b-style holdings,Inc.
302A
FORCIA,Inc.
304A
visumo Inc.
303A
Kioxia Holdings
285A
GVA TECH,Inc.
298A
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 6.36%4.68亿 | -15.76%4.4亿 | -39.67%5.23亿 | 64.83%8.66亿 | 10.91%5.26亿 | 60.83%4.74亿 | -30.47%2.95亿 | -9.25%4.24亿 | 36.73%4.67亿 | -18.35%3.41亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -36.67%1.5亿 | 4.81%2.36亿 | -18.37%2.25亿 | 137.32%2.76亿 | -11.37%1.16亿 | 8.30%1.31亿 | -12.30%1.21亿 | 66.83%1.38亿 | 15.32%8,286.8万 | 109.90%7,185.8万 |
非现金项目调整总额 | -4.12%4.17亿 | 3.31%4.35亿 | -13.00%4.21亿 | 46.57%4.84亿 | -30.46%3.3亿 | 32.13%4.75亿 | 9.67%3.59亿 | -10.71%3.28亿 | 12.51%3.67亿 | 1.18%3.26亿 |
-折旧与摊销 | 7.48%4.26亿 | 2.01%3.96亿 | 2.29%3.89亿 | 1.84%3.8亿 | -0.61%3.73亿 | 10.46%3.75亿 | 7.98%3.4亿 | 3.21%3.15亿 | 6.88%3.05亿 | 6.25%2.85亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 1,353.76%270.4万 | -93.46%18.6万 | -79.06%284.2万 | 3,538.07%1,357万 | 100.54%37.3万 | -50.13%18.6万 | 100.54%37.3万 | -66.73%18.6万 | 0.00%55.9万 | 0.00%55.9万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 350.89%1,570.1万 | 96.78%-625.8万 |
-处置利润 | 361.14%1,829.8万 | -6.46%396.8万 | 197.68%424.2万 | -93.54%142.5万 | -52.31%2,206万 | -62.98%4,625.5万 | 148.18%1.25亿 | 722.28%5,034.8万 | 35.55%612.3万 | 17.45%451.7万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,172.55%1,840.5万 | -100.81%-171.6万 |
-其他非现金项目 | -186.08%-2,979.6万 | 35.50%3,461.4万 | -71.39%2,554.5万 | 237.07%8,927.8万 | -222.30%-6,513.2万 | 150.44%5,325.8万 | -182.44%-1.06亿 | -274.13%-3,738.5万 | -51.16%2,146.9万 | 38.08%4,395.5万 |
营运资本变动 | 57.32%-9,867.6万 | -86.33%-2.31亿 | -217.18%-1.24亿 | 34.32%1.06亿 | 159.51%7,883.3万 | 28.82%-1.32亿 | -339.84%-1.86亿 | -349.98%-4,231.6万 | 129.87%1,692.8万 | -192.17%-5,667.6万 |
-应收款(增)减 | 121.45%4,267.7万 | -422.66%-1.99亿 | 127.94%6,166.7万 | 146.17%2,705.4万 | -571.77%-5,859.2万 | 63.48%-872.2万 | 64.29%-2,388万 | -3,012.89%-6,688万 | -90.97%229.6万 | 141.43%2,541.9万 |
-存货(增)减 | -42.63%-1.74亿 | 26.39%-1.22亿 | -500.34%-1.66亿 | -66.55%4,138.7万 | 276.12%1.24亿 | 67.35%-7,025.9万 | -1,315.82%-2.15亿 | -50,563.33%-1,519.9万 | 99.93%-3万 | -138.27%-4,362.7万 |
-应付款(减)增 | -93.22%635.5万 | 311.64%9,370.4万 | -589.89%-4,427.6万 | 190.15%903.8万 | 81.53%-1,002.5万 | -219.99%-5,428.3万 | 53.07%4,524.1万 | 101.58%2,955.6万 | 138.11%1,466.2万 | -534.32%-3,846.8万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 759.61%2,624.6万 | -116.43%-397.9万 | -14.79%2,421.2万 | 19.82%2,841.3万 | 2,905.45%2,371.3万 | -89.77%78.9万 | 73.74%770.9万 | --443.7万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --577万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -15.97%-1,417.4万 | -11.26%-1,222.2万 | 7.06%-1,098.5万 | 6.61%-1,182万 | 1.08%-1,265.6万 | -8.35%-1,279.4万 | 4.85%-1,180.8万 | 14.65%-1,241万 | 10.57%-1,454万 | 13.59%-1,625.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 27.51%184万 | -3.74%144.3万 | 1.35%149.9万 | 4.38%147.9万 | 11.05%141.7万 | 23.40%127.6万 | -26.51%103.4万 | -9.23%140.7万 | -4.08%155万 | -31.06%161.6万 |
已支付退税 | -129.89%-8,149.4万 | 76.85%-3,544.9万 | -134.48%-1.53亿 | -26.58%-6,531.4万 | -45.93%-5,159.7万 | 47.03%-3,535.7万 | -41.35%-6,674.5万 | -50.62%-4,722万 | -80.71%-3,135万 | -0.46%-1,734.8万 |
其他经营现金流入(流出) | -65.73%1,884.3万 | 1,157.78%5,499万 | 192.63%437.2万 | -126.79%-472万 | -62.51%1,762万 | -60.05%4,700万 | 144.72%1.18亿 | 1,840.19%4,807.8万 | -48.87%247.8万 | 50.73%484.6万 |
经营活动现金净额 | -12.42%3.93亿 | 23.25%4.49亿 | -53.64%3.64亿 | 63.61%7.86亿 | 1.34%4.8亿 | 41.59%4.74亿 | -19.06%3.35亿 | -2.70%4.14亿 | 35.22%4.25亿 | -18.92%3.14亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -51.61%-10.25亿 | -37.73%-6.76亿 | -49.48%-4.91亿 | 25.35%-3.28亿 | -12.84%-4.4亿 | 58.42%-3.9亿 | -86.93%-9.37亿 | -26.23%-5.01亿 | 14.37%-3.97亿 | -104.01%-4.64亿 |
无形资产交易净额 | -569.97%-1,959万 | 57.34%-292.4万 | 9.01%-685.4万 | -1.21%-753.3万 | -176.90%-744.3万 | 35.59%-268.8万 | 87.22%-417.3万 | -387.16%-3,266.4万 | 66.41%-670.5万 | -398.60%-1,995.9万 |
业务交易净额 | ---7,378.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 99.87%-1.7万 | -76,470.59%-1,301.7万 | 0.00%-1.7万 | 0.00%-1.7万 | 0.00%-1.7万 | 0.00%-1.7万 | 99.83%-1.7万 | ---1,012.7万 | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 98.28%-42万 | -532.04%-2,446万 | -236.52%-387万 | 86.63%-115万 | -5,633.33%-860万 | 98.03%-15万 | -30.98%-761万 | -150.22%-581万 | 24.12%-232.2万 | 71.39%-306万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -46.03%420万 | 91.77%778.2万 | 6.76%405.8万 | 85.32%380.1万 | -22.92%205.1万 | -34.36%266.1万 | -53.22%405.4万 | 22.09%866.6万 | -28.51%709.8万 | 11.40%992.8万 |
其他投资变动净额 | -246.34%-12万 | -27.43%8.2万 | -51.91%11.3万 | 109.30%23.5万 | -920.78%-252.8万 | 103.76%30.8万 | -469.78%-818.7万 | 161.65%221.4万 | -248.20%-359.1万 | 143.89%242.3万 |
投资活动现金净额 | -57.31%-11.14亿 | -42.45%-7.08亿 | -49.36%-4.97亿 | 27.04%-3.33亿 | -17.11%-4.56亿 | 59.13%-3.9亿 | -76.80%-9.53亿 | -33.87%-5.39亿 | 15.13%-4.03亿 | -435.09%-4.75亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 208.06%6.86亿 | 84.60%2.23亿 | 203.38%1.21亿 | -339.48%-1.17亿 | 144.47%4,873.6万 | -124.16%-1.1亿 | 242.54%4.54亿 | 87.43%1.32亿 | 298.97%7,066.2万 | 139.26%1,771.1万 |
普通股发行/回购的净额 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | 96.74%-4.1万 | -539.09%-125.9万 | ---19.7万 | ---- | ---80.8万 |
租赁融资增减 | 14.61%-700.1万 | -15.01%-819.9万 | 1.57%-712.9万 | -18.82%-724.3万 | -2.92%-609.6万 | 24.72%-592.3万 | 74.02%-786.8万 | -135.66%-3,028万 | ---1,284.9万 | ---- |
已支付现金股息 | 0.40%-4,145.8万 | -0.81%-4,162.4万 | -99.48%-4,128.9万 | -0.32%-2,069.8万 | 0.30%-2,063.3万 | -0.14%-2,069.5万 | -25.40%-2,066.7万 | -32.49%-1,648.1万 | 0.15%-1,243.9万 | -0.88%-1,245.8万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | 99.94%-1,000 | 87.41%-166.1万 | 5.43%-1,318.8万 |
融资活动现金净额 | 268.80%6.38亿 | 139.35%1.73亿 | 149.94%7,223.9万 | -757.35%-1.45亿 | 116.15%2,200.6万 | -132.15%-1.36亿 | 395.85%4.24亿 | 95.56%8,548.3万 | 599.98%4,371.3万 | 87.76%-874.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -9.98%7.8亿 | -6.55%8.66亿 | 49.83%9.27亿 | 8.04%6.19亿 | -8.31%5.73亿 | -23.76%6.24亿 | -4.66%8.19亿 | 8.71%8.59亿 | -17.61%7.9亿 | 31.11%9.59亿 |
现金变动 | 3.51%-8,339.4万 | -42.38%-8,643.2万 | -119.69%-6,070.7万 | 569.59%3.08亿 | 188.69%4,604万 | 73.32%-5,191.3万 | -385.56%-1.95亿 | -160.71%-4,007.8万 | 139.07%6,601.6万 | -174.24%-1.69亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --2,000 | ---- | 280,200.00%280.1万 | ---1,000 |
期末现金 | -10.69%6.96亿 | -9.98%7.8亿 | -6.55%8.66亿 | 49.83%9.27亿 | 8.04%6.19亿 | -8.31%5.73亿 | -23.76%6.24亿 | -4.66%8.19亿 | 8.71%8.59亿 | -17.61%7.9亿 |
自由现金流 | -175.80%-6.58亿 | -69.93%-2.38亿 | -131.67%-1.4亿 | 2,975.62%4.43亿 | -81.11%1,440.8万 | 112.44%7,625.9万 | -381.77%-6.13亿 | -751.92%-1.27亿 | 111.16%1,951.4万 | -215.82%-1.75亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |