(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -17.77%84.8亿 | -12.17%116.4亿 | -12.17%116.4亿 | -16.81%75.39亿 | 13.04%103.13亿 | 12.42%89.15亿 | 46.62%132.53亿 | 46.62%132.53亿 | 5.84%90.63亿 | 11.34%91.24亿 |
-现金及现金等价物 | -17.77%84.8亿 | -12.17%116.4亿 | -12.17%116.4亿 | -16.81%75.39亿 | 13.04%103.13亿 | 12.42%89.15亿 | 46.62%132.53亿 | 46.62%132.53亿 | 5.84%90.63亿 | 12.43%91.24亿 |
应收款项 | -20.29%17.02亿 | -20.17%15.66亿 | -20.17%15.66亿 | 36.61%27.1亿 | 24.04%21.35亿 | 61.15%24.3亿 | -23.74%19.62亿 | -23.74%19.62亿 | -18.21%19.84亿 | -16.03%17.21亿 |
-应收账款净额 | -20.29%17.02亿 | -20.17%15.66亿 | -20.17%15.66亿 | 36.61%27.1亿 | 24.04%21.35亿 | 61.15%24.3亿 | -23.74%19.62亿 | -23.74%19.62亿 | -18.21%19.84亿 | -16.03%17.21亿 |
存货 | 12.13%350.84亿 | -5.04%266.54亿 | -5.04%266.54亿 | 8.89%323.56亿 | 7.33%312.89亿 | 5.74%301.69亿 | -4.80%280.67亿 | -4.80%280.67亿 | -1.20%297.13亿 | -0.01%291.53亿 |
预付费用 | 0.89%3.59亿 | -10.99%2.9亿 | -10.99%2.9亿 | -4.77%3.98亿 | -4.33%3.56亿 | -7.16%3.79亿 | -2.44%3.26亿 | -2.44%3.26亿 | 25.60%4.18亿 | 27.19%3.72亿 |
其他流动资产 | 15.82%8.86亿 | 23.56%5.58亿 | 23.56%5.58亿 | 158.57%11亿 | 71.78%7.65亿 | 25.90%4.97亿 | 24.15%4.51亿 | 24.15%4.51亿 | -36.89%4.25亿 | -27.26%4.45亿 |
流动资产合计 | 3.69%465.11亿 | -7.61%407.08亿 | -7.61%407.08亿 | 6.01%441.03亿 | 9.90%448.58亿 | 9.33%423.9亿 | 5.43%440.59亿 | 5.43%440.59亿 | -1.10%416.03亿 | 1.26%408.15亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -2.07%32.41亿 | -3.71%32.4亿 | -3.71%32.4亿 | -4.04%32.87亿 | -3.81%33.09亿 | 23.61%33.37亿 | 24.53%33.65亿 | 24.53%33.65亿 | 51.87%34.26亿 | 50.64%34.4亿 |
-物业、厂房及设备 | -2.07%32.41亿 | -3.71%32.4亿 | -3.71%32.4亿 | -4.04%32.87亿 | -3.81%33.09亿 | 23.61%33.37亿 | 24.53%33.65亿 | 24.53%33.65亿 | 51.87%34.26亿 | 50.64%34.4亿 |
投资总额 | 0.00%3,134万 | 0.00%3,134万 | 0.00%3,134万 | 0.00%3,134万 | 0.00%3,134万 | 0.00%3,134万 | 0.00%3,134万 | 0.00%3,134万 | 0.00%3,134万 | 0.00%3,134万 |
-金融资产投资 | 0.00%3,134万 | 0.00%3,134万 | 0.00%3,134万 | 0.00%3,134万 | 0.00%3,134万 | 0.00%3,134万 | 0.00%3,134万 | 0.00%3,134万 | 0.00%3,134万 | 0.00%3,134万 |
-其中:可供出售证券 | 0.00%3,134万 | 0.00%3,134万 | 0.00%3,134万 | 0.00%3,134万 | 0.00%3,134万 | 0.00%3,134万 | 0.00%3,134万 | 0.00%3,134万 | 0.00%3,134万 | 0.00%3,134万 |
商誉及其他无形资产 | 28.77%6,379.2万 | 30.95%8,034.7万 | 30.95%8,034.7万 | -43.64%4,440.7万 | -40.77%4,954万 | -35.39%5,482.3万 | -28.26%6,135.9万 | -28.26%6,135.9万 | -16.37%7,878.7万 | 11.99%8,363.8万 |
-其他无形资产 | 28.77%6,379.2万 | 30.95%8,034.7万 | 30.95%8,034.7万 | -43.64%4,440.7万 | -40.77%4,954万 | -35.39%5,482.3万 | -28.26%6,135.9万 | -28.26%6,135.9万 | -16.37%7,878.7万 | 11.99%8,363.8万 |
非流动递延所得税资产 | 0.24%11.77亿 | -1.83%9.06亿 | -1.83%9.06亿 | 5.94%12.76亿 | 7.17%11.75亿 | 6.43%11.67亿 | 16.36%9.23亿 | 16.36%9.23亿 | 31.11%12.05亿 | 44.41%10.96亿 |
其他非流动资产 | -1.98%14.34亿 | -2.25%14.41亿 | -2.25%14.41亿 | -2.81%14.52亿 | -2.45%14.63亿 | -1.45%14.68亿 | -0.68%14.74亿 | -0.68%14.74亿 | 0.08%14.94亿 | 5.64%15亿 |
非流动资产合计 | -1.33%59.48亿 | -2.66%56.99亿 | -2.66%56.99亿 | -2.30%60.91亿 | -2.00%60.28亿 | 12.15%60.58亿 | 14.88%58.55亿 | 14.88%58.55亿 | 30.08%62.35亿 | 34.64%61.51亿 |
总资产 | 3.09%524.59亿 | -7.03%464.07亿 | -7.03%464.07亿 | 4.93%501.94亿 | 8.35%508.86亿 | 9.68%484.48亿 | 6.46%499.14亿 | 6.46%499.14亿 | 2.08%478.37亿 | 4.66%469.67亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 44.12%155.58亿 | 4.69%108.78亿 | 4.69%108.78亿 | 71.47%158.46亿 | 8.25%107.95亿 | 73.10%142.46亿 | 12.91%103.91亿 | 12.91%103.91亿 | -20.21%92.41亿 | -34.06%99.72亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 44.12%155.58亿 | 4.69%108.78亿 | 4.69%108.78亿 | 71.47%158.46亿 | 8.25%107.95亿 | 73.10%142.46亿 | 12.91%103.91亿 | 12.91%103.91亿 | -20.21%92.41亿 | -34.06%99.72亿 |
-其中:短期借款 | 44.12%155.58亿 | 4.69%108.78亿 | 4.69%108.78亿 | 71.47%158.46亿 | 8.25%107.95亿 | 73.10%142.46亿 | 12.91%103.91亿 | 12.91%103.91亿 | -20.21%92.41亿 | -34.06%99.72亿 |
应付款项 | -57.47%30.45亿 | 14.09%69.25亿 | 14.09%69.25亿 | -7.87%40.17亿 | 78.68%71.59亿 | 10.63%35.12亿 | 45.12%60.69亿 | 45.12%60.69亿 | 22.12%43.6亿 | 26.04%40.06亿 |
-应付账款 | -58.20%29.54亿 | 10.91%66.15亿 | 10.91%66.15亿 | -8.59%39.43亿 | 79.49%70.68亿 | 10.85%34.91亿 | 47.69%59.65亿 | 47.69%59.65亿 | 21.99%43.14亿 | 26.51%39.38亿 |
-应交税费 | -0.33%9,045.3万 | 194.92%3.09亿 | 194.92%3.09亿 | 57.66%7,387.4万 | 32.13%9,075.6万 | -15.99%2,129.8万 | -27.06%1.05亿 | -27.06%1.05亿 | 34.95%4,685.6万 | 3.65%6,868.5万 |
现行拨备 | -5.31%1.03亿 | 0.66%1.07亿 | 0.66%1.07亿 | 3.06%1.15亿 | 2.54%1.09亿 | -0.94%1.05亿 | 0.76%1.06亿 | 0.76%1.06亿 | 6.21%1.11亿 | 11.05%1.07亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 13.53%3.2亿 | 210.90%3.88亿 | 210.90%3.88亿 | 3.76%1.73亿 | 128.61%2.82亿 | -6.36%1.61亿 | -42.89%1.25亿 | -42.89%1.25亿 | -6.31%1.66亿 | -56.62%1.23亿 |
应计及递延所得 | -4.13%48.92亿 | 1.43%42.02亿 | 1.43%42.02亿 | 3.02%48.75亿 | 8.17%51.03亿 | -4.53%43.99亿 | -12.82%41.43亿 | -12.82%41.43亿 | 6.00%47.32亿 | 10.71%47.17亿 |
其他流动负债 | -76.13%6.81亿 | -13.22%10.45亿 | -13.22%10.45亿 | 62.36%12.5亿 | 310.76%28.53亿 | -1.75%6.54亿 | 24.50%12.04亿 | 24.50%12.04亿 | -19.34%7.7亿 | -30.11%6.94亿 |
流动负债合计 | -6.47%245.99亿 | 6.83%235.44亿 | 6.83%235.44亿 | 35.57%262.75亿 | 34.05%263亿 | 36.10%230.78亿 | 13.44%220.38亿 | 13.44%220.38亿 | -7.06%193.81亿 | -18.03%196.2亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 35.66%118.54亿 | -46.96%60.21亿 | -46.96%60.21亿 | -34.07%83.07亿 | -22.36%87.38亿 | -13.47%96.96亿 | 8.40%113.51亿 | 8.40%113.51亿 | 33.18%126亿 | 174.65%112.55亿 |
-长期借款及资本租赁 | 35.66%118.54亿 | -46.96%60.21亿 | -46.96%60.21亿 | -34.07%83.07亿 | -22.36%87.38亿 | -13.47%96.96亿 | 8.40%113.51亿 | 8.40%113.51亿 | 33.18%126亿 | 174.65%112.55亿 |
-其中:长期借款 | 35.66%118.54亿 | -46.96%60.21亿 | -46.96%60.21亿 | -34.07%83.07亿 | -22.36%87.38亿 | -13.47%96.96亿 | 8.40%113.51亿 | 8.40%113.51亿 | 33.18%126亿 | 174.65%112.55亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -6.07%14.72亿 | -3.29%15.36亿 | -3.29%15.36亿 | 0.85%15.68亿 | 1.26%15.67亿 | 3.81%16.04亿 | 3.82%15.89亿 | 3.82%15.89亿 | 3.07%15.55亿 | 2.50%15.48亿 |
非流动递延所得税负债 | -39.06%1,245万 | -43.32%1,150.4万 | -43.32%1,150.4万 | -26.06%2,094.5万 | -22.64%2,042.9万 | -30.26%1,149.2万 | -17.13%2,029.7万 | -17.13%2,029.7万 | 8.09%2,832.6万 | 30.31%2,640.7万 |
其他非流动负债 | 3.01%4.04亿 | -2.30%3.89亿 | -2.30%3.89亿 | 0.83%3.95亿 | 0.16%3.93亿 | 1.06%3.93亿 | 3.33%3.98亿 | 3.33%3.98亿 | 3.42%3.92亿 | 5.78%3.92亿 |
非流动负债合计 | 28.22%137.43亿 | -40.43%79.58亿 | -40.43%79.58亿 | -29.39%102.91亿 | -18.93%107.18亿 | -11.04%117.04亿 | 7.63%133.58亿 | 7.63%133.58亿 | 28.14%145.75亿 | 120.40%132.21亿 |
负债总额 | 3.58%383.42亿 | -11.00%315.02亿 | -11.00%315.02亿 | 7.69%365.66亿 | 12.72%370.18亿 | 15.51%347.82亿 | 11.17%353.96亿 | 11.17%353.96亿 | 5.36%339.56亿 | 9.71%328.41亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%59.45亿 | 0.00%59.45亿 | 0.00%59.45亿 | 0.00%59.45亿 | 0.00%59.45亿 | 0.00%59.45亿 | 0.00%59.45亿 | 0.00%59.45亿 | 0.00%59.45亿 | 0.00%59.45亿 |
-普通股 | 0.00%59.45亿 | 0.00%59.45亿 | 0.00%59.45亿 | 0.00%59.45亿 | 0.00%59.45亿 | 0.00%59.45亿 | 0.00%59.45亿 | 0.00%59.45亿 | 0.00%59.45亿 | 0.00%59.45亿 |
资本公积 | 0.33%36.12亿 | 0.33%36.12亿 | 0.33%36.12亿 | 0.00%36亿 | 0.00%36亿 | 0.00%36亿 | 0.00%36亿 | 0.00%36亿 | 0.00%36亿 | 0.00%36亿 |
留存收益 | 3.58%55.56亿 | 5.91%63.95亿 | 5.91%63.95亿 | -4.99%51.25亿 | -4.85%53.65亿 | -7.16%51.87亿 | -8.17%60.38亿 | -8.17%60.38亿 | -12.38%53.94亿 | -12.84%56.38亿 |
减:库存股 | -4.09%9.78亿 | -1.18%10.32亿 | -1.18%10.32亿 | -2.33%10.2亿 | -2.33%10.2亿 | -1.38%10.45亿 | -1.38%10.45亿 | -1.38%10.45亿 | -1.38%10.45亿 | -1.69%10.45亿 |
其他储备 | 14.97%-1,867.1万 | 27.97%-1,570万 | 27.97%-1,570万 | -69.42%-2,204.1万 | -64.80%-2,195.9万 | -60.89%-2,194.5万 | -56.18%-2,179.5万 | -56.18%-2,179.5万 | -27.79%-1,301万 | -16.32%-1,332.5万 |
股东权益 | 1.79%141.17亿 | 2.67%149.05亿 | 2.67%149.05亿 | -1.83%136.28亿 | -1.82%138.68亿 | -2.80%136.66亿 | -3.52%145.18亿 | -3.52%145.18亿 | -5.13%138.82亿 | -5.45%141.26亿 |
总权益 | 1.79%141.17亿 | 2.67%149.05亿 | 2.67%149.05亿 | -1.83%136.28亿 | -1.82%138.68亿 | -2.80%136.66亿 | -3.52%145.18亿 | -3.52%145.18亿 | -5.13%138.82亿 | -5.45%141.26亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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