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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
港股市场个股详情
名创优品 (09896)
- 28.400
- -0.340-1.18%
午间休市 05/08 11:59 (北京)
346.63亿总市值25.98市盈率TTM
28.900最高价28.360最低价96.46万股成交量28.560今开28.740昨收2756.56万成交额0.08%换手率25.98市盈率(静)12.21亿总股本50.64752周最高2.95市净率346.63亿流通值27.90052周最低1.30股息TTM12.21亿流通股56.810历史最高1.299股息LFY1.88%振幅4.913历史最低28.579平均价200股每手4.57%股息率TTM4.57%股息率LFY
名创优品 (09896) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (Q9)2022/03/31 | (Q6)2021/12/31 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -54.09%12.1亿 | ---- | 47.91%26.35亿 | ---- | --17.82亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -998.47%-14.29亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 12.01%-1.04亿 | ---- | 18.28%-1.19亿 | ---- | ---1.45亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.89%-4,043.3万 |
| 利息支出-调整 | 363.79%4.31亿 | ---- | 168.37%9,291.5万 | ---- | --3,462.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.50%2,836.2万 |
| 投资损(益) | -38.36%-1.12亿 | ---- | -89.06%-8,114.5万 | ---- | ---4,292.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -138.09%-6,282.6万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | 14,040.08%8.34亿 | ---- | ---598.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 减值与拨备: | 302.57%3,561.1万 | ---- | 156.55%884.6万 | ---- | --344.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.02%294.1万 |
| -其他减值与拨备 | 302.57%3,561.1万 | ---- | 156.55%884.6万 | ---- | --344.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.02%294.1万 |
| 重估盈余: | 606.50%1.52亿 | ---- | -910.67%-2,993万 | ---- | --369.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.05%16.22亿 |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | --7,033.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | 371.51%8,126.4万 | ---- | -910.67%-2,993万 | ---- | --369.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.05%16.22亿 |
| 出售资产损(益): | -19.98%-746.9万 | ---- | -216.36%-622.5万 | ---- | --535万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.27%231.7万 |
| -出售附属公司权益损(益) | 97.79%-19.4万 | ---- | ---875.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -387.10%-727.5万 | ---- | -52.64%253.4万 | ---- | --535万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.27%231.7万 |
| 折旧及摊销: | 49.17%12.06亿 | ---- | 106.74%8.09亿 | ---- | --3.91亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.36%2.65亿 |
| -折旧 | 49.17%12.06亿 | ---- | 106.74%8.09亿 | ---- | --3.91亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.36%2.65亿 |
| 汇兑损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,552.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未实现汇兑损(益) | -49.53%416.8万 | ---- | --825.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -864.81%-4,637.8万 |
| 经营调整特殊项目 | 35.44%10.59亿 | ---- | 26.48%7.82亿 | ---- | --6.18亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.59%4.92亿 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 14.99%47.08亿 | ---- | 57.18%40.94亿 | ---- | --26.05亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.31%8.34亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -10.69%-9.17亿 | ---- | -230.14%-8.28亿 | ---- | ---2.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.47%-9,319.7万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -22.94%-10.29亿 | ---- | -350.47%-8.37亿 | ---- | ---1.86亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.39%-8,008.7万 |
| 应付帐款增加(减少) | 2.63%5.76亿 | ---- | 1,748.57%5.61亿 | ---- | ---3,405.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 668.64%3.87亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | 74.96%854.7万 | ---- | 109.94%488.5万 | ---- | ---4,916.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 334.78%6,379.4万 |
| 经营业务现金收入 | 11.74%33.47亿 | -16.59%13.76亿 | 43.68%29.96亿 | 11.87%16.49亿 | 27.41%20.85亿 | --14.74亿 | 47.29%16.36亿 | 17.29%12.19亿 | -5.83%8.41亿 | -10.18%11.11亿 |
| 其他税项 | 7.00%-7.69亿 | -1.67%-3.61亿 | -97.48%-8.27亿 | -47.19%-3.55亿 | -82.04%-4.19亿 | ---2.41亿 | -18.19%-2.3亿 | -41.69%-1.71亿 | -26.20%-1.09亿 | 43.14%-1.95亿 |
| 经营活动现金净额 | 18.89%25.78亿 | -21.61%10.14亿 | 30.15%21.68亿 | 4.95%12.94亿 | 18.47%16.66亿 | --12.33亿 | 53.47%14.06亿 | 14.08%10.48亿 | -9.26%7.32亿 | 10.87%9.16亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -15.37%9,512.6万 | -8.37%6,253.8万 | -22.60%1.12亿 | -15.26%6,824.9万 | 118.90%1.45亿 | --8,054.1万 | 64.08%6,634.4万 | 23.64%3,918.1万 | 14.72%2,643.7万 | 57.89%4,043.3万 |
| 应收贷款(增)减 | -70.99%-3,407.2万 | ---- | ---1,992.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.13%1,471.3万 |
| 存款减少(增加) | 285.94%1.65亿 | 189.72%6,778.6万 | 80.07%-8,863.7万 | 86.17%-7,555.6万 | -87.79%-4.45亿 | ---5.46亿 | ---2.37亿 | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | 347.40%5,568.4万 | 478.05%1,830.1万 | 138.25%1,244.6万 | -11.74%316.6万 | 1,388.32%522.4万 | --358.7万 | -91.88%35.1万 | ---- | ---- | --432.3万 |
| 购买固定资产 | -30.83%-9.98亿 | -43.59%-4.35亿 | -337.87%-7.63亿 | -215.02%-3.03亿 | 39.97%-1.74亿 | ---9,611.5万 | -60.92%-2.9亿 | -764.01%-3.13亿 | -685.30%-2.29亿 | -216.42%-1.8亿 |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.44亿 | ---8.91亿 | ---8.91亿 | ---- |
| 收购附属公司 | ---2.26亿 | --432.3万 | ---- | ---- | 100.67%456.8万 | ---- | -7,645.73%-6.83亿 | -7,645.73%-6.83亿 | ---6.83亿 | ---882.4万 |
| 收回投资所得现金 | 75.66%250.62亿 | 23.61%50.4亿 | 78.16%142.68亿 | 3.13%40.77亿 | -36.06%80.08亿 | --39.53亿 | -56.49%125.25亿 | -48.33%108.85亿 | -9.58%91.13亿 | 589.30%287.88亿 |
| 投资支付现金 | -121.02%-312.43亿 | -168.46%-112.12亿 | -79.37%-141.36亿 | -29.28%-41.76亿 | 37.59%-78.81亿 | ---32.31亿 | 56.82%-126.27亿 | 48.96%-109.85亿 | 12.55%-92.13亿 | -665.23%-292.44亿 |
| 投资业务其他项目 | 27.77%1.04亿 | 139.69%4,400.7万 | 89.06%8,114.5万 | -33.29%1,836万 | -32.73%4,292.1万 | --2,752.1万 | -4.54%6,380.1万 | 37.83%5,419.4万 | 170.27%4,044.6万 | 141.02%6,683.7万 |
| 投资业务现金净额 | -1,216.35%-70.2亿 | -1,552.26%-64.1亿 | -81.75%-5.33亿 | -301.73%-3.88亿 | 86.20%-2.93亿 | --1.92亿 | -309.78%-21.26亿 | -359.90%-18.94亿 | -328.13%-18.37亿 | -212.10%-5.19亿 |
| 融资前现金净额 | -371.65%-44.42亿 | -695.70%-53.96亿 | 19.12%16.35亿 | -36.44%9.06亿 | 290.73%13.73亿 | --14.25亿 | -281.04%-7.2亿 | -266.89%-8.46亿 | -392.73%-11.05亿 | -69.17%3.98亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 740.20%47.37亿 | --43.55亿 | --5.64亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.92%31.3万 |
| 偿还借款 | -82,800.84%-5.95亿 | ---4,346.7万 | -248.54%-71.8万 | ---- | 96.11%-20.6万 | ---- | 98.76%-529.5万 | 99.88%-50.3万 | 99.87%-50.3万 | -14,733.30%-4.29亿 |
| 发行股份 | --49.18亿 | 960,087.18%44.94亿 | ---- | 145.03%46.8万 | --4.7亿 | --19.1万 | ---- | -99.99%48.2万 | -99.99%28.7万 | --41.79亿 |
| 已付利息-融资 | ---9,645.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.80%-100万 | 32.80%-100万 | 40.79%-88.1万 | 76.25%-148.8万 |
| 已付股息-融资 | -8.98%-13.58亿 | -12.73%-7.27亿 | -236.01%-12.46亿 | ---6.45亿 | -21.07%-3.71亿 | ---- | ---3.06亿 | ---3.06亿 | ---3.06亿 | ---- |
| 吸收投资所得 | 1,022.19%728.3万 | --600万 | 69.90%64.9万 | ---- | -35.14%38.2万 | ---- | -78.93%58.9万 | ---- | ---- | -69.45%279.5万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | -70.78%-5.35亿 | -721.07%-3.03亿 | -296.63%-3.13亿 | -5,971.38%-3,691.4万 | 24.44%-7,902万 | ---60.8万 | ---1.05亿 | ---7,650.7万 | ---2,564.6万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---12.11亿 | ---12.08亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 388.80%49.69亿 | 663.72%61.77亿 | -427.87%-17.21亿 | -522.04%-10.96亿 | 55.57%-3.26亿 | ---1.76亿 | -120.74%-7.34亿 | -117.58%-6.3亿 | -113.65%-4.97亿 | 3,104.25%35.36亿 |
| 汇率影响 | -2,072.82%-3,861.1万 | 314.34%546.1万 | -101.89%-177.7万 | -97.55%131.8万 | 212.95%9,405.3万 | --5,369.2万 | 287.44%3,005.4万 | -39.46%-2,605.7万 | 39.14%-1,861.1万 | -318.53%-1,603.4万 |
| 现金净额 | 716.79%5.28亿 | 511.31%7.82亿 | -108.17%-8,554.3万 | -115.22%-1.9亿 | 172.02%10.47亿 | --12.49亿 | -136.94%-14.53亿 | -136.09%-14.76亿 | -139.87%-16.02亿 | 235.76%39.34亿 |
| 期初现金 | -1.36%63.28亿 | -1.36%63.28亿 | 19.95%64.15亿 | 23.69%64.15亿 | -21.02%53.48亿 | --51.87亿 | 137.27%67.72亿 | 137.27%67.72亿 | 137.27%67.72亿 | 69.25%28.54亿 |
| 期末现金 | 7.73%68.17亿 | 14.27%71.15亿 | -2.48%63.28亿 | -4.04%62.27亿 | 21.33%64.89亿 | --64.89亿 | -21.02%53.48亿 | -23.89%52.7亿 | -24.69%51.51亿 | 137.27%67.72亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 未经审计 | -- | 未经审计 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | -- | 毕马威会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
