
-14.73%25.64亿
-9.26%30.07亿
-9.26%30.07亿
641.25%33.14亿
641.25%33.14亿
-7.89%4.47亿
--4.47亿
-12.39%4.85亿
期末现金
-56.29%10.79亿
-15.90%21.57亿
-27.55%24.69亿
-14.73%25.64亿
-3.01%34.07亿
-9.26%30.07亿
626.17%35.13亿
641.25%33.14亿
--4.84亿
-7.89%4.47亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
会计师事务所
--
毕马威会计师事务所
--
毕马威会计师事务所
--
毕马威会计师事务所
--
毕马威会计师事务所
--
毕马威会计师事务所
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 -12.75%2.25亿-26.20%4.43亿--2.58亿-21.64%6亿----60.62%7.66亿----50.51%4.77亿----49.93%3.17亿
利润调整项
利息(收入)-调整 69.73%-521万23.11%-3,459.4万---1,721万-54.40%-4,499万-----291.22%-2,913.8万----25.88%-744.8万-----806.04%-1,004.8万
投资损(益) ----12.20%-33.1万----77.38%-37.7万----61.27%-166.7万-----31.02%-430.4万-----45.42%-328.5万
应占附属公司(盈)亏 -165.54%-605.7万-346.63%-1,047.8万---228.1万73.45%-234.6万-----3.26%-883.7万-----45.35%-855.8万----17.13%-588.8万
减值与拨备: -----13.92%9,669.6万----770.94%1.12亿-----9.93%1,289.8万----5.10%1,432万----46.19%1,362.5万
-应收贸易账款减值(回拨) ----93.08%7,291.9万----273.48%3,776.6万----46.04%1,011.2万----1.93%692.4万----40.64%679.3万
-商誉减值 --------------2,815.9万------------------------
-其他减值与拨备 -----48.77%2,377.7万----1,565.79%4,640.9万-----62.33%278.6万----8.26%739.6万----52.16%683.2万
重估盈余: -------138.9万----------------------10.6万--------
-其他公平值变动 -------138.9万----------------------10.6万--------
出售资产损(益): -----506,233.33%-1,518.4万----100.06%3,000----83.87%-509万-----121,257.69%-3,155.3万-----2,500.00%-2.6万
-出售附属公司权益损(益) --------------------84.12%-500.9万-------3,153.9万--------
-出售物业、机器及设备损(益) ----6,400.00%19.5万----103.70%3,000-----478.57%-8.1万----46.15%-1.4万-----2,500.00%-2.6万
-出售其他资产损(益) -------1,537.9万--------------------------------
折旧及摊销: -7.44%4,054.1万11.23%8,061.7万--4,380.1万54.78%7,247.5万----3.68%4,682.4万----48.91%4,516.4万----87.01%3,032.9万
-折旧 -7.44%4,054.1万11.23%8,061.7万--4,380.1万54.78%7,247.5万----3.68%4,682.4万----48.91%4,516.4万----87.01%3,032.9万
财务费用 -----34.97%594.1万-----55.88%913.6万-----29.90%2,070.5万----44.20%2,953.5万----1,471.91%2,048.2万
汇兑损(益) ----170.61%458.6万-----386.15%-649.5万-------133.6万----------------
经营调整特殊项目 88.53%5,991.6万-47.86%-1,628.4万--3,178.1万-210.77%-1,101.3万-----22.67%994.2万------1,285.6万--------
经营资金变动前经营溢利 0.06%3.14亿-24.20%5.52亿--3.14亿-10.03%7.29亿----53.75%8.1亿----45.57%5.27亿----59.00%3.62亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少 -330.13%-9,465.8万23.74%-3,662.7万---2,200.7万-1,764.44%-4,802.8万-----11.52%-257.6万-------231万--------
应收帐款(增加)减少 -63.93%-4.25亿17.01%-3.94亿---2.59亿-84.62%-4.75亿-----117.16%-2.57亿-----42.18%-1.19亿-----3.74%-8,335.6万
应付帐款增加(减少) ----346.71%1.43亿-----87.00%3,212万----158.62%2.47亿----55.79%9,556.5万----56.30%6,134.4万
营运资金变动特殊项目 -595.84%-3.35亿-255.23%-2.87亿---4,817.8万3.04%1.85亿----181.42%1.79亿----178.84%6,376.7万----72.17%-8,088.4万
经营业务现金收入 -3,466.70%-5.4亿-105.23%-2,209.4万-105.70%-1,515万-56.73%4.23亿-53.88%2.66亿72.75%9.77亿151.56%5.76亿118.26%5.65亿--2.29亿348.77%2.59亿
其他税项 39.71%-5,374.5万29.24%-1.63亿19.14%-8,915.1万-38.33%-2.31亿-77.25%-1.1亿-26.86%-1.67亿17.51%-6,220.6万-76.64%-1.31亿---7,541.3万-24.34%-7,436.5万
经营活动现金净额 -469.60%-5.94亿-196.42%-1.85亿-167.09%-1.04亿-76.29%1.92亿-69.75%1.55亿86.64%8.1亿234.56%5.14亿135.01%4.34亿--1.54亿212.65%1.85亿
投资活动现金流量
已收利息-投资 -----23.11%3,459.4万----54.40%4,499万----79.45%2,913.8万----1,393.74%1,623.7万-----1.98%108.7万
已收股息-投资 --297.8万13.89%123万-----83.98%108万-----56.88%674.3万----1,203.25%1,563.9万------120万
应收贷款(增)减 -------------6,088.13%-3.05亿-----99.33%509.5万----265.93%7.55亿--7.55亿---4.55亿
出售固定资产 134.70%102.8万45.35%62.5万386.67%43.8万14.06%43万-86.49%9万-91.52%37.7万13.46%66.6万453.11%444.7万--58.7万270.51%80.4万
购买固定资产 -41.28%-1,270.5万20.65%-1,457.9万-28.34%-899.3万-1.03%-1,837.4万37.74%-700.7万-15.73%-1,818.6万-242.10%-1,125.5万0.49%-1,571.4万---329万4.23%-1,579.2万
购买无形资产 ---4.7亿------------------------------------
出售附属公司 -90.00%1,000万-72.63%1亿-66.14%1亿274.09%3.65亿--2.95亿-3,961.33%-2.1亿-------516.7万---516.7万----
收购附属公司 86.96%-103.1万94.03%-790.8万-129.17%-790.8万---1.32亿124.10%2,710.9万-------1.13亿-----------2.91亿
收回投资所得现金 ----------------------------------43.23亿657.31%44.51亿
投资支付现金 ----42.29%-6,989.5万---6,901万46.30%-1.21亿-----393.97%-2.26亿----101.72%7,672.9万---42.23亿-571.08%-44.57亿
投资业务其他项目 -68.52%559.8万-----7.31%1,778.4万-----67.38%1,918.6万----347.69%5,882.2万------1,313.9万----
投资业务现金净额 -1,536.45%-4.64亿126.69%4,406.7万-90.35%3,231.1万59.94%-1.65亿620.79%3.35亿-148.66%-4.12亿-107.47%-6,426.7万210.81%8.47亿--8.6亿-734.59%-7.65亿
融资前现金净额 -1,369.97%-10.58亿-623.65%-1.41亿-114.69%-7,199万-93.22%2,695.3万9.00%4.9亿-68.95%3.98亿-55.65%4.5亿320.94%12.81亿--10.14亿-126.91%-5.8亿
融资活动现金流量
新增借款 0.00%1,000万--2,200万--1,000万---------74.42%1.54亿-81.64%7,876.3万-67.01%6.01亿--4.29亿712.51%18.22亿
偿还借款 ---1,500万81.33%-1,400万----83.29%-7,500万72.62%-7,500万65.67%-4.49亿70.02%-2.74亿-5.02%-13.07亿---9.14亿-3,703.19%-12.45亿
发行股份 ------------------------------28.8亿--------
已付利息-融资 ----36.34%-594.1万----55.94%-933.2万----35.14%-2,118万-----118.92%-3,265.7万-----1,208.51%-1,491.7万
已付股息-融资 74.09%-621.6万26.92%-2.52亿---2,399.3万-15.25%-3.45亿----34.70%-2.99亿97.82%-1,000万---4.58亿---4.58亿----
吸收投资所得 --------------5,000--------------899.3万--------
发行费用及赎回证券支出 -----------------------810万----------------
融资业务其他项目 33.50%-822万----14.18%-1,236.1万----22.04%-1,440.3万----45.54%-1,847.4万---3,430.7万---3,392万----
融资业务现金净额 26.25%-1,943.6万40.12%-2.68亿70.52%-2,635.4万30.00%-4.47亿60.03%-8,940.3万-138.91%-6.39亿77.11%-2.24亿203.07%16.41亿---9.77亿189.78%5.42亿
汇率影响 -96.10%10.1万104.88%111万437.81%259.1万65.53%-2,275.9万97.17%-76.7万-18.82%-6,602.5万---2,708.6万---5,556.8万--------
现金净额 -995.81%-10.78亿2.68%-4.09亿-124.54%-9,834.4万-74.46%-4.2亿77.28%4.01亿-108.24%-2.41亿516.25%2.26亿7,734.19%29.23亿--3,668.3万44.24%-3,828.3万
期初现金 -15.90%21.57亿-14.73%25.64亿-14.73%25.64亿-9.26%30.07亿-9.26%30.07亿641.25%33.14亿641.25%33.14亿-7.89%4.47亿--4.47亿-12.39%4.85亿
期末现金 -56.29%10.79亿-15.90%21.57亿-27.55%24.69亿-14.73%25.64亿-3.01%34.07亿-9.26%30.07亿626.17%35.13亿641.25%33.14亿--4.84亿-7.89%4.47亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 --无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见
会计师事务所 --毕马威会计师事务所--毕马威会计师事务所--毕马威会计师事务所--毕马威会计师事务所--毕马威会计师事务所

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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