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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
港股市场个股详情
诺诚健华 (09969)
- 12.010
- -0.230-1.88%
已收盘 05/22 16:07 (北京)
211.64亿总市值25.61市盈率TTM
12.450最高价11.950最低价528.40万股成交量12.360今开12.240昨收6380.92万成交额0.35%换手率29.73市盈率(静)17.62亿总股本20.62052周最高2.54市净率179.41亿流通值10.06052周最低--股息TTM14.94亿流通股32.050历史最高--股息LFY4.09%振幅4.030历史最低12.076平均价1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
诺诚健华 (09969) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 244.89%6.56亿 | ---- | 88.59%-3,058.3万 | ---- | 29.74%-4.53亿 | ---- | 37.57%-2.68亿 | ---- | 27.92%-6.44亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | 30.25%-1.2亿 | ---- | 34.45%-6,198.2万 | ---- | 10.79%-1.72亿 | ---- | -0.84%-9,455.9万 | ---- | -40.48%-1.92亿 |
| 投资损(益) | ---- | -347.93%-5,543.6万 | ---- | -3,416.75%-2,120.6万 | ---- | -18.18%-1,237.6万 | ---- | ---60.3万 | ---- | -23.40%-1,047.2万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | -96.27%19.6万 | ---- | -73.96%40万 | ---- | 7.35%526万 | ---- | -26.40%153.6万 | ---- | -49.54%490万 |
| 减值与拨备: | ---- | -63.44%58.5万 | ---- | -100.75%-5,000 | ---- | 497.01%160万 | ---- | 2,187.50%66.8万 | ---- | 168.00%26.8万 |
| -存货减值(回拨) | ---- | 62.86%17.1万 | ---- | --14.1万 | ---- | --10.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | -72.31%41.4万 | ---- | ---- | ---- | --149.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | -121.86%-14.6万 | ---- | ---- | ---- | 2,187.50%66.8万 | ---- | 168.00%26.8万 |
| 重估盈余: | ---- | -110.29%-313.6万 | ---- | -121.25%-494.3万 | ---- | -43.55%3,046.2万 | ---- | 50.85%2,325.7万 | ---- | 642.18%5,396.3万 |
| -其他公平值变动 | ---- | -110.29%-313.6万 | ---- | -121.25%-494.3万 | ---- | -43.55%3,046.2万 | ---- | 50.85%2,325.7万 | ---- | 642.18%5,396.3万 |
| 出售资产损(益): | ---- | -121.43%-3,000 | ---- | -135.71%-5,000 | ---- | -30.00%1.4万 | ---- | --1.4万 | ---- | --2万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -121.43%-3,000 | ---- | -135.71%-5,000 | ---- | -30.00%1.4万 | ---- | --1.4万 | ---- | --2万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 11.39%1.18亿 | ---- | 16.38%5,894.9万 | ---- | 14.73%1.06亿 | ---- | 12.62%5,065万 | ---- | 35.40%9,262.1万 |
| -无形资产摊销 | ---- | -11.59%875.2万 | ---- | -16.42%466.6万 | ---- | -5.80%989.9万 | ---- | 15.11%558.3万 | ---- | -8.76%1,050.8万 |
| 财务费用 | ---- | 60.21%5,413.2万 | ---- | 160.11%2,722万 | ---- | -3.65%3,378.8万 | ---- | -48.56%1,046.5万 | ---- | 105.74%3,506.9万 |
| 汇兑损(益) | ---- | -172.97%-3,185.3万 | ---- | -135.07%-1,157.6万 | ---- | -50.31%4,365.2万 | ---- | -81.52%3,300.5万 | ---- | -69.77%8,784万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | -5,756.89%-6.32亿 | ---- | 9,306.61%3,203.9万 | ---- | -116.58%-1,079.2万 | ---- | -100.77%-34.8万 | ---- | -49.69%6,510.3万 |
| 经营调整调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | 96.91%-1,316.8万 | ---- | 95.21%-1,169.2万 | ---- | 15.95%-4.26亿 | ---- | -12.57%-2.44亿 | ---- | 4.99%-5.07亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | -187.79%-4,183.3万 | ---- | -274.20%-1,708.6万 | ---- | 212.23%4,765.2万 | ---- | 125.97%980.8万 | ---- | 18.53%-4,246.1万 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | -232.79%-1.53亿 | ---- | -263.20%-4,208.8万 | ---- | 74.43%-4,604.7万 | ---- | 131.68%2,579万 | ---- | -117.88%-1.8亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 1,939.95%2.31亿 | ---- | 178.05%2,239.1万 | ---- | 262.77%1,134.7万 | ---- | -31.49%-2,868.8万 | ---- | -110.05%-697.1万 |
| 预付款项(增)减 | ---- | 90.33%-170.4万 | ---- | 53.25%-2,906.6万 | ---- | -268.40%-1,762.8万 | ---- | -1,180.80%-6,217万 | ---- | -413.41%-478.5万 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | 297.30%2,641.8万 | ---- | 15.39%-571.3万 | ---- | -39.67%-1,339万 | ---- | -47.46%-675.2万 | ---- | -9.59%-958.7万 |
| 经营业务现金收入 | ---- | 110.79%4,794.5万 | ---- | 72.78%-8,325.4万 | ---- | 40.84%-4.44亿 | ---- | 16.67%-3.06亿 | ---- | -23.34%-7.51亿 |
| 其他税项 | ---- | 40.28%-8.6万 | ---- | ---12.9万 | ---- | -132.26%-14.4万 | ---- | ---- | ---- | ---6.2万 |
| 已收利息-经营 | ---- | -54.36%3,604.2万 | ---- | -7.52%2,156.7万 | ---- | -1.08%7,897.4万 | ---- | -54.75%2,332.1万 | ---- | 83.93%7,983.5万 |
| 经营业务特殊项目 | -92.53%422万 | ---- | 74.68%-8,433.81万 | ---- | 167.26%5,652.43万 | ---1,000 | 25.33%-3.33亿 | ---- | 45.71%-8,404.35万 | ---- |
| 经营业务调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金净额 | -92.53%422万 | 122.95%8,390.1万 | 74.68%-8,433.81万 | 78.12%-6,181.6万 | 167.26%5,652.43万 | 45.55%-3.66亿 | 25.33%-3.33亿 | 10.45%-2.83亿 | 45.71%-8,404.35万 | -18.70%-6.71亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | -27.56%1,163.08万 | ---- | -26.35%7,694.74万 | ---- | -42.86%1,605.5万 | ---- | 33.25%1.04亿 | ---- | 93.48%2,809.62万 | ---- |
| 存款减少(增加) | ---- | -114.66%-1.74亿 | ---- | 121.25%3,206.6万 | ---- | 30.05%11.89亿 | ---- | -108.86%-1.51亿 | ---- | 164.82%9.15亿 |
| 出售固定资产 | ---- | ---- | 995.97%5,123.89 | --5,000 | ---- | ---- | -85.54%467.52 | ---- | ---- | --1.2万 |
| 购买固定资产 | -33.06%-2,003.61万 | 9.59%-7,007.7万 | 45.99%-3,849.15万 | 54.79%-2,493.1万 | 42.11%-1,505.8万 | 69.55%-7,751.4万 | 59.54%-7,126.89万 | 51.15%-5,513.9万 | 39.82%-2,601.18万 | -12.02%-2.55亿 |
| 购买无形资产 | ---- | 91.91%-5.8万 | ---- | ---- | ---- | -545.95%-71.7万 | ---- | ---- | ---- | 99.92%-11.1万 |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --115.2万 |
| 收回投资所得现金 | -2.80%13.62亿 | ---- | 79.88%81.74亿 | -37.51%5,515.6万 | 37.98%14.01亿 | ---- | -1.38%45.44亿 | 149.29%8,827万 | -0.66%10.16亿 | ---- |
| 投资支付现金 | -40.52%-18.61亿 | ---250万 | -165.16%-85.34亿 | ---- | -157.10%-13.24亿 | ---- | -12.56%-32.18亿 | ---- | 48.27%-5.15亿 | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.20%585万 |
| 投资业务现金净额 | -747.94%-5.07亿 | -122.23%-2.47亿 | -123.66%-3.21亿 | 152.89%6,229.6万 | -84.44%7,822.34万 | 66.61%11.11亿 | -17.68%13.59亿 | -107.22%-1.18亿 | 26,344.06%5.03亿 | 138.63%6.67亿 |
| 融资前现金净额 | -473.01%-5.03亿 | -121.88%-1.63亿 | -139.56%-4.06亿 | 100.12%48万 | -67.81%1.35亿 | 16,945.30%7.46亿 | -14.85%10.26亿 | -130.43%-4亿 | 367.12%4.19亿 | 99.81%-442.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 370.30%3.72亿 | -77.99%2.61亿 | -75.71%2.59亿 | 724.16%8,324万 | 1,064.71%7,920万 | 3,406.87%11.85亿 | 3,816.54%10.65亿 | -20.47%1,010万 | --680万 | -89.60%3,380万 |
| 偿还借款 | -57.74%-1.75亿 | 76.00%-2.3亿 | 82.41%-1.68亿 | -326.99%-1.17亿 | ---1.11亿 | -38,300.00%-9.6亿 | ---9.58亿 | ---2,750万 | ---- | ---250万 |
| 发行股份 | ---- | 2.57%1,897.6万 | ---- | 100.40%1,611.8万 | ---- | 85.99%1,850万 | ---- | 42.99%804.3万 | ---- | -99.66%994.7万 |
| 已付利息-融资 | ---- | 90.55%-3,449万 | ---- | -954.76%-1,748.8万 | ---- | -31,562.88%-3.65亿 | ---- | -17.42%-165.8万 | ---- | 64.66%-115.3万 |
| 已付股息-融资 | -8.81%-889.56万 | ---- | 93.07%-2,456.08万 | ---- | -2,743.15%-817.5万 | ---- | -16,916.24%-3.55亿 | ---- | 71.52%-28.75万 | ---- |
| 吸收投资所得 | 291.99%119.15万 | ---- | 1.45%1,816.25万 | ---- | -57.69%30.4万 | ---- | 83.40%1,790.22万 | ---- | -17.30%71.84万 | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | -24.73%-1,665.7万 | ---- | 42.35%-591.3万 | ---- | -8.48%-1,335.4万 | ---- | -70.67%-1,025.7万 | ---- | 90.43%-1,231万 |
| 已抵押银行存款(增)减 | ---- | 200.00%8,642.1万 | ---- | ---- | ---- | ---8,642.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | -108.96%-648.38万 | ---- | 265.48%5,425.67万 | --8,642.1万 | 593.12%7,234.57万 | ---3,630.8万 | -21.23%-3,278.69万 | ---- | -82.83%-1,467.11万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | 459.68%1.83亿 | 118.46%5,270.8万 | 152.81%1.38亿 | 186.99%2,833.1万 | 540.22%3,275.38万 | -21,934.48%-2.86亿 | -3,441.30%-2.62亿 | -2,682.71%-3,256.8万 | 8.88%-744.03万 | -99.96%130.8万 |
| 汇率影响 | -1,799.98%-6,189.91万 | -470.13%-6,264.4万 | -72.76%-2,942.83万 | -325.23%-748.9万 | -219.47%-325.79万 | -34.14%1,692.5万 | -135.72%-1,703.46万 | -93.96%332.5万 | 112.80%272.69万 | -81.63%2,569.8万 |
| 现金净额 | -290.63%-3.19亿 | -124.00%-1.1亿 | -135.02%-2.68亿 | 106.66%2,881.1万 | -59.26%1.68亿 | 14,852.34%4.6亿 | -36.98%7.64亿 | -132.87%-4.33亿 | 349.38%4.11亿 | -100.39%-311.8万 |
| 期初现金 | -3.70%45.06亿 | 11.35%46.79亿 | 11.35%46.79亿 | 11.35%46.79亿 | 11.35%46.79亿 | 0.54%42.03亿 | 0.54%42.03亿 | 0.54%42.03亿 | 0.54%42.03亿 | 29.11%41.8亿 |
| 期末现金 | -14.83%41.25亿 | -3.70%45.06亿 | -11.46%43.82亿 | 24.59%47.01亿 | 4.92%48.44亿 | 11.35%46.79亿 | -9.02%49.5亿 | -32.04%37.73亿 | 15.59%46.16亿 | 0.54%42.03亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
