GFA
8783
PIXEL
2743
银蛋科技
3961
绿蜂
3913
FRUTA FRUTA
2586
(FY)2022/10/31 | |
---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |
经营活动产生的现金 | 4.78亿 |
扣除非现金调整前净利润 | --3,071.9万 |
非现金项目调整总额 | --5.06亿 |
-折旧与摊销 | --5.5亿 |
-处置利润 | ---3,091.4万 |
-其他非现金项目 | ---1,328.7万 |
营运资本变动 | ---5,894.2万 |
-应收款(增)减 | ---4,884.3万 |
-存货(增)减 | ---72.7万 |
-应付款(减)增 | --2,158.3万 |
-应计费用(减)增 | ---2,474.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---621.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -1,066.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 865.9万 |
已支付退税 | 862.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 1,699.7万 |
经营活动现金净额 | --5.01亿 |
投资活动现金流量 | |
物业、厂房及设备交易净额 | ---2.91亿 |
业务交易净额 | --3,317.4万 |
投资产品交易净额 | ---3,700万 |
其他投资变动净额 | ---528.2万 |
投资活动现金净额 | ---3亿 |
融资活动现金流量 | |
债务发行/偿还的净额 | ---2.84亿 |
租赁融资增减 | ---1,974.4万 |
其他筹资费用净额 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | ---3.04亿 |
现金净流量 | |
期初现金流 | --11.07亿 |
现金变动 | ---1.03亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 |
期末现金 | --10.04亿 |
自由现金流 | --1.79亿 |
货币单位 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP |