Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
港股市场个股详情
如祺出行 (09680)
- 7.950
- 0.0000.00%
交易中 05/08 09:00 (北京)
16.23亿总市值-5.00市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.000今开7.950昨收0.00成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)2.04亿总股本16.80052周最高1.82市净率16.23亿流通值7.58052周最低--股息TTM2.04亿流通股40.050历史最高--股息LFY0.00%振幅7.000历史最低--平均价100股每手--股息率TTM--股息率LFY
如祺出行 (09680) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 48.12%-2.93亿 | ---- | 18.56%-5.64亿 | ---- | -10.53%-6.93亿 | ---- | 8.45%-6.27亿 | ---3.02亿 | -128.82%-6.85亿 | ---2.99亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 9.49%-2,161.4万 | ---- | -63.85%-2,387.9万 | ---- | -16.57%-1,457.4万 | ---- | -16.21%-1,250.2万 | ---597.9万 | 54.82%-1,075.8万 | ---2,381.3万 |
| 出售资产损(益): | -423.91%-14.9万 | ---- | --4.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --332.4万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --332.4万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | -423.91%-14.9万 | ---- | --4.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | 11.70%4,815.5万 | ---- | 22.47%4,311.2万 | ---- | 54.63%3,520.1万 | ---- | 56.27%2,276.5万 | --1,067.7万 | 40.06%1,456.8万 | --1,040.1万 |
| -折旧 | 14.74%3,963.3万 | ---- | 14.79%3,454.3万 | ---- | 44.97%3,009.2万 | ---- | 48.89%2,075.8万 | --991.4万 | 35.25%1,394.2万 | --1,030.8万 |
| -其他折旧及摊销 | -0.55%852.2万 | ---- | 67.72%856.9万 | ---- | 154.56%510.9万 | ---- | 220.61%200.7万 | --76.3万 | 573.12%62.6万 | --9.3万 |
| 财务费用 | -48.87%90.5万 | ---- | -32.31%177万 | ---- | -0.95%261.5万 | ---- | 129.17%264万 | --141.7万 | -32.31%115.2万 | --170.2万 |
| 汇兑损(益) | 99.45%-2.1万 | ---- | -211.95%-382.1万 | ---- | --341.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -94.82%480.3万 | ---- | -23.72%9,265.3万 | ---- | 26.96%1.21亿 | ---- | 497.60%9,567万 | --3,630.6万 | --1,600.9万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 42.63%-2.61亿 | ---- | 16.59%-4.54亿 | ---- | -5.11%-5.45亿 | ---- | 21.52%-5.18亿 | ---2.6亿 | -112.38%-6.6亿 | ---3.11亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -93.62%101.3万 | ---- | 242.10%1,587.1万 | ---- | -56.38%-1,116.9万 | ---- | -59,616.67%-714.2万 | ---436.8万 | --1.2万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -473.11%-4,901.8万 | ---- | -47.90%-855.3万 | ---- | 30.73%-578.3万 | ---- | -395.50%-834.8万 | ---586.1万 | 145.68%282.5万 | ---618.5万 |
| 应付帐款增加(减少) | 1,616.58%9,155.6万 | ---- | 57.26%-603.7万 | ---- | 65.30%-1,412.6万 | ---- | -119.68%-4,071.3万 | ---2,288.9万 | 280.26%2.07亿 | --5,439.4万 |
| 预付款项(增)减 | -61.38%-2,080万 | ---- | -42.33%-1,288.9万 | ---- | 90.13%-905.6万 | ---- | -1,785.67%-9,171.9万 | ---2,638.4万 | -433.92%-486.4万 | ---91.1万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 134.71%2,220.6万 | ---- | -3,898.87%-6,397.3万 | ---- | 438.02%168.4万 | ---- | -97.50%31.3万 | --99.5万 | 220.50%1,254.3万 | ---1,040.9万 |
| 经营业务现金收入 | 59.30%-2.16亿 | 40.72%-1.19亿 | 9.13%-5.3亿 | 46.41%-2亿 | 12.42%-5.83亿 | -17.31%-3.73亿 | -50.31%-6.66亿 | ---3.18亿 | -61.66%-4.43亿 | ---2.74亿 |
| 其他税项 | ---17.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金净额 | 59.27%-2.16亿 | 40.72%-1.19亿 | 9.13%-5.3亿 | 46.41%-2亿 | 12.42%-5.83亿 | -17.31%-3.73亿 | -50.31%-6.66亿 | ---3.18亿 | -61.66%-4.43亿 | ---2.74亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -9.82%1,843.2万 | 215.67%1,522.8万 | 40.98%2,043.8万 | -20.80%482.4万 | 18.25%1,449.7万 | 14.32%609.1万 | 13.00%1,226万 | --532.8万 | -55.78%1,085万 | --2,453.5万 |
| 存款减少(增加) | ---4.43亿 | ---5.05亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 |
| 出售固定资产 | --10.9万 | --10.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | -282.03%-2,349.5万 | -77.94%-975.8万 | 69.71%-615万 | 67.39%-548.4万 | 46.94%-2,030.3万 | -37.21%-1,681.9万 | -119.48%-3,826.2万 | ---1,225.8万 | -126.20%-1,743.3万 | ---770.7万 |
| 购买无形资产 | -6.71%-122.5万 | -17.47%-31.6万 | 94.63%-114.8万 | 94.82%-26.9万 | -84.23%-2,138.2万 | -17.43%-519.4万 | -224.01%-1,160.6万 | ---442.3万 | -183.61%-358.2万 | ---126.3万 |
| 投资业务现金净额 | -3,515.12%-4.49亿 | -53,710.55%-5亿 | 148.33%1,314万 | 94.17%-92.9万 | 27.71%-2,718.8万 | -40.24%-1,592.2万 | -269.98%-3,760.8万 | ---1,135.3万 | -165.10%-1,016.5万 | --1,561.5万 |
| 融资前现金净额 | -28.61%-6.65亿 | -207.79%-6.18亿 | 15.33%-5.17亿 | 48.37%-2.01亿 | 13.24%-6.1亿 | -18.10%-3.89亿 | -55.23%-7.03亿 | ---3.3亿 | -75.36%-4.53亿 | ---2.58亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -50.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 100.00%2,000万 | 0.00%1,000万 | -75.00%1,000万 | -66.67%1,000万 | 300.00%4,000万 | --3,000万 | --1,000万 | ---- |
| 偿还借款 | 4.17%-2,300万 | -4.55%-2,300万 | -4.35%-2,400万 | -100.00%-2,200万 | -130.00%-2,300万 | ---1,100万 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---500万 |
| 发行股份 | -99.81%334.9万 | -99.96%37万 | 127.21%17.9亿 | 7.21%8.45亿 | 248.16%7.88亿 | 541.61%7.88亿 | --2.26亿 | --1.23亿 | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 48.06%-92.3万 | 41.84%-53.1万 | 32.18%-177.7万 | 29.28%-91.3万 | -0.69%-262万 | 1.75%-129.1万 | -125.87%-260.2万 | ---131.4万 | 32.55%-115.2万 | ---170.8万 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.69亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | 55.22%-343.3万 | 11.56%-228.7万 | -82.29%-766.7万 | 29.50%-258.6万 | -2,578.98%-420.6万 | ---366.8万 | ---15.7万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | 100.09%77.6万 | ---- | -55.26%-8.42亿 | -55.26%-8.42亿 | -159.01%-5.43亿 | -181.21%-5.43亿 | --9.19亿 | --6.68亿 | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | -101.71%-1,546.7万 | 59.83%-1,607.6万 | 34.76%9.07亿 | -117.05%-4,001.7万 | -41.94%6.73亿 | -71.04%2.35亿 | 25,516.80%11.59亿 | --8.1亿 | 133.78%452.5万 | ---1,339.6万 |
| 汇率影响 | -216.40%-1,576.4万 | -970.91%-991.1万 | 487.05%1,354.3万 | 146.07%113.8万 | -131.95%-349.9万 | -148.12%-247万 | --1,095.2万 | --513.3万 | ---- | ---1,000 |
| 现金净额 | -274.28%-6.8亿 | -163.34%-6.35亿 | 522.45%3.9亿 | -55.99%-2.41亿 | -86.24%6,269.1万 | -132.13%-1.54亿 | 201.59%4.56亿 | --4.81亿 | -65.05%-4.49亿 | ---2.72亿 |
| 期初现金 | 65.88%10.17亿 | 65.88%10.17亿 | 10.69%6.13亿 | 10.69%6.13亿 | 536.54%5.54亿 | 536.54%5.54亿 | -83.76%8,698.1万 | --8,698.1万 | -33.66%5.36亿 | --8.07亿 |
| 期末现金 | -68.44%3.21亿 | -0.23%3.72亿 | 65.88%10.17亿 | -5.97%3.73亿 | 10.69%6.13亿 | -30.75%3.97亿 | 536.54%5.54亿 | --5.73亿 | -83.76%8,698.1万 | --5.36亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
