(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -523.62%-33.33亿 | 619.78%2.34亿 | 52.44%-2.07亿 | 32.69%14.89亿 | -22.28%11.06亿 | 249.75%7.87亿 | 105.90%3,247.5万 | -1,853.95%-4.36亿 | -26.62%11.22亿 | 307.21%14.23亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 613.90%1.65亿 | -38.27%9,567.7万 | 25.47%1.06亿 | -19.04%5.6亿 | -3.73%2.97亿 | -76.34%2,304.3万 | -24.75%1.55亿 | 6.60%8,443.4万 | -3.19%6.91亿 | 87.80%3.09亿 |
非现金项目调整总额 | -172.52%-4,384.5万 | -280.43%-2.95亿 | 576.02%3.21亿 | -386.59%-2.9亿 | -88.89%-3.21亿 | -24.33%6,045.7万 | -236.76%-7,755.2万 | -64.70%4,743万 | -63.36%1.01亿 | -610.86%-1.7亿 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | 0.57%1.08亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.09%1.07亿 | ---- |
-资产准备及勾销 | ---- | ---- | ---- | -16.65%9,876.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.79%1.18亿 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | -1,443.93%-4.22亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -353.88%-2,732万 | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | 207.15%1,327.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.59%-1,239万 | ---- |
-其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | -4.17%-8,798.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -159.74%-8,446.5万 | ---- |
营运资本变动 | -591.07%-34.54亿 | 1,063.41%4.33亿 | -11.69%-6.34亿 | 269.82%12.2亿 | -12.05%11.29亿 | 1,375.69%7.03亿 | 94.47%-4,495.5万 | -200.66%-5.67亿 | -38.83%3.3亿 | 745.99%12.84亿 |
-应收账款(增)减 | ---- | ---- | ---- | 2.38%-3,418万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.32%-3,501.3万 | ---- |
-贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | 29.71%-18.05亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.89%-25.68亿 | ---- |
-金融资产(增)减 | ---- | ---- | ---- | -550.86%-3,108.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -168.74%-477.6万 | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | 80.35%-1.02亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -284.35%-5.2亿 | ---- |
-银行和客户存款(减)增 | ---- | ---- | ---- | -6.58%32.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.13%34.36亿 | ---- |
-金融负债变动 | ---- | ---- | ---- | -186.76%-1,831.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,718.02%2,110.7万 | ---- |
-其他流动资产变动 | 157.09%2.22亿 | 43.16%-8.07亿 | -24.57%-9.65亿 | ---- | ---- | 63.68%-3.88亿 | -334.12%-14.2亿 | -227.16%-7.75亿 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | -436.67%-36.75亿 | -9.81%12.4亿 | 59.82%3.32亿 | ---- | ---- | -2.27%10.92亿 | 383.24%13.75亿 | 331.14%2.07亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -186.35%-2,775.4万 | -370,580.00%-1,853.4万 | -239.14%-1,595.7万 | 117.35%2,315.8万 | 41.21%-2,044.7万 | 215.76%3,214.2万 | 99.99%-5,000 | 191.30%1,146.8万 | -5.42%-1.33亿 | 59.40%-3,478.2万 |
其他经营现金流入(流出) | ||||||||||
经营活动现金净额 | -510.38%-33.61亿 | 562.81%2.15亿 | 47.39%-2.23亿 | 52.94%15.13亿 | -21.81%10.85亿 | 315.30%8.19亿 | 105.34%3,247万 | -3,555.90%-4.24亿 | -29.52%9.89亿 | 426.30%13.88亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 97.39%-28.8万 | -9.96%-630.5万 | 3.83%-1,518.4万 | -131.93%-3,967万 | -304.88%-713万 | -229.88%-1,101.8万 | -36.23%-573.4万 | -102.57%-1,578.8万 | 59.47%-1,710.4万 | 86.09%-176.1万 |
无形资产交易净额 | -10.81%-675.6万 | -45.55%-1,082.9万 | -9.78%-871.1万 | -22.16%-4,325.3万 | -67.34%-2,178.1万 | 0.28%-609.7万 | 41.55%-744万 | -123.52%-793.5万 | -42.03%-3,540.8万 | -73.41%-1,301.6万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --7.23亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投资物业交易净额 | 357.18%21.39亿 | 77.57%-7,848.6万 | -450.81%-9.88亿 | 319.26%8.21亿 | 381.86%21.82亿 | -299.03%-8.32亿 | -143.33%-3.5亿 | 78.29%-1.79亿 | 82.05%-3.74亿 | -400.16%-7.74亿 |
对外贷款净额 | ---- | ---- | ---- | --2,217.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投资变动净额 | 58.11%2.31亿 | -36.53%8,483.4万 | 57.18%2.09亿 | ---- | ---- | --1.46亿 | --1.34亿 | --1.33亿 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 445.77%24.21亿 | 95.30%-1,078.6万 | -1,044.27%-8.03亿 | 454.66%14.94亿 | 418.34%24.94亿 | -271.43%-7亿 | -129.01%-2.29亿 | 91.62%-7,014.3万 | 80.29%-4.21亿 | -413.99%-7.83亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -1,476.03%-12.28亿 | 1.45%-2.56亿 | -938.91%-446.3万 | -160.96%-6.98亿 | -177.09%-3.61亿 | -44.33%-7,789.5万 | -16.78%-2.6亿 | -99.94%53.2万 | 94.73%11.45亿 | 263.93%4.68亿 |
融资租赁增减 | 34.44%-407.2万 | 55.46%-278.6万 | -0.20%-655万 | -17.01%-2,729万 | -30.96%-828.7万 | -10.67%-621.1万 | -10.51%-625.5万 | -14.24%-653.7万 | 7.72%-2,332.2万 | 32.36%-632.8万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---6.1亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | -16.49%-1.61亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.68%-1.39亿 | 197.13%9,202万 |
其他筹资费用净额 | 54.10%8.55亿 | 17.28%-1,554.3万 | -1,116.84%-15.29亿 | --19.83亿 | --15.73亿 | --5.55亿 | ---1,879万 | ---1.26亿 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -378.37%-6.65亿 | 3.68%-2.75亿 | -1,069.71%-15.4亿 | -50.48%4.87亿 | 88.37%10.43亿 | 14.43%-1.39亿 | 12.79%-2.85亿 | -114.32%-1.32亿 | 220.06%9.84亿 | 242.12%5.54亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 170.60%29.71亿 | 92.48%30.41亿 | 154.19%56.07亿 | 236.87%22.06亿 | 2.84%10.78亿 | 81.54%10.98亿 | 110.89%15.8亿 | 236.87%22.06亿 | -39.52%6.55亿 | 97.31%10.48亿 |
现金变动 | -7,846.04%-16.04亿 | 85.43%-7,022.5万 | -309.98%-25.66亿 | 125.25%34.94亿 | 299.16%46.22亿 | -104.56%-2,019.1万 | -233.83%-4.82亿 | -763.21%-6.26亿 | 462.52%15.51亿 | 836.15%11.58亿 |
期末现金 | 26.81%13.67亿 | 170.60%29.71亿 | 92.48%30.41亿 | 158.38%57亿 | 158.38%57亿 | 2.84%10.78亿 | 81.54%10.98亿 | 110.89%15.8亿 | 236.87%22.06亿 | 236.87%22.06亿 |
自由现金流 | -520.28%-33.7亿 | 926.53%1.98亿 | 44.84%-2.47亿 | 52.64%14.29亿 | -23.08%10.56亿 | 327.10%8.02亿 | 103.09%1,929.6万 | -48,406.04%-4.48亿 | -29.20%9.36亿 | 496.51%13.73亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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