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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
天齐锂业 (09696)
- 67.000
- +0.050+0.07%
已收盘 05/07 16:07 (北京)
1143.18亿总市值45.27市盈率TTM
67.350最高价63.800最低价1179.96万股成交量67.050今开66.950昨收7.70亿成交额5.15%换手率225.59市盈率(静)17.06亿总股本69.15052周最高2.18市净率153.55亿流通值22.90052周最低--股息TTM2.29亿流通股83.975历史最高--股息LFY5.30%振幅18.520历史最低65.292平均价200股每手--股息率TTM--股息率LFY
天齐锂业 (09696) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 844.28%39.65亿 | ---- | ---- | ---- | -98.84%4.2亿 | ---- | ---- | ---- | -8.72%362.62亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 股息(收入)-调整 | ---- | 4.79%-1,487.3万 | ---- | ---- | ---- | -24.75%-1,562.2万 | ---- | ---- | ---- | -342.51%-1,252.3万 |
| 投资损(益) | ---- | 4,989.22%3,310万 | ---- | ---- | ---- | -103.43%-67.7万 | ---- | ---- | ---- | --1,973.5万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | -174.59%-6.48亿 | ---- | ---- | ---- | 127.88%8.69亿 | ---- | ---- | ---- | 47.12%-31.17亿 |
| 减值与拨备: | ---- | -99.97%66.7万 | ---- | ---- | ---- | --22.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | -99.97%66.7万 | ---- | ---- | ---- | --22.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | ---- | -52.31%6,909.2万 | ---- | ---- | ---- | 2,989.35%1.45亿 | ---- | ---- | ---- | 99.71%-501.4万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -78.68%2,205.2万 | ---- | ---- | ---- | 2,162.66%1.03亿 | ---- | ---- | ---- | -510.65%-501.4万 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | 13.49%4,704万 | ---- | ---- | ---- | --4,145万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | ---- | 26.36%14.38亿 | ---- | ---- | ---- | 34.23%11.38亿 | ---- | ---- | ---- | 29.40%8.48亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | -32.76%759.6万 | ---- | ---- | ---- | 5.98%1,129.7万 | ---- | ---- | ---- | -19.44%1,066万 |
| 财务费用 | ---- | 3.58%6.22亿 | ---- | ---- | ---- | 9.17%6.01亿 | ---- | ---- | ---- | -49.19%5.5亿 |
| 汇兑损(益) | ---- | -220.99%-6.63亿 | ---- | ---- | ---- | 391.06%5.48亿 | ---- | ---- | ---- | 50.13%-1.88亿 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | 3.02%3,300.1万 | ---- | ---- | ---- | 15.95%3,203.4万 | ---- | ---- | ---- | 3,353.50%2,762.8万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | -19.06%48.35亿 | ---- | ---- | ---- | -82.63%59.73亿 | ---- | ---- | ---- | 0.19%343.84亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | -215.71%-9.29亿 | ---- | ---- | ---- | 179.80%8.03亿 | ---- | ---- | ---- | 20.88%-10.07亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | -90.71%2.11亿 | ---- | ---- | ---- | -51.72%22.77亿 | ---- | ---- | ---- | 159.28%47.16亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 16.12%-4.88亿 | ---- | ---- | ---- | 56.76%-5.82亿 | ---- | ---- | ---- | -173.43%-13.47亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | 106.86%174.8万 | ---- | ---- | ---- | 91.89%-2,546.3万 | ---- | ---- | ---- | -644.94%-3.14亿 |
| 经营业务现金收入 | ---- | -57.02%36.3亿 | ---- | -53.84%21.13亿 | ---- | -76.82%84.46亿 | ---- | -74.57%45.77亿 | ---- | 35.02%364.34亿 |
| 其他税项 | ---- | 76.84%-6.7亿 | ---- | 87.52%-2.92亿 | ---- | 78.96%-28.92亿 | ---- | 60.22%-23.41亿 | ---- | -105.55%-137.46亿 |
| 经营业务特殊项目 | -72.77%2.59亿 | ---- | -47.69%21.93亿 | ---- | -69.73%9.52亿 | ---- | -79.07%41.92亿 | ---- | -36.30%31.44亿 | ---- |
| 经营活动现金净额 | -72.77%2.59亿 | -46.70%29.61亿 | -47.69%21.93亿 | -18.58%18.2亿 | -69.73%9.52亿 | -75.52%55.54亿 | -79.07%41.92亿 | -81.54%22.36亿 | -36.30%31.44亿 | 11.78%226.88亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | 186.65%1,218.68万 | -96.09%1,401万 | -88.21%4,353.23万 | ---- | 147.92%425.14万 | -85.11%3.58亿 | -80.89%3.69亿 | -77.48%3.55亿 | -86.94%171.48万 | -26.68%24.04亿 |
| 存款减少(增加) | ---- | ---7.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | 2,153.19%1,694.31万 | 1,147.97%2,151.5万 | 4,395.63%1,220.91万 | 33,066.67%99.5万 | --75.2万 | -88.00%172.4万 | 908.53%27.16万 | -88.89%3,000 | ---- | 287,300.00%1,437万 |
| 购买固定资产 | 29.92%-6.22亿 | 20.36%-36.03亿 | 32.26%-24.82亿 | 25.48%-18.11亿 | 30.09%-8.87亿 | -1.83%-45.24亿 | -29.05%-36.63亿 | -42.27%-24.3亿 | -75.82%-12.69亿 | -158.91%-44.43亿 |
| 出售无形资产 | ---- | --2.68亿 | ---- | --6,100.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售附属公司 | ---- | --8,609.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | 1,712.58%11.06亿 | ---- | -78.28%1.41亿 | ---- | -74.59%6,100.69万 | ---- | --6.5亿 | ---- | --2.4亿 | ---- |
| 投资支付现金 | -1,225.31%-46.39亿 | 69.33%-5.26亿 | 57.78%-8.54亿 | 23.65%-13.1亿 | 67.16%-3.5亿 | ---17.16亿 | ---20.23亿 | ---17.16亿 | ---10.66亿 | ---- |
| 投资业务其他项目 | -1,429.68%-5,018.9万 | 36.74%-183.4万 | -419.78%-496.42万 | 2,455.28%847.9万 | 595.88%377.45万 | -286.91%-289.9万 | -69.93%155.24万 | -180.90%-36万 | -36.29%-76.12万 | -62.02%155.1万 |
| 投资业务现金净额 | -257.76%-41.75亿 | 23.82%-44.82亿 | 32.61%-31.44亿 | 19.54%-30.5亿 | 44.25%-11.67亿 | -190.87%-58.83亿 | -417.49%-46.65亿 | -2,779.50%-37.91亿 | -195.31%-20.93亿 | -371.87%-20.23亿 |
| 融资前现金净额 | -1,717.91%-39.16亿 | -362.13%-15.22亿 | -101.04%-9.51亿 | 20.93%-12.3亿 | -120.50%-2.15亿 | -101.59%-3.29亿 | -102.47%-4.73亿 | -112.98%-15.56亿 | -75.14%10.51亿 | -1.79%206.65亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -25.17%32.61亿 | 3.63%97.22亿 | 6.60%93.68亿 | 4.54%75.92亿 | 27.60%43.58亿 | -13.94%93.81亿 | 23.12%87.87亿 | 2.43%72.62亿 | -13.93%34.15亿 | -16.53%109.01亿 |
| 偿还借款 | -15.88%-12.9亿 | -36.55%-90.57亿 | -21.09%-65.05亿 | 9.35%-41.88亿 | 71.32%-11.13亿 | 25.62%-66.33亿 | 4.20%-53.72亿 | 17.59%-46.2亿 | -9.96%-38.81亿 | 65.16%-89.18亿 |
| 发行债券 | ---- | 99.72%5.99亿 | ---- | ---- | ---- | --3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | ---- | -3.40%-8.22亿 | ---- | 2.13%-4.04亿 | ---- | -15.16%-7.95亿 | ---- | -100.59%-4.13亿 | ---- | 43.96%-6.9亿 |
| 已付股息-融资 | 72.95%-1.48亿 | 90.84%-5.01亿 | 82.45%-10.58亿 | 91.82%-3.86亿 | 9.95%-5.48亿 | 78.22%-54.67亿 | 75.95%-60.28亿 | 69.44%-47.16亿 | 88.51%-6.09亿 | -219.19%-251.03亿 |
| 吸收投资所得 | --25.98亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.01%544万 | -98.61%544万 | 173.37%544万 | ---- | --5.5亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | 5.50%-6,926.98万 | -14.71%1.09亿 | -259.12%-7,592.91万 | -41.38%8,610.3万 | -326.74%-7,330.32万 | 249.26%1.28亿 | 155.52%4,771.8万 | 279.19%1.47亿 | 174.77%3,232.94万 | -173.01%-8,596.1万 |
| 融资业务现金净额 | 65.88%43.51亿 | 86.78%-4.28亿 | 167.55%17.29亿 | 208.23%26.11亿 | 351.80%26.23亿 | 86.17%-32.41亿 | 88.98%-25.59亿 | 83.10%-24.12亿 | 78.75%-10.42亿 | -121.73%-234.38亿 |
| 汇率影响 | -204.81%-294.44万 | 148.62%6,078.6万 | 247.23%7,573.24万 | 212.66%1.13亿 | 101.25%280.94万 | 33.08%-1.25亿 | 89.68%-5,143.98万 | -210.01%-1亿 | -178.27%-2.25亿 | -453.30%-1.87亿 |
| 现金净额 | -81.93%4.35亿 | 45.38%-19.5亿 | 125.66%7.78亿 | 134.80%13.81亿 | 26,098.83%24.08亿 | -28.77%-35.7亿 | 25.98%-30.32亿 | -73.15%-39.67亿 | 101.36%919.05万 | -126.48%-27.73亿 |
| 期初现金 | -33.53%37.46亿 | -39.61%56.35亿 | -39.61%56.35亿 | -39.61%56.35亿 | -39.61%56.35亿 | -24.08%93.3亿 | -24.08%93.3亿 | -24.08%93.3亿 | -24.08%93.3亿 | 595.88%122.9亿 |
| 期末现金 | -48.07%41.78亿 | -33.53%37.46亿 | 3.88%64.89亿 | 35.46%71.29亿 | -11.73%80.46亿 | -39.61%56.35亿 | -18.82%62.47亿 | -47.84%52.63亿 | -20.97%91.15亿 | -24.08%93.3亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
