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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
港股市场个股详情
艾迪康控股 (09860)
- 4.620
- +0.090+1.99%
休市中 05/22 16:03 (北京)
33.52亿总市值165.00市盈率TTM
4.680最高价4.130最低价46.25万股成交量4.130今开4.530昨收213.56万成交额0.06%换手率165.00市盈率(静)7.26亿总股本8.69052周最高1.76市净率33.52亿流通值3.17052周最低--股息TTM7.26亿流通股19.180历史最高--股息LFY12.14%振幅3.170历史最低4.618平均价500股每手--股息率TTM--股息率LFY
艾迪康控股 (09860) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -43.69%5,178.4万 | -65.98%4,550.8万 | -73.68%9,196万 | -11.84%1.34亿 | -57.44%3.49亿 | -65.23%1.52亿 | 96.72%8.21亿 | --4.36亿 | 16.49%4.17亿 | 308.90%3.58亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 38.59%-1,318.5万 | 45.90%-680.4万 | -6.51%-2,147.2万 | -57.57%-1,257.6万 | -127.18%-2,016万 | -127.25%-798.1万 | -41.10%-887.4万 | ---351.2万 | -67.04%-628.9万 | -323.51%-376.5万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | --18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 减值与拨备: | -65.13%4,954.4万 | -36.50%2,638.6万 | 92.44%1.42亿 | -31.27%4,155.1万 | -34.70%7,384万 | -45.00%6,045.6万 | 184.79%1.13亿 | --1.1亿 | 21.96%3,970.4万 | --3,255.6万 |
| -存货减值(回拨) | -107.20%-16.7万 | -101.84%-3.8万 | -85.48%232万 | -84.59%206.3万 | 1,024.28%1,597.6万 | --1,338.8万 | --142.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | -64.44%4,971.1万 | -33.08%2,642.4万 | 141.56%1.4亿 | -16.10%3,948.8万 | -48.18%5,786.4万 | -57.18%4,706.8万 | 181.21%1.12亿 | --1.1亿 | 21.96%3,970.4万 | --3,255.6万 |
| 重估盈余: | -115.43%-34.4万 | ---- | 110.20%223万 | 108.33%223.4万 | 79.79%-2,186.7万 | 68.57%-2,680.9万 | -275.86%-1.08亿 | ---8,529.7万 | --6,153.1万 | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.9万 | ---782.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | -115.43%-34.4万 | ---- | 110.20%223万 | 108.34%223.4万 | 78.22%-2,186.7万 | 68.60%-2,678万 | -263.14%-1亿 | ---8,529.7万 | --6,153.1万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -57.02%437.3万 | 116.40%150.4万 | 170.08%1,017.4万 | -71.14%69.5万 | 23.43%376.7万 | 669.33%240.8万 | -7.35%305.2万 | --31.3万 | 65.03%329.4万 | 494.05%199.6万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -57.02%437.3万 | 102.66%152.2万 | 170.08%1,017.4万 | -68.81%75.1万 | 23.19%376.7万 | 664.44%240.8万 | -17.64%305.8万 | --31.5万 | 120.49%371.3万 | 116.45%168.4万 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | 67.86%-1.8万 | ---- | ---5.6万 | ---- | ---- | 98.57%-6,000 | ---2,000 | -234.29%-41.9万 | 170.59%31.2万 |
| 折旧及摊销: | 5.01%1.85亿 | 4.22%8,829.8万 | 5.17%1.76亿 | 7.74%8,471.9万 | -13.43%1.67亿 | -23.54%7,863.4万 | 40.31%1.93亿 | --1.03亿 | 21.16%1.38亿 | 31.77%1.14亿 |
| -折旧 | 4.59%1.1亿 | 4.42%5,347.1万 | 5.74%1.05亿 | 12.85%5,120.6万 | -23.19%9,939.7万 | -37.59%4,537.4万 | 52.10%1.29亿 | --7,270.2万 | 31.10%8,507.8万 | 77.45%6,489.7万 |
| -无形资产摊销 | 22.20%1,226.2万 | 12.67%552.3万 | 18.19%1,003.4万 | 57.17%490.2万 | 74.94%849万 | 33.06%311.9万 | 200.12%485.3万 | --234.4万 | 144.26%161.7万 | 8.52%66.2万 |
| 财务费用 | -7.36%4,850.6万 | -19.79%2,198万 | -39.34%5,235.8万 | -40.24%2,740.4万 | 12.36%8,631.6万 | 382.46%4,585.3万 | 370.56%7,682.4万 | --950.4万 | -16.89%1,632.6万 | 13.01%1,964.4万 |
| 汇兑损(益) | 357.02%1,951.8万 | 5,636.56%533.5万 | -192.63%-759.4万 | -90.63%9.3万 | 21.58%819.8万 | -63.18%99.3万 | 13,386.00%674.3万 | --269.7万 | 103.50%5万 | -428.80%-142.7万 |
| 经营调整特殊项目 | -71.55%492.5万 | -83.39%352.3万 | 601.30%1,731万 | 34.41%2,120.5万 | -122.95%-345.3万 | 57.35%1,577.6万 | -59.68%1,504.9万 | --1,002.6万 | -38.97%3,732.5万 | 146.53%6,115.9万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | -24.38%3.5亿 | -37.90%1.86亿 | -28.02%4.63亿 | -6.84%2.99亿 | -42.13%6.43亿 | -44.92%3.21亿 | 57.26%11.12亿 | --5.83亿 | 21.46%7.07亿 | 169.48%5.82亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -100.41%-19.4万 | -74.58%1,110万 | 28.48%4,733.8万 | -31.76%4,366.4万 | 131.98%3,684.4万 | 234.53%6,398.9万 | -2,439.88%-1.15亿 | ---4,756.5万 | 79.61%-453.6万 | -704.45%-2,224.3万 |
| 应收帐款(增加)减少 | 2,262.88%3,746.1万 | 16.67%-1.94亿 | -100.61%-173.2万 | -1,057.99%-2.33亿 | 143.60%2.83亿 | 102.74%2,430.2万 | -113.09%-6.5亿 | ---8.88亿 | -6.92%-3.05亿 | -71.03%-2.85亿 |
| 应付帐款增加(减少) | 0.77%-1.2亿 | 24.42%-1.26亿 | 75.20%-1.21亿 | 45.95%-1.67亿 | -171.97%-4.89亿 | -171.70%-3.09亿 | 135.10%6.79亿 | --4.31亿 | 2.46%2.89亿 | 163.08%2.82亿 |
| 预付款项(增)减 | 105.54%254.4万 | 59.60%-553.2万 | -268.22%-4,594.8万 | -1,611.48%-1,369.4万 | 185.23%2,731.5万 | 102.51%90.6万 | -113.29%-3,204.9万 | ---3,611.9万 | 45.58%-1,502.6万 | -309.78%-2,761.1万 |
| 经营业务现金收入 | -21.03%2.7亿 | -82.50%-1.29亿 | -31.98%3.42亿 | -169.49%-7,058.3万 | -49.46%5.02亿 | 145.74%1.02亿 | 48.03%9.94亿 | --4,133.1万 | 26.92%6.71亿 | 260.05%5.29亿 |
| 其他税项 | 60.38%-4,405.2万 | 60.80%-3,613.7万 | 10.84%-1.11亿 | 4.63%-9,219.7万 | -23.64%-1.25亿 | -105.49%-9,667.5万 | 5.79%-1.01亿 | ---4,704.5万 | -127.97%-1.07亿 | -67.31%-4,697万 |
| 经营活动现金净额 | -2.04%2.26亿 | -1.33%-1.65亿 | -38.96%2.3亿 | -3,426.79%-1.63亿 | -57.72%3.78亿 | 185.63%489.3万 | 58.25%8.93亿 | ---571.4万 | 17.07%5.64亿 | 305.58%4.82亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -38.59%1,318.5万 | 37.51%680.4万 | 6.51%2,147.2万 | -38.00%494.8万 | 127.18%2,016万 | 127.25%798.1万 | 41.10%887.4万 | --351.2万 | 67.04%628.9万 | 323.51%376.5万 |
| 受限制现金(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%180.1万 | ---180.1万 |
| 出售固定资产 | 158.30%521.5万 | 139.33%299.4万 | -66.15%201.9万 | 252.39%125.1万 | 54.27%596.4万 | -64.00%35.5万 | 116.95%386.6万 | --98.6万 | -52.96%178.2万 | 335.90%378.8万 |
| 购买固定资产 | 8.79%-1.05亿 | -3.38%-5,524.9万 | 22.95%-1.15亿 | 27.07%-5,344.4万 | 34.62%-1.49亿 | 32.00%-7,328.6万 | -47.28%-2.28亿 | ---1.08亿 | -46.13%-1.55亿 | -79.58%-1.06亿 |
| 购买无形资产 | -29.90%-334.5万 | -810.65%-196.7万 | 84.10%-257.5万 | 90.53%-21.6万 | 76.55%-1,619.7万 | -320.26%-228.2万 | -6,093.54%-6,905.8万 | ---54.3万 | -88.98%-111.5万 | -128.68%-59万 |
| 收购附属公司 | ---3,488.7万 | ---- | ---- | ---- | 36.90%-3,072.1万 | 70.12%-1,807.1万 | -130.95%-4,868.6万 | ---6,048.6万 | ---2,108.1万 | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | --4,679.5万 | --4,639.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,007.2万 | ---5,058.1万 | ---- | ---- | ---3,000万 | ---- |
| 投资业务现金净额 | -163.74%-1.25亿 | -4,348.22%-4,741.8万 | 78.51%-4,729.3万 | 99.22%-106.6万 | 33.96%-2.2亿 | 17.30%-1.36亿 | -68.91%-3.33亿 | ---1.64亿 | -95.54%-1.97亿 | -75.29%-1.01亿 |
| 融资前现金净额 | -44.85%1.01亿 | -29.61%-2.12亿 | 16.34%1.83亿 | -25.08%-1.64亿 | -71.87%1.57亿 | 22.95%-1.31亿 | 52.52%5.6亿 | ---1.7亿 | -3.71%3.67亿 | 521.95%3.81亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -33.92%6.06亿 | -68.33%1.82亿 | 39.99%9.17亿 | 2,204.00%5.76亿 | -40.37%6.55亿 | -63.77%2,500万 | 2,515.23%10.98亿 | --6,900万 | -81.78%4,200万 | 156.06%2.3亿 |
| 偿还借款 | 1.98%-4.92亿 | 40.18%-1.61亿 | 44.90%-5.02亿 | -354.60%-2.69亿 | -486.08%-9.1亿 | -97.32%-5,920万 | -29.34%-1.55亿 | ---3,000.2万 | 33.65%-1.2亿 | -242.61%-1.81亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.31亿 | --1.89亿 | ---- | ---- | -62.75%1.94亿 | 3,109.05%5.21亿 |
| 已付利息-融资 | 13.62%-3,557.3万 | 20.63%-1,536万 | 51.47%-4,118.2万 | 51.49%-1,935.2万 | -124.97%-8,485.1万 | -1,475.55%-3,989.3万 | -538.60%-3,771.6万 | ---253.2万 | 32.32%-590.6万 | -485.24%-872.6万 |
| 已付股息-融资 | 49.32%-468.5万 | 17.64%-400万 | -90.66%-924.5万 | ---485.7万 | 99.44%-484.9万 | ---- | -91.13%-8.65亿 | ---- | ---4.53亿 | ---- |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | -31.72%198万 | -65.52%100万 | -81.14%290万 | -72.13%290万 | -34.09%1,537.5万 | --1,040.5万 | 130.94%2,332.7万 | -10.19%1,010.1万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | 66.04%-4,656.8万 | 14.45%-3,278.3万 | -16,561.48%-1.37亿 | -6,416.84%-3,831.9万 | 68.05%-82.3万 | 81.24%-58.8万 | 36.63%-257.6万 | ---313.4万 | -500.44%-406.5万 | ---67.7万 |
| 融资业务其他项目 | 105.15%1,356.9万 | 97.74%-531.4万 | 61.57%-2.63亿 | -1,599.07%-2.35亿 | -5,344.00%-6.86亿 | -38.16%1,569.7万 | 114.00%1,307.4万 | --2,538.3万 | -472.55%-9,339万 | 106.78%2,506.8万 |
| 融资业务现金净额 | 64.77%-3,591.7万 | -209.87%-7,691.3万 | 88.28%-1.02亿 | -127.18%-2,482.1万 | -23,479.12%-8.7亿 | 127.07%9,133.7万 | 100.78%372.2万 | --4,022.5万 | -188.56%-4.76亿 | 249.09%5.38亿 |
| 汇率影响 | -278.76%-574.7万 | -23.08%-344万 | 138.05%321.5万 | -184.93%-279.5万 | -204.90%-845万 | 136.37%329.1万 | 196.49%805.5万 | ---904.8万 | -338.65%-834.8万 | 362.81%349.8万 |
| 现金净额 | -19.84%6,508.8万 | -53.33%-2.89亿 | 111.39%8,119.5万 | -375.78%-1.89亿 | -226.52%-7.13亿 | 69.45%-3,965.4万 | 615.61%5.63亿 | ---1.3亿 | -111.89%-1.09亿 | 406.87%9.19亿 |
| 期初现金 | 8.80%10.44亿 | 8.80%10.44亿 | -42.91%9.59亿 | -42.91%9.59亿 | 51.52%16.81亿 | 51.52%16.81亿 | -9.59%11.09亿 | --11.09亿 | 302.87%12.27亿 | -49.69%3.05亿 |
| 期末现金 | 5.68%11.03亿 | -2.19%7.51亿 | 8.80%10.44亿 | -53.29%7.68亿 | -42.91%9.59亿 | 69.45%16.44亿 | 51.52%16.81亿 | --9.7亿 | -9.59%11.09亿 | 302.87%12.27亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | ---- | 0.68%17.07亿 | ---- | 3.12%16.96亿 | ---- | --16.44亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
