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09639 荣利营造

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未开盘 11/13 16:08 (北京)
4.20亿总市值5.45市盈率TTM

荣利营造关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
经营活动现金流量
除税前溢利
95.01%9,291.6万
-32.43%4,764.7万
--7,051万
利润调整项
减值与拨备:
-101.83%-15.9万
139.55%866.7万
--361.8万
-应收贸易账款减值(回拨)
-117.29%-74.3万
224.87%429.8万
--132.3万
-其他减值与拨备
-86.63%58.4万
90.37%436.9万
--229.5万
出售资产损(益):
86.67%-1万
81.88%-7.5万
---41.4万
-出售附属公司权益损(益)
----
81.88%-7.5万
---41.4万
-出售物业、机器及设备损(益)
---1万
----
----
折旧及摊销:
-4.41%1,383万
19.97%1,446.8万
--1,206万
-折旧
4.04%1,137万
21.15%1,092.9万
--902.1万
财务费用
23.54%236.7万
43.63%191.6万
--133.4万
经营调整特殊项目
--4,000
----
--17.3万
经营资金变动前经营溢利
50.02%1.09亿
-16.79%7,262.3万
--8,728.1万
经营资金变动项目
存货(增加)减少
---46.9万
----
----
应收帐款(增加)减少
-153.39%-1,049.9万
146.12%1,966.6万
---4,263.8万
应付帐款增加(减少)
278.02%4,704.8万
-2,142.35%-2,642.8万
--129.4万
预付款项(增)减
-40.90%-334.5万
-593.56%-237.4万
--48.1万
营运资金变动特殊项目
-117.34%-5,040.9万
37.42%-2,319.4万
---3,706.4万
经营业务现金收入
126.53%9,127.4万
330.76%4,029.3万
--935.4万
其他税项
-522.56%-2,188.3万
-144.95%-351.5万
---143.5万
经营活动现金净额
88.68%6,939.1万
364.43%3,677.8万
--791.9万
投资活动现金流量
应收贷款(增)减
-37.69%-2,103.5万
-2,743.08%-1,527.7万
--57.8万
出售固定资产
--1万
----
----
购买固定资产
8.80%-1,858.3万
-235.61%-2,037.5万
---607.1万
收购附属公司
----
---22万
----
投资业务现金净额
-10.41%-3,960.8万
-553.05%-3,587.2万
---549.3万
融资前现金净额
3,187.31%2,978.3万
-62.65%90.6万
--242.6万
融资活动现金流量
新增借款
158.88%2,226.6万
-60.62%860.1万
--2,184.1万
偿还借款
-157.87%-1,771.3万
-27.11%-686.9万
---540.4万
已付利息-融资
-33.94%-170.5万
-49.94%-127.3万
---84.9万
发行费用及赎回证券支出
---324.9万
----
----
融资业务其他项目
12.37%-493.9万
46.59%-563.6万
---1,055.2万
融资业务现金净额
10.10%-789.2万
-538.95%-877.9万
--200万
现金净额
378.05%2,189.1万
-277.88%-787.3万
--442.6万
期初现金
-59.00%547万
49.64%1,334.3万
--891.7万
期末现金
400.20%2,736.1万
-59.00%547万
--1,334.3万
现金结存分析
货币单位
港元
港元
港元
会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
审计意见
无保留意见
无保留意见
无保留意见
会计师事务所
罗兵咸永道会计师事务所
罗兵咸永道会计师事务所
罗兵咸永道会计师事务所
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31
经营活动现金流量
除税前溢利 95.01%9,291.6万-32.43%4,764.7万--7,051万
利润调整项
减值与拨备: -101.83%-15.9万139.55%866.7万--361.8万
-应收贸易账款减值(回拨) -117.29%-74.3万224.87%429.8万--132.3万
-其他减值与拨备 -86.63%58.4万90.37%436.9万--229.5万
出售资产损(益): 86.67%-1万81.88%-7.5万---41.4万
-出售附属公司权益损(益) ----81.88%-7.5万---41.4万
-出售物业、机器及设备损(益) ---1万--------
折旧及摊销: -4.41%1,383万19.97%1,446.8万--1,206万
-折旧 4.04%1,137万21.15%1,092.9万--902.1万
财务费用 23.54%236.7万43.63%191.6万--133.4万
经营调整特殊项目 --4,000------17.3万
经营资金变动前经营溢利 50.02%1.09亿-16.79%7,262.3万--8,728.1万
经营资金变动项目
存货(增加)减少 ---46.9万--------
应收帐款(增加)减少 -153.39%-1,049.9万146.12%1,966.6万---4,263.8万
应付帐款增加(减少) 278.02%4,704.8万-2,142.35%-2,642.8万--129.4万
预付款项(增)减 -40.90%-334.5万-593.56%-237.4万--48.1万
营运资金变动特殊项目 -117.34%-5,040.9万37.42%-2,319.4万---3,706.4万
经营业务现金收入 126.53%9,127.4万330.76%4,029.3万--935.4万
其他税项 -522.56%-2,188.3万-144.95%-351.5万---143.5万
经营活动现金净额 88.68%6,939.1万364.43%3,677.8万--791.9万
投资活动现金流量
应收贷款(增)减 -37.69%-2,103.5万-2,743.08%-1,527.7万--57.8万
出售固定资产 --1万--------
购买固定资产 8.80%-1,858.3万-235.61%-2,037.5万---607.1万
收购附属公司 -------22万----
投资业务现金净额 -10.41%-3,960.8万-553.05%-3,587.2万---549.3万
融资前现金净额 3,187.31%2,978.3万-62.65%90.6万--242.6万
融资活动现金流量
新增借款 158.88%2,226.6万-60.62%860.1万--2,184.1万
偿还借款 -157.87%-1,771.3万-27.11%-686.9万---540.4万
已付利息-融资 -33.94%-170.5万-49.94%-127.3万---84.9万
发行费用及赎回证券支出 ---324.9万--------
融资业务其他项目 12.37%-493.9万46.59%-563.6万---1,055.2万
融资业务现金净额 10.10%-789.2万-538.95%-877.9万--200万
现金净额 378.05%2,189.1万-277.88%-787.3万--442.6万
期初现金 -59.00%547万49.64%1,334.3万--891.7万
期末现金 400.20%2,736.1万-59.00%547万--1,334.3万
现金结存分析
货币单位 港元港元港元
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 无保留意见无保留意见无保留意见
会计师事务所 罗兵咸永道会计师事务所罗兵咸永道会计师事务所罗兵咸永道会计师事务所

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

分析

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