北控水务集团
00371
中信银行
00998
中国石油股份
00857
嘉里建设
00683
中国银河
06881
(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | 253.29%1.26亿 | ---- | -169.61%-8,238.1万 | ---- | -39.81%1.18亿 | ---- | -24.48%1.97亿 | ---- | 193.18%2.6亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | -130.59%-101万 | ---- | -338.00%-43.8万 | ---- | 25.93%-10万 | ---- | 68.31%-13.5万 | ---- | -41.53%-42.6万 |
利息支出-调整 | ---- | 32.49%1,959.2万 | ---- | 19.72%1,478.7万 | ---- | -14.13%1,235.1万 | ---- | -3.97%1,438.4万 | ---- | 31.53%1,497.9万 |
减值与拨备: | ---- | -104.33%-540.2万 | ---- | 181.19%1.25亿 | ---- | 1,343.80%4,436.8万 | ---- | -89.06%307.3万 | ---- | 587.20%2,808.6万 |
-存货减值(回拨) | ---- | -100.48%-52.7万 | ---- | 426.39%1.09亿 | ---- | --2,067.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应收贸易账款减值(回拨) | ---- | -391.67%-864.5万 | ---- | -57.54%296.4万 | ---- | 102.67%698万 | ---- | --344.4万 | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | -70.94%377万 | ---- | -22.39%1,297.1万 | ---- | 4,605.12%1,671.4万 | ---- | -101.32%-37.1万 | ---- | 587.20%2,808.6万 |
出售资产损(益): | ---- | --87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | --87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧及摊销: | ---- | 1.63%4,214.5万 | ---- | -2.80%4,146.8万 | ---- | 14.51%4,266.2万 | ---- | 40.05%3,725.7万 | ---- | 64.15%2,660.2万 |
-无形资产摊销 | ---- | 5.32%1,227.1万 | ---- | 2.31%1,165.1万 | ---- | 10.16%1,138.8万 | ---- | 47.26%1,033.8万 | ---- | 471.66%702万 |
经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | --1.3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | -19.97%1.82亿 | ---- | 4.76%2.28亿 | ---- | -13.36%2.18亿 | ---- | -23.79%2.51亿 | ---- | 174.24%3.3亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | 743.49%3.01亿 | ---- | 132.81%3,563.7万 | ---- | -9,434.68%-1.09亿 | ---- | -101.21%-113.9万 | ---- | 117.91%9,375.9万 |
应收帐款(增加)减少 | ---- | 378.34%4,739.8万 | ---- | -118.51%-1,702.9万 | ---- | 277.65%9,199.4万 | ---- | -126.43%-5,178.5万 | ---- | 161.09%1.96亿 |
应付帐款增加(减少) | ---- | -103.66%-1.76亿 | ---- | -271.60%-8,660.3万 | ---- | 163.77%5,046.8万 | ---- | 59.30%-7,914.4万 | ---- | -166.92%-1.94亿 |
预付款项(增)减 | ---- | -22.13%-8,404.1万 | ---- | -26.97%-6,881万 | ---- | -217.08%-5,419.3万 | ---- | 283.48%4,628.8万 | ---- | 50.15%-2,522.8万 |
营运资金变动特殊项目 | ---- | -582.24%-2.25亿 | ---- | -58.62%4,662.9万 | ---- | 244.11%1.13亿 | ---- | 83.04%-7,819.5万 | ---- | -169.25%-4.61亿 |
经营业务现金收入 | 113.41%1,049.1万 | -67.22%4,518.3万 | -196.55%-7,821.5万 | -55.54%1.38亿 | -116.75%-2,637.5万 | 255.37%3.1亿 | 518.61%1.57亿 | 242.25%8,723万 | 111.53%2,544.9万 | -133.77%-6,132.2万 |
其他税项 | 33.57%-2,209.3万 | -1.85%-5,636.2万 | -1.22%-3,325.6万 | 0.92%-5,533.7万 | -55.22%-3,285.6万 | -135.95%-5,585万 | -74.01%-2,116.7万 | 68.86%-2,367万 | 69.22%-1,216.4万 | -101.24%-7,601万 |
经营活动现金净额 | 89.59%-1,160.2万 | -113.55%-1,117.9万 | -88.20%-1.11亿 | -67.54%8,249.3万 | -143.47%-5,923.1万 | 299.84%2.54亿 | 925.68%1.36亿 | 146.28%6,356万 | 105.10%1,328.5万 | -195.50%-1.37亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | 18.37%63.8万 | 130.59%101万 | 557.32%53.9万 | 338.00%43.8万 | 41.38%8.2万 | -25.93%10万 | -28.40%5.8万 | -68.31%13.5万 | -74.77%8.1万 | 41.53%42.6万 |
出售固定资产 | ---- | --4.8万 | --4.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
购买固定资产 | 37.30%-96.5万 | 59.64%-685.9万 | -0.92%-153.9万 | -226.37%-1,699.4万 | 29.14%-152.5万 | 83.95%-520.7万 | 87.35%-215.2万 | 44.33%-3,245.1万 | 63.11%-1,701.1万 | -128.54%-5,828.8万 |
购买无形资产 | 70.91%-114.3万 | -376.87%-511.2万 | -266.51%-392.9万 | -1,240.00%-107.2万 | -1,240.00%-107.2万 | 98.41%-8万 | ---8万 | -1,765.56%-503.7万 | ---- | -260.00%-27万 |
收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.15亿 |
投资业务现金净额 | 69.89%-147万 | 38.09%-1,091.3万 | -94.12%-488.2万 | -239.85%-1,762.8万 | -15.69%-251.5万 | 86.11%-518.7万 | 87.16%-217.4万 | 86.30%-3,735.3万 | 93.51%-1,693万 | -978.96%-2.73亿 |
融资前现金净额 | 88.77%-1,307.2万 | -134.06%-2,209.2万 | -88.44%-1.16亿 | -73.94%6,486.5万 | -146.05%-6,174.6万 | 849.94%2.49亿 | 3,778.68%1.34亿 | 106.39%2,620.7万 | 99.30%-364.5万 | -445.97%-4.1亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -21.41%2.48亿 | 16.08%7.44亿 | 80.44%3.15亿 | 15.30%6.41亿 | -23.60%1.75亿 | -10.08%5.56亿 | 43.02%2.29亿 | -40.00%6.18亿 | -71.34%1.6亿 | 112.00%10.3亿 |
偿还借款 | 22.91%-2.44亿 | -24.38%-7.78亿 | -116.92%-3.17亿 | 5.16%-6.26亿 | 50.94%-1.46亿 | -0.25%-6.6亿 | -32.48%-2.98亿 | 5.76%-6.58亿 | -8.91%-2.25亿 | -32.69%-6.98亿 |
已付利息-融资 | -4.66%-895.3万 | -35.32%-1,867.4万 | -49.36%-855.4万 | -12.89%-1,380万 | 3.60%-572.7万 | 10.31%-1,222.4万 | 17.24%-594.1万 | 9.78%-1,362.9万 | -63.94%-717.9万 | -49.88%-1,510.6万 |
已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,343.4万 | ---- | ---- | ---- | -18.75%-4,190.2万 |
融资业务现金净额 | 33.85%-1,118.2万 | -483.17%-6,658.1万 | -198.95%-1,690.3万 | 93.32%-1,141.7万 | 121.14%1,708.3万 | -167.51%-1.71亿 | -5.33%-8,081.6万 | -123.71%-6,384.6万 | -122.27%-7,672.7万 | 414.61%2.69亿 |
汇率影响 | -2,581.52%-740.1万 | -101.98%-26.3万 | 91.81%-27.6万 | 1,039.80%1,327万 | -3,727.27%-336.8万 | 59.65%-141.2万 | 86.79%-8.8万 | 5.00%-349.9万 | -140.63%-66.6万 | -149.66%-368.3万 |
现金净额 | 81.80%-2,425.4万 | -265.91%-8,867.3万 | -198.36%-1.33亿 | -31.62%5,344.8万 | -183.84%-4,466.3万 | 307.65%7,815.8万 | 166.28%5,327.2万 | 73.27%-3,763.9万 | 54.44%-8,037.2万 | -527.44%-1.41亿 |
期初现金 | -37.11%1.51亿 | 38.57%2.4亿 | 38.57%2.4亿 | 79.77%1.73亿 | 79.77%1.73亿 | -29.95%9,621.1万 | -29.95%9,621.1万 | -51.27%1.37亿 | -51.27%1.37亿 | 16.71%2.82亿 |
期末现金 | 12.19%1.19亿 | -37.11%1.51亿 | -15.04%1.06亿 | 38.57%2.4亿 | -16.38%1.25亿 | 79.77%1.73亿 | 165.30%1.49亿 | -29.95%9,621.1万 | -47.42%5,631.1万 | -51.27%1.37亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 台湾元 | 台湾元 | 台湾元 | 台湾元 | 台湾元 | 台湾元 | 台湾元 | 台湾元 | 台湾元 | 台湾元 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。