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08489 裕程物流

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盘前竞价 12/23 09:00 (北京)
4440.00万总市值-6.73市盈率TTM

裕程物流关键统计数据

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(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
----
93.28%-185.3万
----
-198.20%-2,756.1万
----
-9.81%2,806.7万
----
536.28%3,112万
----
-206.57%-713.3万
利润调整项
利息(收入)-调整
----
-239.13%-23.4万
----
-305.88%-6.9万
----
65.31%-1.7万
----
72.63%-4.9万
----
42.44%-17.9万
股息(收入)-调整
----
----
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91.78%-7.3万
减值与拨备:
----
-60.82%204.2万
----
1,665.17%521.2万
----
-136.24%-33.3万
----
-89.28%91.9万
----
1,224.42%856.9万
-物业、厂房及设备减值(回拨)
----
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----
--450万
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-应收贸易账款减值(回拨)
----
1,761.99%284.2万
----
48.65%-17.1万
----
-136.24%-33.3万
----
-89.28%91.9万
----
1,224.42%856.9万
-其他减值与拨备
----
-190.60%-80万
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--88.3万
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出售资产损(益):
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--2.6万
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-出售物业、机器及设备损(益)
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--2.6万
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折旧及摊销:
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-34.77%206.4万
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13.98%316.4万
----
1.95%277.6万
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-25.19%272.3万
----
26.48%364万
-折旧
----
-34.77%206.4万
----
13.98%316.4万
----
1.95%277.6万
----
-25.19%272.3万
----
26.48%364万
财务费用
----
43.62%247.6万
----
73.79%172.4万
----
-60.08%99.2万
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-19.74%248.5万
----
11.65%309.6万
汇兑损(益)
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-13,281.82%-147.2万
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-100.90%-1.1万
经营调整特殊项目
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-173.66%-45.3万
经营资金变动前经营溢利
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125.64%449.5万
----
-155.63%-1,753万
----
-11.80%3,151.1万
----
379.16%3,572.6万
----
-51.66%745.6万
经营资金变动项目
应收帐款(增加)减少
----
-187.22%-8,115.8万
----
335.20%9,305.1万
----
58.99%-3,956.3万
----
-637.92%-9,646.5万
----
751.92%1,793.3万
应付帐款增加(减少)
----
156.85%4,882.3万
----
-344.17%-8,587.6万
----
-50.98%3,517.1万
----
776.53%7,174.6万
----
-343.91%-1,060.5万
营运资金变动特殊项目
----
--48.7万
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经营业务现金收入
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-164.15%-2,735.3万
----
-138.18%-1,035.5万
----
146.38%2,711.9万
----
-25.55%1,100.7万
----
-32.42%1,478.4万
已缴香港利得税
----
111.63%54.8万
----
63.18%-471万
----
-3,058.27%-1,279.1万
----
---40.5万
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其他税项
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88.17%-66.8万
已付利息-经营
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-43.62%-247.6万
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-73.79%-172.4万
----
60.08%-99.2万
----
19.74%-248.5万
----
-11.65%-309.6万
经营业务特殊项目
166.98%645.3万
----
-84.04%241.7万
----
-41.23%1,514.5万
----
5.93%2,576.9万
----
--2,432.6万
----
经营活动现金净额
166.98%645.3万
-74.41%-2,928.1万
-84.04%241.7万
-225.89%-1,678.9万
-41.23%1,514.5万
64.30%1,333.6万
5.93%2,576.9万
-26.34%811.7万
--2,432.6万
-18.12%1,102万
投资活动现金流量
已收利息-投资
6.15%13.8万
239.13%23.4万
106.35%13万
305.88%6.9万
472.73%6.3万
-65.31%1.7万
-57.69%1.1万
-72.63%4.9万
--2.6万
-42.44%17.9万
已收股息-投资
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-91.78%7.3万
存款减少(增加)
----
-4,900.00%-15万
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99.94%-3,000
----
-207.68%-537.2万
-75.40%162.9万
183.27%498.9万
--662.1万
73.96%-599.1万
出售固定资产
----
----
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----
--7,000
----
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----
购买固定资产
----
-750.00%-103.7万
----
90.14%-12.2万
56.82%-1.9万
7.55%-123.7万
---4.4万
-655.93%-133.8万
----
-1,866.67%-17.7万
收回投资所得现金
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--1,823.1万
投资业务现金净额
6.15%13.8万
-1,601.79%-95.3万
195.45%13万
99.15%-5.6万
-97.24%4.4万
-277.97%-658.5万
-75.99%159.6万
-69.96%370万
--664.7万
156.75%1,231.5万
融资前现金净额
158.78%659.1万
-79.48%-3,023.4万
-83.23%254.7万
-349.52%-1,684.5万
-44.49%1,518.9万
-42.87%675.1万
-11.65%2,736.5万
-49.36%1,181.7万
--3,097.3万
383.12%2,333.5万
融资活动现金流量
新增借款
----
30.15%5,176.7万
----
59.04%3,977.5万
--2,998.8万
-71.56%2,500.9万
----
-3.53%8,794.4万
--4,996.4万
-35.93%9,116.3万
偿还借款
---617.2万
59.01%-2,277.7万
----
-69.64%-5,557万
-41.45%-3,707万
66.74%-3,275.8万
-8.28%-2,620.7万
4.09%-9,848.2万
---2,420.3万
25.09%-1.03亿
发行股份
----
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--5,550万
--5,550万
----
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发行费用及赎回证券支出
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---1,651.4万
---1,086.6万
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融资业务现金净额
-1,120.69%-743.4万
257.80%2,703万
91.80%-60.9万
-156.70%-1,712.9万
-141.31%-742.3万
365.31%3,020.8万
-29.04%1,796.9万
10.68%-1,138.6万
--2,532.1万
-363.69%-1,274.7万
汇率影响
175.83%291.8万
68.83%-43.8万
-816.19%-384.8万
-457.51%-140.5万
-811.86%-42万
-61.01%39.3万
125.43%5.9万
286.32%100.8万
---23.2万
45.57%-54.1万
现金净额
-143.50%-84.3万
90.57%-320.4万
-75.05%193.8万
-191.92%-3,397.4万
-82.87%776.6万
8,475.17%3,695.9万
-19.47%4,533.4万
-95.93%43.1万
--5,629.4万
410.68%1,058.8万
期初现金
-12.32%2,591.1万
-54.49%2,955.3万
-54.49%2,955.3万
135.43%6,493.2万
135.43%6,493.2万
5.50%2,758万
5.50%2,758万
62.43%2,614.1万
--2,614.1万
-21.48%1,609.4万
期末现金
1.24%2,798.6万
-12.32%2,591.1万
-61.75%2,764.3万
-54.49%2,955.3万
-0.95%7,227.8万
135.43%6,493.2万
-11.23%7,297.3万
5.50%2,758万
--8,220.3万
62.43%2,614.1万
现金结存分析
现金及银行结余
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----
--2,758万
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现金及现金等值项目结余
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----
--2,758万
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货币单位
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
会计师事务所
--
天职香港会计师事务所有限公司
--
安永会计师事务所
--
安永会计师事务所
--
中审众环(香港)会计师事务所有限公司
--
中审众环(香港)会计师事务所有限公司
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 ----93.28%-185.3万-----198.20%-2,756.1万-----9.81%2,806.7万----536.28%3,112万-----206.57%-713.3万
利润调整项
利息(收入)-调整 -----239.13%-23.4万-----305.88%-6.9万----65.31%-1.7万----72.63%-4.9万----42.44%-17.9万
股息(收入)-调整 ------------------------------------91.78%-7.3万
减值与拨备: -----60.82%204.2万----1,665.17%521.2万-----136.24%-33.3万-----89.28%91.9万----1,224.42%856.9万
-物业、厂房及设备减值(回拨) --------------450万------------------------
-应收贸易账款减值(回拨) ----1,761.99%284.2万----48.65%-17.1万-----136.24%-33.3万-----89.28%91.9万----1,224.42%856.9万
-其他减值与拨备 -----190.60%-80万------88.3万------------------------
出售资产损(益): ----------------------2.6万----------------
-出售物业、机器及设备损(益) ----------------------2.6万----------------
折旧及摊销: -----34.77%206.4万----13.98%316.4万----1.95%277.6万-----25.19%272.3万----26.48%364万
-折旧 -----34.77%206.4万----13.98%316.4万----1.95%277.6万-----25.19%272.3万----26.48%364万
财务费用 ----43.62%247.6万----73.79%172.4万-----60.08%99.2万-----19.74%248.5万----11.65%309.6万
汇兑损(益) -----------------------------13,281.82%-147.2万-----100.90%-1.1万
经营调整特殊项目 -------------------------------------173.66%-45.3万
经营资金变动前经营溢利 ----125.64%449.5万-----155.63%-1,753万-----11.80%3,151.1万----379.16%3,572.6万-----51.66%745.6万
经营资金变动项目
应收帐款(增加)减少 -----187.22%-8,115.8万----335.20%9,305.1万----58.99%-3,956.3万-----637.92%-9,646.5万----751.92%1,793.3万
应付帐款增加(减少) ----156.85%4,882.3万-----344.17%-8,587.6万-----50.98%3,517.1万----776.53%7,174.6万-----343.91%-1,060.5万
营运资金变动特殊项目 ------48.7万--------------------------------
经营业务现金收入 -----164.15%-2,735.3万-----138.18%-1,035.5万----146.38%2,711.9万-----25.55%1,100.7万-----32.42%1,478.4万
已缴香港利得税 ----111.63%54.8万----63.18%-471万-----3,058.27%-1,279.1万-------40.5万--------
其他税项 ------------------------------------88.17%-66.8万
已付利息-经营 -----43.62%-247.6万-----73.79%-172.4万----60.08%-99.2万----19.74%-248.5万-----11.65%-309.6万
经营业务特殊项目 166.98%645.3万-----84.04%241.7万-----41.23%1,514.5万----5.93%2,576.9万------2,432.6万----
经营活动现金净额 166.98%645.3万-74.41%-2,928.1万-84.04%241.7万-225.89%-1,678.9万-41.23%1,514.5万64.30%1,333.6万5.93%2,576.9万-26.34%811.7万--2,432.6万-18.12%1,102万
投资活动现金流量
已收利息-投资 6.15%13.8万239.13%23.4万106.35%13万305.88%6.9万472.73%6.3万-65.31%1.7万-57.69%1.1万-72.63%4.9万--2.6万-42.44%17.9万
已收股息-投资 -------------------------------------91.78%7.3万
存款减少(增加) -----4,900.00%-15万----99.94%-3,000-----207.68%-537.2万-75.40%162.9万183.27%498.9万--662.1万73.96%-599.1万
出售固定资产 ----------------------7,000----------------
购买固定资产 -----750.00%-103.7万----90.14%-12.2万56.82%-1.9万7.55%-123.7万---4.4万-655.93%-133.8万-----1,866.67%-17.7万
收回投资所得现金 --------------------------------------1,823.1万
投资业务现金净额 6.15%13.8万-1,601.79%-95.3万195.45%13万99.15%-5.6万-97.24%4.4万-277.97%-658.5万-75.99%159.6万-69.96%370万--664.7万156.75%1,231.5万
融资前现金净额 158.78%659.1万-79.48%-3,023.4万-83.23%254.7万-349.52%-1,684.5万-44.49%1,518.9万-42.87%675.1万-11.65%2,736.5万-49.36%1,181.7万--3,097.3万383.12%2,333.5万
融资活动现金流量
新增借款 ----30.15%5,176.7万----59.04%3,977.5万--2,998.8万-71.56%2,500.9万-----3.53%8,794.4万--4,996.4万-35.93%9,116.3万
偿还借款 ---617.2万59.01%-2,277.7万-----69.64%-5,557万-41.45%-3,707万66.74%-3,275.8万-8.28%-2,620.7万4.09%-9,848.2万---2,420.3万25.09%-1.03亿
发行股份 ----------------------5,550万--5,550万------------
发行费用及赎回证券支出 -----------------------1,651.4万---1,086.6万------------
融资业务现金净额 -1,120.69%-743.4万257.80%2,703万91.80%-60.9万-156.70%-1,712.9万-141.31%-742.3万365.31%3,020.8万-29.04%1,796.9万10.68%-1,138.6万--2,532.1万-363.69%-1,274.7万
汇率影响 175.83%291.8万68.83%-43.8万-816.19%-384.8万-457.51%-140.5万-811.86%-42万-61.01%39.3万125.43%5.9万286.32%100.8万---23.2万45.57%-54.1万
现金净额 -143.50%-84.3万90.57%-320.4万-75.05%193.8万-191.92%-3,397.4万-82.87%776.6万8,475.17%3,695.9万-19.47%4,533.4万-95.93%43.1万--5,629.4万410.68%1,058.8万
期初现金 -12.32%2,591.1万-54.49%2,955.3万-54.49%2,955.3万135.43%6,493.2万135.43%6,493.2万5.50%2,758万5.50%2,758万62.43%2,614.1万--2,614.1万-21.48%1,609.4万
期末现金 1.24%2,798.6万-12.32%2,591.1万-61.75%2,764.3万-54.49%2,955.3万-0.95%7,227.8万135.43%6,493.2万-11.23%7,297.3万5.50%2,758万--8,220.3万62.43%2,614.1万
现金结存分析
现金及银行结余 ------------------------------2,758万--------
现金及现金等值项目结余 ------------------------------2,758万--------
货币单位 港元港元港元港元港元港元港元港元港元港元
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 --无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见
会计师事务所 --天职香港会计师事务所有限公司--安永会计师事务所--安永会计师事务所--中审众环(香港)会计师事务所有限公司--中审众环(香港)会计师事务所有限公司

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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