(Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -120.75%-86万 | 66.29%-2,995.2万 | -3,591.3万 | -777.3万 | 117.64%959万 | 140.23%414.4万 | -8,885.8万 | -309.36%-3,487.8万 | -102.45%-5,435.7万 | 115.39%172.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | -694.61%-1,402.1万 | 92.45%-1,137.5万 | ---396.4万 | ---1,463.1万 | 154.61%486.2万 | -69.54%235.8万 | ---1.51亿 | -80.98%435.1万 | -138.18%-890.3万 | 125.38%774.2万 |
非现金项目调整总额 | 330.26%1,138.4万 | -98.21%294.4万 | --632.4万 | --578.3万 | -145.41%-421.9万 | -26.09%-494.4万 | --1.65亿 | 71.64%-338.7万 | 168.32%929万 | -113.36%-392.1万 |
-折旧与摊销 | 2.13%459.9万 | -25.14%1,971.7万 | --642.5万 | --378万 | 44.35%500.9万 | 26.24%450.3万 | --2,633.8万 | 27.24%350.3万 | 28.52%347万 | 29.10%356.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 298.84%205.8万 | -68.96%1,278.9万 | --999.8万 | --246.2万 | -2,771.43%-18.7万 | 485.07%51.6万 | --4,120.3万 | --0 | -70.83%7,000 | -1,440.00%-13.4万 |
-资产准备及勾销 | --3,000 | -78.13%506.2万 | --504.5万 | ---213.3万 | -55.92%215万 | --0 | --2,314.1万 | 103.20%35.4万 | 14.61%487.8万 | -92.49%39.4万 |
-联营企业份额 | -67.35%-8.2万 | -100.23%-14.6万 | ---5.4万 | ---2万 | -209.52%-2.3万 | -268.97%-4.9万 | --6,271.4万 | ---60万 | --2.1万 | --2.9万 |
-处置利润 | 121.05%252万 | -437.84%-3,609.5万 | ---961.5万 | ---1,122.4万 | -516.22%-328.4万 | -45.13%-1,197.2万 | --1,068.4万 | 11.55%-598万 | 103.32%78.9万 | -134.01%-824.9万 |
-汇兑损益净额 | 94.90%76.4万 | -1,994.41%-339.1万 | ---327.6万 | ---2.1万 | -215.99%-48.6万 | 125.31%39.2万 | --17.9万 | -71.09%68.4万 | 195.01%41.9万 | -287.25%-154.9万 |
-递延所得税 | -115.22%-14.7万 | -0.14%1,115.3万 | --659.7万 | --137万 | -38.72%222万 | -86.35%96.6万 | --1,116.9万 | 10.24%364万 | -38.00%362.3万 | 263.99%707.6万 |
-其他非现金项目 | 138.43%166.9万 | 41.50%-614.5万 | ---879.6万 | --1,156.9万 | -145.55%-961.8万 | 113.85%70万 | ---1,050.5万 | -94.46%-498.8万 | -76.84%-391.7万 | -12.94%-505.5万 |
营运资本变动 | -73.60%177.7万 | 79.15%-2,152.1万 | ---3,827.3万 | --107.5万 | 116.34%894.7万 | 421.09%673万 | ---1.03亿 | -726.39%-3,584.2万 | -49.70%-5,474.4万 | 79.12%-209.6万 |
-再保险应收款(增)减 | --0 | 136.50%908.4万 | --255万 | ---583.9万 | 897.10%344万 | -1.66%893.3万 | ---2,488.8万 | -177.31%-971.7万 | 124.30%34.5万 | 673.11%908.4万 |
-应收款(增)减 | -69.41%147.1万 | 54.78%-1,585.2万 | --413.1万 | ---857.8万 | 17.35%-1,621.4万 | 218.71%480.9万 | ---3,505.9万 | 21.54%199.2万 | 43.92%-1,961.8万 | 51.15%-405.1万 |
-存货(增)减 | 474.29%13.1万 | 122.08%50.7万 | --29.3万 | ---- | ---- | ---3.5万 | ---229.6万 | ---- | ---- | ---- |
-应计收入(增)减 | ---- | --30.7万 | --12.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 163.95%243.1万 | 52.89%-727.6万 | ---4,603.3万 | --934.6万 | 255.56%2,849万 | 3,389.29%92.1万 | ---1,544.6万 | -156.20%-374.2万 | -466.96%-1,831.5万 | -100.33%-2.8万 |
-保险合同负债(减)增 | ---- | -82.86%469.6万 | --590.8万 | --1,225.9万 | 16.37%-758.1万 | -35.56%-589万 | --2,740.1万 | -421.17%-858.5万 | -15.23%-906.5万 | -204.42%-434.5万 |
-递延取得成本净额变动 | ---- | -215.33%-165.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --143.5万 | 152.17%93.8万 | -55.32%109.6万 | -24,400.00%-98万 |
-其他流动资产变动 | -12.35%-225.6万 | 77.41%-1,238.7万 | ---464.7万 | ---790.4万 | 123.54%217.2万 | 1.67%-200.8万 | ---5,482.8万 | -4,324.46%-1,645.9万 | -5,112.43%-922.6万 | 87.08%-204.2万 |
-其他流动负债变动 | ---- | 123.52%105.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --47.2万 | -163.15%-26.9万 | -90.97%3.9万 | 29.76%26.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -93.01%-185.1万 | 53.18%-612.5万 | -96.4万 | -232.5万 | 5.82%-187.7万 | 23.40%-95.9万 | -1,308.2万 | -878.86%-412.1万 | -278.18%-199.3万 | -109.02%-125.2万 |
其他经营现金流入/流出 | -3,896.79%-1,742.6万 | 0 | -460.5万 | 460.5万 | 43.6万 | -43.6万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -832.52%-2,013.7万 | 64.61%-3,607.7万 | ---4,148.2万 | ---549.3万 | 114.46%814.9万 | 481.18%274.9万 | ---1.02亿 | -340.17%-3,899.9万 | -105.84%-5,635万 | 104.01%47.3万 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -24.93%-300.2万 | 57.30%-638.2万 | ---146.5万 | ---62.6万 | -162.95%-188.8万 | -685.29%-240.3万 | ---1,494.6万 | -111.24%-178.5万 | 18.50%-71.8万 | 76.87%-30.6万 |
无形资产交易净额 | 31.46%-6.1万 | 80.98%-7.8万 | --1.7万 | --0 | 94.34%-6,000 | -169.70%-8.9万 | ---41万 | 78.57%-3.3万 | -55.88%-10.6万 | 42.11%-3.3万 |
业务交易净额 | ---- | -266.08%-178.2万 | ---178.2万 | ---- | ---- | ---- | --107.3万 | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | 102.74%27.5万 | -117.20%-448.6万 | ---1,580.5万 | --283.4万 | -37.11%1,851.6万 | -187.52%-1,003.1万 | --2,608万 | 122.32%966.8万 | 225.91%2,944.4万 | 168.01%1,146.2万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -98.22%7,000 | -51.93%365.5万 | --161.8万 | --95.6万 | -59.48%68.8万 | -66.00%39.3万 | --760.4万 | -20.29%149.3万 | -17.33%169.8万 | -4.86%115.6万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -95.04%4.9万 | -31.18%1,021.2万 | --926.9万 | ---318.6万 | 20.67%314.1万 | -62.72%98.8万 | --1,483.9万 | -18.12%221.4万 | -20.83%260.3万 | -30.06%265万 |
其他投资变动净额 | 2,425.68%462.2万 | -89.89%71.7万 | --1,911.5万 | ---1,862.5万 | -6.38%4.4万 | -97.18%18.3万 | --709万 | 475.76%19万 | 183.93%4.7万 | -6.80%648.1万 |
投资活动现金净额 | 117.23%189万 | -95.21%197.4万 | --1,109.4万 | ---1,864.7万 | -37.83%2,049.5万 | -151.23%-1,096.8万 | --4,119.6万 | 132.22%1,279.4万 | 273.08%3,296.8万 | 441.16%2,140.8万 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | 91.48%3,483.4万 | --5,310.5万 | ---1,200万 | ---- | ---- | --1,819.2万 | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | --160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
融资租赁增减 | 45.41%-341.2万 | 2.92%-1,285.5万 | ---442.6万 | ---249.9万 | 113.66%32万 | -156.15%-625万 | ---1,324.1万 | -27.26%-243.2万 | -14.58%-234.2万 | -22.06%-244万 |
已支付现金股息 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -41.25%-95.2万 | -7.88%-399.6万 | ---100.1万 | ---69.3万 | -459.45%-162.8万 | -185.59%-67.4万 | ---370.4万 | -90.07%-26.8万 | -67.24%-29.1万 | -12.38%-23.6万 |
其他筹资费用净额 | ---31.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 55.46%-308.4万 | 1,342.10%1,798.3万 | --3,635.2万 | ---386.6万 | -187.85%-757.9万 | -158.74%-692.4万 | --124.7万 | 51.35%-270万 | 41.90%-263.3万 | 21.57%-267.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -38.66%3,299.3万 | -51.31%5,378.5万 | --3,064.4万 | --6,228.4万 | -68.85%3,996.2万 | -51.31%5,378.5万 | --1.1亿 | -39.07%1.03亿 | -42.26%1.28亿 | -55.32%1.1亿 |
现金变动 | -40.86%-2,133.1万 | 72.91%-1,612万 | --596.4万 | ---2,800.6万 | 180.97%2,106.5万 | -178.85%-1,514.3万 | ---5,949.7万 | 0.41%-2,890.5万 | 48.95%-2,601.5万 | 189.36%1,920.5万 |
汇率变动影响 | 41.89%187.3万 | -265.73%-467.2万 | ---361.5万 | ---363.4万 | 101.77%125.7万 | 196.92%132万 | --281.9万 | 76.91%298.1万 | 126.65%62.3万 | 61.71%-136.2万 |
期末现金 | -66.13%1,353.5万 | -38.66%3,299.3万 | --3,299.3万 | --3,064.4万 | -39.48%6,228.4万 | -68.85%3,996.2万 | --5,378.5万 | -45.61%7,699万 | -39.07%1.03亿 | -42.26%1.28亿 |
自由现金流 | -9,492.71%-2,320万 | 63.64%-4,266.3万 | ---4,297.2万 | ---619.3万 | 110.94%625.5万 | 124.55%24.7万 | ---1.17亿 | -368.82%-4,081.7万 | -101.85%-5,717.6万 | 100.83%11万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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