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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
携程集团-S (09961)
- 420.400
- +12.600+3.09%
已收盘 05/07 16:07 (北京)
2647.28亿总市值7.18市盈率TTM
425.000最高价420.400最低价188.53万股成交量423.800今开407.800昨收7.95亿成交额0.30%换手率7.18市盈率(静)6.30亿总股本613.00052周最高1.40市净率2647.28亿流通值376.00052周最低--股息TTM6.30亿流通股613.000历史最高--股息LFY1.13%振幅120.967历史最低421.883平均价50股每手--股息率TTM--股息率LFY
携程集团-S (09961) 资产负债表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 应收账款 | 22.33%152.41亿 | 18.10%163.44亿 | 11.67%144.13亿 | 9.03%133.57亿 | 9.19%124.59亿 | 7.74%138.39亿 | 20.75%129.07亿 | 32.34%122.51亿 | 107.98%114.1亿 | 108.83%128.45亿 |
| 应收关联方款项 | 20.19%33.69亿 | ---- | ---- | ---- | -1.37%28.03亿 | ---- | ---- | ---- | --28.42亿 | ---- |
| 预付款按金及其他应收款 | 38.70%239.82亿 | 16.98%286.14亿 | 17.08%220.85亿 | 19.07%208.32亿 | 35.62%172.9亿 | 29.24%244.61亿 | 10.78%188.63亿 | 15.36%174.96亿 | 6.98%127.49亿 | 42.37%189.27亿 |
| 现金及等价物 | -17.74%398.48亿 | 41.06%592.21亿 | 13.11%583.13亿 | 25.88%563.6亿 | 16.46%484.39亿 | 11.18%419.82亿 | 39.93%515.53亿 | 46.43%447.73亿 | 124.98%415.92亿 | 99.62%377.61亿 |
| 已抵押存款 | 148.79%66.03亿 | ---- | ---- | ---- | 11.00%26.54亿 | ---- | ---- | ---- | --23.91亿 | ---- |
| 短期投资 | 12.40%320.07亿 | -38.12%212.34亿 | -43.20%217.05亿 | -14.77%217.39亿 | 60.44%284.75亿 | 42.53%343.16亿 | 106.22%382.16亿 | 46.71%255.07亿 | -30.52%177.48亿 | -16.06%240.76亿 |
| 流动资产合计 | 7.96%1,210.5亿 | 9.44%1,254.13亿 | -4.13%1,165.16亿 | 12.26%1,122.88亿 | 26.36%1,121.2亿 | 22.42%1,145.98亿 | 46.27%1,215.39亿 | 38.19%1,000.27亿 | 44.43%887.32亿 | 39.62%936.09亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 物业厂房及设备 | 7.76%54.45亿 | 8.79%55.05亿 | 6.12%53.94亿 | -0.25%50.9亿 | -1.73%50.53亿 | -2.09%50.6亿 | -2.10%50.83亿 | -0.72%51.03亿 | -1.19%51.42亿 | -1.07%51.68亿 |
| 土地使用权 | 96.10%1.51亿 | ---- | ---- | ---- | -3.75%7,700万 | ---- | ---- | ---- | --8,000万 | ---- |
| 预付款项 | 32.16%6亿 | ---- | ---- | ---- | -31.52%4.54亿 | ---- | ---- | ---- | --6.63亿 | ---- |
| 长期应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500万 | ---- |
| 长期投资 | ---- | 27.83%597.52亿 | 12.62%511.21亿 | 8.71%518.25亿 | ---- | -12.57%467.45亿 | -17.10%453.92亿 | -15.95%476.72亿 | -1.66%493.42亿 | 13.75%534.65亿 |
| 证券投资 | 30.05%613.75亿 | ---- | ---- | ---- | --471.94亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 无形资产 | 0.78%128.62亿 | 1.34%130.71亿 | 3.31%129.67亿 | 1.69%128.09亿 | 1.58%127.63亿 | 1.65%128.98亿 | -1.47%125.51亿 | -1.45%125.96亿 | -2.04%125.64亿 | -1.40%126.89亿 |
| 商誉 | 2.23%622.68亿 | 2.24%622.88亿 | 4.22%618.84亿 | 2.98%611.46亿 | 2.59%609.11亿 | 2.63%609.26亿 | -0.00%593.81亿 | 0.06%593.77亿 | 0.06%593.72亿 | 0.09%593.65亿 |
| 递延税项资产 | -15.33%27.55亿 | 15.88%32.4亿 | 26.10%32.76亿 | 37.53%34.12亿 | 26.32%32.54亿 | 45.47%27.96亿 | 51.40%25.98亿 | 75.58%24.81亿 | 94.56%25.76亿 | 22.58%19.22亿 |
| 其他非流动资产 | ---- | -11.01%4.85亿 | -4.46%5.14亿 | -24.56%4.7亿 | ---- | -15.24%5.45亿 | -13.78%5.38亿 | 4.53%6.23亿 | ---- | 59.16%6.43亿 |
| 非流动资产合计 | 12.17%1,463.37亿 | 11.92%1,451.65亿 | 7.63%1,359.22亿 | 5.44%1,354.74亿 | 0.04%1,304.61亿 | -3.14%1,297.02亿 | -6.54%1,262.84亿 | -6.05%1,284.79亿 | 0.11%1,304.05亿 | 5.23%1,339.03亿 |
| 总资产 | 10.23%2,673.87亿 | 10.76%2,705.78亿 | 1.86%2,524.38亿 | 8.43%2,477.62亿 | 10.70%2,425.81亿 | 7.38%2,443亿 | 13.57%2,478.23亿 | 9.26%2,285.06亿 | 14.32%2,191.37亿 | 17.09%2,275.12亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付账款 | 15.51%191.5亿 | 14.51%201.49亿 | 1.65%195.06亿 | -4.27%169.79亿 | 0.72%165.78亿 | -3.18%175.96亿 | 30.28%191.89亿 | 57.14%177.36亿 | 117.45%164.59亿 | 145.95%181.73亿 |
| 应付税项 | -3.26%20.48亿 | ---- | ---- | ---- | 3.88%21.17亿 | ---- | ---- | ---- | --20.38亿 | ---- |
| 应付关连方款项-流动负债 | -13.35%3.44亿 | ---- | ---- | ---- | 31.02%3.97亿 | ---- | ---- | ---- | --3.03亿 | ---- |
| 其他应付款及应计费用 | 2.44%98.97亿 | ---- | ---- | ---- | 21.03%96.61亿 | ---- | ---- | ---- | --79.82亿 | ---- |
| 预收款项 | 0.87%181.85亿 | 28.99%222.08亿 | 18.91%196.92亿 | 24.65%173.61亿 | 34.75%180.29亿 | 20.06%172.17亿 | 22.63%165.61亿 | 33.07%139.28亿 | 61.63%133.8亿 | 82.81%143.4亿 |
| 其他流动负债 | ---- | 14.54%217.83亿 | 19.11%200.54亿 | 20.25%198.6亿 | ---- | 15.69%190.17亿 | 12.02%168.36亿 | 21.78%165.16亿 | ---- | 30.39%164.38亿 |
| 流动负债特殊项目 | 3.25%225.97亿 | -23.56%203.39亿 | -28.66%282.02亿 | -41.55%225.77亿 | -18.65%218.85亿 | -13.63%266.07亿 | 21.95%395.3亿 | -1.54%386.27亿 | -17.67%269.01亿 | -9.04%308.07亿 |
| 流动负债合计 | 5.62%781.69亿 | 5.03%844.79亿 | -5.06%874.54亿 | -11.55%767.77亿 | 2.21%740.1亿 | 0.85%804.37亿 | 21.72%921.16亿 | 16.45%868.07亿 | 18.24%724.11亿 | 29.25%797.58亿 |
| 净流动资产 | 12.52%428.81亿 | 19.83%409.34亿 | -1.23%290.62亿 | 168.62%355.11亿 | 133.50%381.1亿 | 146.63%341.61亿 | 296.80%294.23亿 | 711.75%132.2亿 | 8,227.04%163.21亿 | 159.53%138.51亿 |
| 总资产减流动负债 | 12.25%1,892.18亿 | 13.57%1,860.99亿 | 5.96%1,649.84亿 | 20.67%1,709.85亿 | 14.89%1,685.71亿 | 10.90%1,638.63亿 | 9.24%1,557.07亿 | 5.29%1,416.99亿 | 12.48%1,467.26亿 | 11.44%1,477.54亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 融资租赁负债-非流动负债 | 4.28%5.85亿 | 3.68%5.63亿 | -0.37%5.43亿 | 11.54%5.22亿 | 17.61%5.61亿 | 16.03%5.43亿 | 12.60%5.45亿 | -6.02%4.68亿 | -10.67%4.77亿 | -15.37%4.68亿 |
| 递延税项负债 | -3.64%39.49亿 | 1.29%38.46亿 | 4.69%36.4亿 | -3.16%34.94亿 | 7.14%40.98亿 | 4.46%37.97亿 | -4.66%34.77亿 | 3.53%36.08亿 | 9.69%38.25亿 | 4.54%36.35亿 |
| 其他非流动负债 | 120.95%6.54亿 | 151.11%6.78亿 | 47.88%3.83亿 | 0.31%3.27亿 | -7.21%2.96亿 | -25.41%2.7亿 | -16.45%2.59亿 | 23.95%3.26亿 | 35.74%3.19亿 | 98.90%3.62亿 |
| 非流动负债特殊项目 | -43.23%114.3亿 | -42.31%110.33亿 | -45.40%109.38亿 | 126.24%196.56亿 | 5.42%201.34亿 | -2.80%191.26亿 | 1.71%200.34亿 | -35.42%86.88亿 | 44.94%190.99亿 | 12.86%196.77亿 |
| 非流动负债合计 | -33.76%166.18亿 | -32.09%161.2亿 | -36.24%155.04亿 | 83.34%239.99亿 | 5.77%250.89亿 | -1.68%237.36亿 | 0.73%243.15亿 | -26.04%130.9亿 | 36.06%237.2亿 | 11.53%241.42亿 |
| 总负债 | -4.35%947.87亿 | -3.43%1,005.99亿 | -11.57%1,029.58亿 | 0.88%1,007.76亿 | 3.09%990.99亿 | 0.26%1,041.73亿 | 16.65%1,164.31亿 | 8.29%998.97亿 | 22.19%961.31亿 | 24.65%1,039亿 |
| 总资产减总负债 | 20.29%1,726亿 | 21.30%1,699.79亿 | 13.77%1,494.8亿 | 14.29%1,469.86亿 | 16.65%1,434.82亿 | 13.36%1,401.27亿 | 10.97%1,313.92亿 | 10.03%1,286.09亿 | 8.84%1,230.06亿 | 11.42%1,236.12亿 |
| 总权益及非流动负债 | 12.67%1,890.87亿 | 14.00%1,859.67亿 | 5.45%1,641.93亿 | 20.08%1,701.52亿 | 14.38%1,678.28亿 | 10.41%1,631.3亿 | 9.24%1,557.07亿 | 5.29%1,416.99亿 | 12.48%1,467.26亿 | 11.44%1,477.54亿 |
| 权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%600万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%600万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%600万 | ---- |
| 股本溢价 | 2.73%1,039.53亿 | ---- | ---- | ---- | 3.86%1,011.87亿 | ---- | ---- | ---- | 2.34%974.28亿 | ---- |
| 法定储备 | 19.49%32.19亿 | ---- | ---- | ---- | 30.02%26.94亿 | ---- | ---- | ---- | 151.15%20.72亿 | ---- |
| 保留溢利 | 69.27%765.97亿 | ---- | ---- | ---- | 57.09%452.51亿 | ---- | ---- | ---- | 43.06%288.06亿 | ---- |
| 股东权益特殊项目 | ---- | 21.45%1,680.95亿 | 13.14%1,476.46亿 | 13.60%1,451.53亿 | ---- | 12.69%1,384.1亿 | 10.92%1,305亿 | 10.01%1,277.74亿 | ---- | 11.42%1,228.21亿 |
| 股东权益 | 20.46%1,708.18亿 | 21.45%1,680.95亿 | 13.14%1,476.46亿 | 13.60%1,451.53亿 | 16.06%1,418.07亿 | 12.69%1,384.1亿 | 10.92%1,305亿 | 10.01%1,277.74亿 | 8.82%1,221.84亿 | 11.42%1,228.21亿 |
| 非控股权益 | 77.15%16.51亿 | 78.05%17.52亿 | 16.93%10.43亿 | 19.76%10亿 | 13.38%9.32亿 | 24.40%9.84亿 | 18.62%8.92亿 | 13.30%8.35亿 | 11.68%8.22亿 | 10.94%7.91亿 |
| 总权益 | 20.83%1,724.69亿 | 21.85%1,698.47亿 | 13.16%1,486.89亿 | 13.64%1,461.53亿 | 16.04%1,427.39亿 | 12.77%1,393.94亿 | 10.97%1,313.92亿 | 10.03%1,286.09亿 | 8.84%1,230.06亿 | 11.42%1,236.12亿 |
| 总权益及总负债 | 10.23%2,673.87亿 | 10.76%2,705.78亿 | 1.86%2,524.38亿 | 8.43%2,477.62亿 | 10.70%2,425.81亿 | 7.38%2,443亿 | 13.57%2,478.23亿 | 9.26%2,285.06亿 | 14.32%2,191.37亿 | 17.09%2,275.12亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
