(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 3,694.17%50.54亿 | -85.67%1.33亿 | -43.89%9.29亿 | -10.00%16.56亿 | 1,364.10%18.4亿 | -110.61%-1.46亿 | -18.83%13.72亿 | 2,782.02%16.9亿 | -117.07%-6,303万 | -63.78%3.69亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 23.32%29.11亿 | 65.29%23.61亿 | -25.04%14.28亿 | -0.19%19.05亿 | 150.48%19.09亿 | -46.25%7.62亿 | -9.42%14.18亿 | 357.64%15.65亿 | -63.73%3.42亿 | 1.95%9.43亿 |
非现金项目调整总额 | 31.10%2.23亿 | 131.53%1.7亿 | 187.96%7,346.9万 | -111.57%-8,352.1万 | 2,673.16%7.22亿 | 120.24%2,602.9万 | -151.58%-1.29亿 | -60.48%2.49亿 | 2,750.98%6.31亿 | -93.00%2,213.4万 |
-折旧与摊销 | 8.22%2.4亿 | 6.62%2.22亿 | 11.39%2.08亿 | 12.78%1.87亿 | 5.70%1.65亿 | -21.86%1.56亿 | 9.08%2亿 | -10.76%1.84亿 | -6.39%2.06亿 | 30.83%2.2亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.24亿 | --0 | ---- | ---- |
-处置利润 | 886.68%584.5万 | -169.70%-74.3万 | 130.99%106.6万 | -607.37%-344万 | -74.33%67.8万 | 403.05%264.1万 | -61.68%52.5万 | -95.46%137万 | 575.98%3,018.2万 | -182.20%-634.1万 |
-其他非现金项目 | 55.49%-2,254.8万 | 62.57%-5,065.9万 | 49.23%-1.35亿 | -147.96%-2.67亿 | 517.70%5.56亿 | 35.28%-1.33亿 | -419.00%-2.06亿 | -83.69%6,444.7万 | 306.66%3.95亿 | -227.02%-1.91亿 |
营运资本变动 | 180.05%19.19亿 | -318.92%-23.98亿 | -245.80%-5.72亿 | 79.06%-1.66亿 | 15.35%-7.9亿 | -1,223.88%-9.34亿 | 166.94%8,307.4万 | 88.02%-1.24亿 | -73.86%-10.36亿 | -168.97%-5.96亿 |
-应收款(增)减 | 100.02%8.2万 | 74.85%-5.29亿 | -140.06%-21.03亿 | -1,175.71%-8.76亿 | 105.86%8,143.7万 | -122.50%-13.89亿 | 9.09%-6.24亿 | 40.99%-6.87亿 | -8.22%-11.64亿 | -11.67%-10.76亿 |
-存货(增)减 | 144.56%9.67亿 | -824.15%-21.7亿 | -29.80%3亿 | 194.02%4.27亿 | -9.02%-4.54亿 | -1,408.34%-4.16亿 | -83.26%3,182.6万 | 139.71%1.9亿 | -14.26%-4.79亿 | -1,047.91%-4.19亿 |
-应付款(减)增 | 204.83%9.47亿 | -74.44%3.11亿 | 439.52%12.16亿 | 152.68%2.25亿 | -148.96%-4.28亿 | 30.21%8.74亿 | 83.31%6.71亿 | 79.93%3.66亿 | -77.22%2.03亿 | 27.96%8.93亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 156.01%541万 | -162.67%-965.9万 | -73.60%1,541.2万 | 489.34%5,838万 | 714.52%990.6万 | -134.79%-161.2万 | -29.56%463.3万 | -98.37%657.7万 | 7,095.02%4.03亿 | 1,376.54%560.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -13.39%-1,379万 | -23.18%-1,216.2万 | 3.10%-987.3万 | -5.15%-1,018.9万 | 4.45%-969万 | -22.70%-1,014.1万 | -1.86%-826.5万 | -84.91%-811.4万 | -54.89%-438.8万 | -18.54%-283.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -39.58%2,373万 | 88.37%3,927.5万 | 106.17%2,085万 | 60.57%1,011.3万 | 27.59%629.8万 | 340.71%493.6万 | 135.29%112万 | -7.57%47.6万 | -23.13%51.5万 | 324.05%67万 |
已支付退税 | -132.32%-10.67亿 | -4.68%-4.59亿 | 55.59%-4.39亿 | -401.04%-9.88亿 | 13.55%-1.97亿 | 69.81%-2.28亿 | -127.26%-7.56亿 | 10.90%-3.32亿 | 27.30%-3.73亿 | -107.99%-5.13亿 |
其他经营现金流入(流出) | 1,935.19%2,562.3万 | -93.37%125.9万 | -27.44%1,898.7万 | 48.08%2,616.9万 | -10.37%1,767.2万 | 112.14%1,971.6万 | -206.57%-1.62亿 | 149.33%1.52亿 | -30,894,600.00%-3.09亿 | 1,000 |
经营活动现金净额 | 1,450.87%40.22亿 | -157.20%-2.98亿 | -25.02%5.21亿 | -58.11%6.94亿 | 561.43%16.57亿 | -180.35%-3.59亿 | -70.25%4.47亿 | 300.64%15.03亿 | -412.51%-7.49亿 | -118.96%-1.46亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -10.74%-2.86亿 | 21.25%-2.58亿 | 46.40%-3.28亿 | 15.57%-6.11亿 | -932.73%-7.24亿 | 85.30%-7,008.4万 | 36.84%-4.77亿 | 47.19%-7.55亿 | -18.45%-14.3亿 | -261.40%-12.07亿 |
无形资产交易净额 | -40.92%-2,475.5万 | 36.47%-1,756.7万 | 17.03%-2,765.2万 | 15.96%-3,332.9万 | -159.22%-3,966万 | 56.15%-1,530万 | -17.55%-3,489.2万 | -294.34%-2,968.2万 | 80.90%-752.7万 | -574.73%-3,940.4万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,698.8万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -22,713.36%-6,661.5万 | -3.91%-29.2万 | -1.44%-28.1万 | -17.87%-27.7万 | -57.72%-23.5万 | -3.47%-14.9万 | -5.88%-14.4万 | 13.92%-13.6万 | -25.40%-15.8万 | -3.28%-12.6万 |
其他投资变动净额 | 53.00%-820.7万 | -15,691.96%-1,746.3万 | -99.68%11.2万 | 675.43%3,548.1万 | -113.47%-616.6万 | 139.31%4,577.5万 | 158.81%1,912.8万 | 49.76%-3,252.7万 | -140.23%-6,474.7万 | 27.21%-2,695.2万 |
投资活动现金净额 | -31.36%-3.85亿 | 17.48%-2.93亿 | 41.67%-3.55亿 | 20.87%-6.09亿 | -1,836.32%-7.7亿 | 91.93%-3,975.8万 | 40.93%-4.93亿 | 44.45%-8.34亿 | -17.96%-15.02亿 | -237.82%-12.73亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -226.74%-36.33亿 | 273.94%28.67亿 | 191.26%7.67亿 | 141.18%2.63亿 | -257.52%-6.39亿 | -73.58%4.06亿 | 356.31%15.36亿 | -141.80%-5.99亿 | --14.34亿 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | 109.23%8,203万 | ---8.89亿 | --0 | -79.90%56万 | -82.84%278.6万 | 100.82%1,624万 | -1,106.78%-19.88亿 | 615.99%1.97亿 | --2,758万 | ---- |
租赁融资增减 | -336.27%-2,241.5万 | 188.07%948.7万 | 58.75%-1,077.2万 | -146.21%-2,611.4万 | 147.85%5,651万 | 74.83%2,280万 | -21.24%1,304.1万 | -94.24%1,655.7万 | 685.23%2.88亿 | -70.39%3,663.3万 |
已支付现金股息 | -16.29%-7.52亿 | -0.03%-6.46亿 | -17.67%-6.46亿 | -70.08%-5.49亿 | -150.99%-3.23亿 | -18.65%-1.29亿 | -4.24%-1.08亿 | -0.77%-1.04亿 | 0.07%-1.03亿 | ---1.03亿 |
其他筹资费用净额 | 4,471,500.00%4,471.4万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---2,000 | ---- |
融资活动现金净额 | -419.22%-42.8亿 | 1,121.41%13.41亿 | 135.25%1.1亿 | 65.51%-3.11亿 | -385.47%-9.03亿 | 157.74%3.16亿 | -11.95%-5.48亿 | -129.73%-4.89亿 | 2,569.16%16.46亿 | -101.85%-6,664.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 38.92%26.77亿 | 16.64%19.27亿 | -12.05%16.52亿 | -0.81%18.78亿 | -4.18%18.94亿 | -23.09%19.76亿 | 7.50%25.7亿 | -20.21%23.91亿 | -33.16%29.96亿 | 841.22%44.82亿 |
现金变动 | -185.82%-6.44亿 | 172.76%7.5亿 | 221.43%2.75亿 | -1,382.10%-2.26亿 | 81.53%-1,527.6万 | 86.06%-8,270.3万 | -430.96%-5.93亿 | 129.62%1.79亿 | 59.27%-6.05亿 | -137.10%-14.86亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
期末现金 | -24.04%20.33亿 | 38.92%26.77亿 | 16.64%19.27亿 | -12.05%16.52亿 | -0.81%18.78亿 | -4.18%18.94亿 | -23.09%19.76亿 | 7.50%25.7亿 | -20.21%23.91亿 | -33.16%29.96亿 |
自由现金流 | 731.05%37.02亿 | -455.73%-5.87亿 | 1,967.56%1.65亿 | -99.10%797.7万 | 297.62%8.87亿 | -181.69%-4.49亿 | -123.31%-1.59亿 | 130.96%6.84亿 | -56.74%-22.08亿 | -430.53%-14.09亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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