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09658 特海国际

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休市中 06/28 16:08 (北京)
94.68亿总市值77.45市盈率TTM

特海国际关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
资产
流动资产
存货
--2,940.6万
14.54%2,976.2万
21.20%2,341.2万
55.51%2,598.4万
--1,931.7万
--1,862.3万
38.01%1,670.9万
61.47%1,210.7万
--749.8万
应收账款
--2,963万
9.54%2,932.4万
21.89%2,941.3万
-11.51%2,677.1万
--2,413.1万
--2,947.5万
53.61%3,025.3万
82.53%1,969.5万
--1,079万
应收关联方款项
----
----
----
----
--27.6万
--2,966万
-25.15%2,938.3万
-46.10%3,925.7万
--7,283万
现金及等价物
--9,003.1万
62.88%1.53亿
-3.26%1.19亿
4.84%9,387.8万
--1.23亿
--7,013万
73.66%8,954.6万
41.94%5,156.4万
--3,632.7万
已抵押存款
--293.8万
-15.98%308.6万
-1.24%309.7万
10.07%367.3万
--313.6万
--255.1万
36.20%333.7万
12.96%245万
--216.9万
按公平值入损益金融资产-流动资产
--6,646.2万
----
----
-99.96%1.4万
--33.6万
--3,592.5万
--3,607.4万
----
----
流动资产特殊项目
--261.8万
26.20%388.2万
-65.51%67.6万
115.10%307.6万
--196万
--184.3万
-60.13%143万
13,696.15%358.7万
--2.6万
流动资产合计
--2.21亿
42.74%2.19亿
2.00%1.76亿
-25.80%1.53亿
--1.72亿
--1.88亿
60.68%2.07亿
-0.76%1.29亿
--1.3亿
非流动资产
物业厂房及设备
--1.6亿
-14.55%1.69亿
-0.63%1.88亿
1.26%1.97亿
--1.89亿
--1.9亿
-7.64%1.95亿
66.67%2.11亿
--1.27亿
预付款项
--231.2万
-5.25%225.6万
20.20%195.8万
--238.1万
--162.9万
----
----
----
----
无形资产
--34.5万
-79.25%40.2万
-17.91%33万
416.53%193.7万
--40.2万
--43.9万
-5.78%37.5万
35.37%39.8万
--29.4万
商誉
----
----
----
--112.2万
----
----
----
----
----
递延税项资产
--187.8万
95.78%199.5万
34,298.54%4,712.6万
607.64%101.9万
--13.7万
--14.2万
118.18%14.4万
127.59%6.6万
--2.9万
其他非流动资产
----
----
----
----
----
--422.8万
-47.17%424.4万
--803.3万
----
非流动资产特殊项目
--1.82亿
-15.66%1.85亿
8.50%2.06亿
-0.65%2.19亿
--1.9亿
--1.92亿
-13.06%2.2亿
80.06%2.53亿
--1.41亿
非流动资产合计
--3.46亿
-15.33%3.58亿
16.32%4.43亿
0.65%4.23亿
--3.81亿
--3.86亿
-11.19%4.2亿
76.68%4.73亿
--2.68亿
总资产
--5.67亿
0.13%5.77亿
11.87%6.19亿
-8.08%5.76亿
--5.53亿
--5.75亿
4.18%6.27亿
51.41%6.02亿
--3.97亿
负债
流动负债
应付账款
--3,652.1万
6.38%3,437.5万
24.09%3,901.9万
21.71%3,231.3万
--3,144.4万
--2,598.6万
19.50%2,654.9万
17.41%2,221.6万
--1,892.1万
应付税项
--893.4万
21.32%955.6万
249.11%898.6万
243.37%787.7万
--257.4万
--280万
14.81%229.4万
101.82%199.8万
--99万
应付关连方款项-流动负债
--46.4万
8.51%84.2万
-99.51%13.8万
-99.84%77.6万
--2,792.5万
--5.14亿
36.53%5.01亿
56.32%3.67亿
--2.35亿
其他应付款及应计费用
--2,907.9万
10.18%3,488.7万
9.24%2,807万
31.23%3,166.3万
--2,569.5万
--1,955.5万
5.97%2,412.8万
21.88%2,276.8万
--1,868万
银行贷款及透支
----
----
-6.76%6.9万
-97.59%7.5万
--7.4万
--304.7万
-53.64%311.1万
115.20%671万
--311.8万
拨备-流动负债
--118.6万
122.27%160.7万
-91.44%61.9万
40.39%72.3万
--723.2万
--640.8万
--51.5万
----
----
融资租赁负债-流动负债
--3,854.3万
-2.54%3,899.8万
8.24%3,690.2万
9.17%4,001.6万
--3,409.4万
--3,660.1万
22.92%3,665.5万
52.35%2,981.9万
--1,957.3万
流动负债特殊项目
--892.1万
119.33%830.6万
114.92%491.1万
62.53%378.7万
--228.5万
--240万
-9.44%233万
9.72%257.3万
--234.5万
流动负债合计
--1.24亿
9.67%1.29亿
-9.60%1.19亿
-80.34%1.17亿
--1.31亿
--6.11亿
31.68%5.96亿
51.84%4.53亿
--2.98亿
净流动资产
--9,743.7万
149.93%9,039.1万
39.35%5,682万
109.29%3,616.6万
--4,077.5万
---4.23亿
-20.16%-3.89亿
-92.29%-3.24亿
---1.69亿
总资产减流动负债
--4.43亿
-2.30%4.48亿
18.55%5亿
1,400.64%4.59亿
--4.22亿
---3,637.3万
-79.46%3,057.9万
50.15%1.49亿
--9,914.4万
非流动负债
长期银行贷款
----
----
-18.86%44.3万
-24.27%52.1万
--54.6万
--63.1万
-20.37%68.8万
--86.4万
----
融资租赁负债-非流动负债
--1.57亿
-18.71%1.64亿
3.10%1.84亿
-2.35%2.02亿
--1.79亿
--1.78亿
0.21%2.07亿
97.20%2.06亿
--1.05亿
递延税项负债
--137.3万
-62.70%134.7万
3,343.44%4,858.7万
220.41%361.1万
--141.1万
--137.8万
17.64%112.7万
821.15%95.8万
--10.4万
拨备-非流动负债
--831万
-26.40%779.9万
25.60%920万
18.56%1,059.6万
--732.5万
--861.4万
13.13%893.7万
52.36%790万
--518.5万
非流动负债特殊项目
--308.4万
620.47%309.8万
--42.5万
-8.51%43万
----
----
--47万
----
----
非流动负债合计
--1.7亿
-18.75%1.76亿
29.21%2.43亿
-0.42%2.17亿
--1.88亿
--1.88亿
0.89%2.18亿
96.56%2.16亿
--1.1亿
总负债
--2.93亿
-8.77%3.05亿
13.25%3.62亿
-58.95%3.34亿
--3.19亿
--7.99亿
21.74%8.14亿
63.87%6.69亿
--4.08亿
总资产减总负债
--2.74亿
12.43%2.72亿
9.98%2.57亿
229.31%2.42亿
--2.34亿
---2.25亿
-179.50%-1.87亿
-528.24%-6,697万
---1,066万
总权益及非流动负债
--4.43亿
-2.30%4.48亿
18.55%5亿
1,400.64%4.59亿
--4.22亿
---3,637.3万
-79.46%3,057.9万
50.15%1.49亿
--9,914.4万
权益
股本
--3,000
0.00%3,000
--3,000
-99.99%3,000
----
--1,478.7万
50.41%5,092万
15.88%3,385.4万
--2,921.5万
储备
---2.23亿
11.89%-2.24亿
-202.44%-2.4亿
-6.96%-2.55亿
--2.34亿
---2.39亿
-136.16%-2.38亿
-152.85%-1.01亿
---3,987.5万
股本溢价
--4.94亿
0.00%4.94亿
--4.94亿
--4.94亿
----
----
----
----
----
法定储备
---2.23亿
11.89%-2.24亿
-202.44%-2.4亿
-6.96%-2.55亿
--2.34亿
---2.39亿
-136.16%-2.38亿
-152.85%-1.01亿
---3,987.5万
股东权益
--2.72亿
12.63%2.7亿
9.00%2.55亿
228.11%2.4亿
--2.34亿
---2.25亿
-179.50%-1.87亿
-528.24%-6,697万
---1,066万
非控股权益
--194.7万
-8.79%203.5万
--228.4万
--223.1万
----
----
----
----
----
总权益
--2.74亿
12.43%2.72亿
9.98%2.57亿
229.31%2.42亿
--2.34亿
---2.25亿
-179.50%-1.87亿
-528.24%-6,697万
---1,066万
总权益及总负债
--5.67亿
0.13%5.77亿
11.87%6.19亿
-8.08%5.76亿
--5.53亿
--5.75亿
4.18%6.27亿
51.41%6.02亿
--3.97亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
--
无保留意见
无保留意见
无保留意见
会计师事务所
--
Deloitte & Touche LLP
--
Deloitte & Touche LLP
--
--
德勤·关黄陈方会计师行
德勤·关黄陈方会计师行
德勤·关黄陈方会计师行
(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31
资产
流动资产
存货 --2,940.6万14.54%2,976.2万21.20%2,341.2万55.51%2,598.4万--1,931.7万--1,862.3万38.01%1,670.9万61.47%1,210.7万--749.8万
应收账款 --2,963万9.54%2,932.4万21.89%2,941.3万-11.51%2,677.1万--2,413.1万--2,947.5万53.61%3,025.3万82.53%1,969.5万--1,079万
应收关联方款项 ------------------27.6万--2,966万-25.15%2,938.3万-46.10%3,925.7万--7,283万
现金及等价物 --9,003.1万62.88%1.53亿-3.26%1.19亿4.84%9,387.8万--1.23亿--7,013万73.66%8,954.6万41.94%5,156.4万--3,632.7万
已抵押存款 --293.8万-15.98%308.6万-1.24%309.7万10.07%367.3万--313.6万--255.1万36.20%333.7万12.96%245万--216.9万
按公平值入损益金融资产-流动资产 --6,646.2万---------99.96%1.4万--33.6万--3,592.5万--3,607.4万--------
流动资产特殊项目 --261.8万26.20%388.2万-65.51%67.6万115.10%307.6万--196万--184.3万-60.13%143万13,696.15%358.7万--2.6万
流动资产合计 --2.21亿42.74%2.19亿2.00%1.76亿-25.80%1.53亿--1.72亿--1.88亿60.68%2.07亿-0.76%1.29亿--1.3亿
非流动资产
物业厂房及设备 --1.6亿-14.55%1.69亿-0.63%1.88亿1.26%1.97亿--1.89亿--1.9亿-7.64%1.95亿66.67%2.11亿--1.27亿
预付款项 --231.2万-5.25%225.6万20.20%195.8万--238.1万--162.9万----------------
无形资产 --34.5万-79.25%40.2万-17.91%33万416.53%193.7万--40.2万--43.9万-5.78%37.5万35.37%39.8万--29.4万
商誉 --------------112.2万--------------------
递延税项资产 --187.8万95.78%199.5万34,298.54%4,712.6万607.64%101.9万--13.7万--14.2万118.18%14.4万127.59%6.6万--2.9万
其他非流动资产 ----------------------422.8万-47.17%424.4万--803.3万----
非流动资产特殊项目 --1.82亿-15.66%1.85亿8.50%2.06亿-0.65%2.19亿--1.9亿--1.92亿-13.06%2.2亿80.06%2.53亿--1.41亿
非流动资产合计 --3.46亿-15.33%3.58亿16.32%4.43亿0.65%4.23亿--3.81亿--3.86亿-11.19%4.2亿76.68%4.73亿--2.68亿
总资产 --5.67亿0.13%5.77亿11.87%6.19亿-8.08%5.76亿--5.53亿--5.75亿4.18%6.27亿51.41%6.02亿--3.97亿
负债
流动负债
应付账款 --3,652.1万6.38%3,437.5万24.09%3,901.9万21.71%3,231.3万--3,144.4万--2,598.6万19.50%2,654.9万17.41%2,221.6万--1,892.1万
应付税项 --893.4万21.32%955.6万249.11%898.6万243.37%787.7万--257.4万--280万14.81%229.4万101.82%199.8万--99万
应付关连方款项-流动负债 --46.4万8.51%84.2万-99.51%13.8万-99.84%77.6万--2,792.5万--5.14亿36.53%5.01亿56.32%3.67亿--2.35亿
其他应付款及应计费用 --2,907.9万10.18%3,488.7万9.24%2,807万31.23%3,166.3万--2,569.5万--1,955.5万5.97%2,412.8万21.88%2,276.8万--1,868万
银行贷款及透支 ---------6.76%6.9万-97.59%7.5万--7.4万--304.7万-53.64%311.1万115.20%671万--311.8万
拨备-流动负债 --118.6万122.27%160.7万-91.44%61.9万40.39%72.3万--723.2万--640.8万--51.5万--------
融资租赁负债-流动负债 --3,854.3万-2.54%3,899.8万8.24%3,690.2万9.17%4,001.6万--3,409.4万--3,660.1万22.92%3,665.5万52.35%2,981.9万--1,957.3万
流动负债特殊项目 --892.1万119.33%830.6万114.92%491.1万62.53%378.7万--228.5万--240万-9.44%233万9.72%257.3万--234.5万
流动负债合计 --1.24亿9.67%1.29亿-9.60%1.19亿-80.34%1.17亿--1.31亿--6.11亿31.68%5.96亿51.84%4.53亿--2.98亿
净流动资产 --9,743.7万149.93%9,039.1万39.35%5,682万109.29%3,616.6万--4,077.5万---4.23亿-20.16%-3.89亿-92.29%-3.24亿---1.69亿
总资产减流动负债 --4.43亿-2.30%4.48亿18.55%5亿1,400.64%4.59亿--4.22亿---3,637.3万-79.46%3,057.9万50.15%1.49亿--9,914.4万
非流动负债
长期银行贷款 ---------18.86%44.3万-24.27%52.1万--54.6万--63.1万-20.37%68.8万--86.4万----
融资租赁负债-非流动负债 --1.57亿-18.71%1.64亿3.10%1.84亿-2.35%2.02亿--1.79亿--1.78亿0.21%2.07亿97.20%2.06亿--1.05亿
递延税项负债 --137.3万-62.70%134.7万3,343.44%4,858.7万220.41%361.1万--141.1万--137.8万17.64%112.7万821.15%95.8万--10.4万
拨备-非流动负债 --831万-26.40%779.9万25.60%920万18.56%1,059.6万--732.5万--861.4万13.13%893.7万52.36%790万--518.5万
非流动负债特殊项目 --308.4万620.47%309.8万--42.5万-8.51%43万----------47万--------
非流动负债合计 --1.7亿-18.75%1.76亿29.21%2.43亿-0.42%2.17亿--1.88亿--1.88亿0.89%2.18亿96.56%2.16亿--1.1亿
总负债 --2.93亿-8.77%3.05亿13.25%3.62亿-58.95%3.34亿--3.19亿--7.99亿21.74%8.14亿63.87%6.69亿--4.08亿
总资产减总负债 --2.74亿12.43%2.72亿9.98%2.57亿229.31%2.42亿--2.34亿---2.25亿-179.50%-1.87亿-528.24%-6,697万---1,066万
总权益及非流动负债 --4.43亿-2.30%4.48亿18.55%5亿1,400.64%4.59亿--4.22亿---3,637.3万-79.46%3,057.9万50.15%1.49亿--9,914.4万
权益
股本 --3,0000.00%3,000--3,000-99.99%3,000------1,478.7万50.41%5,092万15.88%3,385.4万--2,921.5万
储备 ---2.23亿11.89%-2.24亿-202.44%-2.4亿-6.96%-2.55亿--2.34亿---2.39亿-136.16%-2.38亿-152.85%-1.01亿---3,987.5万
股本溢价 --4.94亿0.00%4.94亿--4.94亿--4.94亿--------------------
法定储备 ---2.23亿11.89%-2.24亿-202.44%-2.4亿-6.96%-2.55亿--2.34亿---2.39亿-136.16%-2.38亿-152.85%-1.01亿---3,987.5万
股东权益 --2.72亿12.63%2.7亿9.00%2.55亿228.11%2.4亿--2.34亿---2.25亿-179.50%-1.87亿-528.24%-6,697万---1,066万
非控股权益 --194.7万-8.79%203.5万--228.4万--223.1万--------------------
总权益 --2.74亿12.43%2.72亿9.98%2.57亿229.31%2.42亿--2.34亿---2.25亿-179.50%-1.87亿-528.24%-6,697万---1,066万
总权益及总负债 --5.67亿0.13%5.77亿11.87%6.19亿-8.08%5.76亿--5.53亿--5.75亿4.18%6.27亿51.41%6.02亿--3.97亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 --无保留意见--无保留意见----无保留意见无保留意见无保留意见
会计师事务所 --Deloitte & Touche LLP--Deloitte & Touche LLP----德勤·关黄陈方会计师行德勤·关黄陈方会计师行德勤·关黄陈方会计师行

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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