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09961 携程集团-S

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已收盘 11/29 16:08 (北京)
3310.89亿总市值18.42市盈率TTM

携程集团-S关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
资产
流动资产
应收账款
7.74%138.39亿
20.75%129.07亿
32.34%122.51亿
107.98%114.1亿
108.83%128.45亿
96.31%106.89亿
132.65%92.57亿
18.00%54.86亿
17.99%61.51亿
1.99%54.45亿
预付款按金及其他应收款
29.24%244.61亿
10.78%188.63亿
15.36%174.96亿
30.83%155.91亿
42.37%189.27亿
57.99%170.28亿
63.54%151.67亿
31.94%119.17亿
-4.85%132.94亿
3.86%107.78亿
现金及等价物
11.18%419.82亿
39.93%515.53亿
46.43%447.73亿
137.91%439.83亿
99.62%377.61亿
60.47%368.43亿
46.57%305.76亿
-6.72%184.87亿
-7.85%189.16亿
-17.10%229.59亿
短期投资
42.53%343.16亿
106.22%382.16亿
46.71%255.07亿
-30.52%177.48亿
-16.06%240.76亿
-39.68%185.32亿
-42.75%173.86亿
-13.60%255.45亿
-22.23%286.84亿
-12.94%307.21亿
流动资产合计
22.42%1,145.98亿
46.27%1,215.39亿
38.19%1,000.27亿
44.43%887.32亿
39.62%936.09亿
18.87%830.92亿
12.26%723.86亿
-7.07%614.35亿
-12.47%670.45亿
-11.18%699.03亿
非流动资产
物业厂房及设备
-2.09%50.6亿
-2.10%50.83亿
-0.72%51.03亿
-1.19%51.42亿
-1.07%51.68亿
-2.17%51.92亿
-4.94%51.4亿
-5.96%52.04亿
-7.11%52.24亿
-5.32%53.07亿
长期投资
----
----
-15.95%476.72亿
-1.66%493.42亿
----
----
--567.2亿
--501.77亿
----
----
其他投资
-12.57%467.45亿
-17.10%453.92亿
----
----
13.75%534.65亿
24.24%547.57亿
----
----
--470.04亿
--440.75亿
无形资产
1.65%128.98亿
-1.47%125.51亿
-1.45%125.96亿
-1.41%126.44亿
-1.40%126.89亿
-1.48%127.38亿
-1.62%127.81亿
-1.04%128.25亿
-1.85%128.69亿
-1.88%129.29亿
商誉
2.63%609.26亿
-0.00%593.81亿
0.06%593.77亿
0.06%593.72亿
0.09%593.65亿
0.09%593.82亿
-0.02%593.4亿
-0.03%593.37亿
-0.07%593.13亿
-0.05%593.26亿
递延税项资产
45.47%27.96亿
51.40%25.98亿
75.58%24.81亿
94.56%25.76亿
22.58%19.22亿
-2.78%17.16亿
-22.70%14.13亿
-21.38%13.24亿
-9.21%15.68亿
3.46%17.65亿
其他非流动资产
-15.24%5.45亿
-13.78%5.38亿
4.53%6.23亿
20.70%6.88亿
59.16%6.43亿
56.78%6.24亿
49.37%5.96亿
--5.7亿
-2.42%4.04亿
-3.63%3.98亿
非流动资产合计
-3.14%1,297.02亿
-6.54%1,262.84亿
-6.05%1,284.79亿
0.11%1,304.05亿
5.23%1,339.03亿
8.34%1,351.24亿
10.87%1,367.47亿
3.58%1,302.56亿
2.40%1,272.53亿
-2.79%1,247.25亿
总资产
7.38%2,443亿
13.57%2,478.23亿
9.26%2,285.06亿
14.32%2,191.37亿
17.09%2,275.12亿
12.12%2,182.16亿
11.35%2,091.33亿
-0.09%1,916.91亿
-3.27%1,942.98亿
-5.98%1,946.28亿
负债
流动负债
应付账款
-3.18%175.96亿
30.28%191.89亿
57.14%177.36亿
117.45%164.59亿
145.95%181.73亿
118.37%147.29亿
168.67%112.87亿
25.75%75.69亿
0.87%73.89亿
2.55%67.45亿
预收款项
20.06%172.17亿
22.63%165.61亿
33.07%139.28亿
61.63%133.8亿
82.81%143.4亿
72.65%135.05亿
52.65%104.67亿
9.86%82.78亿
5.64%78.44亿
2.99%78.22亿
其他流动负债
15.69%190.17亿
12.02%168.36亿
21.78%165.16亿
31.43%167.15亿
30.39%164.38亿
26.02%150.29亿
14.08%135.62亿
--127.18亿
-7.46%126.07亿
-11.21%119.26亿
流动负债特殊项目
-13.63%266.07亿
21.95%395.3亿
-1.54%386.27亿
-20.86%258.57亿
-9.04%308.07亿
-10.47%324.14亿
27.08%392.31亿
-18.85%326.74亿
-24.98%338.68亿
-11.63%362.03亿
流动负债合计
0.85%804.37亿
21.72%921.16亿
16.45%868.07亿
18.24%724.11亿
29.25%797.58亿
20.70%756.77亿
38.52%745.47亿
-7.52%612.39亿
-16.06%617.08亿
-8.57%626.96亿
净流动资产
146.63%341.61亿
296.80%294.23亿
711.75%132.2亿
8,227.04%163.21亿
159.53%138.51亿
2.89%74.15亿
-120.26%-21.61亿
278.18%1.96亿
73.34%53.37亿
-28.84%72.07亿
总资产减流动负债
10.90%1,638.63亿
9.24%1,557.07亿
5.29%1,416.99亿
12.48%1,467.26亿
11.44%1,477.54亿
8.04%1,425.39亿
0.44%1,345.86亿
3.83%1,304.52亿
4.12%1,325.9亿
-4.70%1,319.32亿
非流动负债
融资租赁负债-非流动负债
16.03%5.43亿
12.60%5.45亿
-6.02%4.68亿
-10.67%4.77亿
-15.37%4.68亿
-18.10%4.84亿
35.69%4.98亿
33.50%5.34亿
29.51%5.53亿
-2.80%5.91亿
递延税项负债
4.46%37.97亿
-4.66%34.77亿
3.53%36.08亿
9.69%38.25亿
4.54%36.35亿
4.47%36.47亿
-0.54%34.85亿
-1.13%34.87亿
-1.17%34.77亿
-1.22%34.91亿
其他非流动负债
-25.41%2.7亿
-16.45%2.59亿
23.95%3.26亿
35.74%3.19亿
98.90%3.62亿
82.35%3.1亿
70.78%2.63亿
42.42%2.35亿
-9.90%1.82亿
-32.00%1.7亿
非流动负债特殊项目
-2.80%191.26亿
1.71%200.34亿
-35.42%86.88亿
44.94%190.99亿
12.86%196.77亿
13.19%196.97亿
-33.74%134.53亿
18.79%131.77亿
42.08%174.35亿
-23.38%174.02亿
非流动负债合计
-1.68%237.36亿
0.73%243.15亿
-26.04%130.9亿
36.06%237.2亿
11.53%241.42亿
11.47%241.38亿
-27.25%176.99亿
14.80%174.33亿
31.85%216.47亿
-20.11%216.54亿
总负债
0.26%1,041.73亿
16.65%1,164.31亿
8.29%998.97亿
22.19%961.31亿
24.65%1,039亿
18.33%998.15亿
18.05%922.46亿
-3.35%786.72亿
-7.32%833.55亿
-11.84%843.5亿
总资产减总负债
13.36%1,401.27亿
10.97%1,313.92亿
10.03%1,286.09亿
8.84%1,230.06亿
11.42%1,236.12亿
7.37%1,184.01亿
6.58%1,168.87亿
2.32%1,130.19亿
0.01%1,109.43亿
-0.94%1,102.78亿
总权益及非流动负债
10.41%1,631.3亿
9.24%1,557.07亿
5.29%1,416.99亿
12.48%1,467.26亿
11.44%1,477.54亿
8.04%1,425.39亿
0.44%1,345.86亿
3.83%1,304.52亿
4.12%1,325.9亿
-4.70%1,319.32亿
权益
股本
----
----
----
0.00%600万
----
----
----
0.00%600万
----
----
股本溢价
----
----
----
2.34%974.28亿
----
----
----
1.46%951.96亿
----
----
法定储备
----
----
----
151.15%20.72亿
----
----
----
12.40%8.25亿
----
----
保留溢利
----
----
----
43.06%288.06亿
----
----
----
6.97%201.35亿
----
----
股东权益特殊项目
12.69%1,384.1亿
10.92%1,305亿
10.01%1,277.74亿
-35.75%-24亿
11.42%1,228.21亿
7.40%1,176.49亿
6.64%1,161.5亿
-10.22%-17.68亿
0.20%1,102.3亿
-0.77%1,095.42亿
股东权益
12.69%1,384.1亿
10.92%1,305亿
10.01%1,277.74亿
8.82%1,221.84亿
11.42%1,228.21亿
7.40%1,176.49亿
6.64%1,161.5亿
2.38%1,122.83亿
0.20%1,102.3亿
-0.77%1,095.42亿
非控股权益
24.40%9.84亿
18.62%8.92亿
13.30%8.35亿
11.68%8.22亿
10.94%7.91亿
2.17%7.52亿
-3.28%7.37亿
-5.52%7.36亿
-22.84%7.13亿
-21.28%7.36亿
总权益
12.77%1,393.94亿
10.97%1,313.92亿
10.03%1,286.09亿
8.84%1,230.06亿
11.42%1,236.12亿
7.37%1,184.01亿
6.58%1,168.87亿
2.32%1,130.19亿
0.01%1,109.43亿
-0.94%1,102.78亿
总权益及总负债
7.38%2,443亿
13.57%2,478.23亿
9.26%2,285.06亿
14.32%2,191.37亿
17.09%2,275.12亿
12.12%2,182.16亿
11.35%2,091.33亿
-0.09%1,916.91亿
-3.27%1,942.98亿
-5.98%1,946.28亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
--
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
资产
流动资产
应收账款 7.74%138.39亿20.75%129.07亿32.34%122.51亿107.98%114.1亿108.83%128.45亿96.31%106.89亿132.65%92.57亿18.00%54.86亿17.99%61.51亿1.99%54.45亿
预付款按金及其他应收款 29.24%244.61亿10.78%188.63亿15.36%174.96亿30.83%155.91亿42.37%189.27亿57.99%170.28亿63.54%151.67亿31.94%119.17亿-4.85%132.94亿3.86%107.78亿
现金及等价物 11.18%419.82亿39.93%515.53亿46.43%447.73亿137.91%439.83亿99.62%377.61亿60.47%368.43亿46.57%305.76亿-6.72%184.87亿-7.85%189.16亿-17.10%229.59亿
短期投资 42.53%343.16亿106.22%382.16亿46.71%255.07亿-30.52%177.48亿-16.06%240.76亿-39.68%185.32亿-42.75%173.86亿-13.60%255.45亿-22.23%286.84亿-12.94%307.21亿
流动资产合计 22.42%1,145.98亿46.27%1,215.39亿38.19%1,000.27亿44.43%887.32亿39.62%936.09亿18.87%830.92亿12.26%723.86亿-7.07%614.35亿-12.47%670.45亿-11.18%699.03亿
非流动资产
物业厂房及设备 -2.09%50.6亿-2.10%50.83亿-0.72%51.03亿-1.19%51.42亿-1.07%51.68亿-2.17%51.92亿-4.94%51.4亿-5.96%52.04亿-7.11%52.24亿-5.32%53.07亿
长期投资 ---------15.95%476.72亿-1.66%493.42亿----------567.2亿--501.77亿--------
其他投资 -12.57%467.45亿-17.10%453.92亿--------13.75%534.65亿24.24%547.57亿----------470.04亿--440.75亿
无形资产 1.65%128.98亿-1.47%125.51亿-1.45%125.96亿-1.41%126.44亿-1.40%126.89亿-1.48%127.38亿-1.62%127.81亿-1.04%128.25亿-1.85%128.69亿-1.88%129.29亿
商誉 2.63%609.26亿-0.00%593.81亿0.06%593.77亿0.06%593.72亿0.09%593.65亿0.09%593.82亿-0.02%593.4亿-0.03%593.37亿-0.07%593.13亿-0.05%593.26亿
递延税项资产 45.47%27.96亿51.40%25.98亿75.58%24.81亿94.56%25.76亿22.58%19.22亿-2.78%17.16亿-22.70%14.13亿-21.38%13.24亿-9.21%15.68亿3.46%17.65亿
其他非流动资产 -15.24%5.45亿-13.78%5.38亿4.53%6.23亿20.70%6.88亿59.16%6.43亿56.78%6.24亿49.37%5.96亿--5.7亿-2.42%4.04亿-3.63%3.98亿
非流动资产合计 -3.14%1,297.02亿-6.54%1,262.84亿-6.05%1,284.79亿0.11%1,304.05亿5.23%1,339.03亿8.34%1,351.24亿10.87%1,367.47亿3.58%1,302.56亿2.40%1,272.53亿-2.79%1,247.25亿
总资产 7.38%2,443亿13.57%2,478.23亿9.26%2,285.06亿14.32%2,191.37亿17.09%2,275.12亿12.12%2,182.16亿11.35%2,091.33亿-0.09%1,916.91亿-3.27%1,942.98亿-5.98%1,946.28亿
负债
流动负债
应付账款 -3.18%175.96亿30.28%191.89亿57.14%177.36亿117.45%164.59亿145.95%181.73亿118.37%147.29亿168.67%112.87亿25.75%75.69亿0.87%73.89亿2.55%67.45亿
预收款项 20.06%172.17亿22.63%165.61亿33.07%139.28亿61.63%133.8亿82.81%143.4亿72.65%135.05亿52.65%104.67亿9.86%82.78亿5.64%78.44亿2.99%78.22亿
其他流动负债 15.69%190.17亿12.02%168.36亿21.78%165.16亿31.43%167.15亿30.39%164.38亿26.02%150.29亿14.08%135.62亿--127.18亿-7.46%126.07亿-11.21%119.26亿
流动负债特殊项目 -13.63%266.07亿21.95%395.3亿-1.54%386.27亿-20.86%258.57亿-9.04%308.07亿-10.47%324.14亿27.08%392.31亿-18.85%326.74亿-24.98%338.68亿-11.63%362.03亿
流动负债合计 0.85%804.37亿21.72%921.16亿16.45%868.07亿18.24%724.11亿29.25%797.58亿20.70%756.77亿38.52%745.47亿-7.52%612.39亿-16.06%617.08亿-8.57%626.96亿
净流动资产 146.63%341.61亿296.80%294.23亿711.75%132.2亿8,227.04%163.21亿159.53%138.51亿2.89%74.15亿-120.26%-21.61亿278.18%1.96亿73.34%53.37亿-28.84%72.07亿
总资产减流动负债 10.90%1,638.63亿9.24%1,557.07亿5.29%1,416.99亿12.48%1,467.26亿11.44%1,477.54亿8.04%1,425.39亿0.44%1,345.86亿3.83%1,304.52亿4.12%1,325.9亿-4.70%1,319.32亿
非流动负债
融资租赁负债-非流动负债 16.03%5.43亿12.60%5.45亿-6.02%4.68亿-10.67%4.77亿-15.37%4.68亿-18.10%4.84亿35.69%4.98亿33.50%5.34亿29.51%5.53亿-2.80%5.91亿
递延税项负债 4.46%37.97亿-4.66%34.77亿3.53%36.08亿9.69%38.25亿4.54%36.35亿4.47%36.47亿-0.54%34.85亿-1.13%34.87亿-1.17%34.77亿-1.22%34.91亿
其他非流动负债 -25.41%2.7亿-16.45%2.59亿23.95%3.26亿35.74%3.19亿98.90%3.62亿82.35%3.1亿70.78%2.63亿42.42%2.35亿-9.90%1.82亿-32.00%1.7亿
非流动负债特殊项目 -2.80%191.26亿1.71%200.34亿-35.42%86.88亿44.94%190.99亿12.86%196.77亿13.19%196.97亿-33.74%134.53亿18.79%131.77亿42.08%174.35亿-23.38%174.02亿
非流动负债合计 -1.68%237.36亿0.73%243.15亿-26.04%130.9亿36.06%237.2亿11.53%241.42亿11.47%241.38亿-27.25%176.99亿14.80%174.33亿31.85%216.47亿-20.11%216.54亿
总负债 0.26%1,041.73亿16.65%1,164.31亿8.29%998.97亿22.19%961.31亿24.65%1,039亿18.33%998.15亿18.05%922.46亿-3.35%786.72亿-7.32%833.55亿-11.84%843.5亿
总资产减总负债 13.36%1,401.27亿10.97%1,313.92亿10.03%1,286.09亿8.84%1,230.06亿11.42%1,236.12亿7.37%1,184.01亿6.58%1,168.87亿2.32%1,130.19亿0.01%1,109.43亿-0.94%1,102.78亿
总权益及非流动负债 10.41%1,631.3亿9.24%1,557.07亿5.29%1,416.99亿12.48%1,467.26亿11.44%1,477.54亿8.04%1,425.39亿0.44%1,345.86亿3.83%1,304.52亿4.12%1,325.9亿-4.70%1,319.32亿
权益
股本 ------------0.00%600万------------0.00%600万--------
股本溢价 ------------2.34%974.28亿------------1.46%951.96亿--------
法定储备 ------------151.15%20.72亿------------12.40%8.25亿--------
保留溢利 ------------43.06%288.06亿------------6.97%201.35亿--------
股东权益特殊项目 12.69%1,384.1亿10.92%1,305亿10.01%1,277.74亿-35.75%-24亿11.42%1,228.21亿7.40%1,176.49亿6.64%1,161.5亿-10.22%-17.68亿0.20%1,102.3亿-0.77%1,095.42亿
股东权益 12.69%1,384.1亿10.92%1,305亿10.01%1,277.74亿8.82%1,221.84亿11.42%1,228.21亿7.40%1,176.49亿6.64%1,161.5亿2.38%1,122.83亿0.20%1,102.3亿-0.77%1,095.42亿
非控股权益 24.40%9.84亿18.62%8.92亿13.30%8.35亿11.68%8.22亿10.94%7.91亿2.17%7.52亿-3.28%7.37亿-5.52%7.36亿-22.84%7.13亿-21.28%7.36亿
总权益 12.77%1,393.94亿10.97%1,313.92亿10.03%1,286.09亿8.84%1,230.06亿11.42%1,236.12亿7.37%1,184.01亿6.58%1,168.87亿2.32%1,130.19亿0.01%1,109.43亿-0.94%1,102.78亿
总权益及总负债 7.38%2,443亿13.57%2,478.23亿9.26%2,285.06亿14.32%2,191.37亿17.09%2,275.12亿12.12%2,182.16亿11.35%2,091.33亿-0.09%1,916.91亿-3.27%1,942.98亿-5.98%1,946.28亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------罗兵咸永道会计师事务所------罗兵咸永道会计师事务所----

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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