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(Q2)2023/04/30 | (FY)2022/10/31 | |
---|---|---|
资产 | ||
流动资产 | ||
现金及现金等价物与短期投资 | --14亿 | --10.78亿 |
-现金及现金等价物 | --14亿 | --10.78亿 |
应收款项 | --13.11亿 | --11.42亿 |
-应收账款净额 | --12.38亿 | --10.89亿 |
-其他应收款 | --7,326.6万 | --5,386.5万 |
存货 | --2,261.9万 | --1,913.1万 |
其他流动资产 | --3,226.8万 | --3,506.7万 |
流动资产合计 | --27.65亿 | --22.75亿 |
非流动资产 | ||
物业厂房及设备净额 | --36.84亿 | --36.72亿 |
-物业、厂房及设备 | --36.84亿 | --36.72亿 |
投资总额 | --1.02亿 | --1.87亿 |
-金融资产投资 | --1.02亿 | --1.87亿 |
-其中:可供出售证券 | --1.02亿 | --1.87亿 |
商誉及其他无形资产 | --2.01亿 | --2.27亿 |
-商誉 | --1.53亿 | --1.61亿 |
-其他无形资产 | --4,884.8万 | --6,631.2万 |
非流动递延所得税资产 | --1,609.2万 | --1,665.5万 |
其他非流动资产 | --1.18亿 | --2.61亿 |
非流动资产合计 | --41.22亿 | --43.64亿 |
总资产 | --68.87亿 | --66.38亿 |
负债 | ||
流动负债 | ||
金融负债 | --7.36亿 | --5.48亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | --7.36亿 | --5.48亿 |
-其中:短期借款 | --7.28亿 | --5.35亿 |
-其中:资本租赁负债 | --832.9万 | --1,246万 |
应付款项 | --8.34亿 | --7.54亿 |
-应付账款 | --7.63亿 | --7.39亿 |
-应交税费 | --7,102万 | --1,549.3万 |
养老金及其他退休福利计划 | --2,682.8万 | --1.25亿 |
应计及递延所得 | --6.11亿 | --5.1亿 |
其他流动负债 | --1.02亿 | --1.07亿 |
流动负债合计 | --23.1亿 | --20.44亿 |
非流动负债 | ||
非流动金融负债 | --29.71亿 | --30.94亿 |
-长期借款及资本租赁 | --29.71亿 | --30.94亿 |
-其中:长期借款 | --29.51亿 | --30.7亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | --2,005.2万 | --2,395.7万 |
长期应付账款及其他应付款 | --6.63亿 | --7.15亿 |
非流动递延所得税负债 | --4,311.3万 | --4,117.4万 |
其他非流动负债 | --1,176.5万 | --285.5万 |
非流动负债合计 | --36.89亿 | --38.54亿 |
负债总额 | --59.99亿 | --58.98亿 |
所有者权益 | ||
股本 | --1亿 | --1亿 |
-普通股 | --1亿 | --1亿 |
资本公积 | --2.43亿 | --2.43亿 |
留存收益 | --6.33亿 | --4.96亿 |
减:库存股 | --9,120万 | --9,120万 |
其他储备 | --340.8万 | ---704.8万 |
股东权益 | --8.88亿 | --7.41亿 |
总权益 | --8.88亿 | --7.41亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |