(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 83.03%31.38亿 | 5.50%26.45亿 | 53.81%23.34亿 | -41.45%14.13亿 | -41.45%14.13亿 | -13.75%17.15亿 | -22.79%25.08亿 | -39.34%15.18亿 | -29.73%24.14亿 | -29.73%24.14亿 |
-现金及现金等价物 | 83.03%31.38亿 | 5.50%26.45亿 | 53.81%23.34亿 | -41.45%14.13亿 | -41.45%14.13亿 | -13.75%17.15亿 | -22.79%25.08亿 | -39.34%15.18亿 | -29.73%24.14亿 | -29.73%24.14亿 |
应收款项 | 497.91%1.23亿 | 165.84%1.06亿 | 203.25%8,108.5万 | 45.29%2,843.7万 | 45.29%2,843.7万 | 177.48%2,062.2万 | 337.55%3,969.9万 | 82.18%2,673.9万 | 146.29%1,957.3万 | 146.29%1,957.3万 |
-应收账款净额 | 497.91%1.23亿 | 165.84%1.06亿 | 203.25%8,108.5万 | 45.29%2,843.7万 | 45.29%2,843.7万 | 177.48%2,062.2万 | 337.55%3,969.9万 | 82.18%2,673.9万 | 146.29%1,957.3万 | 146.29%1,957.3万 |
-其中:应收账款 | 497.91%1.23亿 | 165.84%1.06亿 | 203.25%8,108.5万 | 45.29%2,843.7万 | 45.29%2,843.7万 | 177.48%2,062.2万 | 337.55%3,969.9万 | 82.18%2,673.9万 | 146.29%1,957.3万 | 146.29%1,957.3万 |
存货 | 6.82%64.45亿 | 13.11%56.81亿 | 51.80%65.67亿 | 50.54%56.59亿 | 50.54%56.59亿 | 32.88%60.34亿 | 61.92%50.23亿 | 32.50%43.26亿 | 24.76%37.59亿 | 24.76%37.59亿 |
其他流动资产 | -30.29%3.11亿 | -10.78%2.9亿 | 17.39%4.08亿 | 36.80%3.45亿 | 36.80%3.45亿 | 39.32%4.46亿 | 53.15%3.25亿 | 27.96%3.47亿 | 35.41%2.52亿 | 35.41%2.52亿 |
流动资产合计 | 21.94%100.17亿 | 10.48%87.23亿 | 51.02%93.9亿 | 15.53%74.46亿 | 15.53%74.46亿 | 18.49%82.15亿 | 20.15%78.95亿 | 2.73%62.18亿 | -2.97%64.45亿 | -2.97%64.45亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 43.59%13亿 | 57.36%13.34亿 | 57.78%12.96亿 | 28.50%10.05亿 | 28.50%10.05亿 | 30.80%9.05亿 | 35.57%8.48亿 | 36.75%8.21亿 | 34.26%7.82亿 | 34.26%7.82亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | ---- | 25.40%13.69亿 | 25.40%13.69亿 | ---- | ---- | ---- | 32.04%10.91亿 | 32.04%10.91亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -17.56%-3.64亿 | -17.56%-3.64亿 | ---- | ---- | ---- | -26.74%-3.09亿 | -26.74%-3.09亿 |
投资总额 | 60.71%5.22亿 | 52.57%4.89亿 | 30.08%5.11亿 | 0.00%1,203万 | 0.00%1,203万 | 8.66%3.25亿 | -1.26%3.2亿 | 13.54%3.93亿 | 0.00%1,203万 | 0.00%1,203万 |
-金融资产投资 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,203万 | 0.00%1,203万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,203万 | 0.00%1,203万 |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,203万 | 0.00%1,203万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,203万 | 0.00%1,203万 |
商誉及其他无形资产 | 212.54%2.68亿 | 212.20%2.8亿 | 213.08%2.93亿 | -16.32%8,211.2万 | -16.32%8,211.2万 | -14.51%8,559.9万 | -12.03%8,976.9万 | -8.49%9,368.6万 | -6.76%9,812.3万 | -6.76%9,812.3万 |
-商誉 | 466.94%2.11亿 | 436.62%2.19亿 | 411.36%2.28亿 | -30.77%3,342.7万 | -30.77%3,342.7万 | -28.57%3,714.1万 | -26.67%4,085.5万 | -25.00%4,456.9万 | -23.53%4,828.4万 | -23.53%4,828.4万 |
-其他无形资产 | 17.55%5,696.2万 | 24.76%6,102.5万 | 33.17%6,540.8万 | -2.32%4,868.5万 | -2.32%4,868.5万 | 0.69%4,845.8万 | 5.56%4,891.4万 | 14.35%4,911.7万 | 18.38%4,983.9万 | 18.38%4,983.9万 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | ---- | 4.19%1.03亿 | 4.19%1.03亿 | ---- | ---- | ---- | -0.21%9,905.6万 | -0.21%9,905.6万 |
其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | 12.23%2.07亿 | 12.23%2.07亿 | ---- | ---- | ---- | 12.82%1.85亿 | 12.82%1.85亿 |
非流动资产合计 | 58.81%20.89亿 | 67.19%21.03亿 | 60.57%21亿 | 19.87%14.1亿 | 19.87%14.1亿 | 20.58%13.15亿 | 19.59%12.58亿 | 24.67%13.08亿 | 22.15%11.76亿 | 22.15%11.76亿 |
总资产 | 27.03%121.06亿 | 18.27%108.25亿 | 52.68%114.9亿 | 16.20%88.55亿 | 16.20%88.55亿 | 18.78%95.3亿 | 20.07%91.53亿 | 5.97%75.26亿 | 0.21%76.21亿 | 0.21%76.21亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 6.24%30.2亿 | 8.08%29.68亿 | 110.02%31.4亿 | 97.96%26.46亿 | 97.96%26.46亿 | 75.54%28.43亿 | 141.89%27.46亿 | 24.60%14.95亿 | 11.12%13.37亿 | 11.12%13.37亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 6.24%30.2亿 | 8.08%29.68亿 | 110.02%31.4亿 | 97.96%26.46亿 | 97.96%26.46亿 | 75.54%28.43亿 | 141.89%27.46亿 | 24.60%14.95亿 | 11.12%13.37亿 | 11.12%13.37亿 |
-其中:短期借款 | 6.24%30.2亿 | 8.08%29.68亿 | 110.02%31.4亿 | 98.30%26.41亿 | 98.30%26.41亿 | 75.54%28.43亿 | 141.89%27.46亿 | 24.60%14.95亿 | 11.17%13.32亿 | 11.17%13.32亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | 0.00%466.7万 | 0.00%466.7万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%466.7万 | 0.00%466.7万 |
应付款项 | -1.77%8.75亿 | 22.65%10.68亿 | 28.12%8.71亿 | -5.11%9.07亿 | -5.11%9.07亿 | 10.18%8.91亿 | -13.25%8.71亿 | 26.05%6.8亿 | 7.72%9.56亿 | 7.72%9.56亿 |
-应付账款 | -9.57%7.97亿 | 5.81%8.53亿 | 26.27%8.51亿 | 0.65%8.45亿 | 0.65%8.45亿 | 12.22%8.81亿 | -6.99%8.06亿 | 28.63%6.74亿 | 35.43%8.4亿 | 35.43%8.4亿 |
-应交税费 | 697.36%7,838万 | 230.88%2.16亿 | 227.40%2,046.9万 | -46.71%6,202.1万 | -46.71%6,202.1万 | -58.16%983万 | -52.67%6,518万 | -60.08%625.2万 | -56.50%1.16亿 | -56.50%1.16亿 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.53%164万 | 198.13%477万 | --490万 | 226.67%490万 | 226.67%490万 |
养老金及其他退休福利计划 | 12.62%1.17亿 | 3.95%1.07亿 | 8.54%1.55亿 | 14.12%8,869.1万 | 14.12%8,869.1万 | 24.28%1.04亿 | 33.09%1.03亿 | 37.39%1.43亿 | 21.37%7,772万 | 21.37%7,772万 |
应计及递延所得 | 2.61%11.15亿 | -53.86%3.97亿 | 61.56%15.49亿 | 14.79%5.82亿 | 14.79%5.82亿 | -5.30%10.87亿 | 27.98%8.6亿 | 24.68%9.59亿 | 141.40%5.07亿 | 141.40%5.07亿 |
其他流动负债 | 8.07%6.39亿 | 60.49%7.36亿 | 46.04%5.52亿 | 19.21%6.32亿 | 19.21%6.32亿 | 25.96%5.92亿 | -5.97%4.59亿 | 0.75%3.78亿 | 0.66%5.3亿 | 0.66%5.3亿 |
流动负债合计 | 4.52%57.67亿 | 4.61%52.77亿 | 71.25%62.67亿 | 42.29%48.57亿 | 42.29%48.57亿 | 33.47%55.18亿 | 49.30%50.44亿 | 22.50%36.59亿 | 17.98%34.13亿 | 17.98%34.13亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 265.47%16.46亿 | 247.88%17.25亿 | 287.85%17.79亿 | -30.49%3.35亿 | -30.49%3.35亿 | -5.83%4.5亿 | -16.01%4.96亿 | -41.76%4.59亿 | -55.24%4.83亿 | -55.24%4.83亿 |
-长期借款及资本租赁 | 265.47%16.46亿 | 247.88%17.25亿 | 287.85%17.79亿 | -30.49%3.35亿 | -30.49%3.35亿 | -5.83%4.5亿 | -16.01%4.96亿 | -41.76%4.59亿 | -55.24%4.83亿 | -55.24%4.83亿 |
-其中:长期借款 | 265.47%16.46亿 | 247.88%17.25亿 | 287.85%17.79亿 | -30.42%3.26亿 | -30.42%3.26亿 | -5.83%4.5亿 | -16.01%4.96亿 | -41.76%4.59亿 | -55.78%4.69亿 | -55.78%4.69亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | -33.01%946.9万 | -33.01%946.9万 | ---- | ---- | ---- | -24.82%1,413.6万 | -24.82%1,413.6万 |
长期拨备 | 0.08%1.39亿 | 3.22%1.39亿 | 2.05%1.3亿 | -0.63%1.23亿 | -0.63%1.23亿 | 29.04%1.39亿 | 42.78%1.35亿 | 37.78%1.27亿 | 37.32%1.23亿 | 37.32%1.23亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 12.41%1.57亿 | 12.42%1.54亿 | 12.71%1.5亿 | 13.46%1.45亿 | 13.46%1.45亿 | 8.57%1.4亿 | 8.39%1.37亿 | 9.49%1.33亿 | 7.73%1.28亿 | 7.73%1.28亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | ---- | --33.8万 | --33.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非流动负债 | 43.64%1.38亿 | 51.47%1.42亿 | 56.00%1.37亿 | 9.43%7,947.5万 | 9.43%7,947.5万 | 19.85%9,595.3万 | 18.52%9,343.1万 | 21.36%8,756.2万 | 37.70%7,262.8万 | 37.70%7,262.8万 |
非流动负债合计 | 152.14%20.8亿 | 150.88%21.6亿 | 172.32%21.95亿 | -15.31%6.83亿 | -15.31%6.83亿 | 3.81%8.25亿 | -3.26%8.61亿 | -24.90%8.06亿 | -39.78%8.07亿 | -39.78%8.07亿 |
负债总额 | 23.72%78.47亿 | 25.93%74.36亿 | 89.50%84.62亿 | 31.28%55.4亿 | 31.28%55.4亿 | 28.69%63.42亿 | 38.34%59.05亿 | 9.97%44.65亿 | -0.31%42.2亿 | -0.31%42.2亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 30.23%13.22亿 | 0.00%10.15亿 | 0.00%10.15亿 | 0.00%10.15亿 | 0.00%10.15亿 | 0.00%10.15亿 | 0.00%10.15亿 | 0.00%10.15亿 | 0.00%10.15亿 | 0.00%10.15亿 |
-普通股 | 30.23%13.22亿 | 0.00%10.15亿 | 0.00%10.15亿 | 0.00%10.15亿 | 0.00%10.15亿 | 0.00%10.15亿 | 0.00%10.15亿 | 0.00%10.15亿 | 0.00%10.15亿 | 0.00%10.15亿 |
资本公积 | 45.86%13.15亿 | 0.00%9.02亿 | 0.00%9.02亿 | 0.00%9.02亿 | 0.00%9.02亿 | 0.00%9.02亿 | 0.00%9.02亿 | 0.46%9.02亿 | 0.46%9.02亿 | 0.46%9.02亿 |
留存收益 | 3.06%19.6亿 | 12.27%22.02亿 | 3.81%18.42亿 | 1.62%20.29亿 | 1.62%20.29亿 | 12.43%19.02亿 | 8.95%19.62亿 | 18.62%17.74亿 | 19.11%19.97亿 | 19.11%19.97亿 |
减:库存股 | -46.53%3.37亿 | 15.80%7.3亿 | 15.79%7.3亿 | 22.95%6.3亿 | 22.95%6.3亿 | 22.95%6.3亿 | 73.78%6.3亿 | 71.84%6.3亿 | 136.34%5.13亿 | 136.34%5.13亿 |
股东权益 | 33.62%42.59亿 | 4.34%33.89亿 | -1.04%30.29亿 | -2.51%33.15亿 | -2.51%33.15亿 | 2.99%31.88亿 | -3.17%32.48亿 | 0.63%30.6亿 | 0.85%34.01亿 | 0.85%34.01亿 |
总权益 | 33.62%42.59亿 | 4.34%33.89亿 | -1.04%30.29亿 | -2.51%33.15亿 | -2.51%33.15亿 | 2.99%31.88亿 | -3.17%32.48亿 | 0.63%30.6亿 | 0.85%34.01亿 | 0.85%34.01亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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