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141A Trial控股

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延时20分钟行情休市中 11/29 15:30 (东京)
3853.03亿总市值28.95市盈率(静)

Trial控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/06/30
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
175.54%647.13亿
-5.59%234.86亿
2,496.63%248.77亿
-10.38亿
扣除非现金调整前净利润
32.89%186.93亿
16.94%140.67亿
383.29%120.29亿
--24.89亿
非现金项目调整总额
55.79%152.36亿
-30.98%97.8亿
352.54%141.69亿
--31.31亿
-折旧与摊销
9.92%119.25亿
15.27%108.49亿
226.35%94.12亿
--28.84亿
-在损益中确认的减值损失回拨
276.63%10.96亿
-55.71%2.91亿
16.90%6.57亿
--5.62亿
-联营企业份额
-42.51%-5.33亿
20.93%-3.74亿
35.65%-4.73亿
---7.35亿
-处置利润
--0
--0
--0
--0
-其他非现金项目
378.70%27.48亿
-121.56%-9.86亿
988.81%45.73亿
--4.2亿
营运资本变动
8,627.42%307.84亿
72.67%-3.61亿
80.16%-13.21亿
---66.58亿
-应收款（增）减
-508.57%-1.43亿
115.77%3,500万
-431.34%-2.22亿
--6,700万
-存货（增）减
99.80%-1,200万
-186.10%-61.11亿
-228.62%-21.36亿
---6.5亿
-应付款（减）增
447.47%305.6亿
103.13%55.82亿
144.06%27.48亿
---62.37亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
184.96%3.79亿
107.77%1.33亿
-1,156.17%-17.11亿
--1.62亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
24.56%-8,600万
19.72%-1.14亿
-184.00%-1.42亿
-5,000万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
39.29%3,900万
-12.50%2,800万
77.78%3,200万
1,800万
已支付退税
-4.32%-51.69亿
-104.58%-49.55亿
-29.24%-24.22亿
-18.74亿
其他经营现金流入（流出）
0
0
-150.00%-100万
200万
经营活动现金净额
222.56%594.97亿
-17.45%184.45亿
859.48%223.44亿
---29.42亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-43.46%-224.85亿
-27.09%-156.73亿
-197.16%-123.32亿
---41.5亿
无形资产交易净额
93.86%-5,200万
-36.39%-8.47亿
-1,452.50%-6.21亿
---4,000万
业务交易净额
---21.77亿
--0
52.89%-2.12亿
---4.5亿
投资产品交易净额
-1,512.50%-2.58亿
90.42%-1,600万
---1.67亿
--0
其他投资变动净额
-351.09%-10.33亿
-41.36%-2.29亿
-100.00%-1.62亿
---8,100万
投资活动现金净额
-55.11%-260.05亿
-24.24%-167.65亿
-185.83%-134.94亿
---47.21亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
25.67%-35.35亿
-28.47%-47.56亿
-99.25%-37.02亿
---18.58亿
普通股发行/回购的净额
11,062.40%393.55亿
33.02%-3.59亿
-664.21%-5.36亿
--9,500万
租赁融资增减
77.63%-1,700万
3.80%-7,600万
-259.09%-7,900万
---2,200万
已支付现金股息
---12.65亿
----
----
----
非控制性权益现金股息
---3,000万
--0
----
----
其他筹资费用净额
-400.00%-500万
0.00%-100万
-100.22%-100万
--4.49亿
融资活动现金净额
764.54%345.03亿
-20.24%-51.92亿
-223.20%-43.18亿
---13.36亿
现金净流量
期初现金流
-12.88%238.98亿
20.62%274.32亿
-28.62%227.43亿
--318.63亿
现金变动
2,036.08%679.95亿
-177.49%-35.12亿
150.36%45.32亿
---89.99亿
汇率变动影响
357.14%5,400万
-113.38%-2,100万
881.25%1.57亿
--1,600万
现金变动之外的其他现金调整
----
---100万
----
---1.37亿
期末现金
284.75%919.47亿
-12.88%238.98亿
20.62%274.32亿
--227.43亿
自由现金流
2,066.02%368.44亿
-81.88%17.01亿
231.55%93.89亿
---71.37亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/06/30(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 175.54%647.13亿-5.59%234.86亿2,496.63%248.77亿-10.38亿
扣除非现金调整前净利润 32.89%186.93亿16.94%140.67亿383.29%120.29亿--24.89亿
非现金项目调整总额 55.79%152.36亿-30.98%97.8亿352.54%141.69亿--31.31亿
-折旧与摊销 9.92%119.25亿15.27%108.49亿226.35%94.12亿--28.84亿
-在损益中确认的减值损失回拨 276.63%10.96亿-55.71%2.91亿16.90%6.57亿--5.62亿
-联营企业份额 -42.51%-5.33亿20.93%-3.74亿35.65%-4.73亿---7.35亿
-处置利润 --0--0--0--0
-其他非现金项目 378.70%27.48亿-121.56%-9.86亿988.81%45.73亿--4.2亿
营运资本变动 8,627.42%307.84亿72.67%-3.61亿80.16%-13.21亿---66.58亿
-应收款（增）减 -508.57%-1.43亿115.77%3,500万-431.34%-2.22亿--6,700万
-存货（增）减 99.80%-1,200万-186.10%-61.11亿-228.62%-21.36亿---6.5亿
-应付款（减）增 447.47%305.6亿103.13%55.82亿144.06%27.48亿---62.37亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 184.96%3.79亿107.77%1.33亿-1,156.17%-17.11亿--1.62亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 24.56%-8,600万19.72%-1.14亿-184.00%-1.42亿-5,000万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 39.29%3,900万-12.50%2,800万77.78%3,200万1,800万
已支付退税 -4.32%-51.69亿-104.58%-49.55亿-29.24%-24.22亿-18.74亿
其他经营现金流入（流出） 00-150.00%-100万200万
经营活动现金净额 222.56%594.97亿-17.45%184.45亿859.48%223.44亿---29.42亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -43.46%-224.85亿-27.09%-156.73亿-197.16%-123.32亿---41.5亿
无形资产交易净额 93.86%-5,200万-36.39%-8.47亿-1,452.50%-6.21亿---4,000万
业务交易净额 ---21.77亿--052.89%-2.12亿---4.5亿
投资产品交易净额 -1,512.50%-2.58亿90.42%-1,600万---1.67亿--0
其他投资变动净额 -351.09%-10.33亿-41.36%-2.29亿-100.00%-1.62亿---8,100万
投资活动现金净额 -55.11%-260.05亿-24.24%-167.65亿-185.83%-134.94亿---47.21亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 25.67%-35.35亿-28.47%-47.56亿-99.25%-37.02亿---18.58亿
普通股发行/回购的净额 11,062.40%393.55亿33.02%-3.59亿-664.21%-5.36亿--9,500万
租赁融资增减 77.63%-1,700万3.80%-7,600万-259.09%-7,900万---2,200万
已支付现金股息 ---12.65亿------------
非控制性权益现金股息 ---3,000万--0--------
其他筹资费用净额 -400.00%-500万0.00%-100万-100.22%-100万--4.49亿
融资活动现金净额 764.54%345.03亿-20.24%-51.92亿-223.20%-43.18亿---13.36亿
现金净流量
期初现金流 -12.88%238.98亿20.62%274.32亿-28.62%227.43亿--318.63亿
现金变动 2,036.08%679.95亿-177.49%-35.12亿150.36%45.32亿---89.99亿
汇率变动影响 357.14%5,400万-113.38%-2,100万881.25%1.57亿--1,600万
现金变动之外的其他现金调整 -------100万-------1.37亿
期末现金 284.75%919.47亿-12.88%238.98亿20.62%274.32亿--227.43亿
自由现金流 2,066.02%368.44亿-81.88%17.01亿231.55%93.89亿---71.37亿
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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