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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
港股市场个股详情
海伦司 (09869)
- 1.100
- +0.020+1.85%
交易中 05/08 10:27 (北京)
13.92亿总市值36.67市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.000今开1.080昨收0.00成交额0.00%换手率36.67市盈率(静)12.65亿总股本1.55552周最高1.44市净率13.92亿流通值0.79052周最低0.24股息TTM12.65亿流通股24.865历史最高0.296股息LFY0.00%振幅0.790历史最低--平均价500股每手21.73%股息率TTM26.91%股息率LFY
海伦司 (09869) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 149.37%3,780.4万 | ---- | -150.38%-7,656.7万 | ---- | 109.40%1.52亿 | ---- | -814.04%-16.16亿 | ---- | -282.38%-1.77亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 54.77%-2,187.6万 | ---- | 29.50%-4,836.4万 | ---- | -1,283.02%-6,859.8万 | ---- | -780.99%-496万 | ---- | -1,555.88%-56.3万 | ---- |
| 减值与拨备: | -95.53%500万 | ---- | 887.47%1.12亿 | ---- | -98.41%1,133.8万 | ---- | 6,389.80%7.13亿 | ---- | --1,098.5万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | -94.23%494.9万 | ---- | 656.62%8,578.6万 | ---- | -98.41%1,133.8万 | ---- | 6,389.80%7.13亿 | ---- | --1,098.5万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -99.69%5.1万 | ---- | --1,670.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | --946.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.08亿 | ---- |
| -其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.08亿 | ---- |
| 折旧及摊销: | -42.76%7,225.4万 | ---- | -36.75%1.26亿 | ---- | -61.32%2亿 | ---- | 70.35%5.16亿 | ---- | 120.57%3.03亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | 0.00%1.7万 | ---- | 0.00%1.7万 | ---- | 0.00%1.7万 | ---- | 0.00%1.7万 | ---- | 0.00%1.7万 | ---- |
| 财务费用 | -33.57%743.4万 | ---- | -59.74%1,119.1万 | ---- | -33.82%2,780万 | ---- | -27.18%4,200.7万 | ---- | 101.30%5,769万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -102.54%-11.8万 | ---- | -89.96%464.8万 | ---- | -91.94%4,630.6万 | ---- | 530.15%5.75亿 | ---- | 960.61%9,119.9万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -22.15%1亿 | ---- | -64.96%1.29亿 | ---- | 64.38%3.68亿 | ---- | -54.54%2.24亿 | ---- | 95.40%4.93亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 4,714.74%457.4万 | ---- | -99.40%9.5万 | ---- | -38.35%1,574.5万 | ---- | 203.62%2,554万 | ---- | -83.25%-2,464.7万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 108.71%211.7万 | ---- | 49.31%-2,429.5万 | ---- | ---4,793万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -75.14%437.2万 | ---- | 126.90%1,758.4万 | ---- | -56.10%-6,537.5万 | ---- | -181.85%-4,187.9万 | ---- | 4.12%5,116.6万 | ---- |
| 预付款项(增)减 | 117.54%3,600.5万 | ---- | 314.31%1,655.1万 | ---- | 84.68%-772.3万 | ---- | 43.13%-5,040.1万 | ---- | -518.89%-8,862.5万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -123.06%-588.5万 | ---- | 178.28%2,551.8万 | ---- | --917万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营业务现金收入 | -13.90%1.42亿 | 102.79%7,834.2万 | -39.57%1.65亿 | -82.24%3,863.2万 | 73.02%2.72亿 | 207.98%2.18亿 | -63.48%1.57亿 | -51.17%7,064.6万 | 57.44%4.31亿 | 203.85%1.45亿 |
| 其他税项 | -118.90%-18.5万 | -103.44%-2.2万 | -64.27%97.9万 | 136.94%63.9万 | 118.92%274万 | 87.49%-173万 | 77.47%-1,448.5万 | 63.97%-1,382.9万 | -131.10%-6,430.1万 | -5,003.72%-3,838万 |
| 经营活动现金净额 | -14.52%1.41亿 | 99.43%7,832万 | -39.81%1.66亿 | -81.81%3,927.1万 | 92.47%2.75亿 | 279.90%2.16亿 | -61.02%1.43亿 | -46.55%5,681.7万 | 49.11%3.67亿 | 126.83%1.06亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -64.39%2,020.3万 | -50.65%1,751.6万 | -0.96%5,672.8万 | 33.06%3,549.5万 | 1,054.78%5,727.7万 | 2,904.05%2,667.6万 | 780.99%496万 | 3,315.38%88.8万 | 1,555.88%56.3万 | 85.71%2.6万 |
| 存款减少(增加) | 1,430.13%2.3亿 | 517.71%5.53亿 | 96.16%-1,726.7万 | 69.06%-1.32亿 | -123.27%-4.5亿 | ---4.28亿 | ---2.02亿 | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | 8.88%295.6万 | -95.88%57.9万 | 0.48%271.5万 | --1,404.3万 | -73.51%270.2万 | ---- | --1,020万 | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | -94.13%-1,594.2万 | 32.36%-390.8万 | 81.97%-821.2万 | 61.38%-577.8万 | 87.73%-4,555.4万 | 93.20%-1,496万 | 62.64%-3.71亿 | -8.63%-2.2亿 | -835.77%-9.94亿 | -1,063.34%-2.02亿 |
| 收回投资所得现金 | --6.58亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---7.03亿 | ---5,471.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---154.1万 | ---154.1万 | ---- | ---- | 69.76%-113万 | ---113万 |
| 投资业务现金净额 | 464.49%1.92亿 | 678.31%5.12亿 | 107.77%3,396.4万 | 78.79%-8,858万 | 21.60%-4.37亿 | -90.65%-4.18亿 | 43.91%-5.58亿 | -7.60%-2.19亿 | -804.75%-9.94亿 | -1,070.63%-2.04亿 |
| 融资前现金净额 | 67.03%3.33亿 | 1,297.73%5.91亿 | 223.04%1.99亿 | 75.55%-4,930.9万 | 60.90%-1.62亿 | -24.36%-2.02亿 | 33.91%-4.15亿 | -66.80%-1.62亿 | -561.46%-6.27亿 | -429.86%-9,723.5万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | --4,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,381.25%2.37亿 | 450.00%5,500万 |
| 偿还借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,189.33%-2.85亿 | -708.33%-4,813.6万 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.39亿 | ---- |
| 已付利息-融资 | 33.57%-743.4万 | 41.94%-354.8万 | 59.74%-1,119.1万 | 64.94%-611.1万 | 33.82%-2,780万 | 53.02%-1,743.1万 | 27.18%-4,200.7万 | -41.59%-3,710.4万 | -101.30%-5,769万 | -106.97%-2,620.6万 |
| 已付股息-融资 | 53.20%-2.78亿 | 63.35%-1.46亿 | -303.73%-5.93亿 | ---3.97亿 | ---1.47亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | -54.32%-1,761.3万 | -353.52%-1,668.5万 | -72.56%-1,141.3万 | ---367.9万 | ---661.4万 | ---- | ---- | ---- | -9,590.72%-9,710.1万 | ---151.3万 |
| 融资业务其他项目 | 210.32%118.7万 | -133.13%-5.5万 | 37.22%-107.6万 | --16.6万 | ---171.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 55.04%-3.13亿 | 63.54%-1.64亿 | -115.66%-6.97亿 | -294.29%-4.49亿 | -46.74%-3.23亿 | 38.70%-1.14亿 | -109.84%-2.2亿 | -287.99%-1.86亿 | 1,769.50%22.37亿 | 386.81%9,870.9万 |
| 汇率影响 | -328.25%-821.7万 | -190.26%-1,892万 | -74.10%360万 | -46.34%2,096.1万 | -86.78%1,390.1万 | -37.83%3,906.3万 | 1,556.94%1.05亿 | 12,466.40%6,283.2万 | -32,909.09%-721.8万 | 137.04%50万 |
| 现金净额 | 104.00%1,989.6万 | 185.78%4.27亿 | -2.50%-4.97亿 | -57.82%-4.98亿 | 23.56%-4.85亿 | 9.29%-3.15亿 | -139.44%-6.35亿 | -23,692.47%-3.48亿 | 81,362.25%16.1亿 | 129.85%147.4万 |
| 期初现金 | -78.93%1.32亿 | -78.93%1.32亿 | -42.97%6.26亿 | -42.97%6.26亿 | -32.56%10.97亿 | -32.56%10.97亿 | 6,606.79%16.27亿 | 6,606.79%16.27亿 | 8.98%2,425.5万 | 8.98%2,425.5万 |
| 期末现金 | 8.86%1.43亿 | 263.04%5.4亿 | -78.93%1.32亿 | -81.88%1.49亿 | -42.97%6.26亿 | -38.84%8.21亿 | -32.56%10.97亿 | 5,015.75%13.42亿 | 6,606.79%16.27亿 | 64.25%2,622.9万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
