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1432 DORYOKU

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延时20分钟行情休市中 11/25 09:00 (东京)
3.33亿总市值10.47市盈率(静)

DORYOKU关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2016/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-83.51%2,440.5万
335.38%1.48亿
-352.44%-6,287.4万
-76.24%2,490.7万
345.58%1.05亿
57.44%-4,268.5万
-1亿
-2,073.5万
扣除非现金调整前净利润
-42.52%3,737.9万
308.85%6,503万
-282.65%-3,113.7万
7.52%1,704.7万
143.09%1,585.5万
-392.95%-3,679.5万
--1,256万
---2,616万
非现金项目调整总额
-7.74%5,322.6万
942.16%5,769.4万
192.47%553.6万
6.67%-598.7万
-137.25%-641.5万
845.63%1,722万
--182.1万
--3,095.9万
-折旧与摊销
180.52%1,496.6万
-7.20%533.5万
-16.58%574.9万
58.73%689.2万
-63.49%434.2万
-1.35%1,189.2万
--1,205.5万
--1,312.1万
-在损益中确认的减值损失回拨
-55.22%2,402.4万
--5,364.9万
--0
----
----
756.27%1,180.8万
--137.9万
----
-处置利润
-76.07%59.8万
-79.34%249.9万
57,685.71%1,209.3万
---2.1万
----
177.28%115万
---148.8万
--96.8万
-其他非现金项目
459.94%1,363.8万
69.21%-378.9万
4.29%-1,230.6万
-19.53%-1,285.8万
-40.98%-1,075.7万
24.64%-763万
---1,012.5万
--1,687万
营运资本变动
-361.98%-6,620万
167.79%2,526.9万
-369.18%-3,727.3万
-85.48%1,384.7万
512.74%9,538.5万
79.85%-2,311万
---1.15亿
---2,553.4万
-应收款（增）减
291.65%7,471万
-236.54%-3,898.2万
-107.11%-1,158.3万
424.92%1.63亿
-1,229.25%-5,015万
127.92%444.1万
---1,590.9万
--2,470.3万
-存货（增）减
211.19%3,001万
-15.31%-2,699万
-564.57%-2,340.6万
-108.16%-352.2万
118.78%4,314.2万
143.62%1,971.9万
---4,520.4万
---195.6万
-预付费用（增）减
----
----
-67.05%387.6万
--1,176.5万
----
----
----
---658.8万
-应付款（减）增
-297.67%-1.56亿
7,330.26%7,909.9万
99.28%-109.4万
-259.65%-1.53亿
290.61%9,573.6万
2.45%-5,022.7万
---5,148.6万
---3,225.6万
-应计费用（减）增
----
----
----
----
----
----
----
---409.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-219.98%-1,456.8万
339.68%1,214.2万
-12.58%-506.6万
-167.60%-450万
125.13%665.7万
242.78%295.7万
---207.1万
----
-其他流动资产变动
----
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----
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---215.2万
-其他流动负债变动
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---318.9万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
48.49%-87.2万
13.93%-169.3万
39.81%-196.7万
-228.11%-326.8万
-23.27%-99.6万
-6.74%-80.8万
-75.7万
-21.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-95.80%5,000
-57.95%11.9万
-76.34%28.3万
74.09%119.6万
54.04%68.7万
22.19%44.6万
36.5万
61.2万
已支付退税
-864.70%-1,030.3万
0.00%-106.8万
0.00%-106.8万
-0.56%-106.8万
-1.43%-106.2万
8.16%-104.7万
-114万
-2,741.2万
其他经营现金流入（流出）
0
300.00%2,000
-1,000
0
567.83%935.2万
80.01%-199.9万
-1,000.2万
-4,000
经营活动现金净额
-90.89%1,323.5万
321.48%1.45亿
-401.50%-6,562.7万
-80.70%2,176.7万
344.74%1.13亿
58.78%-4,609.3万
---1.12亿
---4,775.1万
投资活动现金流量
资本支出
---30万
--0
----
----
-419.64%-402.2万
86.73%-77.4万
---583.4万
----
物业、厂房及设备交易净额
82.06%-454.4万
25.12%-2,533.1万
2.53%-3,382.9万
---3,470.7万
----
----
--438.1万
---449.7万
无形资产交易净额
----
----
----
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----
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---535.9万
业务交易净额
----
----
----
---720万
--0
----
----
--22.52亿
投资产品交易净额
-37.50%25万
134.42%40万
-111.62%-116.2万
1,163.62%999.8万
85.84%-94万
70.08%-664万
---2,219万
---1,059.8万
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
----
----
----
----
---1亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
---1,000万
----
----
----
----
--1亿
其他投资变动净额
-436.19%-168.9万
-101.07%-31.5万
33,468.18%2,936.4万
-100.97%-8.8万
-53.50%909.6万
-24.13%1,956.1万
--2,578.1万
--875.7万
投资活动现金净额
75.11%-628.3万
-61.55%-2,524.6万
51.16%-1,562.7万
-874.00%-3,199.7万
-65.97%413.4万
468.15%1,214.7万
--213.8万
--22.4亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
50.54%-4,342万
-148.81%-8,778万
-117.09%-3,528万
--2.06亿
--0
----
----
--0
普通股发行/回购的净额
---414万
--0
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----
----
---1,807.8万
--48.3万
发行费用
----
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----
----
---2,110万
其他筹资费用净额
----
----
----
----
----
----
---472.4万
----
融资活动现金净额
45.82%-4,756万
-148.81%-8,778万
-117.09%-3,528万
--2.06亿
--0
----
---2,280.2万
---2,061.7万
现金净流量
期初现金流
9.17%3.85亿
-24.84%3.53亿
71.93%4.69亿
75.02%2.73亿
-17.88%1.56亿
-41.11%1.9亿
--3.22亿
--1.67亿
现金变动
-225.62%-4,060.8万
127.74%3,232.7万
-159.38%-1.17亿
67.82%1.96亿
444.49%1.17亿
74.38%-3,394.6万
---1.32亿
--21.72亿
现金变动之外的其他现金调整
----
----
-200.00%-1,000
0.00%1,000
--1,000
----
---1,000
---1,000
期末现金
-10.55%3.44亿
9.17%3.85亿
-24.84%3.53亿
71.93%4.69亿
75.02%2.73亿
-17.88%1.56亿
--1.9亿
--23.39亿
自由现金流
-93.01%839.1万
219.04%1.2亿
-679.17%-1.01亿
-111.90%-1,294万
332.11%1.09亿
60.17%-4,686.7万
---1.18亿
---5,760.7万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2016/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -83.51%2,440.5万335.38%1.48亿-352.44%-6,287.4万-76.24%2,490.7万345.58%1.05亿57.44%-4,268.5万-1亿-2,073.5万
扣除非现金调整前净利润 -42.52%3,737.9万308.85%6,503万-282.65%-3,113.7万7.52%1,704.7万143.09%1,585.5万-392.95%-3,679.5万--1,256万---2,616万
非现金项目调整总额 -7.74%5,322.6万942.16%5,769.4万192.47%553.6万6.67%-598.7万-137.25%-641.5万845.63%1,722万--182.1万--3,095.9万
-折旧与摊销 180.52%1,496.6万-7.20%533.5万-16.58%574.9万58.73%689.2万-63.49%434.2万-1.35%1,189.2万--1,205.5万--1,312.1万
-在损益中确认的减值损失回拨 -55.22%2,402.4万--5,364.9万--0--------756.27%1,180.8万--137.9万----
-处置利润 -76.07%59.8万-79.34%249.9万57,685.71%1,209.3万---2.1万----177.28%115万---148.8万--96.8万
-其他非现金项目 459.94%1,363.8万69.21%-378.9万4.29%-1,230.6万-19.53%-1,285.8万-40.98%-1,075.7万24.64%-763万---1,012.5万--1,687万
营运资本变动 -361.98%-6,620万167.79%2,526.9万-369.18%-3,727.3万-85.48%1,384.7万512.74%9,538.5万79.85%-2,311万---1.15亿---2,553.4万
-应收款（增）减 291.65%7,471万-236.54%-3,898.2万-107.11%-1,158.3万424.92%1.63亿-1,229.25%-5,015万127.92%444.1万---1,590.9万--2,470.3万
-存货（增）减 211.19%3,001万-15.31%-2,699万-564.57%-2,340.6万-108.16%-352.2万118.78%4,314.2万143.62%1,971.9万---4,520.4万---195.6万
-预付费用（增）减 ---------67.05%387.6万--1,176.5万---------------658.8万
-应付款（减）增 -297.67%-1.56亿7,330.26%7,909.9万99.28%-109.4万-259.65%-1.53亿290.61%9,573.6万2.45%-5,022.7万---5,148.6万---3,225.6万
-应计费用（减）增 -------------------------------409.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -219.98%-1,456.8万339.68%1,214.2万-12.58%-506.6万-167.60%-450万125.13%665.7万242.78%295.7万---207.1万----
-其他流动资产变动 -------------------------------215.2万
-其他流动负债变动 -------------------------------318.9万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 48.49%-87.2万13.93%-169.3万39.81%-196.7万-228.11%-326.8万-23.27%-99.6万-6.74%-80.8万-75.7万-21.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -95.80%5,000-57.95%11.9万-76.34%28.3万74.09%119.6万54.04%68.7万22.19%44.6万36.5万61.2万
已支付退税 -864.70%-1,030.3万0.00%-106.8万0.00%-106.8万-0.56%-106.8万-1.43%-106.2万8.16%-104.7万-114万-2,741.2万
其他经营现金流入（流出） 0300.00%2,000-1,0000567.83%935.2万80.01%-199.9万-1,000.2万-4,000
经营活动现金净额 -90.89%1,323.5万321.48%1.45亿-401.50%-6,562.7万-80.70%2,176.7万344.74%1.13亿58.78%-4,609.3万---1.12亿---4,775.1万
投资活动现金流量
资本支出 ---30万--0---------419.64%-402.2万86.73%-77.4万---583.4万----
物业、厂房及设备交易净额 82.06%-454.4万25.12%-2,533.1万2.53%-3,382.9万---3,470.7万----------438.1万---449.7万
无形资产交易净额 -------------------------------535.9万
业务交易净额 ---------------720万--0----------22.52亿
投资产品交易净额 -37.50%25万134.42%40万-111.62%-116.2万1,163.62%999.8万85.84%-94万70.08%-664万---2,219万---1,059.8万
向其他方提供的预付现金及贷款 -------------------------------1亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -----------1,000万------------------1亿
其他投资变动净额 -436.19%-168.9万-101.07%-31.5万33,468.18%2,936.4万-100.97%-8.8万-53.50%909.6万-24.13%1,956.1万--2,578.1万--875.7万
投资活动现金净额 75.11%-628.3万-61.55%-2,524.6万51.16%-1,562.7万-874.00%-3,199.7万-65.97%413.4万468.15%1,214.7万--213.8万--22.4亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 50.54%-4,342万-148.81%-8,778万-117.09%-3,528万--2.06亿--0----------0
普通股发行/回购的净额 ---414万--0-------------------1,807.8万--48.3万
发行费用 -------------------------------2,110万
其他筹资费用净额 ---------------------------472.4万----
融资活动现金净额 45.82%-4,756万-148.81%-8,778万-117.09%-3,528万--2.06亿--0-------2,280.2万---2,061.7万
现金净流量
期初现金流 9.17%3.85亿-24.84%3.53亿71.93%4.69亿75.02%2.73亿-17.88%1.56亿-41.11%1.9亿--3.22亿--1.67亿
现金变动 -225.62%-4,060.8万127.74%3,232.7万-159.38%-1.17亿67.82%1.96亿444.49%1.17亿74.38%-3,394.6万---1.32亿--21.72亿
现金变动之外的其他现金调整 ---------200.00%-1,0000.00%1,000--1,000-------1,000---1,000
期末现金 -10.55%3.44亿9.17%3.85亿-24.84%3.53亿71.93%4.69亿75.02%2.73亿-17.88%1.56亿--1.9亿--23.39亿
自由现金流 -93.01%839.1万219.04%1.2亿-679.17%-1.01亿-111.90%-1,294万332.11%1.09亿60.17%-4,686.7万---1.18亿---5,760.7万
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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