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08076 新利软件

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2766.20万总市值-10.50市盈率TTM

新利软件关键统计数据

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(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
----
55.04%-826.4万
----
-15.34%-1,838.1万
----
53.00%-1,593.7万
----
-217.35%-3,390.7万
----
14.03%2,889.4万
利润调整项
利息(收入)-调整
----
-41.28%-24.3万
----
7.53%-17.2万
----
61.73%-18.6万
----
1.62%-48.6万
----
-1,396.97%-49.4万
减值与拨备:
----
----
----
----
----
--336.8万
----
----
----
----
-物业、厂房及设备减值(回拨)
----
----
----
----
----
--39.5万
----
----
----
----
-其他减值与拨备
----
----
----
----
----
--297.3万
----
----
----
----
重估盈余:
----
150.00%1,000
----
-166.67%-2,000
----
--3,000
----
----
----
-28.05%5.9万
-其他公平值变动
----
150.00%1,000
----
-166.67%-2,000
----
--3,000
----
----
----
-28.05%5.9万
出售资产损(益):
----
12,950.00%26.1万
----
100.03%2,000
----
-333,050.00%-665.9万
----
-60.00%2,000
----
--5,000
-出售附属公司权益损(益)
----
----
----
----
----
---667.2万
----
----
----
----
-出售物业、机器及设备损(益)
----
12,950.00%26.1万
----
-84.62%2,000
----
550.00%1.3万
----
-60.00%2,000
----
--5,000
折旧及摊销:
----
9.81%173.5万
----
-54.23%158万
----
-56.05%345.2万
----
42.83%785.4万
----
127.61%549.9万
-无形资产摊销
----
----
----
----
----
-77.49%119.3万
----
52.08%530万
----
155.31%348.5万
财务费用
----
0.99%112.4万
----
-26.10%111.3万
----
-32.35%150.6万
----
-5.68%222.6万
----
28.82%236万
汇兑损(益)
----
-62.46%69万
----
206.74%183.8万
----
-14.88%-172.2万
----
-249.60%-149.9万
----
-54.52%100.2万
经营调整特殊项目
----
-74.49%228万
----
195.99%893.6万
----
-75.93%301.9万
----
1,842.22%1,254.4万
----
-187.80%-72万
经营资金变动前经营溢利
----
52.50%-241.6万
----
61.34%-508.6万
----
0.83%-1,315.6万
----
-136.24%-1,326.6万
----
10.01%3,660.5万
经营资金变动项目
存货(增加)减少
----
-290.46%-57.9万
----
222.58%30.4万
----
-169.57%-24.8万
----
-202.22%-9.2万
----
-18.18%9万
应收帐款(增加)减少
----
-62.09%367.8万
----
227.85%970.1万
----
-376.63%-758.8万
----
204.65%274.3万
----
89.72%-262.1万
应付帐款增加(减少)
----
-32.07%-251.6万
----
-358.13%-190.5万
----
123.41%73.8万
----
-149.64%-315.3万
----
-121.64%-126.3万
营运资金变动特殊项目
----
----
----
----
----
----
----
248.23%167.8万
----
0.18%-113.2万
经营业务现金收入
----
-160.82%-183.3万
----
114.88%301.4万
----
-67.53%-2,025.4万
----
-138.16%-1,209万
----
151.74%3,167.9万
其他税项
----
----
----
----
----
----
----
---21.1万
----
----
经营业务特殊项目
-42.27%-2,306万
-9,414.29%-66.6万
36.60%-1,620.9万
89.86%-7,000
27.76%-2,556.7万
---6.9万
3.78%-3,539.3万
----
-25.22%-3,678.2万
----
经营活动现金净额
-42.27%-2,306万
-183.11%-249.9万
36.60%-1,620.9万
114.80%300.7万
27.76%-2,556.7万
-65.21%-2,032.3万
3.78%-3,539.3万
-138.83%-1,230.1万
-25.22%-3,678.2万
151.74%3,167.9万
投资活动现金流量
已收利息-投资
----
41.28%24.3万
----
39.84%17.2万
----
95.24%12.3万
----
50.00%6.3万
----
27.27%4.2万
出售固定资产
----
250.00%1.4万
----
--4,000
----
----
----
----
----
----
购买固定资产
----
-207.41%-8.3万
----
67.07%-2.7万
----
89.07%-8.2万
----
-158.62%-75万
----
62.68%-29万
购买无形资产
----
---56.9万
----
----
----
----
----
----
----
----
出售附属公司
----
----
----
----
----
--4,202.4万
----
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----
投资业务其他项目
-56.83%6万
----
1.46%13.9万
----
-99.63%13.7万
----
1,188.66%3,704.7万
----
22.25%-340.3万
1.78%-990.3万
投资业务现金净额
-56.83%6万
-365.10%-39.5万
1.46%13.9万
-99.65%14.9万
-99.63%13.7万
6,223.00%4,206.5万
1,188.66%3,704.7万
93.23%-68.7万
22.25%-340.3万
6.23%-1,015.1万
融资前现金净额
-43.12%-2,300万
-191.70%-289.4万
36.81%-1,607万
-85.48%315.6万
-1,637.48%-2,543万
267.40%2,174.2万
104.12%165.4万
-160.33%-1,298.8万
-19.06%-4,018.5万
1,124.57%2,152.8万
融资活动现金流量
新增借款
----
-94.39%164万
----
68.73%2,921.5万
----
-10.85%1,731.5万
----
47.82%1,942.3万
----
-41.15%1,314万
偿还借款
----
15.67%-1,800万
----
57.73%-2,134.5万
----
-127.22%-5,050.2万
----
7.23%-2,222.6万
----
-60.62%-2,395.9万
发行股份
----
----
----
----
----
----
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----
----
1,056.84%2,326.4万
已付利息-融资
----
68.59%-18.5万
----
24.87%-58.9万
----
-17.37%-78.4万
----
-13.61%-66.8万
----
-3.89%-58.8万
发行费用及赎回证券支出
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---170万
融资业务其他项目
105.92%85.7万
----
-1,087.18%-1,448.2万
----
107.88%146.7万
----
-309.86%-1,862.4万
----
-135.94%-454.4万
----
融资业务现金净额
105.92%85.7万
-349.78%-1,689.5万
-1,087.18%-1,448.2万
119.26%676.4万
107.88%146.7万
-628.11%-3,512.4万
-309.86%-1,862.4万
-153.64%-482.4万
-135.94%-454.4万
1.56%899.4万
现金净额
27.52%-2,214.3万
-299.49%-1,978.9万
-27.50%-3,055.2万
174.13%992万
-41.21%-2,396.3万
24.87%-1,338.2万
62.06%-1,697万
-158.36%-1,781.2万
-111.93%-4,472.9万
187.56%3,052.2万
期初现金
-36.05%3,510.7万
22.06%5,489.6万
22.06%5,489.6万
-22.93%4,497.6万
-22.93%4,497.6万
-23.38%5,835.8万
-23.38%5,835.8万
66.86%7,617万
66.86%7,617万
30.30%4,564.8万
期末现金
-46.75%1,296.4万
-36.05%3,510.7万
15.85%2,434.4万
22.06%5,489.6万
-49.23%2,101.3万
-22.93%4,497.6万
31.64%4,138.8万
-23.38%5,835.8万
28.11%3,144.1万
66.86%7,617万
现金结存分析
现金及银行结余
----
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66.86%7,617万
现金及现金等值项目结余
----
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----
66.86%7,617万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
会计师事务所
--
德勤·关黄陈方会计师行
--
德勤·关黄陈方会计师行
--
德勤·关黄陈方会计师行
--
德勤·关黄陈方会计师行
--
德勤·关黄陈方会计师行
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 ----55.04%-826.4万-----15.34%-1,838.1万----53.00%-1,593.7万-----217.35%-3,390.7万----14.03%2,889.4万
利润调整项
利息(收入)-调整 -----41.28%-24.3万----7.53%-17.2万----61.73%-18.6万----1.62%-48.6万-----1,396.97%-49.4万
减值与拨备: ----------------------336.8万----------------
-物业、厂房及设备减值(回拨) ----------------------39.5万----------------
-其他减值与拨备 ----------------------297.3万----------------
重估盈余: ----150.00%1,000-----166.67%-2,000------3,000-------------28.05%5.9万
-其他公平值变动 ----150.00%1,000-----166.67%-2,000------3,000-------------28.05%5.9万
出售资产损(益): ----12,950.00%26.1万----100.03%2,000-----333,050.00%-665.9万-----60.00%2,000------5,000
-出售附属公司权益损(益) -----------------------667.2万----------------
-出售物业、机器及设备损(益) ----12,950.00%26.1万-----84.62%2,000----550.00%1.3万-----60.00%2,000------5,000
折旧及摊销: ----9.81%173.5万-----54.23%158万-----56.05%345.2万----42.83%785.4万----127.61%549.9万
-无形资产摊销 ---------------------77.49%119.3万----52.08%530万----155.31%348.5万
财务费用 ----0.99%112.4万-----26.10%111.3万-----32.35%150.6万-----5.68%222.6万----28.82%236万
汇兑损(益) -----62.46%69万----206.74%183.8万-----14.88%-172.2万-----249.60%-149.9万-----54.52%100.2万
经营调整特殊项目 -----74.49%228万----195.99%893.6万-----75.93%301.9万----1,842.22%1,254.4万-----187.80%-72万
经营资金变动前经营溢利 ----52.50%-241.6万----61.34%-508.6万----0.83%-1,315.6万-----136.24%-1,326.6万----10.01%3,660.5万
经营资金变动项目
存货(增加)减少 -----290.46%-57.9万----222.58%30.4万-----169.57%-24.8万-----202.22%-9.2万-----18.18%9万
应收帐款(增加)减少 -----62.09%367.8万----227.85%970.1万-----376.63%-758.8万----204.65%274.3万----89.72%-262.1万
应付帐款增加(减少) -----32.07%-251.6万-----358.13%-190.5万----123.41%73.8万-----149.64%-315.3万-----121.64%-126.3万
营运资金变动特殊项目 ----------------------------248.23%167.8万----0.18%-113.2万
经营业务现金收入 -----160.82%-183.3万----114.88%301.4万-----67.53%-2,025.4万-----138.16%-1,209万----151.74%3,167.9万
其他税项 -------------------------------21.1万--------
经营业务特殊项目 -42.27%-2,306万-9,414.29%-66.6万36.60%-1,620.9万89.86%-7,00027.76%-2,556.7万---6.9万3.78%-3,539.3万-----25.22%-3,678.2万----
经营活动现金净额 -42.27%-2,306万-183.11%-249.9万36.60%-1,620.9万114.80%300.7万27.76%-2,556.7万-65.21%-2,032.3万3.78%-3,539.3万-138.83%-1,230.1万-25.22%-3,678.2万151.74%3,167.9万
投资活动现金流量
已收利息-投资 ----41.28%24.3万----39.84%17.2万----95.24%12.3万----50.00%6.3万----27.27%4.2万
出售固定资产 ----250.00%1.4万------4,000------------------------
购买固定资产 -----207.41%-8.3万----67.07%-2.7万----89.07%-8.2万-----158.62%-75万----62.68%-29万
购买无形资产 -------56.9万--------------------------------
出售附属公司 ----------------------4,202.4万----------------
投资业务其他项目 -56.83%6万----1.46%13.9万-----99.63%13.7万----1,188.66%3,704.7万----22.25%-340.3万1.78%-990.3万
投资业务现金净额 -56.83%6万-365.10%-39.5万1.46%13.9万-99.65%14.9万-99.63%13.7万6,223.00%4,206.5万1,188.66%3,704.7万93.23%-68.7万22.25%-340.3万6.23%-1,015.1万
融资前现金净额 -43.12%-2,300万-191.70%-289.4万36.81%-1,607万-85.48%315.6万-1,637.48%-2,543万267.40%2,174.2万104.12%165.4万-160.33%-1,298.8万-19.06%-4,018.5万1,124.57%2,152.8万
融资活动现金流量
新增借款 -----94.39%164万----68.73%2,921.5万-----10.85%1,731.5万----47.82%1,942.3万-----41.15%1,314万
偿还借款 ----15.67%-1,800万----57.73%-2,134.5万-----127.22%-5,050.2万----7.23%-2,222.6万-----60.62%-2,395.9万
发行股份 ------------------------------------1,056.84%2,326.4万
已付利息-融资 ----68.59%-18.5万----24.87%-58.9万-----17.37%-78.4万-----13.61%-66.8万-----3.89%-58.8万
发行费用及赎回证券支出 ---------------------------------------170万
融资业务其他项目 105.92%85.7万-----1,087.18%-1,448.2万----107.88%146.7万-----309.86%-1,862.4万-----135.94%-454.4万----
融资业务现金净额 105.92%85.7万-349.78%-1,689.5万-1,087.18%-1,448.2万119.26%676.4万107.88%146.7万-628.11%-3,512.4万-309.86%-1,862.4万-153.64%-482.4万-135.94%-454.4万1.56%899.4万
现金净额 27.52%-2,214.3万-299.49%-1,978.9万-27.50%-3,055.2万174.13%992万-41.21%-2,396.3万24.87%-1,338.2万62.06%-1,697万-158.36%-1,781.2万-111.93%-4,472.9万187.56%3,052.2万
期初现金 -36.05%3,510.7万22.06%5,489.6万22.06%5,489.6万-22.93%4,497.6万-22.93%4,497.6万-23.38%5,835.8万-23.38%5,835.8万66.86%7,617万66.86%7,617万30.30%4,564.8万
期末现金 -46.75%1,296.4万-36.05%3,510.7万15.85%2,434.4万22.06%5,489.6万-49.23%2,101.3万-22.93%4,497.6万31.64%4,138.8万-23.38%5,835.8万28.11%3,144.1万66.86%7,617万
现金结存分析
现金及银行结余 ------------------------------------66.86%7,617万
现金及现金等值项目结余 ------------------------------------66.86%7,617万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 --无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见
会计师事务所 --德勤·关黄陈方会计师行--德勤·关黄陈方会计师行--德勤·关黄陈方会计师行--德勤·关黄陈方会计师行--德勤·关黄陈方会计师行

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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