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09658 特海国际

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休市中 11/29 16:08 (北京)

106.39亿总市值24.17市盈率TTM

特海国际关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q6)2023/06/30

(FY)2022/12/31

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

资产

流动资产

存货

--3,260.6万

13.75%2,663.2万

--2,940.6万

14.54%2,976.2万

21.20%2,341.2万

55.51%2,598.4万

--1,931.7万

--1,862.3万

38.01%1,670.9万

61.47%1,210.7万

应收账款

--2,821.4万

0.26%2,948.9万

--2,963万

9.54%2,932.4万

21.89%2,941.3万

-11.51%2,677.1万

--2,413.1万

--2,947.5万

53.61%3,025.3万

82.53%1,969.5万

应收关联方款项

----

--27.6万

--2,966万

-25.15%2,938.3万

-46.10%3,925.7万

现金及等价物

--2.15亿

18.26%1.41亿

--9,003.1万

62.88%1.53亿

-3.26%1.19亿

4.84%9,387.8万

--1.23亿

--7,013万

73.66%8,954.6万

41.94%5,156.4万

已抵押存款

--303.5万

-3.33%299.4万

--293.8万

-15.98%308.6万

-1.24%309.7万

10.07%367.3万

--313.6万

--255.1万

36.20%333.7万

12.96%245万

按公平值入损益金融资产-流动资产

--2,883.4万

--7,713万

--6,646.2万

----

-99.96%1.4万

--33.6万

--3,592.5万

--3,607.4万

----

流动资产特殊项目

--270.8万

331.95%292万

--261.8万

26.20%388.2万

-65.51%67.6万

230.75%307.6万

--196万

--134.3万

4,127.27%93万

-15.38%2.2万

流动资产合计

--3.11亿

59.41%2.8亿

--2.21亿

42.74%2.19亿

2.00%1.76亿

-25.80%1.53亿

--1.72亿

--1.88亿

60.68%2.07亿

-0.76%1.29亿

非流动资产

物业厂房及设备

--1.64亿

-14.81%1.6亿

--1.6亿

-14.55%1.69亿

-0.63%1.88亿

1.26%1.97亿

--1.89亿

--1.9亿

-7.64%1.95亿

66.67%2.11亿

预付款项

--226.3万

12.46%220.2万

--231.2万

-5.25%225.6万

20.20%195.8万

--238.1万

--162.9万

----

无形资产

--28.7万

-9.70%29.8万

--34.5万

-79.25%40.2万

-17.91%33万

416.53%193.7万

--40.2万

--43.9万

-5.78%37.5万

35.37%39.8万

商誉

----

--112.2万

----

递延税项资产

--299.8万

-96.55%162.5万

--187.8万

95.78%199.5万

34,298.54%4,712.6万

607.64%101.9万

--13.7万

--14.2万

118.18%14.4万

127.59%6.6万

非流动资产特殊项目

--1,956.1万

-12.25%1,868.3万

--1,941.9万

-3.58%1,690.3万

41.44%2,129.1万

-3.84%1,753万

--1,505.3万

--1,717.3万

9.69%1,823万

40.18%1,662万

非流动资产合计

--3.56亿

-22.33%3.44亿

--3.46亿

-15.33%3.58亿

16.32%4.43亿

0.65%4.23亿

--3.81亿

--3.86亿

-11.19%4.2亿

76.68%4.73亿

总资产

--6.66亿

0.85%6.24亿

--5.67亿

0.13%5.77亿

11.87%6.19亿

-8.08%5.76亿

--5.53亿

--5.75亿

4.18%6.27亿

51.41%6.02亿

负债

流动负债

应付账款

--3,360.2万

-15.44%3,299.4万

--3,652.1万

6.38%3,437.5万

24.09%3,901.9万

21.71%3,231.3万

--3,144.4万

--2,598.6万

19.50%2,654.9万

17.41%2,221.6万

应付税项

--360.6万

-14.17%771.3万

--893.4万

21.32%955.6万

249.11%898.6万

243.37%787.7万

--257.4万

--280万

14.81%229.4万

101.82%199.8万

应付关连方款项-流动负债

--136.7万

508.70%84万

--46.4万

8.51%84.2万

-99.51%13.8万

-99.84%77.6万

--2,792.5万

--5.14亿

36.53%5.01亿

56.32%3.67亿

其他应付款及应计费用

--3,555.9万

11.26%3,123万

--2,907.9万

10.18%3,488.7万

9.24%2,807万

31.23%3,166.3万

--2,569.5万

--1,955.5万

5.97%2,412.8万

21.88%2,276.8万

银行贷款及透支

----

-6.76%6.9万

-97.59%7.5万

--7.4万

--304.7万

-53.64%311.1万

115.20%671万

拨备-流动负债

--228万

16.48%72.1万

--118.6万

122.27%160.7万

-91.44%61.9万

40.39%72.3万

--723.2万

--640.8万

--51.5万

----

融资租赁负债-流动负债

--4,119.4万

4.03%3,838.9万

--3,854.3万

-2.54%3,899.8万

8.24%3,690.2万

9.17%4,001.6万

--3,409.4万

--3,660.1万

22.92%3,665.5万

52.35%2,981.9万

流动负债合计

--1.27亿

1.27%1.2亿

--1.24亿

9.67%1.29亿

-9.60%1.19亿

-80.34%1.17亿

--1.31亿

--6.11亿

31.68%5.96亿

51.84%4.53亿

净流动资产

--1.84亿

180.89%1.6亿

--9,743.7万

149.93%9,039.1万

39.35%5,682万

109.29%3,616.6万

--4,077.5万

---4.23亿

-20.16%-3.89亿

-92.29%-3.24亿

总资产减流动负债

--5.39亿

0.76%5.04亿

--4.43亿

-2.30%4.48亿

18.55%5亿

1,400.64%4.59亿

--4.22亿

---3,637.3万

-79.46%3,057.9万

50.15%1.49亿

非流动负债

长期银行贷款

----

-18.86%44.3万

-24.27%52.1万

--54.6万

--63.1万

-20.37%68.8万

--86.4万

融资租赁负债-非流动负债

--1.56亿

-16.19%1.54亿

--1.57亿

-18.71%1.64亿

3.10%1.84亿

-2.35%2.02亿

--1.79亿

--1.78亿

0.21%2.07亿

97.20%2.06亿

递延税项负债

--707.6万

-97.38%127.3万

--137.3万

-62.70%134.7万

3,343.44%4,858.7万

220.41%361.1万

--141.1万

--137.8万

17.64%112.7万

821.15%95.8万

拨备-非流动负债

--1,257.1万

-3.99%883.3万

--831万

-26.40%779.9万

25.60%920万

18.56%1,059.6万

--732.5万

--861.4万

13.13%893.7万

52.36%790万

非流动负债特殊项目

--303.5万

496.00%253.3万

--308.4万

620.47%309.8万

--42.5万

-8.51%43万

----

--47万

----

非流动负债合计

--1.78亿

-31.23%1.67亿

--1.7亿

-18.75%1.76亿

29.21%2.43亿

-0.42%2.17亿

--1.88亿

0.89%2.18亿

96.56%2.16亿

总负债

--3.06亿

-20.56%2.87亿

--2.93亿

-8.77%3.05亿

13.25%3.62亿

-58.95%3.34亿

--3.19亿

--7.99亿

21.74%8.14亿

63.87%6.69亿

总资产减总负债

--3.61亿

30.96%3.37亿

--2.74亿

12.43%2.72亿

9.98%2.57亿

229.31%2.42亿

--2.34亿

---2.25亿

-179.50%-1.87亿

-528.24%-6,697万

总权益及非流动负债

--5.39亿

0.76%5.04亿

--4.43亿

-2.30%4.48亿

18.55%5亿

1,400.64%4.59亿

--4.22亿

---3,637.3万

-79.46%3,057.9万

50.15%1.49亿

权益

股本

--3,000

0.00%3,000

--3,000

0.00%3,000

--3,000

-99.99%3,000

----

--1,478.7万

50.41%5,092万

15.88%3,385.4万

储备

---1.92亿

9.95%-2.16亿

---2.23亿

11.89%-2.24亿

-202.44%-2.4亿

-6.96%-2.55亿

--2.34亿

---2.39亿

-136.16%-2.38亿

-152.85%-1.01亿

股本溢价

--5.51亿

11.35%5.51亿

--4.94亿

0.00%4.94亿

--4.94亿

----

股东权益

--3.59亿

31.37%3.35亿

--2.72亿

12.63%2.7亿

9.00%2.55亿

228.11%2.4亿

--2.34亿

---2.25亿

-179.50%-1.87亿

-528.24%-6,697万

非控股权益

--190.1万

-13.79%196.9万

--194.7万

-8.79%203.5万

--228.4万

--223.1万

----

总权益

--3.61亿

30.96%3.37亿

--2.74亿

12.43%2.72亿

9.98%2.57亿

229.31%2.42亿

--2.34亿

---2.25亿

-179.50%-1.87亿

-528.24%-6,697万

总权益及总负债

--6.66亿

0.85%6.24亿

--5.67亿

0.13%5.77亿

11.87%6.19亿

-8.08%5.76亿

--5.53亿

--5.75亿

4.18%6.27亿

51.41%6.02亿

货币单位

美元

会计准则

国际会计准则

审计意见

无保留意见

会计师事务所

Deloitte & Touche LLP

德勤·关黄陈方会计师行

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q6)2023/06/30	(FY)2022/12/31	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31
资产
流动资产
存货	--3,260.6万	13.75%2,663.2万	--2,940.6万	14.54%2,976.2万	21.20%2,341.2万	55.51%2,598.4万	--1,931.7万	--1,862.3万	38.01%1,670.9万	61.47%1,210.7万
应收账款	--2,821.4万	0.26%2,948.9万	--2,963万	9.54%2,932.4万	21.89%2,941.3万	-11.51%2,677.1万	--2,413.1万	--2,947.5万	53.61%3,025.3万	82.53%1,969.5万
应收关联方款项	----	----	----	----	----	----	--27.6万	--2,966万	-25.15%2,938.3万	-46.10%3,925.7万
现金及等价物	--2.15亿	18.26%1.41亿	--9,003.1万	62.88%1.53亿	-3.26%1.19亿	4.84%9,387.8万	--1.23亿	--7,013万	73.66%8,954.6万	41.94%5,156.4万
已抵押存款	--303.5万	-3.33%299.4万	--293.8万	-15.98%308.6万	-1.24%309.7万	10.07%367.3万	--313.6万	--255.1万	36.20%333.7万	12.96%245万
按公平值入损益金融资产-流动资产	--2,883.4万	--7,713万	--6,646.2万	----	----	-99.96%1.4万	--33.6万	--3,592.5万	--3,607.4万	----
流动资产特殊项目	--270.8万	331.95%292万	--261.8万	26.20%388.2万	-65.51%67.6万	230.75%307.6万	--196万	--134.3万	4,127.27%93万	-15.38%2.2万
流动资产合计	--3.11亿	59.41%2.8亿	--2.21亿	42.74%2.19亿	2.00%1.76亿	-25.80%1.53亿	--1.72亿	--1.88亿	60.68%2.07亿	-0.76%1.29亿
非流动资产
物业厂房及设备	--1.64亿	-14.81%1.6亿	--1.6亿	-14.55%1.69亿	-0.63%1.88亿	1.26%1.97亿	--1.89亿	--1.9亿	-7.64%1.95亿	66.67%2.11亿
预付款项	--226.3万	12.46%220.2万	--231.2万	-5.25%225.6万	20.20%195.8万	--238.1万	--162.9万	----	----	----
无形资产	--28.7万	-9.70%29.8万	--34.5万	-79.25%40.2万	-17.91%33万	416.53%193.7万	--40.2万	--43.9万	-5.78%37.5万	35.37%39.8万
商誉	----	----	----	----	----	--112.2万	----	----	----	----
递延税项资产	--299.8万	-96.55%162.5万	--187.8万	95.78%199.5万	34,298.54%4,712.6万	607.64%101.9万	--13.7万	--14.2万	118.18%14.4万	127.59%6.6万
非流动资产特殊项目	--1,956.1万	-12.25%1,868.3万	--1,941.9万	-3.58%1,690.3万	41.44%2,129.1万	-3.84%1,753万	--1,505.3万	--1,717.3万	9.69%1,823万	40.18%1,662万
非流动资产合计	--3.56亿	-22.33%3.44亿	--3.46亿	-15.33%3.58亿	16.32%4.43亿	0.65%4.23亿	--3.81亿	--3.86亿	-11.19%4.2亿	76.68%4.73亿
总资产	--6.66亿	0.85%6.24亿	--5.67亿	0.13%5.77亿	11.87%6.19亿	-8.08%5.76亿	--5.53亿	--5.75亿	4.18%6.27亿	51.41%6.02亿
负债
流动负债
应付账款	--3,360.2万	-15.44%3,299.4万	--3,652.1万	6.38%3,437.5万	24.09%3,901.9万	21.71%3,231.3万	--3,144.4万	--2,598.6万	19.50%2,654.9万	17.41%2,221.6万
应付税项	--360.6万	-14.17%771.3万	--893.4万	21.32%955.6万	249.11%898.6万	243.37%787.7万	--257.4万	--280万	14.81%229.4万	101.82%199.8万
应付关连方款项-流动负债	--136.7万	508.70%84万	--46.4万	8.51%84.2万	-99.51%13.8万	-99.84%77.6万	--2,792.5万	--5.14亿	36.53%5.01亿	56.32%3.67亿
其他应付款及应计费用	--3,555.9万	11.26%3,123万	--2,907.9万	10.18%3,488.7万	9.24%2,807万	31.23%3,166.3万	--2,569.5万	--1,955.5万	5.97%2,412.8万	21.88%2,276.8万
银行贷款及透支	----	----	----	----	-6.76%6.9万	-97.59%7.5万	--7.4万	--304.7万	-53.64%311.1万	115.20%671万
拨备-流动负债	--228万	16.48%72.1万	--118.6万	122.27%160.7万	-91.44%61.9万	40.39%72.3万	--723.2万	--640.8万	--51.5万	----
融资租赁负债-流动负债	--4,119.4万	4.03%3,838.9万	--3,854.3万	-2.54%3,899.8万	8.24%3,690.2万	9.17%4,001.6万	--3,409.4万	--3,660.1万	22.92%3,665.5万	52.35%2,981.9万
流动负债合计	--1.27亿	1.27%1.2亿	--1.24亿	9.67%1.29亿	-9.60%1.19亿	-80.34%1.17亿	--1.31亿	--6.11亿	31.68%5.96亿	51.84%4.53亿
净流动资产	--1.84亿	180.89%1.6亿	--9,743.7万	149.93%9,039.1万	39.35%5,682万	109.29%3,616.6万	--4,077.5万	---4.23亿	-20.16%-3.89亿	-92.29%-3.24亿
总资产减流动负债	--5.39亿	0.76%5.04亿	--4.43亿	-2.30%4.48亿	18.55%5亿	1,400.64%4.59亿	--4.22亿	---3,637.3万	-79.46%3,057.9万	50.15%1.49亿
非流动负债
长期银行贷款	----	----	----	----	-18.86%44.3万	-24.27%52.1万	--54.6万	--63.1万	-20.37%68.8万	--86.4万
融资租赁负债-非流动负债	--1.56亿	-16.19%1.54亿	--1.57亿	-18.71%1.64亿	3.10%1.84亿	-2.35%2.02亿	--1.79亿	--1.78亿	0.21%2.07亿	97.20%2.06亿
递延税项负债	--707.6万	-97.38%127.3万	--137.3万	-62.70%134.7万	3,343.44%4,858.7万	220.41%361.1万	--141.1万	--137.8万	17.64%112.7万	821.15%95.8万
拨备-非流动负债	--1,257.1万	-3.99%883.3万	--831万	-26.40%779.9万	25.60%920万	18.56%1,059.6万	--732.5万	--861.4万	13.13%893.7万	52.36%790万
非流动负债特殊项目	--303.5万	496.00%253.3万	--308.4万	620.47%309.8万	--42.5万	-8.51%43万	----	----	--47万	----
非流动负债合计	--1.78亿	-31.23%1.67亿	--1.7亿	-18.75%1.76亿	29.21%2.43亿	-0.42%2.17亿	--1.88亿	--1.88亿	0.89%2.18亿	96.56%2.16亿
总负债	--3.06亿	-20.56%2.87亿	--2.93亿	-8.77%3.05亿	13.25%3.62亿	-58.95%3.34亿	--3.19亿	--7.99亿	21.74%8.14亿	63.87%6.69亿
总资产减总负债	--3.61亿	30.96%3.37亿	--2.74亿	12.43%2.72亿	9.98%2.57亿	229.31%2.42亿	--2.34亿	---2.25亿	-179.50%-1.87亿	-528.24%-6,697万
总权益及非流动负债	--5.39亿	0.76%5.04亿	--4.43亿	-2.30%4.48亿	18.55%5亿	1,400.64%4.59亿	--4.22亿	---3,637.3万	-79.46%3,057.9万	50.15%1.49亿
权益
股本	--3,000	0.00%3,000	--3,000	0.00%3,000	--3,000	-99.99%3,000	----	--1,478.7万	50.41%5,092万	15.88%3,385.4万
储备	---1.92亿	9.95%-2.16亿	---2.23亿	11.89%-2.24亿	-202.44%-2.4亿	-6.96%-2.55亿	--2.34亿	---2.39亿	-136.16%-2.38亿	-152.85%-1.01亿
股本溢价	--5.51亿	11.35%5.51亿	--4.94亿	0.00%4.94亿	--4.94亿	--4.94亿	----	----	----	----
股东权益	--3.59亿	31.37%3.35亿	--2.72亿	12.63%2.7亿	9.00%2.55亿	228.11%2.4亿	--2.34亿	---2.25亿	-179.50%-1.87亿	-528.24%-6,697万
非控股权益	--190.1万	-13.79%196.9万	--194.7万	-8.79%203.5万	--228.4万	--223.1万	----	----	----	----
总权益	--3.61亿	30.96%3.37亿	--2.74亿	12.43%2.72亿	9.98%2.57亿	229.31%2.42亿	--2.34亿	---2.25亿	-179.50%-1.87亿	-528.24%-6,697万
总权益及总负债	--6.66亿	0.85%6.24亿	--5.67亿	0.13%5.77亿	11.87%6.19亿	-8.08%5.76亿	--5.53亿	--5.75亿	4.18%6.27亿	51.41%6.02亿
货币单位	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元
会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则	国际会计准则
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	无保留意见	--	--	无保留意见	无保留意见
会计师事务所	--	--	--	Deloitte & Touche LLP	--	Deloitte & Touche LLP	--	--	德勤·关黄陈方会计师行	德勤·关黄陈方会计师行

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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