北控水务集团
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(FY)2024/06/30 | (Q6)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q6)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q6)2021/12/31 | (FY)2021/06/30 | (Q6)2020/12/31 | (FY)2020/06/30 | (Q6)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 54.10%3,974万 | 17.16%1,716.2万 | 0.28%2,578.8万 | -0.76%1,464.8万 | 1.49%2,571.7万 | 21.56%1,476万 | 167.01%2,533.9万 | 132.43%1,214.2万 | 311.54%949万 | 65.47%522.4万 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | -161.12%-434.5万 | -2,237.21%-100.5万 | -83,100.00%-166.4万 | ---4.3万 | 98.40%-2,000 | ---- | 58.88%-12.5万 | 16.81%-9.9万 | 31.99%-30.4万 | -3,866.67%-11.9万 |
利息支出-调整 | 33.62%30.6万 | ---- | --22.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
减值与拨备: | -134.73%-367.8万 | ---- | 662.35%1,058.9万 | ---- | 1,297.41%138.9万 | ---- | -104.69%-11.6万 | ---- | 802.55%247.3万 | ---- |
-物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --63.8万 | ---- | ---- | ---- |
-存货减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.71%-2,000 | ---- | -105.11%-1.4万 | ---- |
-应收贸易账款减值(回拨) | -135.04%-367.8万 | ---- | 655.65%1,049.6万 | ---- | --138.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | ---- | --9.3万 | ---- | ---- | ---- | -130.24%-75.2万 | ---- | --248.7万 | ---- |
出售资产损(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧及摊销: | -6.71%712.1万 | -14.31%348.6万 | 4.01%763.3万 | 16.76%406.8万 | 21.71%733.9万 | 16.99%348.4万 | 29.51%603万 | 25.13%297.8万 | 64.46%465.6万 | 50.35%238万 |
财务费用 | ---- | -11.33%13.3万 | ---- | 12.78%15万 | 83.54%30.1万 | 92.75%13.3万 | 23.31%16.4万 | 56.82%6.9万 | 4,333.33%13.3万 | 4,300.00%4.4万 |
经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---2.1万 | ---- | ---- | ---- | 868.53%178.3万 | ---- | ---23.2万 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | -8.01%3,914.4万 | 5.06%1,977.6万 | 22.53%4,255.4万 | 2.43%1,882.3万 | 5.00%3,472.9万 | 21.78%1,837.7万 | 103.97%3,307.5万 | 100.43%1,509万 | 226.47%1,621.6万 | 58.91%752.9万 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | -92.85%30.8万 | -54.41%132.9万 | 221.63%430.7万 | 1,384.14%291.5万 | -125.83%-354.1万 | -74.62%-22.7万 | -0.51%-156.8万 | -118.76%-13万 | -18.09%-156万 | 179.47%69.3万 |
应收帐款(增加)减少 | 301.03%2,025.4万 | 1,078.24%1,798万 | -47.62%-1,007.5万 | 24.57%152.6万 | 59.60%-682.5万 | -51.47%122.5万 | -51.69%-1,689.2万 | 130.05%252.4万 | -236.05%-1,113.6万 | -304.38%-839.9万 |
应付帐款增加(减少) | -82.92%56.8万 | 64.88%-89.7万 | 143.94%332.5万 | 39.32%-255.4万 | -222.38%-756.7万 | -1,037.42%-420.9万 | 23.34%618.3万 | -70.77%44.9万 | 163.55%501.3万 | 137.45%153.6万 |
营运资金变动特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -203.21%-61万 | ---77万 |
经营业务现金收入 | 50.27%6,027.4万 | 84.39%3,818.8万 | 138.81%4,011.1万 | 36.56%2,071万 | -19.24%1,679.6万 | -15.43%1,516.6万 | 162.50%2,079.8万 | 2,944.65%1,793.3万 | 74.75%792.3万 | 125.46%58.9万 |
其他税项 | 37.92%-434.9万 | 37.93%-434.9万 | -181.48%-700.6万 | -181.52%-700.7万 | -151.92%-248.9万 | -151.92%-248.9万 | 30.03%-98.8万 | ---98.8万 | 80.14%-141.2万 | ---- |
经营活动现金净额 | 68.93%5,592.5万 | 146.95%3,383.9万 | 131.39%3,310.5万 | 8.09%1,370.3万 | -27.78%1,430.7万 | -25.19%1,267.7万 | 204.25%1,981万 | 2,776.91%1,694.5万 | 352.66%651.1万 | 108.19%58.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | 288.65%363万 | 2,237.21%100.5万 | 46,600.00%93.4万 | --4.3万 | -98.40%2,000 | ---- | -58.88%12.5万 | -16.81%9.9万 | -2.56%30.4万 | 3,866.67%11.9万 |
存款减少(增加) | -23.94%-5,534.3万 | ---4,023.1万 | ---4,465.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
购买固定资产 | 30.22%-121.9万 | 73.87%-42.9万 | 56.37%-174.7万 | 44.86%-164.2万 | -26.03%-400.4万 | -32.12%-297.8万 | 47.57%-317.7万 | 2.25%-225.4万 | -27.04%-606万 | 34.36%-230.6万 |
投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.00%-46.5万 | ---- | ---50万 | ---- | ---- | ---- |
投资业务现金净额 | -16.42%-5,293.2万 | -2,379.99%-3,965.5万 | -921.27%-4,546.7万 | 46.31%-159.9万 | -25.34%-445.2万 | -38.19%-297.8万 | 38.29%-355.2万 | 1.46%-215.5万 | -29.12%-575.6万 | 37.69%-218.7万 |
融资前现金净额 | 124.21%299.3万 | -148.05%-581.6万 | -225.44%-1,236.2万 | 24.80%1,210.4万 | -39.38%985.5万 | -34.42%969.9万 | 2,053.38%1,625.8万 | 1,025.53%1,479万 | 110.73%75.5万 | 85.07%-159.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
已付利息-融资 | -33.62%-30.6万 | 11.33%-13.3万 | 23.92%-22.9万 | -12.78%-15万 | -83.54%-30.1万 | -92.75%-13.3万 | -23.31%-16.4万 | -1,280.00%-6.9万 | -4,333.33%-13.3万 | -400.00%-5,000 |
融资业务现金净额 | 3.95%-401.2万 | 15.28%-194万 | -2.55%-417.7万 | -18.04%-229万 | -51.75%-407.3万 | -49.58%-194万 | -49.61%-268.4万 | -19.21%-129.7万 | -103.29%-179.4万 | -102.00%-108.8万 |
汇率影响 | -116.18%-14.7万 | -131.82%-2.1万 | 54.97%-6.8万 | 320.00%6.6万 | -181.62%-15.1万 | -11.11%-3万 | 315.12%18.5万 | 30.77%-2.7万 | -160.61%-8.6万 | -2,050.00%-3.9万 |
现金净额 | 93.84%-101.9万 | -179.03%-775.6万 | -386.04%-1,653.9万 | 26.49%981.4万 | -57.40%578.2万 | -42.50%775.9万 | 1,406.45%1,357.4万 | 602.35%1,349.3万 | -102.19%-103.9万 | -106.15%-268.6万 |
期初现金 | -21.94%5,908.6万 | -21.94%5,908.6万 | 8.04%7,569.3万 | 8.04%7,569.3万 | 24.44%7,006.2万 | 24.44%7,006.2万 | -1.96%5,630.3万 | -1.96%5,630.3万 | 476.88%5,742.8万 | 476.88%5,742.8万 |
期末现金 | -1.97%5,792万 | -40.04%5,130.9万 | -21.94%5,908.6万 | 10.00%8,557.3万 | 8.04%7,569.3万 | 11.50%7,779.1万 | 24.44%7,006.2万 | 27.54%6,976.9万 | -1.96%5,630.3万 | 2.00%5,470.3万 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 天职香港会计师事务所有限公司 | -- | 天职香港会计师事务所有限公司 | -- | 天职香港会计师事务所有限公司 | -- | 天职香港会计师事务所有限公司 | -- | 天职香港会计师事务所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。