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飞道旅游科技 (08069)
- 0.435
- 0.0000.00%
交易中 05/06 23:30 (北京)
1776.35万总市值-4.03市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.000今开0.435昨收0.00成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)4083.57万总股本1.22052周最高0.32市净率1776.35万流通值0.30052周最低--股息TTM4083.57万流通股82.000历史最高--股息LFY0.00%振幅0.300历史最低--平均价5000股每手--股息率TTM--股息率LFY
飞道旅游科技 (08069) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -548.81%-381.5万 | 90.51%-128.2万 | 53.11%-58.8万 | -76.17%-1,351.6万 | 87.30%-125.4万 | 52.34%-767.2万 | -80.43%-987.5万 | 3.08%-1,609.8万 | 48.75%-547.3万 | 36.36%-1,660.9万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | -30.63%15.4万 | ---- | -64.31%22.2万 | ---- | 65.43%62.2万 | 138.46%34.1万 | 6.52%37.6万 | -19.66%14.3万 | -13.90%35.3万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | -16.67%1万 | -15.01%432万 | -99.13%1.2万 | 345.08%508.3万 | 2,442.59%137.3万 | -232.52%-207.4万 | 2,800.00%5.4万 | 28.28%156.5万 | -103.33%-2,000 | 238.89%122万 |
| 减值与拨备: | -449.29%-73.7万 | 1,176.42%132.4万 | 7.11%21.1万 | -124.26%-12.3万 | -71.32%19.7万 | -73.05%50.7万 | --68.7万 | --188.1万 | ---- | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | --38.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --148.6万 | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | --10.5万 | --5.7万 | ---- | ---- | --8.6万 | ---- | ---- |
| -商誉减值 | ---- | -60.26%12万 | ---- | --30.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | -449.29%-73.7万 | 254.15%81.7万 | 50.71%21.1万 | -204.54%-53万 | -79.62%14万 | 64.08%50.7万 | --68.7万 | --30.9万 | ---- | ---- |
| 重估盈余: | 105.80%8,000 | 14.61%-7.6万 | -198.57%-13.8万 | -396.67%-8.9万 | 17.65%14万 | -52.38%3万 | 2,280.00%11.9万 | -97.14%6.3万 | -99.85%5,000 | 101.93%219.9万 |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | 105.80%8,000 | 14.61%-7.6万 | -198.57%-13.8万 | -396.67%-8.9万 | 17.65%14万 | -52.38%3万 | 2,280.00%11.9万 | 250.00%6.3万 | 141.67%5,000 | 178.26%1.8万 |
| -其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.13%218.1万 |
| 出售资产损(益): | ---3万 | ---- | ---- | 463.40%235.5万 | ---93.1万 | 115.63%41.8万 | ---- | ---267.5万 | ---270.8万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | --242.6万 | ---86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---3万 | ---- | ---- | -116.99%-7.1万 | ---7.1万 | --41.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---267.5万 | ---270.8万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -50.93%149.6万 | -49.25%591.7万 | -49.65%304.9万 | 92.98%1,165.8万 | 148.20%605.6万 | 169.33%604.1万 | 158.20%244万 | -18.29%224.3万 | -41.38%94.5万 | -66.50%274.5万 |
| -折旧 | ---- | 0.00%8.1万 | ---- | --8.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -无形资产摊销 | -2.44%4万 | ---- | --4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 财务费用 | 39.13%9.6万 | ---- | -50.71%6.9万 | ---- | --14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -115.15%-4万 | 130.45%25.7万 | 131.28%26.4万 | -67.79%-84.4万 | -14.05%-84.4万 | 64.33%-50.3万 | -4.96%-74万 | 31.72%-141万 | 33.80%-70.5万 | ---206.5万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | -204.62%-301.2万 | 123.64%1,061.4万 | -40.97%287.9万 | 280.39%474.6万 | 169.93%487.7万 | 81.28%-263.1万 | 10.53%-697.4万 | -15.61%-1,405.5万 | -18.63%-779.5万 | -97.58%-1,215.7万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 99.05%-1.2万 | 13.38%123.7万 | -259.17%-126.7万 | 111.90%109.1万 | 112.33%79.6万 | -17,726.92%-916.6万 | -23,153.57%-645.5万 | 116.88%5.2万 | 105.01%2.8万 | -160.39%-30.8万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -93.45%19万 | 103.77%12.8万 | 4,304.35%290.1万 | ---339.4万 | 97.81%-6.9万 | ---- | -4,093.67%-315.5万 | ---- | 758.33%7.9万 | 99.80%-2,000 |
| 应付帐款增加(减少) | -83.86%82.9万 | -272.37%-610.2万 | 198.33%513.7万 | -92.62%354万 | -142.16%-522.4万 | 4,017.31%4,798.7万 | 1,001.82%1,239.1万 | 72.09%-122.5万 | 48.73%-137.4万 | 84.57%-438.9万 |
| 预付款项(增)减 | -1,023.28%-107.1万 | -4.05%222.7万 | -98.74%11.6万 | 110.50%232.1万 | 426.60%921万 | -7,469.00%-2,210.7万 | -457.31%-282万 | -95.16%30万 | -113.32%-50.6万 | -56.15%619.3万 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | --13.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 经营业务现金收入 | -131.50%-307.6万 | -0.75%824.2万 | 1.84%976.6万 | -41.04%830.4万 | 233.05%959万 | 194.34%1,408.3万 | 24.67%-720.8万 | -40.00%-1,492.8万 | -58.88%-956.8万 | 49.11%-1,066.3万 |
| 经营业务特殊项目 | ---- | ---3万 | --13.9万 | ---- | ---- | 83.50%-19.5万 | ---- | ---118.2万 | ---- | ---- |
| 经营活动现金净额 | -131.06%-307.6万 | -1.11%821.2万 | 3.28%990.5万 | -40.21%830.4万 | 233.05%959万 | 186.21%1,388.8万 | 24.67%-720.8万 | -51.08%-1,611万 | -53.55%-956.8万 | 39.25%-1,066.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -71.88%9,000 | -90.70%3.7万 | -84.62%3.2万 | 3,880.00%39.8万 | --20.8万 | 66.67%1万 | ---- | -89.09%6,000 | -83.87%5,000 | -12.70%5.5万 |
| 存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,500万 | ---- | ---- | -75.00%60万 | --60万 | --240万 |
| 出售固定资产 | --3万 | ---- | ---- | -1.32%30万 | --30万 | --30.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | 96.80%-2.5万 | 78.51%-85.7万 | 80.57%-78.2万 | 56.82%-398.7万 | -302.80%-402.4万 | -187.66%-923.4万 | 57.45%-99.9万 | -3,466.67%-321万 | -117,300.00%-234.8万 | 96.78%-9万 |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---40.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | --923.8万 | --169.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --130.8万 | --121.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --993.6万 | --993.6万 | ---- |
| 投资业务现金净额 | 101.87%1.4万 | -114.79%-82万 | 97.96%-75万 | 172.83%554.4万 | -17,469.81%-3,682.4万 | -203.82%-761.2万 | -97.41%21.2万 | 210.02%733.2万 | 28,151.72%819.3万 | 207.21%236.5万 |
| 融资前现金净额 | -133.45%-306.2万 | -46.62%739.2万 | 133.62%915.5万 | 120.65%1,384.8万 | -289.28%-2,723.4万 | 171.50%627.6万 | -408.80%-699.6万 | -5.78%-877.8万 | 77.83%-137.5万 | 58.00%-829.8万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 50.50%136.2万 | 145.17%85.6万 | 126.86%90.5万 | -129.22%-189.5万 | -171.18%-336.9万 | -45.96%648.5万 | -5.34%473.3万 | 50.00%1,200万 | -37.50%500万 | --800万 |
| 偿还借款 | ---- | ---- | ---- | 91.96%-82.9万 | 90.41%-83万 | -211.32%-1,031.7万 | -422.45%-865.7万 | -252.18%-331.4万 | ---165.7万 | ---94.1万 |
| 发行股份 | --416.5万 | ---- | ---- | -51.94%1,800万 | -19.93%1,800万 | --3,745.6万 | --2,248万 | ---- | ---- | ---- |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | --2,000 | ---- | ---- | --60万 | --60万 | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---5万 | ---- | ---- | 79.27%-36.2万 | -316.09%-36.2万 | ---174.6万 | ---8.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---1.8万 | ---- | ---- | ---3,000 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 378.56%409.2万 | -144.28%-359.5万 | -114.91%-146.9万 | -71.44%811.8万 | -42.77%985.3万 | 273.44%2,842.6万 | 441.69%1,721.5万 | 82.37%761.2万 | -49.85%317.8万 | 179.58%417.4万 |
| 现金净额 | -86.60%103万 | -82.71%379.7万 | 144.22%768.6万 | -36.70%2,196.6万 | -270.09%-1,738.1万 | 3,076.16%3,470.2万 | 466.78%1,021.9万 | 71.73%-116.6万 | 1,235.56%180.3万 | 83.51%-412.4万 |
| 期初现金 | 5.61%7,150.2万 | 48.02%6,770.5万 | 48.02%6,770.5万 | 314.42%4,573.9万 | 314.42%4,573.9万 | -9.56%1,103.7万 | -9.56%1,103.7万 | -25.26%1,220.3万 | -25.26%1,220.3万 | -60.50%1,632.7万 |
| 期末现金 | -3.79%7,253.2万 | 5.61%7,150.2万 | 165.85%7,539.1万 | 48.02%6,770.5万 | 33.41%2,835.8万 | 314.42%4,573.9万 | 51.76%2,125.6万 | -9.56%1,103.7万 | -14.92%1,400.6万 | -25.26%1,220.3万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | 汇益国际会计师事务所有限公司 | -- | 汇益国际会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。