(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | (Q6)2018/06/30 | (FY)2017/12/31 | (Q6)2017/06/30 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 0.49%1.98亿 | 11.32%1.97亿 | 18.15%1.77亿 | -14.41%1.5亿 | -5.92%1.75亿 | ---- | 7.85%1.86亿 | ---- | 3.28%1.73亿 | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | 6.19%-3,312万 | -5.13%-3,530.7万 | -19.16%-3,358.5万 | -639.18%-2,818.5万 | 18.47%-381.3万 | ---- | -70.32%-467.7万 | ---- | 47.41%-274.6万 | ---- |
利息支出-调整 | 7.97%51.5万 | 38.66%47.7万 | -51.75%34.4万 | 494.17%71.3万 | 126.42%12万 | ---- | --5.3万 | ---- | ---- | ---- |
减值与拨备: | 181.79%5,356.2万 | -49.65%1,900.8万 | -59.26%3,775.4万 | 592.62%9,267.9万 | 195.66%1,338.1万 | ---- | -162.51%-1,398.8万 | ---- | 280.50%2,237.7万 | ---- |
-存货减值(回拨) | 90.67%960.6万 | 585.44%503.8万 | 175.46%73.5万 | 26.44%-97.4万 | -221.13%-132.4万 | ---- | 510.61%109.3万 | ---- | --17.9万 | ---- |
-应收贸易账款减值(回拨) | -87.92%72.4万 | 494.02%599.3万 | -102.18%-152.1万 | 594.34%6,980.9万 | 261.33%1,005.4万 | ---- | -125.23%-623.2万 | ---- | 198.07%2,469.8万 | ---- |
-其他减值与拨备 | 441.96%4,323.2万 | -79.30%797.7万 | 61.63%3,854万 | 412.66%2,384.4万 | 152.56%465.1万 | ---- | -253.96%-884.9万 | ---- | -3.95%-250万 | ---- |
重估盈余: | 107.06%31.9万 | -32.80%-451.8万 | 58.20%-340.2万 | 59.13%-813.8万 | 15.65%-1,991.1万 | ---- | -123.65%-2,360.6万 | ---- | -272.05%-1,055.5万 | ---- |
-投资物业公平值(增)减 | --35.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他公平值变动 | 99.20%-3.6万 | -32.80%-451.8万 | 58.20%-340.2万 | 59.13%-813.8万 | 15.65%-1,991.1万 | ---- | -123.65%-2,360.6万 | ---- | -272.05%-1,055.5万 | ---- |
出售资产损(益): | -99.62%6万 | --1,558.6万 | ---- | --105.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | -99.62%6万 | --1,558.6万 | ---- | --105.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧及摊销: | -17.99%2,756万 | 16.37%3,360.4万 | 30.30%2,887.8万 | 3.94%2,216.2万 | 7.73%2,132.1万 | ---- | -7.21%1,979.1万 | ---- | 9.74%2,132.8万 | ---- |
-无形资产摊销 | -42.86%4,000 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他折旧及摊销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.44%45.2万 | ---- | 0.00%45.4万 | ---- |
经营调整特殊项目 | -985.28%-2,263.9万 | -16.15%-208.6万 | -22.59%-179.6万 | 68.10%-146.5万 | 28.96%-459.3万 | ---- | 6.29%-646.5万 | ---- | -203.85%-689.9万 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | 0.21%2.25亿 | 9.07%2.24亿 | -10.22%2.05亿 | 25.89%2.29亿 | 15.48%1.82亿 | ---- | -19.79%1.57亿 | ---- | 2.87%1.96亿 | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | 139.46%2,040.8万 | -271.07%-5,171.2万 | -259.08%-1,393.6万 | -206.77%-388.1万 | 228.58%363.5万 | ---- | 88.62%-282.7万 | ---- | -2,258.64%-2,484.6万 | ---- |
应收帐款(增加)减少 | 215.00%9,864.4万 | 7.65%-8,577.5万 | -170.75%-9,287.7万 | 10.17%-3,430.4万 | 66.37%-3,818.6万 | ---- | -636.36%-1.14亿 | ---- | 79.33%-1,542.2万 | ---- |
应付帐款增加(减少) | -78.55%2,935.7万 | 55.36%1.37亿 | 240.62%8,810.5万 | 442.73%2,586.6万 | -104.57%-754.7万 | ---- | 1,588.49%1.65亿 | ---- | -49.59%978.7万 | ---- |
营运资金变动特殊项目 | -55.97%857.4万 | -57.20%1,947.5万 | 207.62%4,550.1万 | -534.00%-4,228万 | 131.91%974.2万 | ---- | ---3,053万 | ---- | ---- | ---- |
营运资本变动调整项目 | ---- | ---- | --36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营业务现金收入 | 55.92%3.77亿 | 0.52%2.42亿 | 35.39%2.41亿 | 14.46%1.78亿 | -9.39%1.55亿 | ---- | 1.85%1.71亿 | ---- | 18.50%1.68亿 | ---- |
其他税项 | -69.02%-6,509.2万 | -128.89%-3,851.1万 | 24.64%-1,682.5万 | -32.79%-2,232.7万 | 54.43%-1,681.4万 | ---- | -91.34%-3,690万 | ---- | -50.26%-1,928.5万 | ---- |
已付利息-经营 | -9.57%-51.5万 | -36.63%-47万 | 51.75%-34.4万 | -494.17%-71.3万 | -126.42%-12万 | ---- | ---5.3万 | ---- | ---- | ---- |
经营业务特殊项目 | 279.31%462万 | 115.44%121.8万 | -133.74%-789.1万 | 41.41%-337.6万 | -228.56%-576.2万 | 216.08%4,721.4万 | 288.08%448.2万 | -168.01%-4,067.5万 | 53.80%-238.3万 | 84.94%5,981万 |
经营业务调整项目 | ---- | ---- | ---36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | 54.88%3.16亿 | -5.16%2.04亿 | 42.23%2.15亿 | 14.13%1.51亿 | -4.54%1.33亿 | 216.08%4,721.4万 | -5.25%1.39亿 | -168.01%-4,067.5万 | 18.32%1.47亿 | 84.94%5,981万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | 11.23%597.2万 | -24.81%536.9万 | -7.39%714.1万 | 102.23%771.1万 | -18.47%381.3万 | ---- | 70.32%467.7万 | ---- | -47.41%274.6万 | ---- |
应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%1,000万 | ---- | -50.00%500万 | ---- |
出售固定资产 | --2万 | ---- | --1,245万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
购买固定资产 | -181.36%-3,184.1万 | 87.79%-1,131.7万 | -142.26%-9,266万 | -330.72%-3,824.8万 | 9.36%-888万 | ---- | 11.03%-979.7万 | ---- | -27.72%-1,101.2万 | ---- |
购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16万 | ---- | ---- | ---- |
收购附属公司 | ---- | ---- | --79.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | 59.60%3.48亿 | 45.35%2.18亿 | -34.37%1.5亿 | -81.82%2.28亿 | 41.99%12.57亿 | ---- | 11.87%8.85亿 | ---- | 57.80%7.91亿 | ---- |
投资支付现金 | 43.33%-1.7亿 | -24.91%-3亿 | 46.69%-2.4亿 | 67.07%-4.51亿 | -38.09%-13.68亿 | ---- | -0.61%-9.91亿 | ---- | -49.67%-9.85亿 | ---- |
投资业务其他项目 | -43.33%-4,300万 | -1,705.14%-3,000万 | -75.79%186.9万 | 161.86%772.1万 | -173.45%-1,248.2万 | -6,136.26%-5,762.3万 | --1,699.4万 | 83.65%-92.4万 | ---- | 92.10%-565万 |
投资业务现金净额 | 192.43%1.09亿 | 26.55%-1.18亿 | 34.40%-1.61亿 | -89.71%-2.45亿 | -53.56%-1.29亿 | -6,136.26%-5,762.3万 | 57.32%-8,405.2万 | 83.65%-92.4万 | -31.70%-1.97亿 | 92.10%-565万 |
融资前现金净额 | 394.05%4.25亿 | 57.91%8,602.1万 | 158.19%5,447.6万 | -2,819.96%-9,362.1万 | -93.71%344.2万 | 74.98%-1,040.9万 | 208.57%5,476.1万 | -176.81%-4,159.9万 | -96.15%-5,043.9万 | 238.30%5,416万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | --8,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还借款 | ---- | ---- | ---- | ---195万 | ---- | ---- | ---62万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息-融资 | -905.28%-2.84亿 | -7.06%-2,821.8万 | -66.01%-2,635.8万 | 44.87%-1,587.7万 | 8.11%-2,879.8万 | ---- | -149,133.33%-3,133.9万 | ---- | 36.36%-2.1万 | ---- |
融资业务其他项目 | 3,315.87%1,721.6万 | -56.51%50.4万 | 1,425.00%115.9万 | -98.27%7.6万 | -82.46%440.5万 | ---- | 308.29%2,511万 | ---- | 207.19%615万 | ---- |
融资业务现金净额 | -572.78%-1.86亿 | -9.98%-2,771.4万 | -41.96%-2,519.9万 | 27.23%-1,775.1万 | -256.15%-2,439.3万 | ---- | -211.75%-684.9万 | ---- | 331.20%612.9万 | ---- |
现金净额 | 309.10%2.39亿 | 99.16%5,830.7万 | 126.29%2,927.7万 | -431.58%-1.11亿 | -143.73%-2,095.1万 | 74.98%-1,040.9万 | 208.13%4,791.2万 | -176.81%-4,159.9万 | -56.21%-4,431万 | 247.82%5,416万 |
期初现金 | 105.45%1.14亿 | 112.53%5,529.4万 | -81.06%2,601.7万 | -13.23%1.37亿 | 43.39%1.58亿 | -20.73%1.59亿 | -28.64%1.1亿 | 36.98%2.01亿 | -15.49%1.55亿 | -20.01%1.46亿 |
期末现金 | 209.98%3.52亿 | 105.45%1.14亿 | 112.53%5,529.4万 | -81.06%2,601.7万 | -13.23%1.37亿 | -6.55%1.49亿 | 43.39%1.58亿 | -20.73%1.59亿 | -28.64%1.1亿 | 36.98%2.01亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 上会栢诚会计师事务所有限公司 | 上会栢诚会计师事务所有限公司 | 利安达刘欧阳(香港)会计师事务所有限公司 | 利安达刘欧阳(香港)会计师事务所有限公司 | -- | -- | 利安达刘欧阳(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 利安达刘欧阳会计师事务所 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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