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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
凯富善集团控股 (08512)
- 0.400
- 0.0000.00%
交易中 05/07 09:00 (北京)
3.67亿总市值3.64市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.000今开0.400昨收0.00成交额0.00%换手率3.64市盈率(静)9.19亿总股本0.42552周最高0.49市净率3.67亿流通值0.28052周最低--股息TTM9.19亿流通股1.140历史最高--股息LFY0.00%振幅0.036历史最低--平均价10000股每手--股息率TTM--股息率LFY
凯富善集团控股 (08512) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -38.61%1.25亿 | ---- | 50.28%2.03亿 | ---- | 50.80%1.35亿 | ---- | -31.04%8,949.8万 | ---- | 18.22%1.3亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 1.96%-922.4万 | ---- | -93.66%-940.8万 | ---- | -821.82%-485.8万 | ---- | -550.62%-52.7万 | ---- | 56.45%-8.1万 | ---- |
| 减值与拨备: | 148.76%1,572.9万 | ---- | -776.92%-3,225.5万 | ---- | 308.31%476.5万 | ---- | -66.67%116.7万 | ---- | 1,115.63%350.1万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | 115.05%39.2万 | ---- | -154.96%-260.5万 | ---- | 207.59%474万 | ---- | 907.19%154.1万 | ---- | -46.32%15.3万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 23,864.06%1,533.7万 | ---- | 156.00%6.4万 | ---- | 106.68%2.5万 | ---- | -111.17%-37.4万 | ---- | 111,500.00%334.8万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---2,971.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | 50.00%-4.3万 | ---- | -112.03%-8.6万 | ---- | --71.5万 | ---- | ---- | ---- | -150.00%-3,000 | ---- |
| -其他公平值变动 | 50.00%-4.3万 | ---- | -112.03%-8.6万 | ---- | --71.5万 | ---- | ---- | ---- | -150.00%-3,000 | ---- |
| 出售资产损(益): | 78.45%-42.5万 | ---- | ---197.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.88%1.5万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 78.45%-42.5万 | ---- | ---197.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 折旧及摊销: | 42.88%2,492.2万 | ---- | 38.27%1,744.3万 | ---- | 11.98%1,261.5万 | ---- | 66.59%1,126.5万 | ---- | 2.70%676.2万 | ---- |
| 财务费用 | -6.62%1,099万 | ---- | -19.23%1,176.9万 | ---- | 65.37%1,457.1万 | ---- | 79.34%881.1万 | ---- | 23.91%491.3万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 174.47%3.5万 | ---- | -461.54%-4.7万 | ---- | 750.00%1.3万 | ---- | -102.00%-2,000 | ---- | -95.79%10万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -11.56%1.66亿 | ---- | 15.66%1.88亿 | ---- | 47.70%1.63亿 | ---- | -23.99%1.1亿 | ---- | 18.09%1.45亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 7,000.82%2,539.5万 | ---- | 93.74%-36.8万 | ---- | -116.31%-588.3万 | ---- | 178.19%3,607.7万 | ---- | -13.84%-4,613.8万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 114.59%1,034.4万 | ---- | -14,874.17%-7,091.6万 | ---- | -96.84%48万 | ---- | 953.78%1,520.6万 | ---- | 165.03%144.3万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -15.12%3,336.7万 | ---- | -63.20%3,931.3万 | ---- | 375.37%1.07亿 | ---- | -693.95%-3,879.1万 | ---- | -84.18%653.1万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 32.20%-931.2万 | ---- | -125.93%-1,373.5万 | ---- | 1,765,633.33%5,297.2万 | ---- | -81.25%3,000 | ---- | 109.41%1.6万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 58.73%2.26亿 | ---- | -55.05%1.43亿 | ---- | 158.48%3.17亿 | ---- | 14.84%1.23亿 | ---- | -11.81%1.07亿 | ---- |
| 其他税项 | 41.58%-2,420.6万 | ---- | -306.59%-4,143.6万 | ---- | 60.95%-1,019.1万 | ---- | 22.20%-2,610万 | ---- | -256.49%-3,354.9万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | 250.34%3,196.9万 | ---- | 51.37%-2,126.5万 | ---- | -342.48%-4,372.9万 | ---- | 821.51%1,803.4万 | ---- | -73.57%195.7万 |
| 经营活动现金净额 | 99.84%2.02亿 | 250.34%3,196.9万 | -67.06%1.01亿 | 51.37%-2,126.5万 | 217.76%3.07亿 | -342.48%-4,372.9万 | 31.80%9,660.7万 | 821.51%1,803.4万 | -34.40%7,330万 | -73.57%195.7万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -1.96%922.4万 | 34.34%427.2万 | 93.66%940.8万 | 52.88%318万 | 821.82%485.8万 | 2,788.89%208万 | 550.62%52.7万 | 80.00%7.2万 | -56.45%8.1万 | -69.70%4万 |
| 存款减少(增加) | 349.09%164.9万 | 93.21%167.9万 | -123.74%-66.2万 | 427.92%86.9万 | 225.01%278.9万 | 95.65%-26.5万 | 63.69%-223.1万 | -255.37%-609.1万 | -203.31%-614.5万 | -6,492.31%-171.4万 |
| 出售固定资产 | -21.02%385.6万 | --38.3万 | --488.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8万 | ---- |
| 购买固定资产 | 5.71%-6,126.8万 | 17.82%-3,953.2万 | -86.09%-6,497.5万 | -2,999.36%-4,810.2万 | -410.17%-3,491.6万 | 21.97%-155.2万 | 87.35%-684.4万 | 87.90%-198.9万 | -576.59%-5,408.7万 | -583.29%-1,644万 |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,047.9万 | ---2,498.4万 | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.69%1.3万 | -97.69%1.3万 |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---388万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 9.36%-4,653.9万 | 24.64%-3,319.8万 | -64.84%-5,134.7万 | -16,850.19%-4,405.3万 | 20.19%-3,114.9万 | 100.80%26.3万 | 35.08%-3,902.7万 | -82.27%-3,299.2万 | -548.40%-6,012万 | -941.48%-1,810.1万 |
| 融资前现金净额 | 212.48%1.56亿 | 98.12%-122.9万 | -81.95%4,977.7万 | -50.27%-6,531.8万 | 379.04%2.76亿 | -190.59%-4,346.6万 | 336.87%5,758万 | 7.35%-1,495.8万 | -87.14%1,318万 | -384.88%-1,614.4万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -66.28%186.2万 | 144.07%3,008.4万 | -13.81%552.2万 | -77.03%1,232.6万 | -96.08%640.7万 | -50.37%5,365.2万 | -18.13%1.63亿 | 61.74%1.08亿 | 99.49%1.99亿 | -34.63%6,683.4万 |
| 偿还借款 | -172.30%-6,197.8万 | 33.25%-850.7万 | 77.13%-2,276.1万 | 69.06%-1,274.5万 | 43.49%-9,952.6万 | 52.93%-4,118.8万 | -0.69%-1.76亿 | -49.38%-8,749.7万 | -49.20%-1.75亿 | 40.45%-5,857.5万 |
| 已付利息-融资 | 6.62%-1,099万 | 10.45%-440.4万 | 19.23%-1,176.9万 | -20.36%-491.8万 | -65.37%-1,457.1万 | -42.37%-408.6万 | -60.81%-881.1万 | -39.52%-287万 | -42.65%-547.9万 | -41.76%-205.7万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---3,000万 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | -19.95%-7,441.4万 | 140.57%1,494.7万 | 43.81%-6,203.5万 | -636.53%-3,683.8万 | -349.32%-1.1亿 | -57.70%686.6万 | -251.33%-2,457.3万 | 242.95%1,623.2万 | 167.29%1,623.8万 | 379.05%473.3万 |
| 现金净额 | 761.86%8,113.1万 | 113.43%1,371.8万 | -107.41%-1,225.8万 | -179.11%-1.02亿 | 401.16%1.65亿 | -2,972.84%-3,660万 | 12.20%3,300.7万 | 111.16%127.4万 | -62.45%2,941.8万 | -271.47%-1,141.1万 |
| 期初现金 | -3.64%3.25亿 | -3.64%3.25亿 | 96.54%3.37亿 | 96.54%3.37亿 | 23.86%1.71亿 | 24.35%1.71亿 | 27.65%1.38亿 | 27.14%1.38亿 | 260.81%1.08亿 | 260.81%1.08亿 |
| 期末现金 | 25.00%4.06亿 | 44.16%3.38亿 | -3.64%3.25亿 | 74.11%2.35亿 | 96.54%3.37亿 | -3.11%1.35亿 | 24.35%1.71亿 | 43.42%1.39亿 | 27.14%1.38亿 | 164.27%9,697.2万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
