(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 1,500.47%153.67亿 | 4.78%-140.62亿 | -21.99%84.34亿 | -60.92%51.64亿 | 72.10%102.16亿 | 45.15%-10.97亿 | -309.58%-147.67亿 | 384.41%108.12亿 | -16.57%132.14亿 | 160.53%59.36亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 7.79%34.02亿 | 2.17%34.43亿 | 12.65%34.42亿 | 5.56%125.32亿 | -15.65%29.5亿 | 1.83%31.56亿 | 46.53%33.7亿 | 2.71%30.56亿 | 9.05%118.72亿 | 28.56%34.97亿 |
非现金项目调整总额 | 457.07%4.02亿 | -118.98%-1.05亿 | -171.76%-3.84亿 | -79.43%11.04亿 | -81.57%1.27亿 | -109.46%-1.13亿 | -79.62%5.55亿 | -30.24%5.35亿 | 18.65%53.66亿 | -52.18%6.88亿 |
-折旧与摊销 | -4.93%2.73亿 | -1.03%2.86亿 | -0.08%2.84亿 | 6.66%11.51亿 | -8.16%2.91亿 | 3.75%2.87亿 | 17.69%2.89亿 | 18.24%2.85亿 | 4.67%10.79亿 | 25.33%3.16亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 72.38%-2,709.5万 | -111.26%-144.5万 | 213.83%7,649.3万 | -124.42%-1.45亿 | 106.70%731.2万 | -142.40%-9,809.4万 | -95.97%1,283.4万 | -143.74%-6,719.9万 | 4.13%5.94亿 | -121.35%-1.09亿 |
-资产准备及勾销 | -0.53%5.48亿 | -2.69%7.16亿 | 33.03%6.59亿 | -9.46%24.91亿 | 40.46%7.08亿 | -26.41%5.51亿 | -23.95%7.36亿 | -6.52%4.96亿 | -8.31%27.52亿 | 81.78%5.04亿 |
-联营企业份额 | 2.89%-4,425.8万 | -31.48%-7,226.2万 | 12.69%-6,685万 | -83.66%-2.4亿 | -670.53%-6,322.2万 | -53.82%-4,557.5万 | -26.34%-5,496万 | -54.64%-7,656.8万 | 29.72%-1.31亿 | 81.24%-820.5万 |
-处置利润 | 50.19%-4.31亿 | -114.53%-10.77亿 | -672.95%-13.77亿 | -473.94%-24.69亿 | -653.15%-9.23亿 | -549.64%-8.66亿 | -144.11%-5.02亿 | 19.79%-1.78亿 | 268.22%6.6亿 | -153.93%-1.23亿 |
-其他非现金项目 | 11.75%1,590.6万 | -41.27%4,337万 | -47.09%4,034.8万 | -23.31%3.15亿 | -11.09%1.51亿 | -81.59%1,423.4万 | 45.90%7,384.6万 | -32.75%7,625.7万 | 2.79%4.11亿 | -15.37%1.7亿 |
营运资本变动 | 379.23%115.63亿 | 6.91%-173.99亿 | -25.56%53.75亿 | -110.52%-84.72亿 | 307.76%71.4亿 | 34.17%-41.41亿 | -1,023.09%-186.91亿 | 578.34%72.21亿 | -1,039.12%-40.24亿 | 112.54%17.51亿 |
-受限制现金(增)减 | 173.15%3.87亿 | 77.16%-6.27亿 | -65.43%3.82亿 | 68.69%-19.62亿 | 103.50%2.05亿 | -129.83%-5.28亿 | -7,024.91%-27.43亿 | 605.62%11.05亿 | -13,682.58%-62.65亿 | -1,574.62%-58.56亿 |
-贷款(增)减 | -78.71%-235.7亿 | -339.21%-139.96亿 | -1,162.58%-154.15亿 | -32.41%-437.22亿 | -9,147.96%-261.25亿 | -6.67%-131.89亿 | 74.87%-31.87亿 | 84.13%-12.21亿 | -13.80%-330.21亿 | 97.77%-2.82亿 |
-金融资产(增)减 | 233.03%200.25亿 | 106.81%8.18亿 | 51.03%-40.89亿 | -97.95%-291.2亿 | -316.82%-147.84亿 | 173.75%60.13亿 | -4,586.29%-120.01亿 | 38.80%-83.49亿 | -50.81%-147.11亿 | 399.62%68.18亿 |
-银行和客户存款(减)增 | 49.69%176.05亿 | -259.28%-23.86亿 | 22,448.76%236.96亿 | 19.69%412.48亿 | 784.80%280.95亿 | 20.57%117.6亿 | -84.13%14.98亿 | -100.55%-1.06亿 | 34.74%344.62亿 | -188.37%-41.03亿 |
-金融负债变动 | 2,184.62%1,327.9万 | 67.55%-365.9万 | 580.41%3,023.2万 | 186.73%226亿 | 192.74%226.18亿 | -102.70%-63.7万 | -108.82%-1,127.5万 | -245.44%-629.3万 | 345.05%78.82亿 | 338.11%77.26亿 |
-其他流动资产变动 | 64.67%-28.96亿 | 46.42%-12.04亿 | -95.11%7.72亿 | -44.69%13.86亿 | 48.28%-39.69亿 | -275.15%-81.96亿 | -146.49%-22.48亿 | 2,271.92%157.99亿 | -83.98%25.05亿 | -55.58%-76.75亿 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | -78.55%10.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 309.69%51.23亿 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -4.01%-7.99亿 | 21.64%-7.43亿 | -1.43%-7.16亿 | 21.76%-33.69亿 | 60.83%-9.46亿 | -19.33%-7.69亿 | -125.05%-9.48亿 | 14.47%-7.06亿 | -56.04%-43.06亿 | -139.09%-24.15亿 |
其他经营现金流入(流出) | 6,000 | |||||||||
经营活动现金净额 | 880.74%145.68亿 | 5.79%-148.04亿 | -23.63%77.18亿 | -79.85%17.95亿 | 163.25%92.7亿 | 29.44%-18.66亿 | -337.21%-157.15亿 | 618.68%101.05亿 | -31.89%89.08亿 | 132.56%35.21亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -56.04%-8,960.4万 | -41.66%-1.11亿 | 60.15%-3,707万 | -40.61%-4.19亿 | -55.61%-1.9亿 | 33.26%-5,742.4万 | -58.66%-7,847.7万 | -130.73%-9,302.9万 | -53.34%-2.98亿 | -122.45%-1.22亿 |
无形资产交易净额 | 36.17%-7,274.9万 | 8.36%-9,204.5万 | 19.66%-5,334万 | -34.84%-4.66亿 | -17.85%-1.85亿 | -33.96%-1.14亿 | -91.68%-1亿 | -30.22%-6,639.2万 | -36.70%-3.46亿 | -172.18%-1.57亿 |
业务交易净额 | 4,141.59%2.71亿 | -2,034.04%-1,460.2万 | -586.77%-4,909.7万 | --0 | --0 | 273.28%639.4万 | -57.20%75.5万 | -471.18%-714.9万 | --0 | --0 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 43.55%8,900.7万 | 39.31%8,422.9万 | 17.43%4,716万 | 12.61%2.1亿 | -12.24%4,747万 | 67.27%6,200.5万 | -1.13%6,046.1万 | 17.27%4,015.9万 | 14.90%1.87亿 | 53.54%5,409.2万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | -167.30%-1,642.3万 | -353.53%-287万 | ---- | ---- | ---- | 5.11%-614.4万 | -78.98%113.2万 |
投资活动现金净额 | 255.94%1.83亿 | -13.21%-1.34亿 | 26.95%-9,237.6万 | -49.30%-6.92亿 | -47.47%-3.3亿 | 19.37%-1.17亿 | -202.75%-1.18亿 | -128.95%-1.26亿 | -57.40%-4.63亿 | -198.79%-2.24亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -211.81%-23.58亿 | 926.00%38.1亿 | 184.68%27.57亿 | 7.59%-36.32亿 | -99.06%920.1万 | -84.56%-7.56亿 | 109.01%3.71亿 | -761.09%-32.56亿 | -148.32%-39.31亿 | 130.79%9.77亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.86%14.08亿 | -53.45%6.52亿 |
融资租赁增减 | -51.67%1,128.7万 | 5.00%-2,465万 | -7.00%-1.39亿 | -32.82%-6.57亿 | -49.76%-5.25亿 | 154.04%2,335.3万 | -1,873.23%-2,594.8万 | -30.01%-1.3亿 | -18.72%-4.95亿 | -22.84%-3.5亿 |
已支付现金股息 | -0.11%-34.99亿 | --0 | -3.44%-37.41亿 | -2.85%-71.12亿 | --0 | ---34.96亿 | --0 | ---36.16亿 | 24.72%-69.15亿 | -2.37%-33.52亿 |
非控制性权益现金股息 | 29.11%-309.1万 | -27.12%-1.7亿 | ---669万 | -49.66%-1.38亿 | -131.25%-6.5万 | -4.11%-436万 | ---1.34亿 | --0 | -2.12%-9,250.6万 | 485.19%20.8万 |
融资活动现金净额 | -38.19%-58.5亿 | 1,610.25%36.15亿 | 83.88%-11.29亿 | -15.11%-115.4亿 | 75.12%-5.16亿 | -824.03%-42.33亿 | 103.01%2.11亿 | -1,365.07%-70.02亿 | -86.49%-100.25亿 | 61.21%-20.72亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -6.24%365.76亿 | -11.00%479.86亿 | -19.14%411.01亿 | -2.03%508.3亿 | -34.61%327.55亿 | -26.17%390.12亿 | 2.03%539.17亿 | -2.03%508.3亿 | 18.42%518.82亿 | -26.46%500.92亿 |
现金变动 | 243.19%89.01亿 | 27.51%-113.23亿 | 118.24%64.96亿 | -560.45%-104.36亿 | 587.61%84.24亿 | -91.39%-62.16亿 | -3,529.74%-156.21亿 | 241.00%29.77亿 | -121.33%-15.8亿 | 107.55%12.25亿 |
汇率变动影响 | -5,235.00%-21.85亿 | -112.14%-8,692.4万 | 253.57%3.88亿 | 33.84%7.07亿 | 84.13%-7,718.4万 | -108.17%-4,094.7万 | 69.31%7.16亿 | 20.95%1.1亿 | -19.94%5.29亿 | -34,500.21%-4.86亿 |
期末现金 | 32.17%432.92亿 | -6.24%365.76亿 | -11.00%479.86亿 | -19.14%411.01亿 | -19.14%411.01亿 | -34.61%327.55亿 | -26.17%390.12亿 | 2.03%539.17亿 | -2.03%508.3亿 | -2.03%508.3亿 |
自由现金流 | 806.71%144.18亿 | 5.47%-150.26亿 | -23.38%76.18亿 | -89.18%8.93亿 | 174.00%88.86亿 | 27.57%-20.4亿 | -343.89%-158.96亿 | 657.25%99.43亿 | -34.61%82.57亿 | 129.67%32.43亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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