(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 12.38%122.26亿 | 22.75%108.79亿 | -57.22%88.63亿 | 280.15%207.18亿 | -61.02%54.5亿 | 101.37%139.81亿 | 5,094.96%69.43亿 | -107.80%-1.39亿 | 134.54%17.81亿 | -166.98%-51.56亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -3.17%127.32亿 | 8.11%131.49亿 | 17.48%121.63亿 | 26.18%103.53亿 | 42.55%82.05亿 | 89.59%57.56亿 | 18.13%30.36亿 | 326.91%25.7亿 | 50.12%6.02亿 | -90.34%4.01亿 |
非现金项目调整总额 | -8.91%23.1亿 | 51.40%25.36亿 | -38.40%16.75亿 | -55.76%27.19亿 | 38.55%61.46亿 | 13.11%44.36亿 | -20.02%39.22亿 | 92.24%49.04亿 | -53.11%25.51亿 | 498.46%54.4亿 |
-折旧与摊销 | 14.85%22.89亿 | 23.41%19.93亿 | -3.98%16.15亿 | 8.52%16.82亿 | -13.12%15.5亿 | -7.32%17.84亿 | -13.75%19.25亿 | 7.20%22.32亿 | 3.48%20.82亿 | 22.46%20.12亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -86.29%2,400万 | 17.45%1.75亿 | -79.64%1.49亿 | 103.33%7.32亿 | -63.53%3.6亿 | 1,233.78%9.87亿 | -86.88%7,400万 | 142.06%5.64亿 | -73.73%2.33亿 | 424.85%8.87亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.06%-5,000万 | -26.22%3.32亿 |
-处置利润 | 34.44%1.21亿 | 291.30%9,000万 | -20.69%2,300万 | -87.11%2,900万 | -16.36%2.25亿 | -68.01%2.69亿 | 567.46%8.41亿 | -34.03%1.26亿 | -66.84%1.91亿 | 208.02%5.76亿 |
-其他非现金项目 | -144.60%-1.24亿 | 348.21%2.78亿 | -140.58%-1.12亿 | -93.12%2.76亿 | 187.32%40.11亿 | 29.02%13.96亿 | -45.41%10.82亿 | 1,986.32%19.82亿 | -94.18%9,500万 | 206.04%16.33亿 |
营运资本变动 | 41.43%-28.18亿 | 3.30%-48.11亿 | -165.08%-49.75亿 | 185.85%76.44亿 | -335.18%-89.04亿 | 19,030.00%37.86亿 | 99.74%-2,000万 | -454.88%-76.13亿 | 87.52%-13.72亿 | -516.87%-109.97亿 |
-应收款(增)减 | 22.82%13.83亿 | -75.37%11.26亿 | 1,468.86%45.72亿 | 82.60%-3.34亿 | -5.09%-19.2亿 | -1,041.75%-18.27亿 | 122.30%1.94亿 | -175.32%-8.7亿 | -126.16%-3.16亿 | 167.94%12.08亿 |
-存货(增)减 | 324.43%106.67亿 | 43.90%-47.53亿 | -390.44%-84.72亿 | 143.91%29.17亿 | -196.17%-66.43亿 | 43.83%-22.43亿 | -286.92%-39.93亿 | -177.01%-10.32亿 | 280.84%13.4亿 | 74.36%-7.41亿 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 386.97%12.71亿 | 104.64%2.61亿 | -514.43%-56.28亿 |
-应付款(减)增 | -148.19%-13.28亿 | 2,828.71%27.56亿 | -104.65%-1.01亿 | 911.19%21.74亿 | -115.45%-2.68亿 | 180.74%17.35亿 | 108.86%6.18亿 | -162.51%-69.75亿 | 54.47%-26.57亿 | -198.12%-58.36亿 |
-应计费用(减)增 | -235.35%-42.19亿 | 8,324.32%31.17亿 | --3,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 69.40%2.27亿 | 185.11%1.34亿 | 393.75%4,700万 | -111.35%-1,600万 | -23.78%1.41亿 | 207.56%1.85亿 | -2,357.14%-1.72亿 | ---700万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -32.78%-95.48亿 | -579.68%-71.91亿 | -136.45%-10.58亿 | 1,456.54%29.03亿 | -103.61%-2.14亿 | 78.10%59.36亿 | --33.33亿 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 24.51%-1.54亿 | -20.00%-2.04亿 | 20.56%-1.7亿 | -0.94%-2.14亿 | 34.57%-2.12亿 | 12.90%-3.24亿 | -2.20%-3.72亿 | 5.45%-3.64亿 | -39.49%-3.85亿 | -150.91%-2.76亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 50.00%300万 | 100.00%200万 | -50.00%100万 | -33.33%200万 | -62.50%300万 | -20.00%800万 | -84.13%1,000万 | -11.27%6,300万 | 77.50%7,100万 | 233.33%4,000万 |
已支付退税 | 10.11%-38.66亿 | -0.87%-43.01亿 | -48.26%-42.64亿 | 4.99%-28.76亿 | -167.40%-30.27亿 | 45.55%-11.32亿 | -209.38%-20.79亿 | 52.81%-6.72亿 | 40.77%-14.24亿 | -37.77%-24.04亿 |
其他经营现金流入(流出) | 733.33%7,500万 | -94.00%900万 | 1,566.67%1.5亿 | 169.23%900万 | -62.50%-1,300万 | -700.00%-800万 | -108.33%-100万 | 271.43%1,200万 | 46.15%-700万 | -136.11%-1,300万 |
经营活动现金净额 | 29.74%82.84亿 | 39.41%63.85亿 | -74.03%45.8亿 | 701.41%176.39亿 | -82.43%22.01亿 | 178.27%125.25亿 | 509.18%45.01亿 | -3,155.56%-11亿 | 100.46%3,600万 | -232.56%-78.09亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 29.01%-19.26亿 | -46.65%-27.13亿 | -30.10%-18.5亿 | 44.19%-14.22亿 | -90.29%-25.48亿 | 16.16%-13.39亿 | -159.67%-15.97亿 | 69.51%-6.15亿 | 69.37%-20.17亿 | -60.86%-65.84亿 |
无形资产交易净额 | 14.75%-5,200万 | 68.39%-6,100万 | -39.86%-1.93亿 | ---1.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | 19,800.00%1.99亿 | 100.76%100万 | -300.00%-1.32亿 | ---3,300万 | --0 | -284.62%-2.5亿 | 94.15%-6,500万 | -1,693.55%-11.12亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-200万 | 89.47%-200万 | 96.44%-1,900万 | -2,570.00%-5.34亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.00%200万 | -50.00%200万 | 33.33%400万 | 0.00%300万 | -40.00%300万 | -28.57%500万 | -98.59%700万 | 1,051.16%4.95亿 | 115.00%4,300万 | 42.86%2,000万 |
其他投资变动净额 | -123.29%-3,400万 | 196.05%1.46亿 | -522.22%-1.52亿 | 104.41%3,600万 | -386.31%-8.17亿 | -271.43%-1.68亿 | 153.55%9,800万 | -12.96%-1.83亿 | 83.25%-1.62亿 | -36.01%-9.67亿 |
投资活动现金净额 | 23.46%-20.1亿 | -31.83%-26.26亿 | -31.05%-19.92亿 | 56.50%-15.2亿 | -128.22%-34.94亿 | -2.48%-15.31亿 | -169.19%-14.94亿 | 75.00%-5.55亿 | 75.81%-22.2亿 | -88.36%-91.77亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -643.69%-93.08亿 | 3.63%17.12亿 | 113.43%16.52亿 | -263.00%-123亿 | 153.57%75.46亿 | -640.15%-140.87亿 | 8.94%26.08亿 | -2.92%23.94亿 | -81.15%24.66亿 | 113.40%130.79亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | -122.22%-10亿 | ---4.5亿 | ---- | ---8.93亿 | ---- | ---- | ---- | 12.80%1.41亿 | -25.15%1.25亿 |
已支付现金股息 | -42.38%-52.11亿 | -24.36%-36.6亿 | -42.86%-29.43亿 | -80.70%-20.6亿 | 15.49%-11.4亿 | -200.45%-13.49亿 | -50.17%-4.49亿 | 0.33%-2.99亿 | 61.59%-3亿 | -1.17%-7.81亿 |
非控制性权益现金股息 | 21.43%-2,200万 | 52.54%-2,800万 | -436.36%-5,900万 | 35.29%-1,100万 | ---1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 25.00%-1,200万 | 33.33%-1,600万 | 63.08%-2,400万 | 70.72%-6,500万 | -31.36%-2.22亿 | 29.88%-1.69亿 | 30.14%-2.41亿 | 44.89%-3.45亿 | -58.48%-6.26亿 | -47.39%-3.95亿 |
融资活动现金净额 | -386.40%-145.53亿 | -64.04%-29.92亿 | 87.36%-18.24亿 | -373.72%-144.36亿 | 133.80%52.74亿 | -913.61%-156.05亿 | 9.60%19.18亿 | 4.10%17.5亿 | -86.02%16.81亿 | 128.84%120.28亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.55%343.23亿 | 2.42%334.71亿 | 5.45%326.81亿 | 14.73%309.93亿 | -14.59%270.13亿 | 18.43%316.27亿 | 0.53%267.06亿 | -2.04%265.66亿 | -15.19%271.19亿 | 24.65%319.75亿 |
现金变动 | -1,179.40%-82.79亿 | 0.39%7.67亿 | -54.60%7.64亿 | -57.72%16.83亿 | 186.34%39.81亿 | -193.62%-46.11亿 | 5,084.21%49.25亿 | 118.89%9,500万 | 89.85%-5.03亿 | -179.01%-49.58亿 |
汇率变动影响 | -29.41%6,000万 | 226.92%8,500万 | 333.33%2,600万 | 400.00%600万 | -100.00%-200万 | 75.00%-100万 | -108.89%-400万 | 190.00%4,500万 | -149.02%-5,000万 | 121.74%1.02亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -23.94%261.05亿 | 2.55%343.23亿 | 2.42%334.71亿 | 5.45%326.81亿 | 14.73%309.93亿 | -14.59%270.13亿 | 18.43%316.27亿 | 0.53%267.06亿 | -2.04%265.66亿 | -15.19%271.19亿 |
自由现金流 | 74.38%62.88亿 | 42.14%36.06亿 | -83.99%25.37亿 | 3,415.06%158.46亿 | -104.29%-4.78亿 | 284.39%111.32亿 | 245.09%28.96亿 | 4.77%-19.96亿 | 85.44%-20.96亿 | -900.50%-143.93亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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