(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -57.18%2.17亿 | 78.05%4.55亿 | -17.89%12.33亿 | -24.73%8.27亿 | -636.44%-3.57亿 | 113.91%5.07亿 | 160.10%2.55亿 | 32.00%15.01亿 | 296.21%10.99亿 | -87.29%6,658.9万 |
扣除非现金调整前净利润 | 0.86%2.25亿 | 8.05%2.51亿 | 9.52%9.57亿 | -1.44%2.39亿 | 29.36%2.62亿 | 4.88%2.23亿 | 7.77%2.32亿 | 39.67%8.74亿 | 25.82%2.43亿 | 27.64%2.03亿 |
非现金项目调整总额 | -137.56%-3.92亿 | -106.81%-5.67亿 | -92.73%-10.95亿 | -196.19%-7.2亿 | 156.59%6,456.8万 | -45.06%-1.65亿 | -182.52%-2.74亿 | 60.35%-5.68亿 | 80.39%-2.43亿 | 37.50%-1.14亿 |
-折旧与摊销 | 4.37%1,661.1万 | 4.23%1,558.7万 | 1.81%6,503.8万 | 1.69%1,732.7万 | -5.08%1,684万 | 3.92%1,591.6万 | 8.46%1,495.5万 | 10.21%6,388.4万 | 8.56%1,703.9万 | 18.18%1,774.2万 |
-资产准备及勾销 | -7.31%223.2万 | -34.35%69万 | 99.29%-21.6万 | 81.64%-311.9万 | -140.61%-55.6万 | 111.76%240.8万 | -81.30%105.1万 | -1,431.28%-3,047.3万 | -155.14%-1,699.2万 | -54.49%136.9万 |
-处置利润 | -167.78%-4.15亿 | -98.73%-5.74亿 | -91.88%-11.42亿 | -192.24%-7.23亿 | 119.34%2,473.8万 | -49.17%-1.55亿 | -149.05%-2.89亿 | 61.10%-5.95亿 | 80.31%-2.47亿 | 38.75%-1.28亿 |
-汇兑损益净额 | 113.61%387万 | -511.68%-989.7万 | -159.67%-1,832.2万 | -383.55%-1,158万 | 514.70%2,330.6万 | -489.59%-2,843万 | -131.81%-161.8万 | -45.42%-705.6万 | 1,395.97%408.4万 | -634.64%-562万 |
-其他非现金项目 | 204.50%33.8万 | 146.15%32万 | -4.80%75.3万 | 91.55%27.2万 | -28.36%24万 | -22.92%11.1万 | -23.53%13万 | 43.82%79.1万 | 100.00%14.2万 | 252.63%33.5万 |
营运资本变动 | -14.48%3.84亿 | 159.23%7.71亿 | 14.64%13.7亿 | 18.96%13.08亿 | -2,990.19%-6.84亿 | 224.96%4.49亿 | 1,572.27%2.98亿 | -38.52%11.95亿 | 126.24%10.99亿 | -104.04%-2,213.9万 |
-保险合同负债(减)增 | 125.73%4.55亿 | 465.53%7.12亿 | 22.40%12.22亿 | -23.23%3.11亿 | 58.04%5.83亿 | 2,374.20%2.01亿 | -45.82%1.26亿 | -42.14%9.98亿 | -33.55%4.06亿 | -15.90%3.69亿 |
-其他流动资产变动 | 173.00%5,047万 | -370.68%-1.5亿 | 146.51%268.4万 | 76.87%8.09亿 | -265.53%-7.93亿 | 28.08%1,848.7万 | 87.80%-3,179.6万 | -101.58%-577.1万 | 4,456.60%4.57亿 | -1,134.78%-2.17亿 |
-其他流动负债变动 | -152.92%-1.21亿 | 2.66%2.09亿 | -28.16%1.46亿 | -20.62%1.88亿 | -172.35%-4.75亿 | 72.75%2.29亿 | 2,467.27%2.03亿 | --2.03亿 | --2.37亿 | ---1.74亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 5.00%2,657.5万 | 12.71%4,622.6万 | 3.69%1.48亿 | 4.37%1.12亿 | -322.88%-3,057.3万 | 237.36%2,530.9万 | 193.77%4,101.3万 | 20.65%1.42亿 | 366.68%1.07亿 | -55.24%1,371.7万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -204.50%-33.8万 | -146.15%-32万 | 4.80%-75.3万 | -91.55%-27.2万 | 28.36%-24万 | 22.92%-11.1万 | 23.53%-13万 | 18.12%-79.1万 | 21.98%-14.2万 | -85.08%-33.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 9.51%2.13亿 | 9.88%2.09亿 | 9.61%7.75亿 | 16.87%4.03亿 | -110.80%-1,315.3万 | 58.24%1.94亿 | 62.49%1.9亿 | 6.01%7.07亿 | 95.89%3.45亿 | -22.98%1.22亿 |
已支付退税 | 2.89%-4,242.7万 | 24.69%-4,742.9万 | 3.87%-2.12亿 | 17.15%-6,940.4万 | 41.84%-3,578.3万 | -23.96%-4,369.1万 | -57.98%-6,298.2万 | -28.54%-2.2亿 | -41.07%-8,376.6万 | -72.43%-6,152万 |
其他经营现金流入/流出 | 52.92%-3.05亿 | 44.60%-5.2亿 | -131.05%-21.82亿 | -98.79%-14.06亿 | 1,040.43%8.1亿 | -3,615.27%-6.48亿 | -453.45%-9.39亿 | 17.01%-9.45亿 | -188.87%-7.07亿 | 87.50%-8,613.4万 |
经营活动现金净额 | 211.92%1.09亿 | 127.62%1.42亿 | -120.30%-2.4亿 | -117.52%-1.33亿 | 589.29%3.73亿 | -90.07%3,479.4万 | -2,728.55%-5.15亿 | 93.80%11.84亿 | 102.65%7.6亿 | 532.44%5,412.4万 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 47.02%-488.2万 | 23.92%-412万 | -75.75%-3,184.9万 | -244.00%-1,169.6万 | -84.84%-552.3万 | -21.89%-921.5万 | -29.73%-541.5万 | 10.05%-1,812.2万 | 29.75%-340万 | 33.33%-298.8万 |
无形资产交易净额 | -3.41%-287.9万 | -155.41%-477.1万 | 79.28%-2,190.4万 | -261.63%-390.2万 | -233.17%-1,335万 | 97.14%-278.4万 | 43.33%-186.8万 | -1,196.46%-1.06亿 | 45.31%-107.9万 | -102.27%-400.7万 |
投资活动现金净额 | 35.32%-776.1万 | -22.08%-889.1万 | 56.60%-5,375.3万 | -248.25%-1,559.8万 | -169.81%-1,887.3万 | 88.56%-1,199.9万 | 2.50%-728.3万 | -337.64%-1.24亿 | 34.26%-447.9万 | -1.42%-699.5万 |
融资活动 | ||||||||||
融资租赁增减 | 2.42%-576.5万 | -21.34%-702.1万 | -2.21%-2,141万 | 28.32%-388.1万 | -14.70%-583.5万 | -11.87%-590.8万 | -12.00%-578.6万 | -12.16%-2,094.8万 | -10.35%-541.4万 | -21.41%-508.7万 |
已支付现金股息 | 15.87%-1.01亿 | 0.00%-2.62亿 | -27.20%-3.82亿 | --1,000 | --0 | ---1.2亿 | -9.51%-2.62亿 | -36.15%-3亿 | --0 | ---6,077.7万 |
融资活动现金净额 | 15.24%-1.06亿 | -0.46%-2.69亿 | -25.57%-4.03亿 | 28.33%-388万 | 91.14%-583.5万 | -2,277.62%-1.26亿 | -9.56%-2.68亿 | -34.27%-3.21亿 | -10.35%-541.4万 | -1,471.93%-6,586.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -2.91%14.26亿 | -30.87%15.62亿 | 48.65%22.59亿 | -24.37%7.31亿 | 38.72%13.66亿 | 97.25%14.69亿 | 131.22%22.59亿 | 29.22%15.2亿 | -16.46%9.66亿 | -16.54%9.85亿 |
现金变动 | 94.50%-565.7万 | 82.82%-1.36亿 | -194.32%-6.97亿 | -120.34%-1.53亿 | 1,959.43%3.48亿 | -142.81%-1.03亿 | -240.06%-7.9亿 | 115.14%7.39亿 | 106.47%7.5亿 | 20.62%-1,873.5万 |
期末现金 | 3.98%14.2亿 | -2.91%14.26亿 | -30.87%15.62亿 | -30.87%15.62亿 | -24.37%7.31亿 | 38.72%13.66亿 | 97.25%14.69亿 | 48.65%22.59亿 | 48.65%22.59亿 | -16.46%9.66亿 |
自由现金流 | 342.14%1.01亿 | 125.53%1.33亿 | -127.85%-2.95亿 | -119.81%-1.49亿 | 651.57%3.54亿 | -90.71%2,279.1万 | -4,414.64%-5.22亿 | 81.45%10.57亿 | 103.58%7.53亿 | 342.61%4,712.7万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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