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09961 携程集团-S

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交易中 11/13 15:09 (北京)
3166.99亿总市值20.56市盈率TTM

携程集团-S关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
631.68%100.02亿
311.94%13.67亿
80.27%-6.45亿
-146.71%-32.69亿
538.50%69.98亿
--10.96亿
利润调整项
应占附属公司(盈)亏
----
----
-105.68%-9,600万
386.74%16.89亿
984.38%3.47亿
--3,200万
减值与拨备:
-84.42%1.94亿
425.32%12.45亿
-85.23%2.37亿
875.36%16.05亿
-259.23%-2.07亿
--1.3亿
-其他减值与拨备
-84.42%1.94亿
425.32%12.45亿
-85.23%2.37亿
875.36%16.05亿
-259.23%-2.07亿
--1.3亿
重估盈余:
160.94%15.07亿
-1,554.71%-24.73亿
-72.22%1.7亿
124.19%6.12亿
-189.88%-25.3亿
--28.15亿
-其他公平值变动
160.94%15.07亿
-1,554.71%-24.73亿
-72.22%1.7亿
124.19%6.12亿
-189.88%-25.3亿
--28.15亿
出售资产损(益):
1,300.00%1,400万
-96.67%100万
-95.50%3,000万
338.71%6.66亿
75.48%-2.79亿
---11.38亿
-出售附属公司权益损(益)
----
----
88.89%-400万
-427.27%-3,600万
450.00%1,100万
--200万
-出售物业、机器及设备损(益)
4.17%2,500万
-75.26%2,400万
-3.00%9,700万
257.14%1亿
-31.71%2,800万
--4,100万
-出售其他资产损(益)
52.17%-1,100万
63.49%-2,300万
-110.47%-6,300万
289.31%6.02亿
73.07%-3.18亿
---11.81亿
折旧及摊销:
-18.51%10.52亿
-8.63%12.91亿
-9.77%14.13亿
8.00%15.66亿
47.66%14.5亿
--9.82亿
-折旧
-0.79%6.27亿
-12.59%6.32亿
-8.48%7.23亿
20.43%7.9亿
20.15%6.56亿
--5.46亿
-无形资产摊销
-21.81%1.9亿
-18.46%2.43亿
-30.21%2.98亿
-2.95%4.27亿
0.92%4.4亿
--4.36亿
经营调整特殊项目
-101.04%-2,100万
69.05%20.1亿
391.32%11.89亿
-80.97%2.42亿
18.33%12.72亿
--10.75亿
经营资金变动前经营溢利
270.47%127.48亿
49.74%34.41亿
-26.13%22.98亿
-55.88%31.11亿
41.25%70.51亿
--49.92亿
经营资金变动项目
应收帐款(增加)减少
-654.39%-70.46亿
-232.38%-9.34亿
-106.90%-2.81亿
238.01%40.7亿
-45.63%-29.49亿
---20.25亿
应付帐款增加(减少)
672.70%99.91亿
35.68%12.93亿
110.35%9.53亿
-621.76%-92.09亿
-62.24%17.65亿
--46.74亿
预收款项增(减)
624.44%51.29亿
1,126.09%7.08亿
98.31%-6,900万
-284.22%-40.73亿
65.87%22.11亿
--13.33亿
预付款项(增)减
-26.64%-21.01亿
-196.25%-16.59亿
-114.59%-5.6亿
270.96%38.38亿
-10.10%-22.45亿
---20.39亿
经营业务现金收入
557.11%187.21亿
21.70%28.49亿
203.45%23.41亿
-138.80%-22.63亿
-15.89%58.33亿
--69.35亿
其他税项
627.63%12.03亿
-53.02%-2.28亿
38.43%-1.49亿
-159.46%-2.42亿
869.05%4.07亿
--4,200万
经营业务特殊项目
10,300.00%20.8亿
-92.93%2,000万
121.47%2.83亿
-220.59%-13.18亿
692.03%10.93亿
--1.38亿
经营活动现金净额
733.17%220.04亿
6.71%26.41亿
164.74%24.75亿
-152.13%-38.23亿
3.06%73.33亿
--71.15亿
投资活动现金流量
应收贷款(增)减
-310.25%-9.23亿
136.07%4.39亿
-975.54%-12.17亿
110.87%1.39亿
-43.06%-12.79亿
---8.94亿
购买固定资产
-21.93%-6.06亿
12.81%-4.97亿
-7.14%-5.7亿
35.36%-5.32亿
-22.29%-8.23亿
---6.73亿
购买无形资产
----
0.00%-100万
---100万
----
68.57%-1,100万
---3,500万
出售附属公司
----
----
50.00%-200万
-121.05%-400万
1,050.00%1,900万
---200万
收回投资所得现金
7,834.16%127.74亿
-87.31%1.61亿
79.24%12.69亿
-1.53%7.08亿
-0.55%7.19亿
--7.23亿
投资支付现金
25.36%-91.53亿
-78.76%-122.63亿
36.06%-68.6亿
32.25%-107.28亿
-260.93%-158.34亿
---43.87亿
投资业务其他项目
-71.22%38.27亿
311.29%132.97亿
-50.99%32.33亿
-55.42%65.96亿
267.95%147.96亿
---88.1亿
投资业务现金净额
421.04%59.19亿
127.39%11.36亿
-8.56%-41.48亿
-58.35%-38.21亿
82.86%-24.13亿
---140.78亿
融资前现金净额
639.29%279.23亿
325.76%37.77亿
78.11%-16.73亿
-255.37%-76.44亿
170.66%49.2亿
---69.63亿
融资活动现金流量
新增借款
40.41%464.77亿
489.53%331.02亿
-69.16%56.15亿
253.85%182.09亿
73.09%51.46亿
--29.73亿
偿还借款
-25.70%-484.38亿
-968.04%-385.35亿
-0.53%-36.08亿
42.35%-35.89亿
-152.91%-62.26亿
--117.68亿
发行股份
----
----
--79.84亿
----
----
----
发行债券
----
----
----
--33.95亿
----
----
融资业务其他项目
54.36%-5.86亿
78.85%-12.84亿
49.36%-60.72亿
-46.65%-119.9亿
-190.44%-81.76亿
---28.15亿
融资业务现金净额
62.08%-25.47亿
-271.40%-67.17亿
-34.95%39.19亿
165.09%60.25亿
-177.61%-92.56亿
--119.26亿
汇率影响
-48.05%1.2亿
149.68%2.31亿
34.78%-4.65亿
-330.74%-7.13亿
-62.27%3.09亿
--8.19亿
现金净额
963.13%253.76亿
-230.90%-29.4亿
238.73%22.46亿
62.66%-16.19亿
-187.37%-43.36亿
--49.63亿
期初现金
-12.78%184.87亿
9.17%211.96亿
-10.72%194.15亿
-15.62%217.47亿
28.92%257.74亿
--199.92亿
期末现金
137.91%439.83亿
-12.78%184.87亿
9.17%211.96亿
-10.72%194.15亿
-15.62%217.47亿
--257.74亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
美国会计准则
审计意见
无保留意见
无保留意见
无保留意见
无保留意见
无保留意见
无保留意见
会计师事务所
罗兵咸永道会计师事务所
罗兵咸永道会计师事务所
罗兵咸永道会计师事务所
罗兵咸永道会计师事务所
罗兵咸永道会计师事务所
罗兵咸永道会计师事务所
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 631.68%100.02亿311.94%13.67亿80.27%-6.45亿-146.71%-32.69亿538.50%69.98亿--10.96亿
利润调整项
应占附属公司(盈)亏 ---------105.68%-9,600万386.74%16.89亿984.38%3.47亿--3,200万
减值与拨备: -84.42%1.94亿425.32%12.45亿-85.23%2.37亿875.36%16.05亿-259.23%-2.07亿--1.3亿
-其他减值与拨备 -84.42%1.94亿425.32%12.45亿-85.23%2.37亿875.36%16.05亿-259.23%-2.07亿--1.3亿
重估盈余: 160.94%15.07亿-1,554.71%-24.73亿-72.22%1.7亿124.19%6.12亿-189.88%-25.3亿--28.15亿
-其他公平值变动 160.94%15.07亿-1,554.71%-24.73亿-72.22%1.7亿124.19%6.12亿-189.88%-25.3亿--28.15亿
出售资产损(益): 1,300.00%1,400万-96.67%100万-95.50%3,000万338.71%6.66亿75.48%-2.79亿---11.38亿
-出售附属公司权益损(益) --------88.89%-400万-427.27%-3,600万450.00%1,100万--200万
-出售物业、机器及设备损(益) 4.17%2,500万-75.26%2,400万-3.00%9,700万257.14%1亿-31.71%2,800万--4,100万
-出售其他资产损(益) 52.17%-1,100万63.49%-2,300万-110.47%-6,300万289.31%6.02亿73.07%-3.18亿---11.81亿
折旧及摊销: -18.51%10.52亿-8.63%12.91亿-9.77%14.13亿8.00%15.66亿47.66%14.5亿--9.82亿
-折旧 -0.79%6.27亿-12.59%6.32亿-8.48%7.23亿20.43%7.9亿20.15%6.56亿--5.46亿
-无形资产摊销 -21.81%1.9亿-18.46%2.43亿-30.21%2.98亿-2.95%4.27亿0.92%4.4亿--4.36亿
经营调整特殊项目 -101.04%-2,100万69.05%20.1亿391.32%11.89亿-80.97%2.42亿18.33%12.72亿--10.75亿
经营资金变动前经营溢利 270.47%127.48亿49.74%34.41亿-26.13%22.98亿-55.88%31.11亿41.25%70.51亿--49.92亿
经营资金变动项目
应收帐款(增加)减少 -654.39%-70.46亿-232.38%-9.34亿-106.90%-2.81亿238.01%40.7亿-45.63%-29.49亿---20.25亿
应付帐款增加(减少) 672.70%99.91亿35.68%12.93亿110.35%9.53亿-621.76%-92.09亿-62.24%17.65亿--46.74亿
预收款项增(减) 624.44%51.29亿1,126.09%7.08亿98.31%-6,900万-284.22%-40.73亿65.87%22.11亿--13.33亿
预付款项(增)减 -26.64%-21.01亿-196.25%-16.59亿-114.59%-5.6亿270.96%38.38亿-10.10%-22.45亿---20.39亿
经营业务现金收入 557.11%187.21亿21.70%28.49亿203.45%23.41亿-138.80%-22.63亿-15.89%58.33亿--69.35亿
其他税项 627.63%12.03亿-53.02%-2.28亿38.43%-1.49亿-159.46%-2.42亿869.05%4.07亿--4,200万
经营业务特殊项目 10,300.00%20.8亿-92.93%2,000万121.47%2.83亿-220.59%-13.18亿692.03%10.93亿--1.38亿
经营活动现金净额 733.17%220.04亿6.71%26.41亿164.74%24.75亿-152.13%-38.23亿3.06%73.33亿--71.15亿
投资活动现金流量
应收贷款(增)减 -310.25%-9.23亿136.07%4.39亿-975.54%-12.17亿110.87%1.39亿-43.06%-12.79亿---8.94亿
购买固定资产 -21.93%-6.06亿12.81%-4.97亿-7.14%-5.7亿35.36%-5.32亿-22.29%-8.23亿---6.73亿
购买无形资产 ----0.00%-100万---100万----68.57%-1,100万---3,500万
出售附属公司 --------50.00%-200万-121.05%-400万1,050.00%1,900万---200万
收回投资所得现金 7,834.16%127.74亿-87.31%1.61亿79.24%12.69亿-1.53%7.08亿-0.55%7.19亿--7.23亿
投资支付现金 25.36%-91.53亿-78.76%-122.63亿36.06%-68.6亿32.25%-107.28亿-260.93%-158.34亿---43.87亿
投资业务其他项目 -71.22%38.27亿311.29%132.97亿-50.99%32.33亿-55.42%65.96亿267.95%147.96亿---88.1亿
投资业务现金净额 421.04%59.19亿127.39%11.36亿-8.56%-41.48亿-58.35%-38.21亿82.86%-24.13亿---140.78亿
融资前现金净额 639.29%279.23亿325.76%37.77亿78.11%-16.73亿-255.37%-76.44亿170.66%49.2亿---69.63亿
融资活动现金流量
新增借款 40.41%464.77亿489.53%331.02亿-69.16%56.15亿253.85%182.09亿73.09%51.46亿--29.73亿
偿还借款 -25.70%-484.38亿-968.04%-385.35亿-0.53%-36.08亿42.35%-35.89亿-152.91%-62.26亿--117.68亿
发行股份 ----------79.84亿------------
发行债券 --------------33.95亿--------
融资业务其他项目 54.36%-5.86亿78.85%-12.84亿49.36%-60.72亿-46.65%-119.9亿-190.44%-81.76亿---28.15亿
融资业务现金净额 62.08%-25.47亿-271.40%-67.17亿-34.95%39.19亿165.09%60.25亿-177.61%-92.56亿--119.26亿
汇率影响 -48.05%1.2亿149.68%2.31亿34.78%-4.65亿-330.74%-7.13亿-62.27%3.09亿--8.19亿
现金净额 963.13%253.76亿-230.90%-29.4亿238.73%22.46亿62.66%-16.19亿-187.37%-43.36亿--49.63亿
期初现金 -12.78%184.87亿9.17%211.96亿-10.72%194.15亿-15.62%217.47亿28.92%257.74亿--199.92亿
期末现金 137.91%439.83亿-12.78%184.87亿9.17%211.96亿-10.72%194.15亿-15.62%217.47亿--257.74亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则美国会计准则
审计意见 无保留意见无保留意见无保留意见无保留意见无保留意见无保留意见
会计师事务所 罗兵咸永道会计师事务所罗兵咸永道会计师事务所罗兵咸永道会计师事务所罗兵咸永道会计师事务所罗兵咸永道会计师事务所罗兵咸永道会计师事务所

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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