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蔚来-SW (09866)

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46.620
-0.620-1.31%

交易中 05/08 13:37 (北京)

1168.14亿总市值-6.78市盈率TTM

财报

主营构成

经营数据

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

蔚来-SW (09866) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(FY)2025/12/31

(Q6)2025/06/30

(FY)2024/12/31

(Q6)2024/06/30

(FY)2023/12/31

(Q6)2023/06/30

(FY)2022/12/31

(Q6)2022/06/30

(FY)2021/12/31

(Q9)2021/09/30

经营活动现金流量

除税前溢利

33.30%-149.43亿

-14.80%-117.45亿

-8.12%-224.02亿

5.23%-102.31亿

-43.52%-207.2亿

-137.77%-107.95亿

-259.40%-144.37亿

---45.4亿

24.27%-40.17亿

52.15%-18.74亿

利润调整项

利息（收入）-调整

----

38.26%-3.34亿

----

---5.42亿

---1.06亿

----

投资损(益)

-6.67%8.78亿

-120.95%-664.9万

197.12%9.41亿

--3,173.6万

-454.25%-9.69亿

----

---1.75亿

----

-295.26%-6,420.7万

减值与拨备:

164.49%4.63亿

6.33%1.26亿

347.96%1.75亿

547.86%1.19亿

-83.20%3,904.7万

-164.52%-2,653.1万

319.30%2.32亿

--4,111.9万

34.51%5,543.7万

----

-存货减值(回拨)

312.92%5.09亿

87.40%1.33亿

88.71%1.23亿

334.44%7,117.5万

-56.05%6,536.2万

--1,638.3万

13,359.64%1.49亿

----

-80.96%110.5万

----

-其他减值与拨备

-190.54%-4,669.1万

-114.77%-703.7万

295.97%5,157万

211.03%4,764.7万

-131.43%-2,631.5万

-204.37%-4,291.4万

54.09%8,371.8万

--4,111.9万

53.43%5,433.2万

----

出售资产损(益):

-168.11%-4,332.9万

237.34%4,628.7万

1,522.20%6,361.5万

204.64%1,372.1万

-134.93%-447.3万

-218,433.33%-1,311.2万

-58.83%1,280.7万

---6,000

-75.63%3,110.7万

-75.58%624.1万

-出售物业、机器及设备损(益)

----

237.34%4,628.7万

----

204.64%1,372.1万

-134.93%-447.3万

-218,433.33%-1,311.2万

-58.83%1,280.7万

---6,000

-75.63%3,110.7万

-76.34%624.1万

-出售其他资产损(益)

-168.11%-4,332.9万

----

--6,361.5万

----

折旧及摊销:

21.75%93.75亿

30.72%45.7亿

56.92%77.01亿

71.44%34.96亿

22.87%49.07亿

26.13%20.39亿

69.82%39.94亿

--16.17亿

52.16%23.52亿

42.23%15.85亿

-折旧

21.63%71.47亿

31.89%34.96亿

73.94%58.75亿

87.91%26.51亿

18.43%33.78亿

25.32%14.11亿

67.00%28.52亿

--11.26亿

63.21%17.08亿

49.77%11.46亿

汇兑损(益)

-260.66%-3.41亿

-320.74%-6,571.1万

482.35%2.12亿

-113.67%-1,561.8万

-119.60%-5,545.8万

-7.21%1.14亿

2,697.82%2.83亿

--1.23亿

-97.79%1,011.1万

-260.80%-1.22亿

经营调整特殊项目

-3.11%17.91亿

44.32%12.92亿

-20.86%18.48亿

-23.80%8.96亿

18.38%23.35亿

32.16%11.75亿

108.18%19.73亿

--8.89亿

406.50%9.48亿

390.61%6.52亿

经营资金变动前经营溢利

75.40%-28.2亿

-1.62%-57.82亿

20.78%-114.61亿

27.43%-56.9亿

-78.23%-144.67亿

-225.14%-78.41亿

-1,017.49%-81.17亿

---24.11亿

74.77%-7.26亿

107.30%1.83亿

经营资金变动项目

存货(增加)减少

-74.43%-31.15亿

-736.74%-19.47亿

-161.68%-17.86亿

257.75%3.06亿

146.27%28.95亿

85.17%-1.94亿

-531.72%-62.58亿

---13.07亿

-400.71%-9.91亿

-314.65%-6.29亿

应收帐款(增加)减少

-170.04%-80.88亿

-559.67%-33.71亿

-2,521.72%-29.95亿

212.70%7.33亿

105.79%1.24亿

-76.74%-6.51亿

32.46%-21.36亿

---3.68亿

-2,761.51%-31.62亿

-3,338.32%-52.56亿

应付帐款增加(减少)

198.24%183.42亿

104.20%2.53亿

-10.56%61.5亿

-31.10%-60.35亿

-55.56%68.76亿

-220.20%-46.03亿

70.23%154.71亿

--38.29亿

118.79%90.88亿

250.32%60.77亿

预付款项(增)减

-111.29%-1.06亿

82.25%-2亿

236.51%9.4亿

-1,419.66%-11.29亿

122.53%2.79亿

42.98%-7,426.6万

-3,086.80%-12.4亿

---1.3亿

-128.73%-3,890.8万

823.40%1.98亿

经营业务现金收入

146.03%42.13亿

6.49%-110.47亿

-113.20%-91.52亿

11.59%-118.14亿

-88.34%-42.93亿

-3,345.88%-133.62亿

-154.65%-22.79亿

---3.88亿

213.28%41.7亿

154.30%5.73亿

其他税项

-30.77%3,691.7万

-70.92%9,962万

-12.61%5,332.3万

1,207.80%3.43亿

117.86%6,101.4万

88.62%-3,092.3万

-176.42%-3.42亿

---2.72亿

242.41%4.47亿

129.22%346.8万

经营业务特殊项目

-200.63%-12.57亿

-98.54%2,113万

-56.16%12.49亿

-19.63%14.44亿

328.87%28.5亿

360.72%17.97亿

53.03%-12.45亿

---6.89亿

-641.91%-26.51亿

-127.63%-2.4亿

经营活动现金净额

138.13%29.93亿

-8.96%-109.26亿

-468.14%-78.49亿

13.53%-100.28亿

64.26%-13.82亿

-759.96%-115.97亿

-296.60%-38.66亿

---13.49亿

0.79%19.66亿

270.72%3.36亿

投资活动现金流量

应收贷款(增)减

----

--5,000万

----

出售固定资产

-50.99%1.13亿

-66.96%4,552.7万

216.87%2.32亿

292.97%1.38亿

1,917.23%7,306.4万

4,895.44%3,506.8万

221.67%362.2万

--70.2万

-99.31%112.6万

-99.44%90.8万

购买固定资产

33.66%-60.65亿

31.93%-29.65亿

36.25%-91.42亿

13.54%-43.56亿

-105.67%-143.41亿

-45.49%-50.39亿

-70.96%-69.73亿

---34.63亿

-261.69%-40.79亿

-151.47%-23.95亿

收回投资所得现金

-51.49%244.94亿

-56.59%126.54亿

5.68%504.97亿

-1.76%291.48亿

-55.43%477.81亿

-46.08%296.71亿

6.03%1,072.15亿

--550.25亿

2,604.88%1,011.22亿

19,833.84%703.64亿

投资支付现金

35.54%-300.02亿

61.76%-92.18亿

-4.83%-465.45亿

-7.36%-241.03亿

50.59%-443.99亿

47.83%-224.5亿

34.34%-898.61亿

---430.31亿

-1,644.55%-1,368.59亿

-2,662.87%-891.05亿

投资业务现金净额

-131.11%-114.6亿

-37.52%5.17亿

54.45%-49.58亿

-62.68%8.27亿

-204.82%-108.85亿

-74.02%22.17亿

126.12%103.85亿

--85.31亿

-684.15%-397.65亿

-477.24%-211.35亿

融资前现金净额

33.89%-84.67亿

-13.14%-104.1亿

-4.41%-128.08亿

1.92%-92.01亿

-288.17%-122.67亿

-230.60%-93.8亿

117.25%65.19亿

--71.82亿

-1,111.42%-377.98亿

-439.10%-207.99亿

融资活动现金流量

新增借款

-38.95%56.28亿

-40.16%41.25亿

15.03%92.19亿

11.10%68.93亿

15.84%80.14亿

1.56%62.04亿

13.20%69.19亿

--61.09亿

227.64%61.12亿

578.58%43.8亿

偿还借款

-10.33%-82.89亿

-11.95%-60.08亿

-23.24%-75.13亿

-29.26%-53.66亿

17.04%-60.96亿

-23.62%-41.51亿

-202.10%-73.48亿

---33.58亿

-94.49%-24.32亿

-68.10%-12.12亿

发行股份

10,635.61%119.54亿

8,983.87%36.93亿

-99.47%1.11亿

159.21%4,064.9万

26,637.18%210.49亿

-52.24%1,568.2万

-99.39%7,872.6万

--3,283.7万

-63.11%128.22亿

-95.17%7.26亿

发行债券

----

--81.21亿

----

吸收投资所得

-84.83%5亿

----

--32.95亿

--5亿

----

-98.00%1亿

发行费用及赎回证券支出

17.86%-27.12亿

2.52%-33.02亿

---33.02亿

-181.75%-33.88亿

----

84.97%-12.02亿

----

-286.19%-80亿

-1,073.12%-60亿

融资业务其他项目

-39,112.83%-1.35亿

-371.14%-161.6万

-37.20%-34.3万

---34.3万

99.30%-25万

----

-100.38%-3,587.9万

---2,483.7万

208.91%95.6亿

融资业务现金净额

286.15%68.44亿

26.38%-9.18亿

-93.59%17.72亿

-160.74%-12.47亿

1,811.41%276.63亿

-25.21%20.53亿

-108.92%-16.16亿

--27.45亿

-56.17%181.29亿

-66.56%75.28亿

汇率影响

-110.09%-1,625.6万

-88.83%2,989.9万

129.22%1.61亿

88.66%2.68亿

157.63%7,025.4万

134.20%1.42亿

75.67%-1.22亿

--6,058.1万

26.55%-5.01亿

122.72%2,073.8万

现金净额

85.30%-16.23亿

-8.42%-113.27亿

-171.68%-110.35亿

-42.57%-104.47亿

214.04%153.96亿

-173.81%-73.28亿

124.92%49.03亿

--99.27亿

-151.44%-196.7亿

-171.13%-132.71亿

期初现金

-28.16%277.47亿

66.79%386.22亿

26.02%231.55亿

-52.33%183.75亿

--183.75亿

3,793.96%385.45亿

期末现金

-5.91%261.08亿

-42.16%164.5亿

-28.16%277.47亿

78.10%284.42亿

66.79%386.22亿

-43.69%159.7亿

26.02%231.55亿

--283.62亿

-52.33%183.75亿

29.35%252.95亿

现金结存分析

货币单位

人民币

会计准则

美国会计准则

审计意见

无保留意见

未经审计

会计师事务所

罗兵咸永道会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

	(FY)2025/12/31	(Q6)2025/06/30	(FY)2024/12/31	(Q6)2024/06/30	(FY)2023/12/31	(Q6)2023/06/30	(FY)2022/12/31	(Q6)2022/06/30	(FY)2021/12/31	(Q9)2021/09/30
经营活动现金流量
除税前溢利	33.30%-149.43亿	-14.80%-117.45亿	-8.12%-224.02亿	5.23%-102.31亿	-43.52%-207.2亿	-137.77%-107.95亿	-259.40%-144.37亿	---45.4亿	24.27%-40.17亿	52.15%-18.74亿
利润调整项
利息（收入）-调整	----	----	----	----	----	38.26%-3.34亿	----	---5.42亿	---1.06亿	----
投资损(益)	-6.67%8.78亿	-120.95%-664.9万	197.12%9.41亿	--3,173.6万	-454.25%-9.69亿	----	---1.75亿	----	----	-295.26%-6,420.7万
减值与拨备:	164.49%4.63亿	6.33%1.26亿	347.96%1.75亿	547.86%1.19亿	-83.20%3,904.7万	-164.52%-2,653.1万	319.30%2.32亿	--4,111.9万	34.51%5,543.7万	----
-存货减值(回拨)	312.92%5.09亿	87.40%1.33亿	88.71%1.23亿	334.44%7,117.5万	-56.05%6,536.2万	--1,638.3万	13,359.64%1.49亿	----	-80.96%110.5万	----
-其他减值与拨备	-190.54%-4,669.1万	-114.77%-703.7万	295.97%5,157万	211.03%4,764.7万	-131.43%-2,631.5万	-204.37%-4,291.4万	54.09%8,371.8万	--4,111.9万	53.43%5,433.2万	----
出售资产损(益):	-168.11%-4,332.9万	237.34%4,628.7万	1,522.20%6,361.5万	204.64%1,372.1万	-134.93%-447.3万	-218,433.33%-1,311.2万	-58.83%1,280.7万	---6,000	-75.63%3,110.7万	-75.58%624.1万
-出售物业、机器及设备损(益)	----	237.34%4,628.7万	----	204.64%1,372.1万	-134.93%-447.3万	-218,433.33%-1,311.2万	-58.83%1,280.7万	---6,000	-75.63%3,110.7万	-76.34%624.1万
-出售其他资产损(益)	-168.11%-4,332.9万	----	--6,361.5万	----	----	----	----	----	----	----
折旧及摊销:	21.75%93.75亿	30.72%45.7亿	56.92%77.01亿	71.44%34.96亿	22.87%49.07亿	26.13%20.39亿	69.82%39.94亿	--16.17亿	52.16%23.52亿	42.23%15.85亿
-折旧	21.63%71.47亿	31.89%34.96亿	73.94%58.75亿	87.91%26.51亿	18.43%33.78亿	25.32%14.11亿	67.00%28.52亿	--11.26亿	63.21%17.08亿	49.77%11.46亿
汇兑损(益)	-260.66%-3.41亿	-320.74%-6,571.1万	482.35%2.12亿	-113.67%-1,561.8万	-119.60%-5,545.8万	-7.21%1.14亿	2,697.82%2.83亿	--1.23亿	-97.79%1,011.1万	-260.80%-1.22亿
经营调整特殊项目	-3.11%17.91亿	44.32%12.92亿	-20.86%18.48亿	-23.80%8.96亿	18.38%23.35亿	32.16%11.75亿	108.18%19.73亿	--8.89亿	406.50%9.48亿	390.61%6.52亿
经营资金变动前经营溢利	75.40%-28.2亿	-1.62%-57.82亿	20.78%-114.61亿	27.43%-56.9亿	-78.23%-144.67亿	-225.14%-78.41亿	-1,017.49%-81.17亿	---24.11亿	74.77%-7.26亿	107.30%1.83亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少	-74.43%-31.15亿	-736.74%-19.47亿	-161.68%-17.86亿	257.75%3.06亿	146.27%28.95亿	85.17%-1.94亿	-531.72%-62.58亿	---13.07亿	-400.71%-9.91亿	-314.65%-6.29亿
应收帐款(增加)减少	-170.04%-80.88亿	-559.67%-33.71亿	-2,521.72%-29.95亿	212.70%7.33亿	105.79%1.24亿	-76.74%-6.51亿	32.46%-21.36亿	---3.68亿	-2,761.51%-31.62亿	-3,338.32%-52.56亿
应付帐款增加(减少)	198.24%183.42亿	104.20%2.53亿	-10.56%61.5亿	-31.10%-60.35亿	-55.56%68.76亿	-220.20%-46.03亿	70.23%154.71亿	--38.29亿	118.79%90.88亿	250.32%60.77亿
预付款项(增)减	-111.29%-1.06亿	82.25%-2亿	236.51%9.4亿	-1,419.66%-11.29亿	122.53%2.79亿	42.98%-7,426.6万	-3,086.80%-12.4亿	---1.3亿	-128.73%-3,890.8万	823.40%1.98亿
经营业务现金收入	146.03%42.13亿	6.49%-110.47亿	-113.20%-91.52亿	11.59%-118.14亿	-88.34%-42.93亿	-3,345.88%-133.62亿	-154.65%-22.79亿	---3.88亿	213.28%41.7亿	154.30%5.73亿
其他税项	-30.77%3,691.7万	-70.92%9,962万	-12.61%5,332.3万	1,207.80%3.43亿	117.86%6,101.4万	88.62%-3,092.3万	-176.42%-3.42亿	---2.72亿	242.41%4.47亿	129.22%346.8万
经营业务特殊项目	-200.63%-12.57亿	-98.54%2,113万	-56.16%12.49亿	-19.63%14.44亿	328.87%28.5亿	360.72%17.97亿	53.03%-12.45亿	---6.89亿	-641.91%-26.51亿	-127.63%-2.4亿
经营活动现金净额	138.13%29.93亿	-8.96%-109.26亿	-468.14%-78.49亿	13.53%-100.28亿	64.26%-13.82亿	-759.96%-115.97亿	-296.60%-38.66亿	---13.49亿	0.79%19.66亿	270.72%3.36亿
投资活动现金流量
应收贷款(增)减	----	----	----	----	----	----	----	----	--5,000万	----
出售固定资产	-50.99%1.13亿	-66.96%4,552.7万	216.87%2.32亿	292.97%1.38亿	1,917.23%7,306.4万	4,895.44%3,506.8万	221.67%362.2万	--70.2万	-99.31%112.6万	-99.44%90.8万
购买固定资产	33.66%-60.65亿	31.93%-29.65亿	36.25%-91.42亿	13.54%-43.56亿	-105.67%-143.41亿	-45.49%-50.39亿	-70.96%-69.73亿	---34.63亿	-261.69%-40.79亿	-151.47%-23.95亿
收回投资所得现金	-51.49%244.94亿	-56.59%126.54亿	5.68%504.97亿	-1.76%291.48亿	-55.43%477.81亿	-46.08%296.71亿	6.03%1,072.15亿	--550.25亿	2,604.88%1,011.22亿	19,833.84%703.64亿
投资支付现金	35.54%-300.02亿	61.76%-92.18亿	-4.83%-465.45亿	-7.36%-241.03亿	50.59%-443.99亿	47.83%-224.5亿	34.34%-898.61亿	---430.31亿	-1,644.55%-1,368.59亿	-2,662.87%-891.05亿
投资业务现金净额	-131.11%-114.6亿	-37.52%5.17亿	54.45%-49.58亿	-62.68%8.27亿	-204.82%-108.85亿	-74.02%22.17亿	126.12%103.85亿	--85.31亿	-684.15%-397.65亿	-477.24%-211.35亿
融资前现金净额	33.89%-84.67亿	-13.14%-104.1亿	-4.41%-128.08亿	1.92%-92.01亿	-288.17%-122.67亿	-230.60%-93.8亿	117.25%65.19亿	--71.82亿	-1,111.42%-377.98亿	-439.10%-207.99亿
融资活动现金流量
新增借款	-38.95%56.28亿	-40.16%41.25亿	15.03%92.19亿	11.10%68.93亿	15.84%80.14亿	1.56%62.04亿	13.20%69.19亿	--61.09亿	227.64%61.12亿	578.58%43.8亿
偿还借款	-10.33%-82.89亿	-11.95%-60.08亿	-23.24%-75.13亿	-29.26%-53.66亿	17.04%-60.96亿	-23.62%-41.51亿	-202.10%-73.48亿	---33.58亿	-94.49%-24.32亿	-68.10%-12.12亿
发行股份	10,635.61%119.54亿	8,983.87%36.93亿	-99.47%1.11亿	159.21%4,064.9万	26,637.18%210.49亿	-52.24%1,568.2万	-99.39%7,872.6万	--3,283.7万	-63.11%128.22亿	-95.17%7.26亿
发行债券	----	----	----	----	--81.21亿	----	----	----	----	----
吸收投资所得	-84.83%5亿	----	--32.95亿	--5亿	----	----	----	----	-98.00%1亿	-98.00%1亿
发行费用及赎回证券支出	17.86%-27.12亿	17.86%-27.12亿	2.52%-33.02亿	---33.02亿	-181.75%-33.88亿	----	84.97%-12.02亿	----	-286.19%-80亿	-1,073.12%-60亿
融资业务其他项目	-39,112.83%-1.35亿	-371.14%-161.6万	-37.20%-34.3万	---34.3万	99.30%-25万	----	-100.38%-3,587.9万	---2,483.7万	208.91%95.6亿	208.91%95.6亿
融资业务现金净额	286.15%68.44亿	26.38%-9.18亿	-93.59%17.72亿	-160.74%-12.47亿	1,811.41%276.63亿	-25.21%20.53亿	-108.92%-16.16亿	--27.45亿	-56.17%181.29亿	-66.56%75.28亿
汇率影响	-110.09%-1,625.6万	-88.83%2,989.9万	129.22%1.61亿	88.66%2.68亿	157.63%7,025.4万	134.20%1.42亿	75.67%-1.22亿	--6,058.1万	26.55%-5.01亿	122.72%2,073.8万
现金净额	85.30%-16.23亿	-8.42%-113.27亿	-171.68%-110.35亿	-42.57%-104.47亿	214.04%153.96亿	-173.81%-73.28亿	124.92%49.03亿	--99.27亿	-151.44%-196.7亿	-171.13%-132.71亿
期初现金	-28.16%277.47亿	-28.16%277.47亿	66.79%386.22亿	66.79%386.22亿	26.02%231.55亿	26.02%231.55亿	-52.33%183.75亿	--183.75亿	3,793.96%385.45亿	3,793.96%385.45亿
期末现金	-5.91%261.08亿	-42.16%164.5亿	-28.16%277.47亿	78.10%284.42亿	66.79%386.22亿	-43.69%159.7亿	26.02%231.55亿	--283.62亿	-52.33%183.75亿	29.35%252.95亿
现金结存分析
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	美国会计准则	美国会计准则	美国会计准则	美国会计准则	美国会计准则	美国会计准则	美国会计准则	美国会计准则	美国会计准则	美国会计准则
审计意见	无保留意见	--	无保留意见	--	无保留意见	--	无保留意见	--	未经审计	--
会计师事务所	罗兵咸永道会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	罗兵咸永道会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	罗兵咸永道会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	罗兵咸永道会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	罗兵咸永道会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--