(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -26.19%92.05亿 | 0.29%124.71亿 | -5.26%124.35亿 | 158.23%131.26亿 | -26.39%50.83亿 | 2.55%69.05亿 | -28.49%67.33亿 | 48.47%94.16亿 | 23.94%63.42亿 | 19.56%51.17亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 80.69%225.63亿 | -24.78%124.87亿 | 66.48%166亿 | 23.80%99.71亿 | -14.39%80.54亿 | 16.49%94.08亿 | -2.91%80.76亿 | 10.86%83.18亿 | 36.32%75.03亿 | 37.74%55.04亿 |
非现金项目调整总额 | -336.33%-57.64亿 | 198.31%24.39亿 | -182.32%-24.81亿 | 495.65%30.14亿 | -25.15%5.06亿 | -53.38%6.76亿 | -19.44%14.5亿 | 139.36%18亿 | -75.66%7.52亿 | 203.24%30.9亿 |
-折旧与摊销 | 17.27%44.68亿 | 9.89%38.1亿 | 34.12%34.67亿 | 12.44%25.85亿 | 18.08%22.99亿 | 3.56%19.47亿 | 0.86%18.8亿 | 2.08%18.64亿 | -2.46%18.26亿 | 2.18%18.72亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 168.42%5,100万 | -95.67%1,900万 | 285.09%4.39亿 | -49.56%1.14亿 | -34.49%2.26亿 | 171.65%3.45亿 | 252.78%1.27亿 | -43.75%3,600万 | -90.75%6,400万 | 416.42%6.92亿 |
-联营企业份额 | 32.94%6.78亿 | 598.63%5.1亿 | 386.67%7,300万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -6,301.13%-113.3亿 | 96.50%-1.77亿 | -4,146.40%-50.58亿 | 248.81%1.25亿 | 94.16%-8,400万 | -344.14%-14.39亿 | ---3.24亿 | --0 | 81.69%-1,300万 | 47.79%-7,100万 |
-汇兑损益净额 | -172.28%-7,300万 | 128.86%1.01亿 | -239.81%-3.5亿 | -119.15%-1.03亿 | -138.21%-4,700万 | 39.77%1.23亿 | 206.02%8,800万 | -141.29%-8,300万 | 225.63%2.01亿 | -390.91%-1.6亿 |
-其他非现金项目 | 124.23%4.42亿 | -73.38%-18.24亿 | -478.42%-10.52亿 | 114.72%2.78亿 | -529.33%-18.88亿 | 6.54%-3亿 | -1,788.24%-3.21亿 | 98.72%-1,700万 | -275.17%-13.26亿 | 187.41%7.57亿 |
营运资本变动 | -209.41%-75.96亿 | -46.04%-24.55亿 | -1,300.71%-16.81亿 | 104.03%1.4亿 | -9.28%-34.75亿 | -13.90%-31.8亿 | -297.72%-27.92亿 | 63.32%-7.02亿 | 44.91%-19.14亿 | -373.94%-34.74亿 |
-应收款(增)减 | -395.52%-15.84亿 | 162.47%5.36亿 | -42,800.00%-8.58亿 | 99.64%-200万 | 59.50%-5.48亿 | -490.83%-13.53亿 | 48.65%-2.29亿 | -166.67%-4.46亿 | 147.65%6.69亿 | -442.44%-14.04亿 |
-存货(增)减 | -54.30%-42.31亿 | -1,457.95%-27.42亿 | -125.29%-1.76亿 | 118.44%6.96亿 | -69.66%-37.75亿 | -40.03%-22.25亿 | 23.83%-15.89亿 | 12.06%-20.86亿 | -11.15%-23.72亿 | -92.95%-21.34亿 |
-应付款(减)增 | -274.32%-5.54亿 | 60.00%-1.48亿 | -104.42%-3.7亿 | -124.73%-1.81亿 | 28.65%7.32亿 | 278.37%5.69亿 | -116.37%-3.19亿 | 27,742.86%19.49亿 | -93.81%700万 | 224.18%1.13亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -1,114.85%-12.27亿 | 63.54%-1.01亿 | 25.74%-2.77亿 | -421.55%-3.73亿 | 167.84%1.16亿 | 73.89%-1.71亿 | -450.42%-6.55亿 | 45.41%-1.19亿 | -344.90%-2.18亿 | -190.74%-4,900万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -176.92%-2.16亿 | 26.42%-7,800万 | 11.67%-1.06亿 | 42.86%-1.2亿 | -76.47%-2.1亿 | -14.42%-1.19亿 | 5.45%-1.04亿 | -42.86%-1.1亿 | -14.93%-7,700万 | 15.19%-6,700万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 38.26%12.54亿 | 66.12%9.07亿 | 38.23%5.46亿 | -23.30%3.95亿 | 15.73%5.15亿 | 14.40%4.45亿 | -8.47%3.89亿 | 21.43%4.25亿 | -0.85%3.5亿 | 12.42%3.53亿 |
已支付退税 | 33.80%-32.77亿 | -83.20%-49.5亿 | -23.38%-27.02亿 | -5.29%-21.9亿 | -22.42%-20.8亿 | 29.27%-16.99亿 | -13.41%-24.02亿 | 5.02%-21.18亿 | -75.87%-22.3亿 | -31.54%-12.68亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 100.75%100万 | -188.74%-1.34亿 | 18.90%1.51亿 | 1.27亿 | 0 | 100万 | 0 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
经营活动现金净额 | -16.58%69.66亿 | -16.81%83.51亿 | -11.64%100.39亿 | 230.77%113.62亿 | -37.91%34.35亿 | 19.82%55.32亿 | -39.35%46.17亿 | 73.65%76.13亿 | 6.00%43.84亿 | 16.44%41.36亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 235.67%68.23亿 | -493.81%-50.29亿 | 146.74%12.77亿 | -31.85%-27.32亿 | 39.63%-20.72亿 | 3.60%-34.32亿 | -98.00%-35.6亿 | 38.86%-17.98亿 | -110.82%-29.41亿 | 25.72%-13.95亿 |
无形资产交易净额 | -65.92%-9.69亿 | 30.56%-5.84亿 | 55.36%-8.41亿 | -70.81%-18.84亿 | 6.53%-11.03亿 | -27.57%-11.8亿 | -170.47%-9.25亿 | -78.13%-3.42亿 | -25.49%-1.92亿 | 15.93%-1.53亿 |
业务交易净额 | ---16.93亿 | --0 | ---- | ---- | -81.01%6,000万 | 439.78%3.16亿 | ---9,300万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -257.57%-83.85亿 | -12,927.78%-23.45亿 | 96.22%-1,800万 | -125.74%-4.76亿 | 73.78%18.49亿 | 601.89%10.64亿 | 73.66%-2.12亿 | -239.66%-8.05亿 | 4.82%-2.37亿 | -432.00%-2.49亿 |
其他投资变动净额 | 83.89%-2,400万 | -398.00%-1.49亿 | 168.49%5,000万 | -30.36%-7,300万 | 1.75%-5,600万 | 52.10%-5,700万 | -370.45%-1.19亿 | 173.33%4,400万 | -27.66%-6,000万 | -42.42%-4,700万 |
投资活动现金净额 | 47.60%-42.48亿 | -1,832.26%-81.07亿 | 109.06%4.68亿 | -290.70%-51.65亿 | 59.81%-13.22亿 | 33.00%-32.89亿 | -69.22%-49.09亿 | 15.42%-29.01亿 | -86.01%-34.3亿 | 8.62%-18.44亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 927.27%10.01亿 | 91.92%-1.21亿 | 32.52%-14.98亿 | -1,305.06%-22.2亿 | -151.80%-1.58亿 | -57.52%3.05亿 | 207.32%7.18亿 | -144.30%-6.69亿 | 1,559.34%15.1亿 | -93.10%9,100万 |
普通股发行/回购的净额 | -45,550.00%-18.26亿 | 99.56%-400万 | -45,400.00%-9.1亿 | 0.00%-200万 | 99.86%-200万 | -18,412.50%-14.81亿 | -166.67%-800万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | -200.00%-300万 |
租赁融资增减 | -16.03%-6.95亿 | -66.39%-5.99亿 | ---3.6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -27.74%-26.62亿 | -14.25%-20.84亿 | -23.74%-18.24亿 | -0.27%-14.74亿 | 6.25%-14.7亿 | -26.76%-15.68亿 | -9.86%-12.37亿 | -8.79%-11.26亿 | -14.87%-10.35亿 | 20.12%-9.01亿 |
其他筹资费用净额 | -80.00%-3,600万 | -281.82%-2,000万 | 103.56%1,100万 | -143.31%-3.09亿 | 71.07%-1.27亿 | -268.91%-4.39亿 | 45.41%-1.19亿 | -59.12%-2.18亿 | -3.79%-1.37亿 | 10.81%-1.32亿 |
融资活动现金净额 | -49.15%-42.18亿 | 38.27%-28.28亿 | -14.38%-45.81亿 | -127.95%-40.05亿 | 44.80%-17.57亿 | -392.72%-31.83亿 | 67.96%-6.46亿 | -701.79%-20.16亿 | 135.45%3.35亿 | -2,404.88%-9.45亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -6.50%203.34亿 | 47.36%217.47亿 | 23.66%147.58亿 | -1.96%119.34亿 | -8.50%121.73亿 | -5.87%133.04亿 | 22.94%141.34亿 | 8.06%114.97亿 | 16.12%106.39亿 | 26.67%91.62亿 |
现金变动 | 41.95%-15亿 | -143.60%-25.84亿 | 170.35%59.26亿 | 515.73%21.92亿 | 137.87%3.56亿 | -0.21%-9.4亿 | -134.79%-9.38亿 | 109.15%26.96亿 | -4.31%12.89亿 | -14.48%13.47亿 |
汇率变动影响 | 22.20%14.31亿 | 10.16%11.71亿 | 68.20%10.63亿 | 206.58%6.32亿 | -210.47%-5.93亿 | -281.90%-1.91亿 | 284.21%1.05亿 | 86.77%-5,700万 | -434.11%-4.31亿 | -63.46%1.29亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | 250.00%300万 | ---200万 | ---- | 0.00%100万 |
期末现金 | -0.34%202.64亿 | -6.50%203.34亿 | 47.36%217.47亿 | 23.66%147.58亿 | -1.96%119.34亿 | -8.50%121.73亿 | -5.87%133.04亿 | 22.94%141.34亿 | 8.06%114.97亿 | 16.12%106.39亿 |
自由现金流 | -115.28%-3.28亿 | -59.11%21.46亿 | -21.35%52.48亿 | 5,753.51%66.73亿 | 119.10%1.14亿 | 24.14%-5.97亿 | -115.20%-7.87亿 | 361.09%51.78亿 | -47.08%11.23亿 | 44.26%21.22亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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